彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 407,953,098 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 68.3006 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 一、2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 三、议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 四、议案二：2023 年度监事会工作报告 14 | | 五、议案三：2023 年年度报告全文及摘要 18 | | 六、议案四：2023 年度财务决算报告 19 | | 七、议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 24 | | 八、议案六：关于公司董事 2023 年度薪酬确认和 2024 年度薪酬方案的议案 26 | | 九、议案七：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 27 | | 十、议案八：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 十一、议案九：关于公司 2024 年度预计融资担保额度的议案 29 | | 十二、议案十：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 37 | | 十三、议案十一：关于提请 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月 的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,405,217 股， 占公司目前总股本的 0.23%，购买最高价格为 29.53 元/股，最低价格为 24.43 元/ 股，已支付的总金额为人民币 37,085,024.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于年度预计融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称"彤程化学"）、华奇（中 国）化工有限公司（以下简称"华奇化工"）、上海彤程电子材料有限公司（以下简称 "彤程电子"） ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保 金额为人民币 3.6 亿元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 38,823 万元；公司本 次为彤程电子提供的担保金额为 5,400 万元，公司实际为彤程电子提供的担保余额为 83,811 万元；公司本次为华奇化工提供的担保金额为 1 亿元，公司实际为华奇化工提 供的担保余额为 15,000 万元。 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收29.44亿元，同比增长17.74%[1] - 公司2023年归母净利润4.07亿元，同比增长36.37%[1] - 公司2024Q1实现归母净利润1.44亿元，同比增长74.29%[1] - 公司2024年拟每10股派发现金股利5.9元，分红比例达86.87%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到5066百万元，较2023年增长72.1%[5] - 公司2026年预计净利润为714百万元，较2023年增长76.2%[5] - 公司2026年预计每股收益为1.16元，较2023年增长70.6%[5] 业务拓展 - 公司2023年特种橡胶助剂业务实现营收22.80亿元，同比增长9.08%[3] - 公司2023年全生物降解材料收入10.05亿元，同比增长492.10%[3] - 公司2023年半导体光刻胶收入2.01亿元，同比增长14.13%[2] - 公司2023年子公司北旭电子显示面板光刻胶收入2.61亿元，同比增长22.8%[2] - 公司2023年OLED用高分辨率光刻胶和低温光刻胶在国内主要客户实现量产销售[2] 风险提示 - 报告中提到的信息仅供客户参考，不构成证券买卖的出价或征价邀请或要约[10] - 公司可能持有报告中提及公司发行的证券头寸并进行交易，存在潜在利益冲突[11] 公司信息 - 公司地址分别位于上海、北京和深圳[12]

业绩总结 - 彤程新材2024年一季度营收为7.82亿元，同比增长17.57%[1] - 归母净利润为1.44亿元，同比增长74.29%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.16/6.15/7.61亿元，现价对应PE分别为34/29/23倍，维持“推荐”评级[3] - 彤程新材2026年预计营业总收入将达到4966亿元，较2023年增长68.2%[5] - 2026年预计净利润率将达到15.31%，较2023年提升1.5个百分点[5] - 公司资产负债率预计在2026年降至44.97%，较2023年下降7.24个百分点[5] 产品和技术 - 公司多款光刻胶产品在2024年二季度将逐渐放量，ArF光刻胶已在国内龙头芯片企业量产出货[2]

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-034 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 1 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 生产量（吨） 销售量（吨） 营业收入（万元） 特种橡胶助剂 35,935.72 38,102.54 59,717.26 电子化学品 3,545.33 3,673.99 15,619.39 全生物降解材料 - 2,677.20 2,906.03 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研 发、生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求， 现将公司 2024 年一季度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2024 年一 ...

财务表现 - 彤程新材2024年第一季度营业收入为782,426,842.55元，同比增长17.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为144,383,762.86元，同比增长74.29%[4] - 基本每股收益为0.24元，同比增长71.43%[4] - 总资产为7,589,740,460.54元，同比增长3.49%[5] 股东情况 - 前十名股东中，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED和Virgin Holdings Limited为一致行动人[9] - 中国农业银行股份有限公司通过转通融出借股份205,800股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金出借股份情况：陕西煤业持股比例为2.36%，数量合计14,176,944股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.17%，数量合计1,014,582股[12] 产品发展 - 截止报告期末，多款KrF和I线光刻胶在国内龙头芯片企业及存储大厂验证通过，并将于2024年二季度开始逐渐放量；ArF光刻胶已经在国内龙头芯片企业量产出货，并将进入逐渐放量阶段[12] 资产负债情况 - 彤程新材料集团股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为2,488,633,408.87元，非流动资产合计为5,101,107,051.67元，资产总计为7,589,740,460.54元[13] - 彤程新材料集团股份有限公司2024年3月31日的流动负债合计为1,774,793,156.29元，非流动负债合计为2,265,692,053.44元，负债合计为4,040,485,209.73元[14] - 彤程新材料集团股份有限公司2024年3月31日的所有者权益合计为3,549,255,250.81元，负债和所有者权益总计为7,589,740,460.54元[15] 公司经营情况 - 2024年第一季度公司营业总收入为782,426,842.55元，较上年同期增长17.7%[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为727,730,111.16元，较上年同期增长17.1%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为83,366,044.96元，较上年同期略有下降[16] - 2024年第一季度公司净利润为147,695,524.43元，较上年同期增长85.1%[16] - 2024年第一季度公司每股收益为0.24元，较上年同期增长71.4%[17] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为45,304,425.47元[19] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-146,266,000.98元[20] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为223,781,815.75元[20] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为120,825,490.23元[20]

业绩展望 - 彤程新材2024年预计营业收入将达到5,172百万元，净利润为702百万元，每股收益为1.17元[1] - 公司半导体光刻胶新产品持续放量，预计2023年半导体光刻胶新产品收入将占总销售额的44.12%[6] - 北旭电子显示面板光刻胶业务收入预计2023年将达到2.61亿元，市占率约为22.1%[7] 公司声明 - 报告内容版权归“中泰证券股份有限公司”所有，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[16] - 请务必阅读正文之后的重要声明部分[16]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0070 号 关于对舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合 伙）予以监管警示的决定 当事人： 舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙），彤程新材料集团股 份有限公司股东。 经查明，舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 宇彤投资）作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称公司）持 股 5%以上股东，在 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 11 月 2 日期间，因主 动减持和被动稀释，持有的公司权益比例减少 4.76%；在 2023 年 11 月 2 日至 11 月 10 日期间，因通过集中竞价方式减持公司股份，持 有的公司权益比例继续减少 0.25%，累计减少达到 5.01%。宇彤投资 并未按规定及时履行报告、公告义务并停止买卖公司股份，其在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 1 月 4 日期间，继续通过集中竞价交易方式 减持公司股份，累计变动比例达到 5.20%后，才于 2024 年 1 月 4 日 通知公司并披露《简式权益变动报告书》。宇彤投资持股比例从本次 权益变动前的 10.24%降至 5.04%，持股比例合计减少 5.20 ...