公司治理动态 - 公司于2025年10月28日召开第五届第八次董事会会议，审议了关于修订公司章程、取消监事会及设置职工代表董事的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入98.17%来源于体外诊断业务，其他业务占比1.83% [1] - 公司当前市值为221亿元 [1] 行业背景 - 所属行业为体外诊断行业 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约为31.27亿元，同比下降7.48% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为8.6亿元，同比下降10.11% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.5元，同比下降9.09% [1] 公司市值 - 公司当前市值约为221亿元 [2] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局 [2]

收入和利润（同比变化） - 第三季度营业收入为10.67亿元，同比下降9.04%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.27亿元，同比下降7.48%[4] - 2025年前三季度营业总收入为31.27亿元人民币，较2024年同期的33.80亿元人民币下降约7.5%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比下降14.30%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.60亿元，同比下降10.11%[4] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.595亿元，同比下降10.11%[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元，同比下降18.82%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为8.15亿元，同比下降12.36%[4] - 2025年前三季度净利润为8.727亿元，同比下降9.98%[18] - 2025年前三季度营业利润为9.522亿元，同比下降10.51%[18] - 第三季度基本每股收益为0.50元/股，同比下降15.25%[5] - 2025年前三季度基本每股收益为1.50元，同比下降9.09%[19] 成本和费用（同比变化） - 2025年前三季度营业总成本为22.95亿元人民币，较2024年同期的24.08亿元人民币下降约4.7%[17] - 2025年前三季度研发费用为3.929亿元，同比下降23.15%[18] - 2025年前三季度销售费用为5.889亿元，同比增长8.06%[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元，同比下降10.91%[4] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.454亿元，同比下降10.91%[21] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.384亿元，去年同期为净流出9.731亿元[21][22] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5.918亿元，较年初增长30.91%[22] 资产和负债项目变化 - 报告期末总资产为117.27亿元，较上年度末下降1.25%[5] - 2025年9月30日公司总资产为117.27亿元人民币，较2024年末的118.75亿元人民币下降约1.2%[13][15] - 2025年9月30日货币资金为6.14亿元人民币，较2024年末的4.65亿元人民币增长约32.1%[13] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.68亿元人民币，较2024年末的361.0万元人民币大幅增长[13] - 2025年9月30日存货为10.24亿元人民币，较2024年末的11.53亿元人民币下降约11.2%[13] - 2025年9月30日固定资产为34.58亿元人民币，较2024年末的29.64亿元人民币增长约16.7%[13] - 2025年9月30日短期借款为3952.6万元人民币，较2024年末的2.32亿元人民币大幅下降约83.0%[14] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为87.47亿元人民币，较2024年末的86.17亿元人民币增长约1.5%[15] - 2025年9月30日未分配利润为45.23亿元人民币，较2024年末的43.83亿元人民币增长约3.2%[15] 其他重要收益和支出 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2990.26万元[7] - 2025年前三季度投资收益为8601.68万元，同比增长45.94%[18]

郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二五年 10 月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 3 ...

活动概况 - "企航"行动之"上市公司海南行"活动于10月25日启动，为期4天，由海南省委统战部、省党外知识分子联谊会等机构共同主办 [1][4] - 活动以"资汇自贸港，联动赢未来"为主题，聚焦医药健康、金融、信息技术、电子制造与材料等重点产业领域 [4] 公司战略与海南布局 - 安图生物是国内首家上市的体外诊断研发制造型企业，产品覆盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等多个领域，并拓展至测序、质谱等前沿方向 [4] - 公司已迈出在琼投资第一步，参与出资自贸港首支专注生物医药的政府投资基金——海口国家高新区科创基金 [4] - 未来计划进一步落地研发与产业化项目，探索设立创新产品先行先试基地和试剂制造中心 [4] 海南自贸港政策优势 - 公司看好海南自贸港的开放氛围与产业集聚效应，特别关注博鳌乐城国际医疗旅游先行区的"特许药械"使用和"零关税"政策在降低企业成本方面的作用 [4] - 海南全岛封关运作在即，其带来的加工增值免关税政策有望助力公司体外诊断试剂以'海南制造'身份直接出海，拓展东南亚市场 [4] - 人员与资金往来便利化也是公司关注的优势 [4] 合作机遇与协同效应 - 公司认为海南在研发转化、生产协同与市场拓展三个维度具备独特优势 [4] - 乐城先行区"研发-注册-产业化"全链条服务可与公司的高通量检测设备形成协同 [4] - 公司期待通过政策与实践的双向互动，推动本土创新技术在海南实现"研发加速" [4]

公司人事变动 - 安图生物于10月24日晚间公告收到保荐机构招商证券关于更换保荐代表人的函件 [2] - 更换原因为原保荐代表人刘海燕近期职务调动 不再适合继续履行相关持续督导职责 [2] - 招商证券决定指派张茜自2025年10月22日起接替刘海燕履行剩余督导期的保荐工作 [2] 公司历史融资项目 - 此次人事变动涉及安图生物2019年公开发行可转换公司债券和2020年非公开发行股票两个项目的持续督导工作 [2] - 招商证券为上述两个融资项目的保荐人 原指派的保荐代表人为刘海燕和鄢坚 [2] - 此次变动仅更换刘海燕 鄢坚的保荐代表人职责未发生变化 [2]

保荐人变更 - 招商证券为公司2019年可转债和2020年定增保荐人[1] - 因刘海燕职务调动，张茜自2025年10月22日起接替其履行剩余督导工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为鄢坚和张茜[1] 新保荐人履历 - 张茜2014年开始从事投行业务[4] - 张茜曾负责或参与东信和平配股等项目[4]

公司战略与海南政策契合度 - 公司专注于免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，并布局测序、质谱、智慧实验室等前沿方向，构建覆盖研发、制造、服务全链条的产业体系 [2] - 海南在"医疗健康+科技创新"方面的生态布局与公司战略高度契合，公司看重乐城先行区的"特许药械"政策、自贸港"零关税"红利以及真实世界数据应用支持 [2] - "零关税"政策为公司带来实实在在的红利，2024年以来已有34批次药械享受免关税超800万元，极大降低了企业进口核心零部件的成本 [2] 公司在海南的具体合作机遇 - 公司窥见三大合作机遇：研发转化机遇（利用乐城先行区全链条服务加速技术临床验证与转化）、生产协同机遇（利用"乐城研用+海口生产"模式实现高端试剂规模化制造）、市场拓展机遇（利用乐城国际医疗旅游定位与海南基层医疗升级需求开拓智慧实验室与精准检测服务增量市场） [3] - 在投资布局上，公司已通过参与海口国家高新区科创基金迈出第一步，该基金是海南自贸港首支专注生物医药的政府投资基金，公司联合央企等出资1.6亿元 [3] - 公司未来计划进一步落地研发与产业化项目，重点探索设立创新产品先行先试基地和试剂制造中心，推动"海南制造"走向国际市场 [3] 对海南封关运作的预期与信心 - 公司期待海南自贸港封关运作能助力企业链接全球研发资源，深化国际合作，实现"研发加速、制造升级、服务辐射"的多重价值 [1] - 公司视封关运作为企业在琼发展的"新一轮契机"，认为封关后自贸港的枢纽优势将有力支撑企业构建"中国研发—海南制造—全球供应"的新格局 [4] - 公司对海南充满信心，信心源于参与海口国家高新区科创基金过程中感受到政策落地的务实性，以及乐城先行区内同行的成功实践印证了海南产业生态的成熟度 [5]

募集资金现金管理赎回操作 - 公司于2025年10月19日赎回兴业银行可转让单位大额存单本金1000万元并收到利息收益13.02万元 [2] - 赎回本金及收益已于2025年10月20日全额归还至募集资金账户 [2] - 本次现金管理产品为使用非公开发行股票闲置募集资金购买 [2] 现金管理授权额度与范围 - 公司获授权使用不超过1.7亿元公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司获授权使用不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金可用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 授权额度内资金可在12个月内滚动使用 [1] 现金管理产品特征 - 本次赎回的大额存单存续期间具有可转让特性 [2] - 现金管理产品选择标准为持有期限不超过12个月的安全性高、流动性好保本型产品 [1] - 公司根据募投项目建设进展情况决定对现金管理产品进行赎回 [2]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-067 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2025 年 05 月 28 日，公司通过兴业银行郑州商务外环路支行使用非公开发行股 票闲置募集资金购买大额存单 1,000 万元。上述大额存单已于 2025 年 10 月 19 日到 期，公司收到到期本金人民币 1,000 万元，获得利息收益人民币 13.02 万元。上述大 额存单本金和收益于 2025 年 10 月 20 日归还至募集资金账户。 1 本次赎回产品名称：兴业银行可转让单位大额存单 本次赎回金额：1,000 万元 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项 ...