募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转换公司债券，募集资金总额682,979,000元，扣除费用后实际可使用674,764,891.1元[1] - 2020年向特定对象非公开发行股票，募集资金总额3,079,999,881.6元，净额3,051,735,377.18元[4] 募集资金余额 - 截至2023年12月31日，2019年可转债募集资金专户余额23,501,490.80元[3] - 截至2023年12月31日，2020年定增募集资金专户余额100,014,615.67元[6] 资金置换 - 2019年7月4日，公司同意使用2347.48万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2020年11月16日，公司同意使用5958.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] 现金管理 - 2023年1月11日，公司同意分别使用不超过2.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过19.7亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年4月19日，公司调整现金管理额度，分别使用不超过2.3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过18.8亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[13] 募投项目投入 - 募集资金总额为67,476.49万元，本年度投入募集资金9,161.42万元，累计投入53,373.20万元，累计投入进度79.10%[24] - 2020年非公开发行股票募集资金总额为305173.54万元，本年度投入20491.32万元，累计投入142319.43万元[35] 具体募投项目 - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31,565.17万元，调整后31,185.52万元，本年度投入1,748.58万元，累计投入27,112.29万元，投资进度86.94%[24] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36,732.78万元，调整后36,290.97万元，本年度投入7,412.84万元，累计投入26,260.91万元，投资进度72.36%[24] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143510.08万元，调整后142193.11万元，本年度投入9294.25万元，累计投入40668.62万元，投资进度28.60%[35] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83300.03万元，调整后82535.60万元，本年度投入6203.34万元，累计投入27143.80万元，投资进度32.89%[35] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20189.89万元，调整后20004.61万元，本年度投入4993.73万元，累计投入14066.80万元，投资进度70.32%[35] - 补充流动资金项目承诺投资61000.00万元，调整后60440.22万元，累计投入60440.22万元，投资进度100.00%[35] 理财产品与存款 - 上海浦东发展银行郑州分行营业部2019年7月4日购买4,000.00万元理财产品，预期年化收益率4.10%，持有收益42.37万元[25] - 浦发郑州分行2020年非公开发行股票募集资金购买5000万元专属单位大额存单，年化收益率3.70%，实际产生收益22.61万元[36] - 兴业银行郑州商务外环路支行2021年6月1日企业金融结构性存款协议金额3000元，收益率3.40%，期限33天[43] 资金结余 - 截至2023年12月31日，上海浦东发展银行郑州分行营业部募集资金结余23,346,981.37元，招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余154,509.43元[25] - 截至2023年12月31日，公司中信银行郑州郑东新区支行募集资金结余99903434.63元[46] - 截至2023年12月31日，公司招商银行股份有限公司郑州分行营业部募集资金结余111181.04元[46]

资金占用情况 - 2023年大股东及其附属企业期初占用资金余额 -3,585元，年度往来累计2,955,026.81元，偿还2,951,441.81元[10] - 2023年子公司及其附属企业期初占用467,413,977.18元，年度累计324,930,000元，利息5,981,616.67元，偿还214,830,123.87元，期末583,495,469.98元[10] - 2023年总计期初占用467,410,392.18元，年度累计327,885,026.81元，利息5,981,616.67元，偿还217,781,565.68元，期末583,495,469.98元[10] 控股股东资金情况 - 2023年控股股东应收账款期初 -7,725元，年度占用83,953.5元，偿还76,228.5元[10] - 2023年控股股东其他应收款年度占用504,540.64元，偿还504,540.64元[10] 联营企业资金情况 - 2023年联营企业预付账款期初4,140元，偿还4,140元[10] - 2023年联营企业其他应收款年度占用1,205,851.67元和1,160,681元，偿还同额[10] 子公司资金情况 - 2023年全资子公司安图实验仪器其他应收款期初213,616,827.26元，年度占用130,600,000元，期末344,216,827.26元[10] - 2023年全资子公司郑州安图科技其他应收款期初176,999,999.98元，年度占用115,000,000元，利息2,007,771.13元，偿还194,007,771.11元，期末100,000,000元[10] 审计报告情况 - 中勤万信会计师事务所2024年4月17日签发公司2023年度标准意见审计报告[3]

会计师事务所选聘决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，最终由股东大会决定[3] 选聘评价要素及方式 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件中说明情况[12] - 评价审计费用报价以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值作为选聘基准价[12] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[15] 选聘时间及披露要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[17] - 涉及改聘需披露前任事务所情况、上年度审计意见、变更原因及沟通情况等[17][22] 审计委员会职责 - 应对连续两年或同一年度多次变更事务所等特定情形保持高度谨慎和关注[21] - 监督选聘过程，违规时报告董事会处罚责任人，损失由责任人赔偿[22] 文件保存及信息披露 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[22] - 每年按要求披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责情况报告[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等及《公司章程》执行[24] - 与相关规定不一致时以相关规定为准[24] - 由公司董事会负责解释[25] - 经公司董事会审议通过后生效，修订亦同[25]

募集资金情况 - 2019年6月28日公开发行可转换公司债券，募集682,979,000.00元，扣除费用后可用674,764,891.10元[9] - 2020年11月3日非公开发行股票，募集3,079,999,881.60元，扣除费用后净额3,051,735,377.18元[12] 理财收益情况 - 2019年度理财收益（含活期利息）4,416,250.71元[10] - 2020年度非公开发行股票投资理财收益（含活期利息）9,907,429.84元[13] - 2023年度可转换公司债券理财收益（含活期利息）6,211,001.49元[11] - 2023年度非公开发行股票理财收益（含活期利息）31,579,903.95元[14] 资金使用情况 - 2019年已使用可转换公司债券资金628,961,594.28元，募投项目支出100,961,594.28元，理财528,000,000.00元[10] - 2020年已使用非公开发行股票资金2,870,745,544.46元，募投项目支出579,005,544.46元，理财2,290,000,000.00元[13] - 2023年已使用可转换公司债券资金721,614,171.24元，募投项目支出91,614,171.24元，理财630,000,000.00元[11] - 2023年已使用非公开发行股票资金4,164,913,201.79元，募投项目支出204,913,201.79元，理财3,960,000,000.00元[14] 资金余额情况 - 截至2019年12月31日，可转换公司债券募集资金余额50,549,547.53元[11] - 截至2020年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额132,854,084.74元[13] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额23,501,490.80元[11] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额100,014,615.67元[14] 项目投资情况 - 体外诊断试剂产能扩大项目承诺投资31,565.17万元，调整后31,185.52万元，2023年投入1,748.58万元，累计投入27,112.29万元，进度86.94%[27] - 安图生物诊断仪器产业园项目（体外诊断仪器研发中心）承诺投资36,732.78万元，调整后36,290.97万元，2023年投入7,412.84万元，累计投入26,260.91万元，进度72.36%[27] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资143,510.08万元，调整后142,193.11万元，2023年投入9,294.25万元，累计投入40,668.62万元，进度28.60%[38] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资83,300.03万元，调整后82,535.60万元，2023年投入6,203.34万元，累计投入27,143.80万元，进度32.89%[38] - 安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目承诺投资20,189.89万元，调整后20,004.61万元，2023年投入4,993.73万元，累计投入14,066.80万元，进度70.32%[38] - 补充流动资金项目承诺投资61,000.00万元，调整后60,440.22万元，累计投入60,440.22万元，进度100.00%[38] 其他情况 - 2019年8月8日同意增加“安图生物诊断仪器产业园项目”中“体外诊断仪器研发中心”子项目实施地点[22] - 2019年10月28日同意对募集资金投资项目实施地点调整，拟未来两、三年内陆续租赁场地5000平方米[23] - 2020年11月16日同意增加“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”实施主体[24] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，实际投资额为5384.97万元[28] - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金，置换金额为2347.48万元[28] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[39] - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8321.18万元，已自筹资金支付发行费用金额150.04万元[39] - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金5808.73万元，以募集资金置换预先支付发行费资金150.04万元，共计置换5958.77万元[39]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[7] - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[6] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议[6] 准则规定 - 无推迟负债清偿权利，负债应归类为流动负债[8] - 贷款安排负债在资产负债表日前后契约条件对流动性划分影响不同[8][9] - 现金流量表附注应汇总披露供应商融资安排信息[11] - 售后租回交易资产转让属销售，承租人按规定计量[12] - 租赁变更致范围缩小或租期缩短，承租人将利得或损失计入当期损益[13]

公司基本信息 - 公司代码为603658，公司简称为安图生物[1] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.50元（含税），总计拟派发现金红利人民币608,800,611.30元，占报告期内净利润比例为50.01%[4] 公司声明 - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 报告期业绩 - 公司2023年营业收入为444.37亿元人民币，较上年增长0.05%[18] - 公司2023年净利润为12.17亿元人民币，较上年增长4.28%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为14.70亿元人民币，较上年下降5.68%[18] - 公司2023年末净资产为85.35亿元人民币，较上年增长9.67%[18] - 公司2023年基本每股收益为2.10元，较上年增长26.51%[18] 财务指标 - 公司2023年加权平均净资产收益率为14.92%，较上年下降0.65个百分点[19] 季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为12.01亿元人民币，较第一季度增长15.15%[19] - 公司2023年第四季度净利润为3.17亿元人民币，较第一季度增长3.48%[19] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[20] - 公司2023年非经常性损益总额为3.21亿元人民币，较上年减少32.68%[20] 研发与产品 - 公司研发投入为65,613.04万元，占营业收入的14.77%，已获得1419项专利和470项产品的欧盟CE认证[23] - 公司推出多款自动化检测设备，包括全自动生化分析仪、全自动微生物质谱检测系统和基因测序仪[23] 市场分析 - 全球体外诊断市场2023年约为1062.6亿美元，预计2028年将达到1282亿美金[31] - 中国体外诊断行业已基本形成技术全面、品类齐全、竞争有序的行业格局[36] 内部控制与社会责任 - 公司一贯重视内部控制的制度建设与执行，建立具有安图特色的系统化、规范化的内部控制体系，定期对内控体系的有效性进行自评，并聘请审计机构对公司内部控制进行审计[164] - 公司在社会责任工作方面，对外捐赠总投入为144万元，包括安图前进奖学金和老战士抚慰金等项目[183]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-032 郑州安图生物工程股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件 的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时 间限制等因素，拟对 2022 年度回购计划回购股份的用途进行变更。回购股份用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"，拟注销回购专用证券账户中 2022 年回购股份方案的 5,260,910 股，并相应 减少公司的注册资本。上述回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股 净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护 广大投资者利益。 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况 ...

业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 2023年公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.80%[19] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.98%[19] - 公司注册资本为1940万元[30] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度并督促贯彻执行[29] 内部控制标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞利润总额的5%[25] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报＞资产总额的1%[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失>利润总额的5%[26]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[16] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.80%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[6] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度并督促执行防范风险[16]

董事会会议 - 公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 董事兼副总经理吴学炜不再担任审计委员会成员[1] - 董事会选举董事李志军担任审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满[1] - 变更后审计委员会成员为张禾、叶忠明、李志军[2]