人事变动 - 独立董事顾军因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 顾军辞职致独立董事人数少于董事会总人数三分之一[2] - 辞职申请待股东大会补选新任独立董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事及各专门委员会补选工作[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[4]

资金募集与使用 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额30.8亿元，净额30.52亿元[7] - 截至2024年6月30日，定增募集资金累计投入15.46亿元[8][9] - 体外诊断产品产能扩大项目承诺投资14.35亿元，累计投入4.71亿元[8] - 体外诊断产品研发中心项目承诺投资8.33亿元，累计投入3.14亿元[8] - 营销网络建设项目承诺投资2.02亿元，累计投入1.57亿元[8] - 补充流动资金项目承诺投资6.1亿元，累计投入6.04亿元[8][9] 现金管理 - 公司拟使用不超1.7亿元可转债闲置募集资金和不超17亿元定增闲置募集资金进行现金管理[4] - 公司使用16.5亿元非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单[4][6] - 浦发郑州分行多期大额存单预期收益率2.85%、3.1%、3.25%[9] - 部分到期大额存单实际收益344.53万元、139.97万元等，收益率与预期相同[9] - 公司本次购买的大额存单产品期限为3年期，存续期间可自由流通转让，单次持有期限不超12个月[12] - 公司于2024年12月11日同意分别使用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，决议有效期一年[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额1138946.98万元，负债总额290335.60万元，归属于上市公司股东的净资产840237.16万元[19] - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为94896.54万元，2023年度为146985.59万元[19] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为32086.84万元，本次现金管理金额为165000万元，占2024年第三季度末货币资金的514.23%[19] 理财情况 - 公司购买的银行理财产品为保本型，但可能受市场波动等因素影响收益[14] - 公司通过筛选投资对象、限制产品质押和账户用途等措施控制现金管理风险[15] - 公司经营层指派人员分析评估现金管理产品，财务中心建台账管理并核对账户余额[17] - 公司审计部、独立董事、监事会、董事会审计委员会对资金使用情况进行监督检查[18] - 公司委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入公允价值变动收益或投资收益，以年度审计结果为准[20] - 公司理财产品实际投入本金合计679,000.00[23] - 公司理财产品实际收回本金497,000.00[23] - 公司理财产品实际收益8,730.52[23] - 公司理财产品尚未收回本金金额182,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为206,000.00[23] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为23.77%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为7.13%[23] - 公司目前已使用的理财额度为182,000.00[23] - 公司尚未使用的理财额度为5,000.00[23] - 公司总理财额度为187,000.00[23]

资金使用 - 拟用不超1.7亿可转债、17亿定增闲置募资现金管理[1] 账户开立 - 在浦发、兴业银行郑州支行开立募资现金管理专户[2] 管理保障 - 严格依规办理业务，跟踪投向，发现风险及时处理[4] - 独董、监事会、审计委有权监督资金使用情况[4] - 及时履行信息披露义务[4] 管理影响 - 不影响资金周转和主营业务，可提高效率增加收益[5]

增持情况 - 苗拥军增持前直接持股901,200股，占比0.1537%，间接持股123,544,162股，占比21.0728%[3] - 2024年6月13日计划6个月内增持2000 - 4000万元[4] - 截至2024年12月12日，累计增持452,800股，占比0.0779%，金额21,021,355元[4][10] - 增持后直接持股1,354,000股，占比0.2330%，间接持股125,657,733股，占比21.6274%[10] 股本变动 - 2024年7月公司总股本由586,272,256股减至581,011,346股[11] - 2024年7月安图实业持股由323,904,473股增至329,445,773股[11] 增持相关 - 增持股份为无限售条件流通A股，方式为集中竞价交易[6] - 增持不设价格区间，资金为自有资金[7][8] - 增持期限为2024年6月13日起6个月内[9] - 苗拥军承诺增持及法定期限内不减持[9]

仲裁结果 - 公司与Mobidiag仲裁达成和解撤案[3][5] - 被申请人支付和解款1000万美元[4][6] 费用情况 - 仲裁费用139400美元，公司承担69700美元[4][6] - 承担费用已从预付中扣除，剩余退还[6] 其他诉讼 - 近12个月小额诉讼涉案304269.08元，占2023年底净资产0.0036%[7] - 截至披露日无应披露未披露诉讼仲裁事项[7]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集6.82979亿元，扣除费用后可用6.747648911亿元[4] - 2020年非公开发行股票募集30.799998816亿元，扣除费用后净额30.5173537718亿元[4] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，2019年可转债体外诊断试剂产能扩大项目投入2.763481亿元[6] - 截至2024年6月30日，2019年可转债安图生物诊断仪器产业园项目投入2.858121亿元[6] - 截至2024年6月30日，2020年定增体外诊断产品产能扩大项目投入4.706145亿元[8] - 截至2024年6月30日，2020年定增体外诊断产品研发中心项目投入3.141062亿元[8] - 截至2024年6月30日，2020年定增营销网络建设项目投入1.571703亿元[8] - 截至2024年6月30日，2020年定增补充流动资金项目投入6.044022亿元[8] 现金管理情况 - 公司拟用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置资金现金管理[10] - 2024年12月11日会议通过议案，有效期一年[17] - 公司滚动使用不超1.7亿元可转债和不超17亿元定增闲置资金现金管理[23] - 选择安全性高的保本型产品投资，产品不得质押[20] - 财务中心分析评估收益风险，建立台账管理[20] - 审计部监督检查理财业务，多部门有权监督资金使用[21] - 现金管理产品计入交易性金融资产等，利息计入收益[22] - 监事会认为理财合规，能提高效率增加收益[23] - 保荐机构同意使用闲置资金现金管理[25]

现金管理决策 - 公司拟用闲置自有资金买金融产品提升效率获收益[3] - 公司及子公司现金管理最高额度不超23.9亿元[4] - 投资期限自2024年12月11日起一年内有效[4] 审议与授权 - 2024年12月11日相关会议审议通过议案[4] - 董事会授权董事长或其授权人员行使决策权[6] 风险与管理 - 金融市场波动或影响投资收益[4] - 严格筛选投资对象，经营层评估收益风险[9] - 使用闲置资金不影响日常运营可提高效率[10]

会议信息 - 安图生物第五届董事会第二次会议2024年12月6日发通知和材料，12月11日召开[2] - 应参加董事11名，实际参加表决11名[2] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》11票同意通过[3][5] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》11票同意通过[6] 公告附件 - 上网公告附件为《招商证券关于安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》[7]

募集资金情况 - 2019年可转债募资6.82979亿元，扣除费用后可用6.747648911亿元[1] - 2020年定增募资30.799998816亿元，净额30.5173537718亿元[3] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，2019年可转债累计投入5.621601亿元[4] - 截至2024年6月30日，2020年定增累计投入15.462932亿元[5] 现金管理计划 - 拟用不超1.7亿可转债和17亿定增闲置资金现金管理[7] - 产品单次持有不超12个月，有效期一年[9] 审议与合规 - 现金管理事项通过两会审议，保荐机构同意[20][23]

会议情况 - 第五届监事会第二次会议通知12月6日发出，12月11日召开[3] - 会议应到3名监事，实到3名[3] 资金管理 - 决议有效期内滚动用不超1.7亿可转债闲置募资现金管理[5] - 决议有效期内滚动用不超17亿定增闲置募资现金管理[6] 议案表决 - 《使用闲置募集资金现金管理议案》3票同意[7] - 《使用闲置自有资金现金管理议案》3票同意[8]