营业收入相关 - 本报告期营业收入37.42亿元，上年同期31.06亿元，同比增长20.50%[5] - 2025年第一季度营业总收入37.42亿元，2024年同期为31.06亿元，同比增长20.5%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，上年同期亏损4246.06万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.39亿元，上年同期6301.06万元，同比增长279.05%[5] - 2025年第一季度营业利润4.37亿元，2024年同期为0.26亿元，同比增长1573.8%[20] - 2025年第一季度净利润3.46亿元，2024年同期为0.01亿元，同比增长3076.2%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2.44亿元，2024年同期为 - 0.42亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.49元/股，上年同期-0.08元/股[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长300.00%[9] - 2025年第一季度基本每股收益0.49元/股，2024年同期为 - 0.08元/股[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.62%，上年同期-0.76%，增加5.38个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产189.38亿元，上年度末176.15亿元，同比增长7.51%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益53.05亿元，上年度末51.71亿元，同比增长2.59%[6] - 2025年3月31日货币资金为1,901,540,717.38元，较2024年12月31日的2,180,028,295.81元减少 [14] - 2025年3月31日应收票据为307,475,814.30元，较2024年12月31日的167,626,542.23元增加 [14] - 2025年3月31日存货为3,851,990,574.86元，较2024年12月31日的2,741,875,971.89元增加 [14] - 2025年3月31日流动资产合计10,369,853,903.09元，较2024年12月31日的9,040,725,740.98元增加 [14] - 2025年3月31日资产总计18,938,277,042.61元，较2024年12月31日的17,614,880,204.84元增加 [15] - 2025年负债和所有者权益总计189.38亿元，2024年为176.15亿元[16] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为4,302,867,359.28元，较2024年12月31日的3,132,484,537.86元增加 [15] - 2025年3月31日合同负债为66,777,266.28元，较2024年12月31日的22,958,768.73元增加 [15] - 2025年非流动负债合计45.31亿元，2024年为37.15亿元[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计559.23万元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为35,477 [11] - 郎光辉持股82,434,966股，占比16.55%，其中38,230,000股质押 [11] - 王萍持股56,053,012股，占比11.25% [11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本32.93亿元，2024年同期为29.74亿元，同比增长10.7%[20] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益1.01亿元，2024年同期为0.44亿元[21] 综合收益总额相关 - 2025年第一季度综合收益总额3.46亿元，2024年同期为0.02亿元[21] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7.93亿元，上年同期为-8744.21万元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.75亿美元，去年同期为26.49亿美元[26] - 经营活动现金流入小计为39.21亿美元，去年同期为26.77亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为47.14亿美元，去年同期为27.64亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.93亿美元，去年同期为-0.87亿美元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2538.12万美元，去年同期为735.59万美元[26][27] - 投资活动现金流出小计为2.05亿美元，去年同期为2.66亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1798.77万美元，去年同期为-2588.30万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为36.69亿美元，去年同期为26.06亿美元[27] - 筹资活动现金流出小计为29.03亿美元，去年同期为21.81亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.66亿美元，去年同期为4.24亿美元[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郎静[16] - 董事会秘书为袁钢，证券事务代表为刘素宁[17] - 公司主营业务为预焙阳极、锂电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售[46] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为272,412,896.93元[6] - 2024年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配[6] - 2024年营业收入137.4982582519亿元，较2023年的153.1063377568亿元下降10.19%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.7241289693亿元，2023年为 -7.2268138342亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.2643323842亿元，较2023年的16.508640876亿元下降74.17%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.7075567452亿元，较2023年末的56.3465233165亿元下降8.23%[23] - 2024年总资产176.1488020484亿元，较2023年的171.7971327504亿元增长2.53%[23] - 2024年基本每股收益0.52元/股，2023年为 -1.40元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.01%，2023年为 -12.04%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为31.0554813341亿元、33.6971369852亿元、34.439278508亿元、38.3063614246亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -609.472106万元，计入当期损益的政府补助为3281.188867万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为10221.706801万元[27] - 2024年归属于母公司的净利润2.72亿元，基本每股收益0.52元/股[59] - 2024年营业收入137.50亿元，同比下降10.19%；营业成本124.85亿元，同比下降17.09%[61] - 2024年财务费用1.62亿元，同比下降31.70%；公允价值变动收益1.02亿元，同比下降77.68%[61] - 2024年信用减值损失 - 0.21亿元，同比下降151.90%；经营活动现金流净额4.26亿元，同比下降74.17%[62] - 2024年预焙阳极营业收入122.88亿元，毛利率9.82%，同比增加8.42个百分点[65] - 2024年内销营业收入92.56亿元，毛利率7.65%，同比增加8.64个百分点；出口营业收入36.48亿元，毛利率11.49%，同比增加1.23个百分点[65] - 2024年预焙阳极原材料成本87.48亿元，占比81.22%，同比下降21.02%；锂电负极材料原材料成本2.10亿元，占比32.79%，同比下降25.89%[69] - 本期费用化研发投入155,711,800.89元，资本化研发投入10,000,000.00元，研发投入合计165,711,800.89元，占营业收入比例1.21%，资本化比重6.03%[74] - 销售费用59,298,462.15元，较上年同期下降4.68%；管理费用248,944,623.49元，较上年同期增长7.13%；研发费用155,711,800.89元，较上年同期下降24.20%；财务费用161,649,369.92元，较上年同期下降31.70%[75] - 交易性金融资产期末数为0，较上期期末下降100%；应收票据期末数16,762.65万元，较上期期末增长71.75%[79][80] - 其他应收款期末数3,032.84万元，较上期期末增长132.35%；其他流动资产期末数21,213.15万元，较上期期末增长55.07%[80] - 在建工程期末数80,137.49万元，较上期期末下降47.29%；长期待摊费用期末数741.38万元，较上期期末增长105.56%[80] - 应付票据期末数5,690.34万元，较上期期末增长50.43%；合同负债期末数2,295.88万元，较上期期末下降35.51%[80] - 应付职工薪酬期末数10,962.32万元，较上期期末增长41.55%；应交税费期末数8,720.22万元，较上期期末增长70.25%[80] - 长期应付款从16,585.65降至8,750.00，降幅47.24%；递延所得税负债从5,596.85降至3,774.26，降幅32.56%[81] - 境外资产120,242,160.72元，占总资产比例0.68%[82] - 货币资金、固定资产、无形资产期末受限账面价值分别为394,663,501.29元、1,194,876,312.36元、108,760,197.38元，合计1,698,300,011.03元[84] - 重大股权投资合计投资94,440.00万元[90] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期末余额32,750,965.42元，直接股权投资期末余额60,050,000.00元[91] - 2024年度公司时任董监高税前报酬总额合计109,186,951，较之前减少24,605,385[161] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为1356.98万元[172] 各条业务线数据关键指标变化 - 索通创新二期有年产34万吨预焙阳极项目[15] - 陇西索通有年产30万吨预焙阳极项目[15] - 湖北索通有年产100万吨新型炭材料项目[15] - 广西有60万吨预焙阳极项目（600kt/a）[15] - 江苏索通有年产32万吨铝用预焙阳极项目[15] - 盛源负极项目首期一步为2.5万吨（首期5万吨）[15] - 2024年索通创新二期34万吨预焙阳极项目、陇西索通30万吨预焙阳极项目投产，销量较上年同期增长超10%，预焙阳极市场年平均价格较上年同期降幅超20%[25] - 2024年预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销售331.69万吨，同比增长11.35%，其中出口90.01万吨，同比增长34.30%，国内销售241.68万吨，同比增长4.69%[34] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销售4.38万吨，同比增长65.91%[34] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销售15.06亿支，同比增长14.68%[34] - 2024年12月预焙阳极月均价格指数3747元/吨，较1月下降3.38%；我国总产量约2310万吨，同比增长5.39%；消费量约2155万吨，同比增长4.18%；出口量约217万吨，同比增长19.31%[38] - 2024年12月原铝月均价格指数20087元/吨，较1月上升5.27%；我国总产量约4310万吨，同比增长4.18%；国内消费量约4511万吨，同比增长5.50%[39] - 2024年12月石油焦月均价格指数1991元/吨，较1月上升8.80%；我国总产量约3211万吨，同比增长1.18%；进口量1340万吨，同比减少16.35%；国内消费量约4713万吨，同比增长1.77%[40] - 2024年12月煅后焦月均价格指数2430元/吨，较1月上升10.10%；我国总产量约2647万吨，同比增长5.89%；国内消费量约2509万吨，同比增长5.62%[41] - 2024年12月改质煤沥青市场均价3829元/吨，较1月下降16.23%；我国总产量约585万吨，同比增长0.07%；国内消费量约521万吨，同比增长2.16%[43] - 报告期内全球锂电池总体出货量1514.8GWh，同比增长29.3%；中国出货量达1298.3GWh，同比增长39.4%，占全球85.7%[44] - 2024年我国负极材料出货量208万吨，同比增长26%，其中人造石墨负极材料和天然石墨负极材料出货量分别为182万吨和26万吨[45] - 2024年公司预焙阳极产量326.45万吨，同比增长10.25%；销量331.69万吨，同比增长11.35%[59] - 2024年锂电负极产品产量5.41万吨，同比增长82.77%；销量4.38万吨，同比增长65.91%[59] - 2024年电容器产品产量16.38亿支，同比增长15.39%；销量15.06亿支，同比增长14.68%[59] 公司项目建设与投资 - 2024年10月29日，公司通过增资取得田东百矿66%股权并纳入合并报表范围[72] - 2024年公司与吉利百矿对田东百矿增资2.9亿元，公司认缴2.244亿元，增资后持股66%，注册资本3.4亿元[86] - 2024年公司与峰瓯贸易出资4亿元成立合资公司，公司出资2.2亿元持股55%，项目设计产能从30万吨提升至32万吨[87] - 2024年公司子公司新动能收购股权，使嘉峪关预焙阳极股权从76.9513%升至96.4836%，嘉峪关炭材料股权从76.9501%升至96.4824%[88] - 2020年公司分别出资1000万元、实缴1000万元（认缴3000万元）投资两个合伙企业[93] - 公司战略投资东南佳新材料，其半导体用等静压石墨材料已完成实验室开发并初步通过客户验证，正进行工艺完善和小批量试产验证[130] - 公司战略布局中辰至刚，从事高熵合金产业化应用，将共同研发高熵合金新应用领域[131][132] - 公司战略布局众宇动力，将推进在氢燃料电池与双极板核心部件协同合作，探索在低空飞行器能源系统开发与应用[133] - 2025年公司预焙阳极产量争取达340万吨、销量争取达350万吨，负极材料产量和销量争取均达8万吨，电容器产品产量和销量争取均达18亿支[134] - 2025年公司将推进广西60万吨预焙阳极项目建设，力争年底焙烧工序建成投产、2026年上半年全部工序建成投产；推进江苏索通32万吨预焙阳极项目筹建，力争年底前具备开工条件[135] 公司研发与创新 - 报告期内开展重大创新项目9项，完成中试7项，验收通过5项，各生产单位实施小改小革项目674项[54] - 报告期内高精铝用低锌阳极产品实现销售193吨[54] - 截至2024年12月31日，公司获奖的省部级科技成果18项，授权专利共363项，其中发明专利78项，实用新型专利285项[54] - 报告期内共申请受理专利59项，其中发明专利7项，实用新型专利52项；共授权专利39项，其中发明专利13项，实用新型专利26项[54] - 截至2024年12月31日，公司共有省部级以上研发平台11个[55] - 截至2024年12月31日，公司主持、参与制定的国家及行业标准共计39项，其中国家标准21项，行业标准18项；主持制定标准25项，参与制定标准14项；报告期内主持、参与制定的国家及行业标准2项[55] - 气相沉积法硅碳负极材料开发进入小试调试阶段，后续完成客户送样后将进行年产10 - 12吨中试规模产线设计[125] - 公司与北京理工大学等合作开发硅碳、硅氧等复合负极材料，申请了3项发明专利[125] - 2024年6月公司5kW级铁系液流电池电堆完成组装并投入测试，实现80%以上能量效率[128] - 2024年公司完成28L间歇式实验系统搭建，制备了数十批次公斤级短流程新型沥青样品[129] 公司子公司情况 - 嘉峪关索通预焙阳极有限公司注册资本1.11996774亿元，总资产13.3607540832亿元，净资产7.4073481694亿元，净利润1.0300630077亿元[100] - 嘉峪关索通炭材料有限公司注册资本4.34957993亿元，总资产19.3638611193亿元，净资产9.2937942106亿元，净利润1.0880009903亿元[100] - 甘肃索通工贸有限公司注册资本40万元，总资产2.2350060199亿元，净资产306.057462万元，净利润23.099175万元[100] - 临邑索通国际工贸有限公司注册资本1亿元，总资产12.2295104097亿元，净资产5500.501651万元，净利润2982.023003万元[100] - 北京索通新动能科技有限公司注册资本1亿元，总资产5.8941519404亿元，净资产 - 5347.775626万元，净利润 - 2288.421532万元[100] - 山东索通创新材料

公司治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东会，独立董事全勤出席[4] - 2024年审计委员会开4次会、提名委员会开1次会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，由其召集主持[5] 人事变动 - 2024年董事、总裁郝俊文辞职，郎静成非独立董事并任总裁[20][22] 公司决策 - 预计2024年关联交易合规，无变更或豁免承诺情形[13][14] - 独立董事认为财报真实准确，内控完善有效[16][17] - 同意续聘立信为2024年外部审计机构[18] - 2024年4月终止子公司股权激励计划合规[22]

公司治理 - 2024年度召开7次董事会和3次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度独立董事累计现场工作时间不少于15日[13] 财务相关 - 2024年度预计关联交易基于生产经营正常需要，符合公司和全体股东利益[14] - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[16] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[18] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[19] 人事变动 - 2024年度董事、总裁郝俊文因个人原因申请辞职[20] - 2025年第一次临时股东大会审议通过，郎静女士成为公司董事会非独立董事[22] - 2024年董事会相关会议审议通过，聘任郎静女士为公司总裁[22] 其他事项 - 公司董事、高级管理人员2023年度薪酬依据实际经营和履职情况确定[22] - 2024年4月公司终止子公司股权激励计划，符合规定且无重大影响[22] - 2024年度独立董事密切关注公司规范运作等并履行职责[23] - 2025年独立董事将继续加强沟通合作，保障公司规范运作[24]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东会，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬等委员会分别召开1、4、5次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 人员变动 - 2024年董事、总裁郝俊文辞职，郎静成非独立董事并任总裁[21][23] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于15日[13] - 2024年预计关联交易合规，无变更或豁免承诺情形[14][15] - 独立董事认为财报及内控有效，同意续聘审计机构[17][18][19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 2024年4月终止子公司股权激励计划合规[23] - 2025年独立董事将加强合作保障运作[25]

文章核心观点 公司为索通齐力、临邑工贸等9家全资/控股子公司提供担保，本次担保金额合计188680万元，子公司索通创新为索通齐力提供担保20000万元，担保符合公司整体利益和发展战略，风险可控 [1][2][44] 担保情况概述 - 2025年3月公司为控股子公司授信业务提供担保，田东百矿以自有土地使用权为自身3061万元贷款债权本金及相关费用提供最高额抵押担保 [5] - 公司及其子公司根据金融机构授信要求，为综合授信额度内融资提供担保，总额不超100亿元，可循环使用，本次担保在授权范围及有效期内，无需再审议 [6][7] - 截至公告披露日，公司及子公司为各子公司提供的担保余额及未使用额度情况，除湖北索通其他股东同比例担保外，其他子公司其他股东未提供担保 [8] - 公司按月汇总披露实际发生的担保情况 [9] 被担保人基本情况 索通齐力炭材料有限公司 - 住所位于山东德州临邑，法定代表人郎光辉，注册资本26400万元，2016年成立，经营范围包括炭素材料生产销售及技术研发推广 [10] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [10] 临邑索通国际工贸有限公司 - 住所位于山东德州临邑，法定代表人郎小红，注册资本10000万元，2005年成立，经营范围广泛 [11] - 为公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [11][12] 山东索通创新炭材料有限公司 - 住所位于山东滨州北海，法定代表人王素生，注册资本69162.25499万元，2016年成立，经营范围包括预焙阳极炭块等生产销售及进出口业务 [13] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [13][14] 嘉峪关索通炭材料有限公司 - 住所位于甘肃嘉峪关，法定代表人朱世发，注册资本43495.7993万元，2014年成立，经营范围包括石墨及碳素制品等制造销售及软件开发等 [15] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [15] 嘉峪关索通预焙阳极有限公司 - 住所位于甘肃嘉峪关，法定代表人朱世发，注册资本11199.6774万元，2010年成立，经营范围与嘉峪关索通炭材料有限公司类似 [16] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [17] 湖北索通炭材料有限公司 - 住所位于湖北宜昌枝江，法定代表人刘海平，注册资本42000万元，2022年成立，经营范围包括石墨及碳素制品等制造销售及货物进出口等，有许可项目 [18] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [18] 田东百矿三田碳素有限公司 - 住所位于广西田东，法定代表人钟强，注册资本34000万元，2018年成立，经营范围包括碳素制品生产销售等 [19] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [20] 云南索通云铝炭材料有限公司 - 住所位于云南曲靖，法定代表人张庆刚，注册资本72000万元，2018年成立，经营范围包括预焙阳极炭块等生产销售及进出口业务 [21] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [21] 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 - 住所位于内蒙古察哈尔右翼后旗，法定代表人朱世发，注册资本14640.4494万元，2015年成立，经营范围包括碳材料等生产销售研发及锂离子电池研发销售等 [22] - 为公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项 [22] 担保协议的主要内容 - 与中信银行北京分行等多家银行签订保证合同，保证金额从1900万元到71280万元不等，保证方式均为连带责任保证，保证期间多为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，保证范围涵盖主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [23][24][25] 担保的必要性和合理性 - 被担保子公司纳入公司合并报表范围，本次担保为满足其生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，风险可控 [44] 董事会意见 - 本次担保额度经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会产生不利影响，被担保子公司资信良好，担保风险可控 [45] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%，实际担保余额785846.57万元，占139.47%；对控股子公司担保总额1118141.57万元，占198.44%，实际担保余额743456.57万元，占131.94%；无对控股股东和实际控制人及其关联人担保情况 [46] - 公司无逾期对外担保情况 [47]

担保情况 - 公司为9家全资/控股子公司提供担保，金额分别为17000万元等[3] - 控股子公司索通创新为索通齐力提供20000万元担保[3] - 截至公告披露日，公司已实际为相关公司提供的担保余额分别为44886.50万元等[3] - 公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%[4] - 担保实际发生余额为785846.57万元，占2023年度经审计净资产的139.47%[4] - 2025年3月公司为控股子公司授信业务提供多项担保，如为索通齐力向中信银行北京分行担保5000万元[6] - 田东百矿以自有国有建设土地使用权为自身贷款中的3061万元债权本金及相关费用提供最高额抵押担保[8] - 2024年度公司及其子公司担保总额不超过100亿元（含等值外币）[9] - 截至公告披露日，为索通齐力担保余额64776.05万元，未使用额度14000万元[10] - 截至公告披露日，为临邑工贸担保余额17000万元，未使用额度35000万元[10] - 截至公告披露日，为索通创新担保余额168616.88万元，未使用额度32000万元[10] - 截至公告披露日，为嘉峪关炭材料担保余额92800万元，未使用额度4565万元[10] - 中信银行北京分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[37] - 青岛银行德州临邑支行两份《最高额保证合同》保证金额均为10000万元[37][41] - 中国银行临邑支行《保证合同》保证金额为2000万元[39] - 上海浦东发展银行德州分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[40] - 中国银行滨州北海支行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[43] - 中国光大银行滨州分行《最高额保证合同》保证金额为8000万元[44] - 交通银行滨州分行《保证合同》保证金额为5000万元[45] - 中信银行滨州分行《最高额保证合同》保证金额为5000万元[47] - 中国进出口银行甘肃省分行《保证合同》保证金额为30000万元[48] - 中国光大银行宜昌分行《最高额保证合同》保证金额为5500万元[53] - 《田东百矿三田碳素有限公司600kt/a预焙阳极碳素项目银团贷款保证合同》保证金额为71280万元[53] - 中国建设银行曲靖市分行《保证合同》保证金额为19000万元[55] - 中国农业银行察哈尔右翼后旗支行《保证合同》保证金额为1900万元[56] - 齐鲁银行德州临邑支行《综合授信最高额保证合同》保证金额为20000万元[57] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1160531.57万元，占2023年度经审计净资产的205.96%[61] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额为785846.57万元，占2023年度经审计净资产的139.47%[61] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为1118141.57万元，占2023年度经审计净资产的198.44%[61] - 截至公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额为743456.57万元，占2023年度经审计净资产的131.94%[61] - 截至目前，公司无逾期对外担保情况[61] 业绩数据 - 索通齐力2024年9月30日资产总额103830.10万元，净利润3589.09万元[14][15] - 临邑工贸2024年9月30日资产总额184688.48万元，净利润1462.44万元[17][18] - 索通创新2024年9月30日资产总额392622.82万元，净利润7129.31万元[20] - 截至2024年9月30日，公司资产总额为192,588.97万元，较2023年12月31日的193,090.06万元略有下降[23] - 2024年1 - 9月公司净利润为8,011.72万元，高于2023年度的3,703.15万元[23] - 嘉峪关预焙阳极公司2024年9月30日资产总额为132,547.58万元，较2023年12月31日的152,272.79万元下降[26] - 云南索通云铝炭材料有限公司2024年1 - 9月净利润为8,937.36万元，而2023年度为 - 16,972.31万元[34] - 2024年9月30日公司资产总额为131996.07万元，较2023年12月31日的131946.15万元略有增长[37] 股权结构 - 索通发展对索通齐力持股比例为80%[15] - 索通发展对索通创新持股比例为38.7763%[20] - 嘉峪关炭材料公司中索通发展股份有限公司持股76.95%，北京索通新动能科技有限公司持股19.53%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股3.52%[23][24] - 湖北索通炭材料有限公司中索通发展股份有限公司持股65.00%，湖北周正新材料有限公司持股35.00%[28] - 田东百矿三田碳素有限公司中索通发展股份有限公司持股66.00%，吉利百矿集团有限公司持股34.00%[31] - 云南索通云铝炭材料有限公司中索通发展股份有限公司持股65%，云南铝业股份有限公司持股35%[34] - 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司中佛山市欣源电子股份有限公司持股99.84%，佛山市欣源技术发展有限公司持股0.16%[36] 其他 - 各控股子公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项[24][27][28][31][34][36]

文章核心观点 索通发展2025年第二次临时股东会顺利召开，所审议议案均获通过，会议召集、召开、表决等程序合法有效 [1][2][3] 会议召开和出席情况 - 股东会于2025年3月26日在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开 [1] - 会议由董事会召集，董事长郎光辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - A股股东表决中，同意票数147,185,552，占比99.7116%；反对票数125,503，占比0.0850%；弃权票数300,100，占比0.2034% [1] - 本次股东会所审议议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过 [1] - 非累积投票议案审议结果为通过 [3] 律师见证情况 - 见证律师为袁冰玉、杨子涵 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于3月26日在京召开[3] - 632人出席，持股147,611,155股，占比29.7961%[3] - 公司董监高相关人员出席或列席[3] 议案结果 - 补选独立董事议案获通过[5] - A股股东同意票147,185,552，比例99.7116%[5] - 5%以下股东同意票7,672,360，比例94.7443%[5] 其他 - 见证律所是北京市金杜律师事务所[6] - 公告发布于2025年3月27日[8]

股东会安排 - 公司2025年3月10日决定3月26日召开第二次临时股东会[4] - 3月11日在多平台刊登股东会通知[5] 股东会参与情况 - 现场出席5人，代表140,799,832股，占比28.4212%[7] - 网络投票627名，代表6,811,323股，占比1.3749%[7] - 中小投资者629人，代表8,097,963股，占比1.6346%[7] - 出席共632人，代表147,611,155股，占比29.7961%[7] 议案投票结果 - 《补选独立董事议案》同意票147,185,552，比例99.7116%[12] - 中小投资者同意票7,672,360，比例94.7443%[12] - 反对票125,503，比例0.0850%；弃权票300,100，比例0.2034%[12] 选举结果 - 张红当选公司独立董事[12]