董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2026年1月20日召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事长苗拥军主持[3] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于向金融机构申请贷款的议案》，两项议案均获得12票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7] 公司融资计划 - 为保证正常经营及持续发展，公司及其控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的贷款额度[6] - 贷款用途广泛，包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目专项贷款、承兑汇票贴现、保函、信用证福费廷及供应链票据贴现等，担保方式包括信用、抵押、质押等，该额度可滚动使用[6] - 截至2025年9月30日，公司及控股子公司已向金融机构申请的贷款金额为81，690.45万元，占最近一期经审计净资产的9.40%[6] 外汇套期保值业务概述 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险，该业务最高额度不超过8，900万美元（或等值货币），额度内资金可循环滚动使用[12][13] - 开展此业务的直接原因是公司境外销售收入占比不断提高，汇率波动加大导致外汇风险显著增加，目的是平抑外汇敞口风险、降低财务费用、增强财务稳健性[12] - 业务将使用自有资金，不涉及募集资金，交易对手为具有相关业务资格的金融机构，不涉及关联方[14][15] 外汇套期保值交易细节 - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等衍生品的单一产品或组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币[15] - 交易既可采取全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外[15] - 业务决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会已授权董事长或其授权人负责具体实施[16] 外汇套期保值业务的管理与影响 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作、风险处理、内部报告及保密等作出了明确规定[12] - 公司审计部将定期或不定期对业务的实操、资金使用及盈亏情况进行审查，以确保内部控制制度得到执行[22] - 公司开展该业务以正常生产经营为基础，旨在降低汇率波动带来的经营风险，有利于公司资金的流动性及安全性，相关会计处理将遵循《企业会计准则》[22]

股价与交易表现 - 截至2026年1月20日收盘，安图生物股价报收于36.89元，下跌0.54% [1] - 当日换手率为0.38%，成交量为2.15万手，成交额为7929.77万元 [1] 资金流向 - 1月20日，主力资金净流出1300.16万元 [1][3] - 1月20日，游资资金净流入525.65万元，散户资金净流入774.52万元 [1][3] 董事会决议与融资计划 - 公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十次会议，所有议案均获全票通过 [1] - 董事会审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》，拟申请不超过人民币15亿元的贷款，用于日常经营及发展需要，贷款额度可滚动使用 [1][3] - 授权期限为一年，截至2025年9月30日，公司及控股子公司已申请贷款81,690.45万元，占最近一期经审计净资产的9.40% [1] 外汇套期保值业务 - 董事会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，旨在规避汇率波动风险，增强财务稳健性 [1] - 公司及控股子公司拟使用不超过8,900万美元（含等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务 [1][2][3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等外汇衍生品，禁止进行投机和非法套利交易 [1][2] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效（2026年1月20日至2027年1月19日），该事项无需提交股东大会审议 [1][2]

公司股价与交易概况 - 截至2026年1月20日收盘，安图生物股价报收于36.89元，较前一交易日下跌0.54% [1] - 公司当日开盘价为37.09元，最高价37.24元，最低价36.8元 [1] - 当日成交额为7929.77万元，换手率为0.38% [1] - 公司最新总市值为210.8亿元 [1] 外汇套期保值业务决策 - 公司于2026年1月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了开展外汇套期保值业务的议案 [1] - 该业务开展期限为2026年1月20日至2027年1月19日 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] 外汇套期保值业务具体安排 - 公司及控股子公司拟使用不超过8,900万美元（含等值外币）的自有资金开展业务 [1] - 业务工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等外汇衍生品交易 [1] - 开展业务目的为规避汇率波动风险，不进行投机和非法套利交易 [1]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，期限2026年1月20日至2027年1月19日[2] - 拟使用最高8900万美元（或等值货币）开展，资金可循环使用[6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 决策流程 - 2026年1月20日董事会审议通过议案，无需股东会审议[3] 风险控制 - 业务存在市场、履约等风险[14] - 制定制度、选金融机构、审计部审查控制风险[5][15] 业务意义 - 业务以经营为基础，利于资金流动性及安全性[16]

外汇套期保值业务计划 - 开展业务最高额度不超8900万美元（或等值货币）[3] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易品种含远期结售汇等衍生品[5] - 交易币种包括美元、欧元等[6] - 交易对手为有资格非关联金融机构[6] - 业务期限及决议有效期12个月[7] 风险与管控 - 业务存在市场、履约等风险[8][9][10][11] - 制定制度控制交易风险[13] - 审计部审查业务操作等情况[13] - 按准则核算和披露业务[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2026年1月20日召开[2] - 会议由董事长主持，部分高管列席，通知和材料1月16日邮件发出[2] 业务决策 - 会议一致通过开展外汇套期保值业务的议案[3] 贷款情况 - 公司及控股子公司拟申请不超15亿元贷款，授权期限一年[5] - 截止2025年9月30日，已申请贷款81,690.45万元，占净资产9.40%[5]

新策略 - 公司全资子公司思昆生物和二级子公司玛特瑞斯生物被认定为高新技术企业[1] - 高新技术企业证书编号分别为GR202541001506、GR202541001407[1] - 证书发证日期为2025年11月4日，有效期三年[1] - 子公司2025 - 2027年享受税收优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税[1]

公司子公司获得高新技术企业认定 - 安图生物全资子公司郑州思昆生物工程有限公司及二级子公司郑州玛特瑞斯生物科技有限公司于近日获得高新技术企业证书 [1] - 证书由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发 [1] - 证书编号分别为GR202541001506和GR202541001407 [1] - 发证日期均为2025年11月4日 [1] - 证书有效期均为三年 [1] - 此次系上述两家子公司首次取得高新技术企业的认定 [1]

公司核心项目进展 - 安图生物体外诊断产业园三期项目主体建筑已全部竣工 内部装修正在紧张推进 部分员工已入驻办公 总部大楼和试剂产品研发基地预计今年装修完工 [1] - 该产业园是省重点建设项目 占地251亩 总建筑面积72万平方米 总投资约60亿元 项目分三期建设 包含研发中心、制造中心、立体冷藏成品库及检验医学博物馆 [1] - 项目一期和二期已建成投用 三期全面竣工后 该产业园将成为国内最大的体外诊断产业基地 [1] 公司市场地位与业务覆盖 - 公司专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务 产品覆盖免疫、微生物、生化等全检测领域 并在测序、质谱等精准诊断赛道抢先布局 [1] - 公司产品已进驻全国2600多家三级医院 覆盖率达64.8% 二级及以上医院终端用户超6700家 产品远销全球100多个国家和地区 稳居国内行业第一梯队 [1] 公司研发实力与成果 - 公司是国内第一家在上交所主板上市的体外诊断领域研发制造型企业 连续多年保持高研发投入 [2] - “十四五”期间 公司研发投入累计超30亿元 研发费用占比连续多年超14% 研发强度稳居行业第一梯队 [2] - 公司拥有研发人员1900余人 是业内研发人员较多、产品线较全、产品种类较为丰富的企业之一 [2] - 自主研发成果显著：实验室流水线Autolas X-1系列实现了从“本土品牌”到“本土研发制造”的跨越 截至2025年年底累计获得1025项产品注册（备案）证书 其中磁微粒化学发光产品达233项位居行业第一 Sikun系列基因测序仪获批临床应用 实现了从关键算法到核心原料的全链条自主可控 [2] 公司未来战略方向 - 公司将持续加大研发投入 聚焦核酸测序、质谱等关键技术 推动产品向精准诊断领域升级 [3] - 公司将进一步拓展自身免疫、过敏原等新兴赛道 深化“精良制造+高端服务”转型 加快国际化布局 [3] - 公司采用“研发在前沿、制造在郑州”的协同发展模式 [3] 地区产业发展背景 - 郑州市2024年共谋划省市重点项目523个 总投资7438.9亿元 年度计划投资1974.2亿元 以高质量项目支撑高质量发展 [3] - 安图生物产业园的加快建设是郑州市加快重点项目建设的缩影 [3]

资金募集 - 2020年定增募集资金总额30.8亿元，净额30.517354亿元[7][8] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，体外诊断产品产能项目累计投入进度41.35%[8] - 截至2025年6月30日，中心项目累计投入进度47.75%[8] - 截至2025年6月30日，营销网络建设项目累计投入进度85.87%[8] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目累计投入进度100%[8] 现金管理 - 公司拟分别用不超1.4亿元可转债和不超15.4亿元定增闲置资金现金管理[3][15] - 公司使用1.6亿元定增闲置募集资金买可转让大额存单，预计年化收益率2.85%[6][10] - 最近12个月多笔可转让大额存单已收回本金并获收益，如2000万元获收益27.55万元[12] - 最近12个月有多笔可转让大额存单未收回本金，如1.6亿元未收回[12] - 本次购买现金管理产品剩余期限340天[10] - 最近12个月内单日最高投入金额18.2万元，占最近一年净资产20.94%，占净利润151.76%[13] - 募集资金总投资额度16.8万元，已使用16万元，未使用8000元[13] 收益情况 - 2025年6月5日买的1000万元大额存单2026年1月11日到期，获利息20.17万元[24] - 2025年6月10日买的5000万元大额存单2026年1月12日到期，获利息93.20万元[24] - 2025年7月25日买的10000万元大额存单2026年1月12日到期，获利息150.76万元[24] 风险与措施 - 公司购买的现金管理产品为保本型，但有因市场等因素影响收益的风险[16] - 公司采取多项风控措施保障资金安全[17] 相关审议与意见 - 2025年12月9日公司第五届董事会第九次会议通过闲置募集资金现金管理议案[15] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金现金管理符合规定，同意该事项[21][22]