市场扩张和并购 - 索通发展向薛永等发行股份购买欣源电子94.9777%股份[2] - 2023年3月14日，欣源电子94.9777%股份完成过户登记[3] 业绩总结 - 2024年度业绩承诺资产归母净利润为 -16129.67万元，较承诺低37129.67万元[17] - 2023 - 2024年合计实际归母净利润为 -17442.87万元，较承诺低56442.87万元[19] - 2024年度业绩承诺资产扣非归母净利润为 -16234.49万元，较承诺低37234.49万元[20] - 2023 - 2024年合计实际扣非归母净利润为 -18207.90万元，较承诺低57207.90万元[22] 业绩承诺 - 若2022年12月31日前完成交割，欣源股份2022 - 2024年度净利润分别不低于1.1亿、1.8亿、2.1亿元，累计不低于5亿元；若未完成，2023 - 2025年度分别不低于1.8亿、2.1亿、2.1亿元，累计不低于6亿元[6] 业绩补偿 - 业绩补偿义务人退回42741705股上市公司股份，对应价值737721828.30元[23] - 2024年12月9日，42741705股股票过户至上市公司回购专用证券账户，占回购前总股本7.90%，回购总价款1元[29] 业绩未达标原因 - 2024年度业绩未达标因下游行业增速放缓、产能过剩、产品价格下降等[30]

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索通发展股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 。 ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 1-2 ㍒䙊ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA11448 ਧ ㍒䙊ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ㍒䙊ਁኅ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㍒䙊ਁኅ˅2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱ ъ䜘᧗ࡦ䇴ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴 ԧަᴹ᭸ᙗᱟ㍒䙊ਁኅ㪓һՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ ᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧 䘋㹼ᣛ ...

财务指标区间 - 2024年综合毛利率区间为1 - 4[2] - 2024年综合净利率区间为5 - 6[2] - 2024年综合资产负债率区间为7 - 8[2] - 2024年综合净资产收益率区间为9 - 12[2] 关键指标金额 - 2024年某类关键指标金额为1,374,982.58（单位未明确）[4] 子公司债券情况 - 截至2024年12月31日，子公司债券面值为251,898.31万元，公允价值为17,724.21万元，账面价值为234,174.10万元[5] 资产负债情况 - 期末货币资金余额为2,180,028,295.81元，上年年末余额为2,568,895,740.74元[11] - 期末应收票据余额为167,626,542.23元，上年年末余额为97,599,861.28元[11] - 期末应收账款余额为2,341,740,968.52元，上年年末余额为2,020,197,481.82元[11] - 期末存货余额为2,741,875,971.89元，上年年末余额为2,514,905,410.95元[11] - 期末固定资产余额为6,729,371,501.62元，上年年末余额为5,457,446,885.19元[11] - 期末在建工程余额为801,374,901.35元，上年年末余额为1,520,269,813.42元[11] - 期末无形资产余额为492,125,453.87元，上年年末余额为502,139,637.77元[11] - 期末资产总计为17,614,880,204.84元，上年年末余额为17,179,713,275.04元[11] - 公司资产总计期末余额为637.216965322亿元，上年年末余额为642.796939002亿元[16][17] - 公司负债总计期末余额为107.1377384661亿元，上年年末余额为96.4235884767亿元[14] - 公司所有者权益总计期末余额为69.0110635823亿元，上年年末余额为75.3735442737亿元[14] 经营业绩 - 2024年度营业总收入本期为13,749,825,825.19元，上期为15,310,633,775.68元[20] - 营业总成本本期为13,205,686,223.43元，上期为15,884,099,686.56元[20] - 净利润本期为449,394,698.88元，上期为 - 794,505,571.45元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为272,412,896.93元，上期为 - 722,681,383.42元[20] - 综合收益总额本期为451,451,628.84元，上期为 - 798,282,584.70元[20] - 基本每股收益本期为0.52元/股，上期为 - 1.40元/股[20] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为129.66亿美元，上期为136.04亿美元[28] - 经营活动现金流出小计本期为125.40亿美元，上期为119.53亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.26亿美元，上期为16.51亿美元[28] - 投资活动现金流入小计本期为4720.14万美元，上期为4917.52万美元[28] - 投资活动现金流出小计本期为7.46亿美元，上期为14.76亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.99亿美元，上期为 - 14.27亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为63.33亿美元，上期为88.08亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为65.57亿美元，上期为81.51亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.25亿美元，上期为6.57亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.73亿美元，上期为8.67亿美元[28] 股本与权益 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数49,810.4459万股，注册资本为49,810.4459万元[36] - 股本本期增加42,741,705.0元[32] - 资本公积本期减少662,887,370.77元[32] - 盈余公积本期增加9,495,098.5元[32] - 未分配利润本期增加12,917,798.30元[32] - 少数股东权益本期增加177,177,181.53元[32] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[163][164][165] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[166] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[166][167] 税率情况 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为25%、15%[169] - 索通发展等多家子公司企业所得税税率为15%，其他公司为25%[170]

营业收入相关 - 本报告期营业收入37.42亿元，上年同期31.06亿元，同比增长20.50%[5] - 2025年第一季度营业总收入37.42亿元，2024年同期为31.06亿元，同比增长20.5%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，上年同期亏损4246.06万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.39亿元，上年同期6301.06万元，同比增长279.05%[5] - 2025年第一季度营业利润4.37亿元，2024年同期为0.26亿元，同比增长1573.8%[20] - 2025年第一季度净利润3.46亿元，2024年同期为0.01亿元，同比增长3076.2%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2.44亿元，2024年同期为 - 0.42亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期-0.08元/股[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长300.00%[9] - 2025年第一季度基本每股收益0.49元/股，2024年同期为 - 0.08元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.62%，上年同期-0.76%，增加5.38个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产189.38亿元，上年度末176.15亿元，同比增长7.51%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.05亿元，上年度末51.71亿元，同比增长2.59%[6] - 2025年3月31日货币资金为1,901,540,717.38元，较2024年12月31日的2,180,028,295.81元减少 [14] - 2025年3月31日应收票据为307,475,814.30元，较2024年12月31日的167,626,542.23元增加 [14] - 2025年3月31日存货为3,851,990,574.86元，较2024年12月31日的2,741,875,971.89元增加 [14] - 2025年3月31日流动资产合计10,369,853,903.09元，较2024年12月31日的9,040,725,740.98元增加 [14] - 2025年3月31日资产总计18,938,277,042.61元，较2024年12月31日的17,614,880,204.84元增加 [15] - 2025年负债和所有者权益总计189.38亿元，2024年为176.15亿元[16] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为4,302,867,359.28元，较2024年12月31日的3,132,484,537.86元增加 [15] - 2025年3月31日合同负债为66,777,266.28元，较2024年12月31日的22,958,768.73元增加 [15] - 2025年非流动负债合计45.31亿元，2024年为37.15亿元[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计559.23万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为35,477 [11] - 郎光辉持股82,434,966股，占比16.55%，其中38,230,000股质押 [11] - 王萍持股56,053,012股，占比11.25% [11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本32.93亿元，2024年同期为29.74亿元，同比增长10.7%[20] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益1.01亿元，2024年同期为0.44亿元[21] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额3.46亿元，2024年同期为0.02亿元[21] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7.93亿元，上年同期为-8744.21万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.75亿美元，去年同期为26.49亿美元[26] - 经营活动现金流入小计为39.21亿美元，去年同期为26.77亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为47.14亿美元，去年同期为27.64亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.93亿美元，去年同期为-0.87亿美元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2538.12万美元，去年同期为735.59万美元[26][27] - 投资活动现金流出小计为2.05亿美元，去年同期为2.66亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1798.77万美元，去年同期为-2588.30万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为36.69亿美元，去年同期为26.06亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为29.03亿美元，去年同期为21.81亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.66亿美元，去年同期为4.24亿美元[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郎静[16] - 董事会秘书为袁钢，证券事务代表为刘素宁[17] - 公司主营业务为预焙阳极、锂电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售[46] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为272,412,896.93元[6] - 2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配[6] - 2024年营业收入137.4982582519亿元，较2023年的153.1063377568亿元下降10.19%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.7241289693亿元，2023年为 -7.2268138342亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.2643323842亿元，较2023年的16.508640876亿元下降74.17%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.7075567452亿元，较2023年末的56.3465233165亿元下降8.23%[23] - 2024年总资产176.1488020484亿元，较2023年的171.7971327504亿元增长2.53%[23] - 2024年基本每股收益0.52元/股，2023年为 -1.40元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.01%，2023年为 -12.04%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为31.0554813341亿元、33.6971369852亿元、34.439278508亿元、38.3063614246亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -609.472106万元，计入当期损益的政府补助为3281.188867万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为10221.706801万元[27] - 2024年归属于母公司的净利润2.72亿元，基本每股收益0.52元/股[59] - 2024年营业收入137.50亿元，同比下降10.19%；营业成本124.85亿元，同比下降17.09%[61] - 2024年财务费用1.62亿元，同比下降31.70%；公允价值变动收益1.02亿元，同比下降77.68%[61] - 2024年信用减值损失 - 0.21亿元，同比下降151.90%；经营活动现金流净额4.26亿元，同比下降74.17%[62] - 2024年预焙阳极营业收入122.88亿元，毛利率9.82%，同比增加8.42个百分点[65] - 2024年内销营业收入92.56亿元，毛利率7.65%，同比增加8.64个百分点；出口营业收入36.48亿元，毛利率11.49%，同比增加1.23个百分点[65] - 2024年预焙阳极原材料成本87.48亿元，占比81.22%，同比下降21.02%；锂电负极材料原材料成本2.10亿元，占比32.79%，同比下降25.89%[69] - 本期费用化研发投入155,711,800.89元，资本化研发投入10,000,000.00元，研发投入合计165,711,800.89元，占营业收入比例1.21%，资本化比重6.03%[74] - 销售费用59,298,462.15元，较上年同期下降4.68%；管理费用248,944,623.49元，较上年同期增长7.13%；研发费用155,711,800.89元，较上年同期下降24.20%；财务费用161,649,369.92元，较上年同期下降31.70%[75] - 交易性金融资产期末数为0，较上期期末下降100%；应收票据期末数16,762.65万元，较上期期末增长71.75%[79][80] - 其他应收款期末数3,032.84万元，较上期期末增长132.35%；其他流动资产期末数21,213.15万元，较上期期末增长55.07%[80] - 在建工程期末数80,137.49万元，较上期期末下降47.29%；长期待摊费用期末数741.38万元，较上期期末增长105.56%[80] - 应付票据期末数5,690.34万元，较上期期末增长50.43%；合同负债期末数2,295.88万元，较上期期末下降35.51%[80] - 应付职工薪酬期末数10,962.32万元，较上期期末增长41.55%；应交税费期末数8,720.22万元，较上期期末增长70.25%[80] - 长期应付款从16,585.65降至8,750.00，降幅47.24%；递延所得税负债从5,596.85降至3,774.26，降幅32.56%[81] - 境外资产120,242,160.72元，占总资产比例0.68%[82] - 货币资金、固定资产、无形资产期末受限账面价值分别为394,663,501.29元、1,194,876,312.36元、108,760,197.38元，合计1,698,300,011.03元[84] - 重大股权投资合计投资94,440.00万元[90] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期末余额32,750,965.42元，直接股权投资期末余额60,050,000.00元[91] - 2024年度公司时任董监高税前报酬总额合计109,186,951，较之前减少24,605,385[161] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为1356.98万元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 索通创新二期有年产34万吨预焙阳极项目[15] - 陇西索通有年产30万吨预焙阳极项目[15] - 湖北索通有年产100万吨新型炭材料项目[15] - 广西有60万吨预焙阳极项目（600kt/a）[15] - 江苏索通有年产32万吨铝用预焙阳极项目[15] - 盛源负极项目首期一步为2.5万吨（首期5万吨）[15] - 2024年索通创新二期34万吨预焙阳极项目、陇西索通30万吨预焙阳极项目投产，销量较上年同期增长超10%，预焙阳极市场年平均价格较上年同期降幅超20%[25] - 2024年预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销售331.69万吨，同比增长11.35%，其中出口90.01万吨，同比增长34.30%，国内销售241.68万吨，同比增长4.69%[34] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销售4.38万吨，同比增长65.91%[34] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销售15.06亿支，同比增长14.68%[34] - 2024年12月预焙阳极月均价格指数3747元/吨，较1月下降3.38%；我国总产量约2310万吨，同比增长5.39%；消费量约2155万吨，同比增长4.18%；出口量约217万吨，同比增长19.31%[38] - 2024年12月原铝月均价格指数20087元/吨，较1月上升5.27%；我国总产量约4310万吨，同比增长4.18%；国内消费量约4511万吨，同比增长5.50%[39] - 2024年12月石油焦月均价格指数1991元/吨，较1月上升8.80%；我国总产量约3211万吨，同比增长1.18%；进口量1340万吨，同比减少16.35%；国内消费量约4713万吨，同比增长1.77%[40] - 2024年12月煅后焦月均价格指数2430元/吨，较1月上升10.10%；我国总产量约2647万吨，同比增长5.89%；国内消费量约2509万吨，同比增长5.62%[41] - 2024年12月改质煤沥青市场均价3829元/吨，较1月下降16.23%；我国总产量约585万吨，同比增长0.07%；国内消费量约521万吨，同比增长2.16%[43] - 报告期内全球锂电池总体出货量1514.8GWh，同比增长29.3%；中国出货量达1298.3GWh，同比增长39.4%，占全球85.7%[44] - 2024年我国负极材料出货量208万吨，同比增长26%，其中人造石墨负极材料和天然石墨负极材料出货量分别为182万吨和26万吨[45] - 2024年公司预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销量331.69万吨，同比增长11.35%[59] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销量4.38万吨，同比增长65.91%[59] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销量15.06亿支，同比增长14.68%[59] 公司项目建设与投资 - 2024年10月29日，公司通过增资取得田东百矿66%股权并纳入合并报表范围[72] - 2024年公司与吉利百矿对田东百矿增资2.9亿元，公司认缴2.244亿元，增资后持股66%，注册资本3.4亿元[86] - 2024年公司与峰瓯贸易出资4亿元成立合资公司，公司出资2.2亿元持股55%，项目设计产能从30万吨提升至32万吨[87] - 2024年公司子公司新动能收购股权，使嘉峪关预焙阳极股权从76.9513%升至96.4836%，嘉峪关炭材料股权从76.9501%升至96.4824%[88] - 2020年公司分别出资1000万元、实缴1000万元（认缴3000万元）投资两个合伙企业[93] - 公司战略投资东南佳新材料，其半导体用等静压石墨材料已完成实验室开发并初步通过客户验证，正进行工艺完善和小批量试产验证[130] - 公司战略布局中辰至刚，从事高熵合金产业化应用，将共同研发高熵合金新应用领域[131][132] - 公司战略布局众宇动力，将推进在氢燃料电池与双极板核心部件协同合作，探索在低空飞行器能源系统开发与应用[133] - 2025年公司预焙阳极产量争取达340万吨、销量争取达350万吨，负极材料产量和销量争取均达8万吨，电容器产品产量和销量争取均达18亿支[134] - 2025年公司将推进广西60万吨预焙阳极项目建设，力争年底焙烧工序建成投产、2026年上半年全部工序建成投产；推进江苏索通32万吨预焙阳极项目筹建，力争年底前具备开工条件[135] 公司研发与创新 - 报告期内开展重大创新项目9项，完成中试7项，验收通过5项，各生产单位实施小改小革项目674项[54] - 报告期内高精铝用低锌阳极产品实现销售193吨[54] - 截至2024年12月31日，公司获奖的省部级科技成果18项，授权专利共363项，其中发明专利78项，实用新型专利285项[54] - 报告期内共申请受理专利59项，其中发明专利7项，实用新型专利52项；共授权专利39项，其中发明专利13项，实用新型专利26项[54] - 截至2024年12月31日，公司共有省部级以上研发平台11个[55] - 截至2024年12月31日，公司主持、参与制定的国家及行业标准共计39项，其中国家标准21项，行业标准18项；主持制定标准25项，参与制定标准14项；报告期内主持、参与制定的国家及行业标准2项[55] - 气相沉积法硅碳负极材料开发进入小试调试阶段，后续完成客户送样后将进行年产10 - 12吨中试规模产线设计[125] - 公司与北京理工大学等合作开发硅碳、硅氧等复合负极材料，申请了3项发明专利[125] - 2024年6月公司5kW级铁系液流电池电堆完成组装并投入测试，实现80%以上能量效率[128] - 2024年公司完成28L间歇式实验系统搭建，制备了数十批次公斤级短流程新型沥青样品[129] 公司子公司情况 - 嘉峪关索通预焙阳极有限公司注册资本1.11996774亿元，总资产13.3607540832亿元，净资产7.4073481694亿元，净利润1.0300630077亿元[100] - 嘉峪关索通炭材料有限公司注册资本4.34957993亿元，总资产19.3638611193亿元，净资产9.2937942106亿元，净利润1.0880009903亿元[100] - 甘肃索通工贸有限公司注册资本40万元，总资产2.2350060199亿元，净资产306.057462万元，净利润23.099175万元[100] - 临邑索通国际工贸有限公司注册资本1亿元，总资产12.2295104097亿元，净资产5500.501651万元，净利润2982.023003万元[100] - 北京索通新动能科技有限公司注册资本1亿元，总资产5.8941519404亿元，净资产 - 5347.775626万元，净利润 - 2288.421532万元[100] - 山东索通创新材料

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东会，独立董事全勤出席[4] - 2024年审计委员会开4次会、提名委员会开1次会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，由其召集主持[5] 人事变动 - 2024年董事、总裁郝俊文辞职，郎静成非独立董事并任总裁[20][22] 公司决策 - 预计2024年关联交易合规，无变更或豁免承诺情形[13][14] - 独立董事认为财报真实准确，内控完善有效[16][17] - 同意续聘立信为2024年外部审计机构[18] - 2024年4月终止子公司股权激励计划合规[22]

公司治理 - 2024年度召开7次董事会和3次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[13] 财务相关 - 2024年度预计关联交易基于生产经营正常需要，符合公司和全体股东利益[14] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[18] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[19] 人事变动 - 2024年度董事、总裁郝俊文因个人原因申请辞职[20] - 2025年第一次临时股东大会审议通过，郎静女士成为公司董事会非独立董事[22] - 2024年董事会相关会议审议通过，聘任郎静女士为公司总裁[22] 其他事项 - 公司董事、高级管理人员2023年度薪酬依据实际经营和履职情况确定[22] - 2024年4月公司终止子公司股权激励计划，符合规定且无重大影响[22] - 2024年度独立董事密切关注公司规范运作等并履行职责[23] - 2025年独立董事将继续加强沟通合作，保障公司规范运作[24]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东会，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬等委员会分别召开1、4、5次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 人员变动 - 2024年董事、总裁郝俊文辞职，郎静成非独立董事并任总裁[21][23] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[13] - 2024年预计关联交易合规，无变更或豁免承诺情形[14][15] - 独立董事认为财报及内控有效，同意续聘审计机构[17][18][19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 2024年4月终止子公司股权激励计划合规[23] - 2025年独立董事将加强合作保障运作[25]

文章核心观点 公司为索通齐力、临邑工贸等9家全资/控股子公司提供担保，本次担保金额合计188680万元，子公司索通创新为索通齐力提供担保20000万元，担保符合公司整体利益和发展战略，风险可控 [1][2][44] 担保情况概述 - 2025年3月公司为控股子公司授信业务提供担保，田东百矿以自有土地使用权为自身3061万元贷款债权本金及相关费用提供最高额抵押担保 [5] - 公司及其子公司根据金融机构授信要求，为综合授信额度内融资提供担保，总额不超100亿元，可循环使用，本次担保在授权范围及有效期内，无需再审议 [6][7] - 截至公告披露日，公司及子公司为各子公司提供的担保余额及未使用额度情况，除湖北索通其他股东同比例担保外，其他子公司其他股东未提供担保 [8] - 公司按月汇总披露实际发生的担保情况 [9] 被担保人基本情况 索通齐力炭材料有限公司 - 住所位于山东德州临邑，法定代表人郎光辉，注册资本26400万元，2016年成立，经营范围包括炭素材料生产销售及技术研发推广 [10] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [10] 临邑索通国际工贸有限公司 - 住所位于山东德州临邑，法定代表人郎小红，注册资本10000万元，2005年成立，经营范围广泛 [11] - 为公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [11][12] 山东索通创新炭材料有限公司 - 住所位于山东滨州北海，法定代表人王素生，注册资本69162.25499万元，2016年成立，经营范围包括预焙阳极炭块等生产销售及进出口业务 [13] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [13][14] 嘉峪关索通炭材料有限公司 - 住所位于甘肃嘉峪关，法定代表人朱世发，注册资本43495.7993万元，2014年成立，经营范围包括石墨及碳素制品等制造销售及软件开发等 [15] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [15] 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 - 住所位于甘肃嘉峪关，法定代表人朱世发，注册资本11199.6774万元，2010年成立，经营范围与嘉峪关索通炭材料有限公司类似 [16] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [17] 湖北索通炭材料有限公司 - 住所位于湖北宜昌枝江，法定代表人刘海平，注册资本42000万元，2022年成立，经营范围包括石墨及碳素制品等制造销售及货物进出口等，有许可项目 [18] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [18] 田东百矿三田碳素有限公司 - 住所位于广西田东，法定代表人钟强，注册资本34000万元，2018年成立，经营范围包括碳素制品生产销售等 [19] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [20] 云南索通云铝炭材料有限公司 - 住所位于云南曲靖，法定代表人张庆刚，注册资本72000万元，2018年成立，经营范围包括预焙阳极炭块等生产销售及进出口业务 [21] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [21] 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 - 住所位于内蒙古察哈尔右翼后旗，法定代表人朱世发，注册资本14640.4494万元，2015年成立，经营范围包括碳材料等生产销售研发及锂离子电池研发销售等 [22] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [22] 担保协议的主要内容 - 与中信银行北京分行等多家银行签订保证合同，保证金额从1900万元到71280万元不等，保证方式均为连带责任保证，保证期间多为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，保证范围涵盖主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [23][24][25] 担保的必要性和合理性 - 被担保子公司纳入公司合并报表范围，本次担保为满足其生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，风险可控 [44] 董事会意见 - 本次担保额度经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会产生不利影响，被担保子公司资信良好，担保风险可控 [45] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%，实际担保余额785846.57万元，占139.47%；对控股子公司担保总额1118141.57万元，占198.44%，实际担保余额743456.57万元，占131.94%；无对控股股东和实际控制人及其关联人担保情况 [46] - 公司无逾期对外担保情况 [47]