业绩总结 - 2023年末君禾股份总资产18.35亿元，总负债5.09亿元，净资产13.26亿元，营业收入6.99亿元，净利润1259.24万元[9] - 2023年末君禾智能总资产9.85亿元，总负债6.36亿元，净资产3.48亿元，营业收入3.34亿元，净利润607.98万元[12] - 2023年末君禾塑业总资产6810.59万元，总负债4555.50万元，净资产2255.09万元，营业收入8535.79万元，净利润192.26万元[13] - 2023年末宁波君禾方庭科技有限公司总资产2.52亿元，总负债2.32亿元，净资产1961.13万元，营业收入4.60亿元，净利润462.35万元[15] - 某子公司2023年末总资产1.58亿元，总负债1.29亿元，净资产2901.40万元，营业收入2.89亿元，净利润1901.40万元[18] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超5亿元贷款担保，君禾智能拟为公司提供不超2亿元贷款担保[1][3][4] - 截至2023年12月31日，公司已实际提供担保余额2238.5万元，君禾智能已实际提供担保余额为0万元[1] - 君禾智控资产负债率92.22%，本次担保额度2.5亿元，占上市公司近一期净资产比例18.86%[5] - 君禾方庭资产负债率81.66%，本次担保额度2000万元，占上市公司近一期净资产比例1.51%[5] - 君禾塑业资产负债率66.89%，本次担保额度2000万元，占上市公司近一期净资产比例1.51%[5] - 君禾智能资产负债率64.62%，本次担保额度2.1亿元，占上市公司近一期净资产比例15.84%[5] - 公司及子公司担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署协议为准[17] - 截至2023年12月31日，公司对君禾智能等担保余额为2238.5万元，占公司合并报表2023年度经审计净资产的1.59%，无逾期对外担保情况[21] 其他 - 董事会同意将担保事项提交公司2023年年度股东大会审议批准[20] - 君禾智控、君禾方庭资产负债率超70%，但公司对子公司有充分控制力，担保风险较小[19] - 宁波君禾智控泵业有限公司注册资本1000万元，成立于2022年3月17日[14] - 宁波君禾智控泵业有限公司注册资本1000万元，成立于2022年11月14日[16]

关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 立 信会计师 特殊 曾 通 文件骑埋复 君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mc.px.cn）"进行空调 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qxv.cn）" 为了更好地理解君禾股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10515 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-025 君禾泵业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《君禾泵 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次 激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次 会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计 划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 4 月 26 日为授 予日，以 4.36 元/股的授予价格向激励对象周惠琴女士授予 1,200,000 股限制性股票， 具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 ...

君禾泵业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10514号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的君禾泵业股份有限公司（以下简称"君 禾股份")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 君未股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入238,699,217.88元，同比增长37.83%，原因是销售增加[6][11] - 2024年第一季度营业总收入238,699,217.88元，较2023年第一季度的173,180,769.95元增长约38%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,801,870.10元，同比增长65.39%，因毛利增加[6][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,206,044.54元，同比增长29.32%[6] - 2024年第一季度净利润15,801,870.10元，2023年同期为9,378,848.14元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长33.33%，因净利润变动[6][7][11] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年度末增加0.39个百分点[7] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,185,604,224.37元，较上年度末增长3.40%[7] - 2024年3月31日资产总计2,185,604,224.37元，较2023年12月31日的2,113,676,027.08元增长约3.4%[17][18][19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,428,311,805.72元，较上年度末增长1.58%[7] - 2024年3月31日所有者权益合计1,428,311,805.72元，较2023年12月31日的1,406,151,094.07元增长约1.6%[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2,595,825.56元，其中政府补助2,517,035.06元，金融资产损益807,419.05元，其他营业外收支 -39,978.47元，所得税影响额688,650.08元[9][10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数10,938人，前十大股东中宁波君禾控股集团有限公司持股123,640,055股，占比31.62%[13] - 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金持股3,633,000股[14] - 孟星持股3,510,000股，通过信用证券账户持有[14] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计757,292,418.65元，较2023年12月31日的707,524,933.01元增长约7%[18][19] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金682,080,003.73元，较2023年12月31日的802,325,162.50元减少约15%[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款213,906,222.86元，较2023年12月31日的184,001,322.83元增长约16.2%[17] 存货相关 - 2024年3月31日存货193,356,734.69元，较2023年12月31日的208,998,716.21元减少约7.5%[17] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款473,997,854.49元，较2023年12月31日的420,808,601.38元增长约12.6%[18] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本222,416,479.26元，2023年同期为167,876,333.26元[22] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，同比减少75.23%，因材料款支出[6][11] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计227,124,964.62元，2023年同期为267,495,084.82元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额11,010,349.18元，2023年同期为44,452,669.64元[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计53,245,304.01元，2023年同期为81,130,919.40元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -171,255,605.31元，2023年同期为 -17,660,009.90元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计422,691,747.95元，2023年同期为235,660,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额28,433,636.29元，2023年同期为54,220,312.39元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 -130,262,153.66元，2023年同期为82,071,606.59元[27]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-014 君禾泵业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东 的净利润为人民币 36,619,184.77 元，母公司净利润为人民币 12,592,382.53 元， 母公司期末未分配利润为人民币 279,662,740.87 元。经董事会决议，公司 2023 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 ...

上海君澜律师事务所 关于 君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于君禾泵业股份有限公司 2023 限制性股票激励计划 向暂缓授予的激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：君禾泵业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受君禾泵业股份有限公司 （以下简称"公司"或"君禾股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就君禾股份本次激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-027 君禾泵业股份有限公司 附件： 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已经届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，需 按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会， 选举洪翔先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 洪翔先生作为职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名 股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届 监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。 特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 洪翔 男 1982 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波 佳晟电气有限公司业务部经理，君禾泵业股份有限公司业务部经理。现任本公司 五届监事会职工代表监事、君禾 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为君禾 股份科技股份公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对君禾股份使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非开发 行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 51 ...

君禾泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周红文，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真审 慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出 席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分 发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 周红文先生，1974 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人 事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任舜元本草农业科技发展（浙江） 有限公司执行董事兼总经理；2017 年 11 月起任公司独立 ...