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索通发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603612 证券简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 3,742,131,640.56 | 3,105,548,133.41 | 20.50 | | 归属于上市公司股东的净利 | 244,431,405.03 | -42,460 ...

索通发展股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 索通发展股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郎静、主管会计工作负责人章夏威及会计机构负责人（会计主管人员）章 夏威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的 净利润为272,412,896.93元。公司综合考虑所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状 况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程 度地维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关 ...

公司治理 - 2024年度召开7次董事会和3次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[13] 财务相关 - 2024年度预计关联交易基于生产经营正常需要，符合公司和全体股东利益[14] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[18] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[19] 人事变动 - 2024年度董事、总裁郝俊文因个人原因申请辞职[20] - 2025年第一次临时股东大会审议通过，郎静女士成为公司董事会非独立董事[22] - 2024年董事会相关会议审议通过，聘任郎静女士为公司总裁[22] 其他事项 - 公司董事、高级管理人员2023年度薪酬依据实际经营和履职情况确定[22] - 2024年4月公司终止子公司股权激励计划，符合规定且无重大影响[22] - 2024年度独立董事密切关注公司规范运作等并履行职责[23] - 2025年独立董事将继续加强沟通合作，保障公司规范运作[24]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东会，独立董事全勤出席[4] - 2024年审计委员会开4次会、提名委员会开1次会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，由其召集主持[5] 人事变动 - 2024年董事、总裁郝俊文辞职，郎静成非独立董事并任总裁[20][22] 公司决策 - 预计2024年关联交易合规，无变更或豁免承诺情形[13][14] - 独立董事认为财报真实准确，内控完善有效[16][17] - 同意续聘立信为2024年外部审计机构[18] - 2024年4月终止子公司股权激励计划合规[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东会，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬等委员会分别召开1、4、5次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 人员变动 - 2024年董事、总裁郝俊文辞职，郎静成非独立董事并任总裁[21][23] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[13] - 2024年预计关联交易合规，无变更或豁免承诺情形[14][15] - 独立董事认为财报及内控有效，同意续聘审计机构[17][18][19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 2024年4月终止子公司股权激励计划合规[23] - 2025年独立董事将加强合作保障运作[25]

文章核心观点 公司为索通齐力、临邑工贸等9家全资/控股子公司提供担保，本次担保金额合计188680万元，子公司索通创新为索通齐力提供担保20000万元，担保符合公司整体利益和发展战略，风险可控 [1][2][44] 担保情况概述 - 2025年3月公司为控股子公司授信业务提供担保，田东百矿以自有土地使用权为自身3061万元贷款债权本金及相关费用提供最高额抵押担保 [5] - 公司及其子公司根据金融机构授信要求，为综合授信额度内融资提供担保，总额不超100亿元，可循环使用，本次担保在授权范围及有效期内，无需再审议 [6][7] - 截至公告披露日，公司及子公司为各子公司提供的担保余额及未使用额度情况，除湖北索通其他股东同比例担保外，其他子公司其他股东未提供担保 [8] - 公司按月汇总披露实际发生的担保情况 [9] 被担保人基本情况 索通齐力炭材料有限公司 - 住所位于山东德州临邑，法定代表人郎光辉，注册资本26400万元，2016年成立，经营范围包括炭素材料生产销售及技术研发推广 [10] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [10] 临邑索通国际工贸有限公司 - 住所位于山东德州临邑，法定代表人郎小红，注册资本10000万元，2005年成立，经营范围广泛 [11] - 为公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [11][12] 山东索通创新炭材料有限公司 - 住所位于山东滨州北海，法定代表人王素生，注册资本69162.25499万元，2016年成立，经营范围包括预焙阳极炭块等生产销售及进出口业务 [13] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [13][14] 嘉峪关索通炭材料有限公司 - 住所位于甘肃嘉峪关，法定代表人朱世发，注册资本43495.7993万元，2014年成立，经营范围包括石墨及碳素制品等制造销售及软件开发等 [15] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [15] 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 - 住所位于甘肃嘉峪关，法定代表人朱世发，注册资本11199.6774万元，2010年成立，经营范围与嘉峪关索通炭材料有限公司类似 [16] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [17] 湖北索通炭材料有限公司 - 住所位于湖北宜昌枝江，法定代表人刘海平，注册资本42000万元，2022年成立，经营范围包括石墨及碳素制品等制造销售及货物进出口等，有许可项目 [18] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [18] 田东百矿三田碳素有限公司 - 住所位于广西田东，法定代表人钟强，注册资本34000万元，2018年成立，经营范围包括碳素制品生产销售等 [19] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [20] 云南索通云铝炭材料有限公司 - 住所位于云南曲靖，法定代表人张庆刚，注册资本72000万元，2018年成立，经营范围包括预焙阳极炭块等生产销售及进出口业务 [21] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [21] 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 - 住所位于内蒙古察哈尔右翼后旗，法定代表人朱世发，注册资本14640.4494万元，2015年成立，经营范围包括碳材料等生产销售研发及锂离子电池研发销售等 [22] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [22] 担保协议的主要内容 - 与中信银行北京分行等多家银行签订保证合同，保证金额从1900万元到71280万元不等，保证方式均为连带责任保证，保证期间多为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，保证范围涵盖主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [23][24][25] 担保的必要性和合理性 - 被担保子公司纳入公司合并报表范围，本次担保为满足其生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，风险可控 [44] 董事会意见 - 本次担保额度经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会产生不利影响，被担保子公司资信良好，担保风险可控 [45] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%，实际担保余额785846.57万元，占139.47%；对控股子公司担保总额1118141.57万元，占198.44%，实际担保余额743456.57万元，占131.94%；无对控股股东和实际控制人及其关联人担保情况 [46] - 公司无逾期对外担保情况 [47]

担保情况 - 公司为9家全资/控股子公司提供担保，金额分别为17000万元等[3] - 控股子公司索通创新为索通齐力提供20000万元担保[3] - 截至公告披露日，公司已实际为相关公司提供的担保余额分别为44886.50万元等[3] - 公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%[4] - 担保实际发生余额为785846.57万元，占2023年度经审计净资产的139.47%[4] - 2025年3月公司为控股子公司授信业务提供多项担保，如为索通齐力向中信银行北京分行担保5000万元[6] - 田东百矿以自有国有建设土地使用权为自身贷款中的3061万元债权本金及相关费用提供最高额抵押担保[8] - 2024年度公司及其子公司担保总额不超过100亿元（含等值外币）[9] - 截至公告披露日，为索通齐力担保余额64776.05万元，未使用额度14000万元[10] - 截至公告披露日，为临邑工贸担保余额17000万元，未使用额度35000万元[10] - 截至公告披露日，为索通创新担保余额168616.88万元，未使用额度32000万元[10] - 截至公告披露日，为嘉峪关炭材料担保余额92800万元，未使用额度4565万元[10] - 中信银行北京分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[37] - 青岛银行德州临邑支行两份《最高额保证合同》保证金额均为10000万元[37][41] - 中国银行临邑支行《保证合同》保证金额为2000万元[39] - 上海浦东发展银行德州分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[40] - 中国银行滨州北海支行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[43] - 中国光大银行滨州分行《最高额保证合同》保证金额为8000万元[44] - 交通银行滨州分行《保证合同》保证金额为5000万元[45] - 中信银行滨州分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[47] - 中国进出口银行甘肃省分行《保证合同》保证金额为30000万元[48] - 中国光大银行宜昌分行《最高额保证合同》保证金额为5500万元[53] - 《田东百矿三田碳素有限公司600kt/a预焙阳极碳素项目银团贷款保证合同》保证金额为71280万元[53] - 中国建设银行曲靖市分行《保证合同》保证金额为19000万元[55] - 中国农业银行察哈尔右翼后旗支行《保证合同》保证金额为1900万元[56] - 齐鲁银行德州临邑支行《综合授信最高额保证合同》保证金额为20000万元[57] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%[61] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额为785846.57万元，占2023年度经审计净资产的139.47%[61] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为1118141.57万元，占2023年度经审计净资产的198.44%[61] - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额为743456.57万元，占2023年度经审计净资产的131.94%[61] - 截至目前，公司无逾期对外担保情况[61] 业绩数据 - 索通齐力2024年9月30日资产总额103830.10万元，净利润3589.09万元[14][15] - 临邑工贸2024年9月30日资产总额184688.48万元，净利润1462.44万元[17][18] - 索通创新2024年9月30日资产总额392622.82万元，净利润7129.31万元[20] - 截至2024年9月30日，公司资产总额为192,588.97万元，较2023年12月31日的193,090.06万元略有下降[23] - 2024年1 - 9月公司净利润为8,011.72万元，高于2023年度的3,703.15万元[23] - 嘉峪关预焙阳极公司2024年9月30日资产总额为132,547.58万元，较2023年12月31日的152,272.79万元下降[26] - 云南索通云铝炭材料有限公司2024年1 - 9月净利润为8,937.36万元，而2023年度为 - 16,972.31万元[34] - 2024年9月30日公司资产总额为131996.07万元，较2023年12月31日的131946.15万元略有增长[37] 股权结构 - 索通发展对索通齐力持股比例为80%[15] - 索通发展对索通创新持股比例为38.7763%[20] - 嘉峪关炭材料公司中索通发展股份有限公司持股76.95%，北京索通新动能科技有限公司持股19.53%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股3.52%[23][24] - 湖北索通炭材料有限公司中索通发展股份有限公司持股65.00%，湖北周正新材料有限公司持股35.00%[28] - 田东百矿三田碳素有限公司中索通发展股份有限公司持股66.00%，吉利百矿集团有限公司持股34.00%[31] - 云南索通云铝炭材料有限公司中索通发展股份有限公司持股65%，云南铝业股份有限公司持股35%[34] - 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司中佛山市欣源电子股份有限公司持股99.84%，佛山市欣源技术发展有限公司持股0.16%[36] 其他 - 各控股子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项[24][27][28][31][34][36]

文章核心观点 索通发展2025年第二次临时股东会顺利召开，所审议议案均获通过，会议召集、召开、表决等程序合法有效 [1][2][3] 会议召开和出席情况 - 股东会于2025年3月26日在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长郎光辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - A股股东表决中，同意票数147,185,552，占比99.7116%；反对票数125,503，占比0.0850%；弃权票数300,100，占比0.2034% [1] - 本次股东会所审议议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过 [1] - 非累积投票议案审议结果为通过 [3] 律师见证情况 - 见证律师为袁冰玉、杨子涵 [4]

股东会安排 - 公司2025年3月10日决定3月26日召开第二次临时股东会[4] - 3月11日在多平台刊登股东会通知[5] 股东会参与情况 - 现场出席5人，代表140,799,832股，占比28.4212%[7] - 网络投票627名，代表6,811,323股，占比1.3749%[7] - 中小投资者629人，代表8,097,963股，占比1.6346%[7] - 出席共632人，代表147,611,155股，占比29.7961%[7] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意票147,185,552，比例99.7116%[12] - 中小投资者同意票7,672,360，比例94.7443%[12] - 反对票125,503，比例0.0850%；弃权票300,100，比例0.2034%[12] 选举结果 - 张红当选公司独立董事[12]