公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 2024年提名等3个委员会分别召开1、1、2次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开0次[5] - 郭东于2024年7月2日离任独立董事等职务[2] - 2024年第一次临时股东大会通过选举董事候选人议案[10] 合规情况 - 2024年除子公司外未发生关联交易[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 2024年无违规担保和资金占用情况[8] - 2024年未发生被收购情况[8] 财务相关 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2023年度拟每10股派发现金红利1.24元[10] - 2023年度派发现金红利3395.12万元[10] - 2023年度利润分配方案于2024年6月24日实施完毕[10]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事宋兵均亲自出席[5] - 2024年审计、提名委员会会议宋兵均亲自参加[5] - 2024年7月26日选举HONG DANIEL为董事长并任总经理[11] - 2025年7月26日聘任方蓉闽为财务负责人[10] 财务与交易 - 2024年除子公司外未发生关联交易[9] - 2024年未因非准则原因变更会计政策等[10] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元，合计3395.12万元[11] - 2023年度利润分配方案于2024年6月24日实施完毕[11] 合规情况 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 不存在违规对外担保和资金占用情况[9] - 2024年未发生被收购情况[9] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9]

业务规模 - 外汇衍生品交易全年累计金额不超8700万美元（或等值）[6][7][9][10] - 杠杆交易保证金或担保额累计不超870万美元（或等值）[6][7][9][10] 业务期限 - 自2025年4月28日起12个月内开展[7][9][10] 业务种类 - 包括远期结售汇、外汇期权等或其组合[6][7] 业务风险 - 存在汇率市场、信用等风险[11] 业务管理 - 制定制度规范操作，开展业务无关联交易[8][12][13]

资金募集 - 公司发行可转债募资50000.00万元，净额49299.53万元[5][6] 资金使用 - 拟用不超4.00亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[5][8] 项目投资 - 分布式光伏支架智能工厂项目投资35383.33万元，募资33200.00万元[8] - 能源研究开发中心项目投资8162.08万元，募资1800.00万元[8] - 补充流动资金项目投资15000.00万元，募资15000.00万元[8] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会通过现金管理议案[5][8][10][14] - 该议案经审计委员会审议通过[10] - 监事会、保荐人同意现金管理[14][15]

监事会动态 - 2024年度监事会召开8次会议[3] - 2024年提名刘宗柳为非职工代表监事并选举其为主席[2] - 2024年选举于芳、汪心怡为职工代表监事[2] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，决策程序合理合法[5] - 2024年度财务管理规范，报表反映实际情况[5] - 报告期内定期报告信息真实准确完整[6] - 2024年度除子公司外无关联交易[6] - 董事会执行分红政策，信息披露合规[7] - 2024年度内控评价报告反映实际情况[7]

公司信息 - 证券代码为603628，简称为清源股份[2] - 债券代码为113694，简称为清源转债[2] 业绩说明会 - 参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[4] - 2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[4] - 投资者可通过“全景路演”等参与[4] - 高管就2024年度业绩等与投资者交流[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[5] - 第五届董事会第七次会议审议该议案，7票同意，0反对，0弃权[12] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 审计机构风险 - 2023年在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[8] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[8] 审计收费 - 2024年度审计收费160万元（含税），与2023年度持平[10]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度"提质增效重回报"行动方案是公司基于目前实际情况而做出的 计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响， 存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质 量发展和提升自身投资价值的主体责任，现结合公司自身经营情况和发展战略， 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第五届董事会第七 次会议及第五届监 ...

现金管理 - 公司用不超2亿闲置自有资金现金管理，额度内可循环[5] - 投资产品为低风险产品，期限12个月自2025.4.28起[5] 决策与授权 - 事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会[5] - 董事会授权董事长及授权人士行使决策权并签合同[6] 风险管理 - 投资有市场、收益、操作监控等风险[8] - 多部门监督资金使用，公司及时披露信息[9]

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[6] 业绩说明会 - 2025年5月20日16:00 - 17:00举行业绩暨现金分红说明会[6] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[7][8] - 投资者2025年5月13日至19日16:00前可预提问[8] - 参加人员有董事长兼总经理HONG DANIEL先生等[9] 联系方式 - 联系部门为证券办公室，电话0592－3110089，邮箱ir@clenergy.com.cn[11]