证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-024 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-019 镇海石化工程股份有限公司 关于公司副董事长及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海股份"）董事会于 2023 年 9 月 22 日收到范其海先生、谢清青女士、沈科昱先生的书面辞职报告。 范其海先生因超过法定退休年龄，向公司董事会提请辞去副董事长、董事以及董 事会提名委员会委员等职务。范其海先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没 有与其辞职有关的事宜需通知公司及股东。辞职后，范其海先生不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，范其海先生、谢清青女士、沈科昱 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任 董事和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 范其海先生自 1986 年加入公司工作至今，历任设计部副主任、技术质量部主任、 设计部主任、副总经理、 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姚国锋先生的辞职未导致董事会成 员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门 委员会委员等相关工作。新任董事长补选完成之前，根据公司章程的规定，经公司第 五届董事会第六次会议决议，由公司董事、总经理冯鲁苗代行董事长职责，直至公司 选举产生新任董事长为止。 姚国锋先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发 展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向姚国锋先生在任职期间对公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ 镇海石化工程股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海股份"）董事会于 2023 年 9 月 22 日收到公司董事长姚国锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚国锋 先生不再担任公司控股股东宁波舜通集团有限公司（以下简称"舜通集团"）董事长 职务，特向公司董事会提请辞 ...

公司基本信息 - 公司代码为603637，公司简称为镇海股份[1] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为镇海股份，股票代码为603637[9] - 公司注册地址和办公地址均为宁波市高新区星海南路36号，邮政编码为315042[9] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、证券时报，登载半年度报告的网站地址为上海证券交易所网站[9] - 公司半年度报告备置地点为宁波市高新区星海南路36号证券事务部[9] - 公司网址为http://www.izpec.com，电子信箱为zpec@izpec.com[9] - 公司注册资本为243,678,373.00元，股份总数为243,678,373股，均为无限售条件的流通股份[91] - 公司主要提供的产品和服务为工程总承包及工程设计等[91] - 公司将ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD和浙江嘉坤科技有限公司纳入本期合并财务报表范围[92] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[93] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[96] - 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[97] - 公司的记账本位币为人民币[98] 财务报告真实性保证 - 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人姚秀瑜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 审计情况 - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配 - 公司未进行本报告期的利润分配预案或公积金转增股本[4] 风险评估 - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[5] 公司业务概述 - 公司专注于硫磺回收、加氢精制等涉及环境保护和油品升级方向的装置的工程设计和工程总承包[18] - 公司在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏领域、大型储罐、智能仓储等细分市场领域具有较强的竞争优势[18] - 公司营业收入主要来自于向石油化工及其他相关行业的客户提供工程总承包、工程设计、工程管理及监理、工程造价咨询等服务[18] - 公司将持续提升治理水平，推动流程、内控与合规管理一体化融合，开展精细化管理活动[18] - 公司位于浙江省宁波市，地处长三角经济发达地区，绿色石化产业规模位居全国七大石化产业基地前列[18] - 公司主要服务于石油化工行业，客户集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团等国家大型集团及部分其他效益较好、风险较小的大型企业[42] 技术与研发 - 公司开发的LLS-ZHSR技术硫回收率可达到99.98%，SO2排放浓度不超过10 mg/Nm³[20] - 公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长[20] - 公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进[20] - 公司致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一[20] - 公司掌握生产国IV、国V标准汽油柴油加氢装置的设计技术[20] - 公司2023年度立项研发项目11项，业务建设26项，软件开发10项，新获实用新型专利4项[22] 市场与竞争 - 公司2023年上半年面对全球经济增长放缓和消费市场不振，国内大宗石化产品价格疲软，但公司保持了生产经营持续稳健发展[24] - 公司成功中标多个重大项目，包括福建福海创石油化工有限公司原料适应性改造硫磺回收装置、宁波镇海炼化利安德化学有限公司钼回收设施等总承包项目[24] - 公司总承包建设的中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段已全面交付，进入结算周期[24] - 惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC）于2023年5月17日一次开车成功[24] - 天津南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目（EPC）工程设计、采购已完成，现场安装工程加快推进，计划于2023年三季度中交[24] - 大榭石化炼化一体化项目3万吨/年硫磺回收装置（EPC）现场安装工作全面展开有序推进[24] - 福建福海创石油化工有限公司原料适应性改造2×6万吨/年硫磺回收装置总承包项目于2023年6月15日顺利开工，工程设计、采购有序推进，计划于2023年三季度开展现场施工作业[24] - 公司设计的镇海炼化15万吨/年硫磺回收联合装置等项目一次开车成功[24] - 公司将加强市场研究，抓住国家经济由高速发展向高质量发展转型的有利时机，加大市场开拓力度、加大研发投入强度[37] - 公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，进一步增强公司的核心竞争力[41] - 公司将结合石化行业减油增化、炼化一体化、数字化、大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作[41] - 公司将通过全面总结以往项目的管理经验，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，形成差异化的竞争优势[39] - 公司设计部门努力实现从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务，为客户提供垂直化的发展整合服务[40] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为272,233,312.87元，同比下降16.21%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为43,718,109.16元，同比下降3.44%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,169,579.75元，同比下降19.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,607,497.96元，上年同期为-59,828,931.10元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为903,603,893.32元，同比增长1.42%[10] - 总资产为1,335,544,912.96元，同比下降5.34%[10] - 基本每股收益为0.18元，同比下降5.26%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元，同比下降13.33%[10] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比下降0.61个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.32%，同比下降1.2个百分点[10] - 公司营业收入为272,233,312.87元，同比下降16.21%[28] - 公司营业成本为222,151,207.08元，同比下降15.56%[28] - 公司研发费用为9,283,716.75元，同比下降9.15%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-8,607,497.96元，同比改善[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为20,095,640.42元，同比改善[29] - 公司货币资金为766,757,427.06元，占总资产的57.41%，较上年期末减少2.67%[31] - 公司交易性金融资产为130,000,000.00元，较上年期末减少13.33%[31] - 公司应收款项为219,410,484.02元，较上年期末减少10.75%[31] - 公司预付款项为6,633,056.81元，较上年期末增加290.97%[31] - 公司合同负债为4,644,283.48元，较上年期末减少86.28%[31] - 公司2023年上半年营业总收入为272,233,312.87元，同比下降16.2%[72] - 营业成本为222,151,207.08元，同比下降15.6%[72] - 研发费用为9,283,716.75元，同比下降9.1%[72] - 流动资产合计为1,205,712,789.10元，同比下降5.6%[70] - 流动负债合计为425,720,953.98元，同比下降17.1%[69] - 资产总计为1,335,544,912.96元，同比下降5.3%[69] - 负债合计为431,941,019.64元，同比下降19.2%[70] - 所有者权益合计为903,603,893.32元，同比增长1.4%[70] - 货币资金为727,992,638.21元，同比下降3.2%[70] - 应收账款为219,410,484.02元，同比下降10.0%[70] - 公司2023年上半年净利润为43,718,109.16元，相比2022年同期的45,276,145.88元有所下降[73] - 公司2023年上半年营业利润为49,718,606.91元，相比2022年同期的51,921,629.58元有所下降[73] - 公司2023年上半年营业收入为272,233,312.87元，相比2022年同期的324,901,609.90元有所下降[75] - 公司2023年上半年营业成本为221,764,639.62元，相比2022年同期的263,099,266.16元有所下降[75] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,607,497.96元，相比2022年同期的-59,828,931.10元有所改善[77] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为302,616,338.58元，相比2022年同期的271,198,231.66元有所增加[77] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为252,951,605.92元，相比2022年同期的277,099,073.73元有所下降[77] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为48,780,046.34元，相比2022年同期的45,710,273.70元有所增加[77] - 公司2023年上半年支付的各项税费为29,731,521.38元，相比2022年同期的20,892,954.82元有所增加[77] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.18元/股，相比2022年同期的0.19元/股有所下降[74] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为324,206,129.32元，同比增长12.1%[79] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为335,639,933.18元，同比增长-3.5%[79] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为261,974,236.18元，同比增长30.5%[78] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为241,878,595.76元，同比增长-21.3%[78] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为31,029,162.10元，同比增长8.3%[78] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-19,541,019.64元，同比增长-89.9%[78] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为764,951,502.21元，同比增长8.6%[78] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为890,914,946.26元，同比增长1.4%[81] - 公司2023年上半年综合收益总额为43,718,109.16元，同比增长12.6%[82] - 公司2023年上半年利润分配为-31,029,162.10元，同比增长8.3%[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为890,914,946.26元，较2022年同期增加74,409,522.88元，增长率为8.3%[85] - 2023年上半年综合收益总额为103,051,828.12元，较2022年同期增加103,051,828.12元[85] - 2023年上半年利润分配减少28,642,305.24元，主要由于对所有者（或股东）的分配[86] - 2023年上半年母公司所有者权益合计为902,999,841.59元，较2022年同期增加11,322,658.45元，增长率为1.2%[88] - 2023年上半年母公司综合收益总额为42,351,820.55元，较2022年同期增加42,351,820.55元[88] - 2023年上半年母公司利润分配减少31,029,162.10元，主要由于对所有者（或股东）的分配[88] 子公司与参股公司 - 公司截至2023年6月30日，共设立拥有2家子公司，参股1家公司[35] - ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV (B) SDN BHD总资产530.99万元，净资产-75.88万元，报告期内实现净利润96.43万元[35] - 浙江嘉坤科技有限公司总资产3,345.49万元，净资产3,345.14万元，报告期内实现净利润40.20万元[35] - 宁波华呋新材料科技有限公司注册资本为人民币3,000万元，公司持股26.667%[35] 行业与政策 - 浙江省力争至2025年，规模以上企业实现总产值1.8万亿元，年炼油能力超亿吨，烯烃产能1500万吨、芳烃生产能力1400万吨[23] 股东大会 - 公司2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，现场出席会议的股东及

镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告及其摘要的书面确认意见 镇海石化工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告 1 镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告及其摘要的书面确认意见 （此页为镇海石化工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 2023 年半年度报告及其摘要确认意见的签署页，无正文） 董事签署： 姚国锋 范其海 冯鲁苗 宋 涛 沈科昱 谢清青 葛攀攀 朱 艳 张 健 监事签署： 余 瑾 杨权华 刘时坤 高级管理人员签署： 杨相益 戚元庆 金 昌 张 婧 石 丹 时间：2023 年 8 月 16 日 及其摘要的书面确认意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券 交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号—业务办理》和公司章程有关要求，作为公司的 董事、监事、高级管理人员，在全面审阅公司 2023 年半年度报告及 其摘要后，我们发表如下书面确认意见：我们认为，公司 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-016 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2023 年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2023年8月29日下午15:15-16:15举行2023年半年度业绩说明会， 就公司经营业绩、发展战略等与投资者进行沟通交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日下午 15:15-16:15 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）16:00 前通过电子邮件 （zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人姚秀瑜声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全治理机制，提高公司治理水平[77] - 公司监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人[78] - 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定[110] - 高级管理人员的报酬由董事会审议确定[110] - 董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准[110] - 董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据为参考行业及地区水平，结合公司实际情况[111] - 2022年度薪酬均已支付完毕[113] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为779.7万元[114] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括选举和聘任多名新任董事和高级管理人员[114] - 公司召开多次董事会会议，审议多项议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[115] - 董事参加董事会和股东大会的情况，所有董事均按规定参加会议，无连续两次未亲自出席的情况[116] - 董事会下设专门委员会召开10次会议，审议多项重要事项并全部审议通过[116] 财务表现 - 2022年营业收入为574,469,296.12元，同比下降47.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为103,051,828.12元，同比增长37.60%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,092,709.41元，同比增长53.30%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为70,546,168.52元，同比下降63.84%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为890,914,946.26元，同比增长9.11%[12] - 2022年基本每股收益为0.43元，同比增长38.71%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元，同比增长52.00%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为12.10%，同比增加2.85个百分点[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.70%，同比增加3.36个百分点[12] - 2022年非经常性损益合计为11,959,118.71元[14] - 2022年公司实现营业收入574,469,296.12元，同比减少47.78%[42] - 2022年归属上市公司股东的净利润为103,051,828.12元，同比增长37.60%[42] - 2022年公司研发费用为34,695,088.43元，同比减少1.64%[43] - 2022年公司主营业务收入为572,953,193.06元，同比减少47.84%[47] - 2022年公司主营业务成本为411,078,169.13元，同比减少58.13%[47] - 2022年公司工程总承包收入为446,715,436.98元，同比减少54.07%[47] - 2022年公司工程设计收入为109,482,437.98元，同比增长1.33%[47] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为70,546,168.52元，同比减少63.84%[43] - 2022年公司投资活动产生的现金流量净额为-156,701,895.42元，同比减少195.10%[43] - 2022年公司筹资活动产生的现金流量净额为-28,642,305.24元，同比增加不适用[43] - 营业收入减少，营业成本相应减少[49] - 前五名客户销售额50,612.95万元，占年度销售总额88.10%[50] - 前五名供应商采购额20,057.04万元，占年度采购总额61.29%[50] - 销售费用2,378,813.40元，比上年同期增加47.32%[51] - 管理费用29,994,709.43元，其中职工薪酬16,395,353.36元，占总管理费用的54.66%[51] - 研发费用34,695,088.43元，比上年同期减少1.64%[51] - 研发投入总额34,695,088.43元，占营业收入比例6.04%[52] - 经营活动产生的现金流量净额70,546,168.52元，同比减少63.84%[52] - 投资活动产生的现金流量净额-156,701,895.42元，同比减少195.10%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额-28,642,305.24元，上年同期-72,323,778.30元[52] - 2022年度镇海股份公司营业收入为人民币574,469,296.12元，其中工程总包收入为人民币446,715,436.98元，占营业收入的77.76%[169] - 截至2022年12月31日，镇海股份公司应收账款账面余额为人民币271,109,554.58元，坏账准备为人民币25,278,734.47元，账面价值为人民币245,830,820.11元[173] - 截至2022年12月31日，镇海股份公司合同资产账面余额为人民币121,849,065.49元，减值准备为人民币329,838.00元，账面价值为人民币121,519,227.49元，其中工程总承包业务相关的合同资产金额为115,252,305.49元，占合同资产账面余额比例为94.59%[177] - 2022年营业总收入为574,469,296.12元，较2021年的1,100,056,235.41元下降[189] - 2022年营业总成本为466,677,070.83元，较2021年的1,034,619,001.84元下降[189] - 2022年净利润为103,051,828.12元，较2021年的74,889,693.87元增长[189] - 2022年流动资产合计为1,277,144,534.66元，较2021年的1,282,255,893.63元略有下降[187] - 2022年非流动资产合计为128,340,230.86元，较2021年的128,603,310.36元略有下降[187] - 2022年流动负债合计为507,172,845.66元，较2021年的589,440,279.06元下降[187] - 2022年非流动负债合计为6,634,736.72元，较2021年的7,464,078.84元下降[188] - 2022年所有者权益合计为891,677,183.14元，较2021年的813,954,846.09元增长[188] - 2022年基本每股收益为0.43元，较2021年的0.31元增长[190] - 2022年稀释每股收益为0.43元，较2021年的0.31元增长[190] - 2022年净利润为1.06亿人民币，同比增长48%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为7054.6万元，同比下降64%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比下降195%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2864.2万元，同比下降60%[193] - 现金及现金等价物净增加额为-1.15亿元，同比下降139%[193] - 期末现金及现金等价物余额为7.84亿元，同比下降13%[193] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.98亿元，同比下降44%[193] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.62亿元，同比下降49%[193] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.30亿元，同比增长2%[193] - 支付的各项税费为5309.9万元，同比增长82%[193] - 筹资活动产生的现金流净额为-28,642,305.24元，相比上年的-72,323,778.30元有所改善[196] - 现金及现金等价物净增加额为-112,084,834.92元，相比上年的259,540,539.62元大幅减少[196] - 期末现金及现金等价物余额为748,968,381.9元，相比上年的861,053,216.82元有所下降[196] - 归属于母公司所有者权益合计为890,914,946.26元，相比上年的816,505,423.38元有所增加[197] - 综合收益总额为103,051,828.12元，占所有者权益变动的主要部分[197] - 利润分配导致所有者权益减少28,642,305.24元[198] - 2022年度所有者权益内部结转未发生重大变化[198] - 2021年度综合收益总额为74,889,693.87元，占所有者权益变动的主要部分[199] - 2021年度利润分配导致所有者权益减少35,795,276.55元[199] - 2021年度所有者权益内部结转未发生重大变化[199] 股本与分红 - 公司拟以238,685,877股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.11%[4] - 公司总股本为243,678,373股，扣除回购专户中的4,992,496股[4] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报[121] - 公司利润分配政策符合《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见[121] - 公司利润分配政策规定，在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配[122] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[123] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于同期实现的年均可分配利润的30%[124] - 2021年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.2元（含税），合计拟派发现金红利28,642,305.24元（含税）[125] - 2022年度利润分配方案：每10股派发现金红利1.3元（含税），合计拟派发现金红利31,029,164.01元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.11%[125] - 公司未就利润分配政策做出调整[125] - 现金分红政策符合公司章程的规定或股东大会决议的要求[126] - 分红标准和比例明确和清晰[126] - 相关的决策程序和机制完备[126] - 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用[126] - 中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护[126] - 公司2022年度现金分红金额为31,029,164.01元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.11%[127] 行业与市场环境 - 2022年石油和化工行业规模以上企业28760家，实现营业收入16.56万亿元，同比增长14.4%，创历史新高[21] - 2022年石油和化工行业实现利润总额1.13万亿元，同比下降2.8%，基本保持历史高位[21] - 2022年原油天然气表观消费总量10.39亿吨（油当量），同比下降0.3%；主要化学品表观消费总量同比下降1.4%[21] - 2022年国际原油价格上半年上涨约40%，下半年回落，全年WTI原油价格上涨6.71%，Brent原油价格上涨10.33%[22] - 2022年国内规模以上炼油企业产能利用率接近75%，较上年末小幅下滑[22] - 2022年我国GDP规模121万亿元（18万亿美元），GDP实际增速3.0%，人均GDP为85698元（1.27万美元）[23] - 2022年石油和化工行业进出口总额达到1.05万亿美元，同比增长21.7%，占全国进出口总额的16.6%[24] - 2022年石油和化工行业出口总额3564.8亿美元，同比增长20.6%；进口总额6901.3亿美元，增长22.2%，贸易逆差3336.5亿美元，同比扩大24.0

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为134,568,812.84元，同比下降13.35%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.3457亿元人民币，同比下降13.4%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为1.3456亿元人民币，同比下降13.4%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19,700,643.72元，同比增长46.20%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1970万元人民币，同比增长46.2%[14] - 2023年第一季度综合收益总额为19,700,643.72元，同比增长46.2%[15] - 公司2023年第一季度净利润为1906.68万元人民币，同比增长40.7%[21] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,095,269.48元，同比下降25.76%[4] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[4] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比增加0.55个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为1,369,119,342.01元，同比下降2.96%[4] - 公司2023年第一季度流动资产合计为12.7639亿元人民币，同比下降2.9%[11] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为9272.44万元人民币，同比下降3.7%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为4.5208亿元人民币，同比下降11.9%[12] - 公司2023年第一季度负债合计为4.5243亿元人民币，同比下降11.9%[20] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,238,362,951.41元，同比下降3.0%[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为910,615,589.98元，同比增长2.21%[4] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为9.1062亿元人民币，同比增长2.2%[13] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为9.1074亿元人民币，同比下降2.1%[20] 政府补助与投资收益 - 公司本期收到政府补助11,206,335.53元[5] - 公司本期投资收益同比增长37.27%，主要由于结构性理财产品结算利息增加[6] 股东信息 - 公司前10名股东中，宁波舜通集团有限公司持股比例为16.53%，为最大股东[7] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第一季度货币资金为9.0937亿元人民币，同比增长15.4%[10] - 公司2023年第一季度应收账款为1.98亿元人民币，同比下降19.5%[11] - 2023年第一季度应收账款为195,973,966.01元，同比下降19.6%[18] 研发费用与财务费用 - 公司2023年第一季度研发费用为387.74万元人民币，同比下降8.8%[13] - 公司2023年第一季度研发费用为387.74万元人民币，同比下降8.8%[20] - 公司2023年第一季度财务费用为-475.72万元人民币，去年同期为-508.13万元人民币[20] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,105,410.44元，去年同期为-116,821,218.29元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为62.63万元人民币，去年同期为-1.1663亿元人民币[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为120,434,089.86元，去年同期为-5,360,462.37元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.5043亿元人民币，去年同期为-536.05万元人民币[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为121,539,500.30元，去年同期为-122,193,148.66元[18] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为906,032,022.15元，同比增长16.6%[18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.0003亿元人民币，同比增长21.8%[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,001,144.70元，同比增长60.7%[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为146,999,482.81元，同比下降20.1%[17] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为24,853,080.05元，同比增长5.2%[17] 信用减值损失 - 公司2023年第一季度信用减值损失为468.63万元人民币，去年同期为-78.34万元人民币[21]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023- 004 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）上午 10:00-11:00 会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称"同花顺路演平台"， 网址：https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台） 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 前通过电子邮件 （zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日（4 月 20 日收盘后）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入146,302,616.84元，同比减少27.41%；年初至报告期末营业收入471,204,602.90元，同比减少29.14%[5] - 2022年前三季度营业总收入为471,204,602.90元，2021年前三季度为664,943,307.30元[19] - 2022年前三季度公司营业收入4.71亿元，较2021年前三季度的6.65亿元下降29.14%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,779,089.81元，同比减少25.12%；年初至报告期末为57,055,235.69元，同比增加13.88%[5] - 2022年第三季度净利润5705.52万元，2021年同期为5009.93万元[21] - 2022年前三季度公司净利润5648.45万元，较2021年前三季度的4593.29万元增长23.00%[29] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,008,132.12元，同比减少27.70%；年初至报告期末为48,689,991.71元，同比增加24.93%[5] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-18,524,011.77元，同比减少109.66%[6] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1852.40万元，2021年前三季度为1.92亿元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,825,467.33元，2021年同期为199,084,933.39元[30] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少16.67%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比增加14.29%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.24元/股，2021年前三季度为0.21元/股[22] - 2022年前三季度公司基本每股收益0.24元/股，较2021年前三季度的0.19元/股增长26.32%[29] - 2022年前三季度公司稀释每股收益0.24元/股，较2021年前三季度的0.19元/股增长26.32%[29] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.40%，减少0.57个百分点；年初至报告期末为6.86%，增加0.61个百分点[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,434,774,209.55元，较上年度末增加0.89%；归属于上市公司股东的所有者权益844,918,355.70元，较上年度末增加3.48%[6] - 2022年9月30日资产总计为1,434,774,209.55元，较2021年12月31日的1,422,126,642.85元增加[17] - 2022年9月30日公司流动资产合计12.97亿元，较2021年末的12.82亿元增长1.17%[25] - 2022年9月30日公司非流动资产合计1.28亿元，较2021年末的1.29亿元下降0.20%[25] - 2022年9月30日公司资产总计14.26亿元，较2021年末的14.11亿元增长1.04%[27] 应收账款与存货变动 - 应收账款变动比例为62.95%，主要系总承包项目应收款项增加所致[10] - 存货变动比例为-98.49%，主要系总承包项目在途材料用于总承包工程[10] - 2022年9月30日应收账款为266,153,155.47元，较2021年12月31日的163,334,118.93元增加[16] - 2022年9月30日存货为268,164.61元，较2021年12月31日的17,815,831.86元大幅减少[16] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,462，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 截至2022年第三季度末，镇海石化工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股4,992,496股，比例为2.05%[13] - 宁波舜通集团有限公司持股40,279,836股，占比16.53%；宁波舜建集团有限公司持股10,360,000股，占比4.25%[13] - 赵立渭、范晓梅、翁巍、范其海分别持股6,016,655股、4,810,554股、4,810,552股、4,810,552股，占比分别为2.47%、1.97%、1.97%、1.97%[13] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为747,696,872.96元，较2021年12月31日的901,355,897.31元有所减少[16] 应付账款与负债合计变化 - 2022年9月30日应付账款为511,362,625.05元，较2021年12月31日的543,224,106.00元减少[17] - 2022年9月30日负债合计为589,855,853.85元，较2021年12月31日的605,621,219.47元减少[17] - 2022年9月30日公司流动负债合计5.77亿元，较2021年末的5.89亿元下降2.05%[27] - 2022年9月30日公司非流动负债合计0.68亿元，较2021年末的0.75亿元下降8.33%[27] - 2022年9月30日公司负债合计5.84亿元，较2021年末的5.97亿元下降2.20%[27] 营业总成本变化 - 2022年第三季度营业总成本4.16亿元，2021年同期为6.26亿元[20] 销售商品、提供劳务收到现金及经营活动现金流入流出变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金4.58亿元，2021年前三季度为8.92亿元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计4.95亿元，2021年前三季度为9.23亿元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计5.13亿元，2021年前三季度为7.31亿元[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为457,202,143.81元，2021年同期为891,967,941.17元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为493,402,845.88元，2021年同期为922,289,242.73元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为510,228,313.21元，2021年同期为723,204,309.34元[30] 投资活动现金流入流出及现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2.02亿元，2021年前三季度为3.00亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计3.08亿元，2021年前三季度为1.84亿元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为201,724,861.15元，2021年同期为263,385,108.49元[30] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为307,929,603.93元，2021年同期为183,805,102.78元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 106,204,742.78元，2021年同期为79,580,005.71元[30] 筹资活动现金流出及现金流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为28,642,303.37元，2021年同期为72,323,507.90元[31] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 28,642,303.37元，2021年同期为 - 72,323,507.90元[31] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.53亿元，2021年前三季度为2.35亿元[24] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 151,672,513.48元，2021年同期为206,341,431.20元[31]