会议信息 - 会议召开时间：2023年11月8日下午15:00-17:00 [1] - 会议召开地点："全景路演"网站 [1] - 会议召开方式：网络方式 [1] 会议目的 - 公司发布2023年第三季度报告 [1] - 便于投资者了解公司2023年第三季度经营成果和财务状况 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理葛家成先生 [2] - 公司董事、财务负责人刘玉龙先生 [2] - 公司董事会秘书迟明明女士 [2] - 公司独立董事杨爱义先生 [2] 投资者参与方式 - 登录"全景路演"网站 [1][2] - 关注微信公众号：全景财经 [1][2] - 下载"全景路演"APP [1][2] 联系方式 - 联系人：迟明明 [2] - 电话：0532-58659169 [2] - 邮箱：hailir@hailir.cn [2]

财务表现 - 2023年第三季度，海利尔药业集团营业收入为10.44亿元，同比增长5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长9.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.79亿元，同比增长90.99%[5] - 基本每股收益为0.33元，同比增长12.96%[5] - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年度末增加0.09个百分点[5] - 总资产为64.01亿元，同比增长9.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.51亿元，同比增长4.33%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2.02亿元[6] - 其他营业外收入和支出合计为1.36亿元[8] - 主要原因包括销售旺季发货未到账期、恒宁项目工程增加、设备预付款增加等[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,469股，前十名股东持股情况中，张爱英持股数量最多，为127,253,000股，占比37.40%[9] 资产情况 - 流动资产合计为3,372,529,591.55元，较2022年底增长约420,503,642.76元[11] - 非流动资产合计为3,028,496,303.81元，较2022年底增长约142,920,093.76元[12] 营业情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为3,707,271,408.11元，较去年同期略有下降[14] - 公司营业总成本为3,097,495,540.35元，其中包括销售费用、管理费用、研发费用等[14] - 公司营业利润为514,938,728.09元，较去年同期略有下降，但仍保持盈利[15] - 净利润为442,221,155.56元，较去年同期有所增长，公司整体盈利能力良好[15] - 综合收益总额为442,183,847.63元，公司综合收益稳定增长[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为579,122,250.94元，公司经营活动现金流入较去年同期有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-544,011,574.81元，公司加大了投资力度[18] - 筹资活动产生的现金流量中，公司借款收到的现金为800,000,000.00元，公司筹资活动较为活跃[18] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1,030,000,000.00，较上一季度1,067,529,165.01有所下降[19] - 公司偿还债务支付的现金为658,000,000.00，较上一季度120,000,000.00大幅增加[19] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为345,830,757.09，较上一季度352,613,361.87略有下降[19]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-056 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案 为准。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 海利尔药业集团股份有限公司董事会 鉴于公司2021年限制性股票激励计划31名激励对象因离职已不符合激励条 件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 2 ...

（本页以下无正文） 海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分 的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独 立意见： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意 见 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回 购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不 会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。 （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议有关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议有关事项的独立意 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-050 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的公告》（公 告编号 2023-053）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-054 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》相关规定，公司有 31 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对该 激励对象已获授但尚未解锁的 22.435 万股限制性股票进行回购注销。公司已于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次回购注销无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议， ...

产量与销量 - 2023年1 - 9月农药产量44,714.29吨，销量45,526.94吨[1] - 2023年1 - 9月肥料产量3,136.96吨，销量3,378.24吨[1] 销售金额与售价 - 2023年1 - 9月农药销售金额362,539.70万元，平均售价79,631.90元/吨，较2022年同期降15.46%[1][2] - 2023年1 - 9月肥料销售金额4,200.07万元，平均售价12,432.71元/吨，较2022年同期增26.47%[1][2] 原材料进价 - 2023年1 - 9月丙烯腈平均进价0.79万元/吨，较2022年同期降19.68%[3] - 2023年1 - 9月二甲基甲酰胺(DMF)平均进价0.46万元/吨，较2022年同期降59.23%[3] - 2023年1 - 9月甲苯平均进价0.65万元/吨，较2022年同期降5.58%[3] - 2023年1 - 9月一甲胺精品平均进价0.57万元/吨，较2022年同期降63.25%[4] - 2023年1 - 9月液氯平均进价0.02万元/吨，较2022年同期降63.31%[4]

股权激励 - 2021年3月23日股东大会授权董事会办理股权激励事宜[6] - 2023年10月27日董事会决定回购注销离职激励对象限制性股票[7][8] - 2023年10月27日监事会审议通过回购注销议案[9] 分红转增 - 2020 - 2021年度以242,862,904股为基数每股派现0.3元转增0.4股[12][13] - 2021 - 2022年度分别以对应股数为基数每股派现1元[14][15] 回购注销 - 回购注销31名离职激励对象22.435万股限制性股票[10] - 首次授予18人未解锁12.6万股，回购价6.643元/股加利息[15] - 预留授予13人未解锁9.835万股，回购价9.75元/股加利息[15] - 回购注销资金为自有资金，已获授权批准[16][17] - 需履行披露义务，办理减资及注销登记手续[17]

公司基本信息 - 公司于2017年1月12日在上海证券交易所上市，首次发行3000万股[7] - 公司注册资本为34000.6096万元[10] - 公司股份总数为340006096股，均为普通股[19] 股权结构 - 发起人张爱英认购股份46375000股，占比51.5278%；葛尧伦认购22598611股，占比25.1096%等[17] - 公司首次公开发行A股并上市前股本总数90000000股[18] 股份管理 - 公司可增减资本，收购本公司股份有特定情形及限制[21][22][23][27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，违规收益归公司[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[92] - 特定交易需董事会审议批准[95][96] - 代表公司1/10以上表决权的股东提议等情形下，10日内召集临时董事会会议[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议[126] 高管人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[111][112] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[113] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[131] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[131] - 满足现金分红条件时，单一年度内现金分配利润有相关要求[134][135][140] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[145] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，债权人有相关权利[153][154] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[158]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-051 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易 所 ...