业绩说明会信息 - 2024年4月22日15:00 - 16:30举行2023年度及2024年一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与信息 - 2024年4月15日至19日16:00前可提问[3] - 2024年4月22日可在线参与说明会[8] 报告披露信息 - 2024年4月13日披露2023年年度报告等文件[3]

会议情况 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于4月12日召开[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2023年度关联交易情况说明的议案》[1] - 公司2023年度日常关联交易金额未超出已审议金额[1] 表决结果 - 表决结果为2票同意、0票弃权、0票反对[2]

独立董事情况 - 公司现有2名独立董事，为庞金伟先生、黄勇先生[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性，履职合规[1] - 独立董事为公司决策提供独立专业意见[1]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入153.40亿元，同比下降0.80%[3] - 归属上市公司股东净利润19.12亿元，同比下降38.42%[3] - 2023年负极材料业务出货量15.53万吨，同比增长11.35%[37] - 2023年涂覆隔膜及加工量（销量）52.71亿㎡，同比增长21.50%[39] - 2023年膜产品及涂覆加工业务主营业务收入48.16亿元，同比增长23.63%[39] 产能情况 - 截至2023年末，负极材料有效产能达15万吨，含11万吨石墨化加工及10万吨碳化加工配套产能[3] - 截至2023年末，公司形成年产7亿㎡基膜、2万吨纳米氧化铝及勃姆石、1.5万吨PVDF及60亿㎡涂覆隔膜加工的有效产能[5] 项目进展 - 四川年产28万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目，一期10万吨预计2024年逐步投产，二期10万吨计划2024年下半年完成建设，三期8万吨预计2025年逐步投产[4] - 2023年7月设立安徽紫宸，启动年产1.2万吨硅基负极材料（单体）项目，计划2025年开始分期投产[4] 市场情况 - 2023年公司涂覆加工市场占有率超过40%[5] - 锂电涂布机市场份额国内领先，众多中后段设备获国内外客户认可并量产供货[10] 未来展望 - 预计2024年负极材料出货中快充产品占比进一步提升[8] - 公司预计2024年实现复合铜箔和复合铝箔的量产[8] - 力争2024年底实现25万吨以上的负极材料有效产能[96] - 力争2024年实现70 - 80亿㎡以上的涂覆加工出货量和8亿㎡的基膜出货量[96] - 争取实现复合集流体千万㎡级别的批量出货[96] 新产品和新技术研发 - 快充负极新品满足6C性能要求，快充类产品通过多家客户认证并开始规模化供应[26] - 球形CVD硅碳产品性能居行业领先，新型硅碳材料开始小批量出货[26] - 固态电解质LATP和LLZO中试完成，离子电导率达10⁻³S/cm，四川基地建成年产200吨中试产线[29] 市场扩张和并购 - 公司与安徽利科新设浙江利科，认缴2000万元，持股40%[69] - 公司新设江苏卓立，注册资本4亿元[69] - 公司与李伟等新设吉林紫宸，认缴1.125亿元，持股75%[69] 其他新策略 - 负极材料领域加快快充产品客户认证和批量供应，推动新产品批量销售[99] - 膜材料和涂覆加工领域通过多种方式推动涂覆加工业务降本增效[99] - 自动化装备领域研发新型智能设备，降低成本，拓展新领域[100]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票50,706,791股，发行总额459,149.99万元，净额458,699.64万元，2020年11月25日到位[2] - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元，2023年11月7日到位[5] - 截至2022年12月31日，2020年非公开发行募集资金余额为118,935.14万元[3] - 2023年度，2020年非公开发行募集资金使用66,931.92万元[3] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行募集资金账户余额为54,494.25万元[3] - 2023年度，2022年非公开发行募集资金使用145,345.58万元[6] - 截至2023年12月31日，2022年非公开发行募集资金账户余额为136,551.59万元[6] 资金使用与管理 - 2020年用2020年非公开发行募集资金8406.45万元置换自筹资金，2021年12月31日完成[15] - 2023年用2022年非公开发行募集资金4.50亿元置换自筹资金，2023年12月31日完成[15] - 2023年11月22日起12个月内，可用不超10亿元闲置募集资金和不超35亿元闲置自有资金现金管理[17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为5.70亿元[18] - 公司制定制度规范募集资金管理[7] 项目进展与效益 - 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目预计2024年12月底前达预定可使用状态，投入进度73.61%[33] - 收购山东兴丰49%股权投入进度100.00%[33] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目投入进度100.01%，2023年亏损9,207.24万元[33] - 年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目投入进度100.01%，2023年效益6,579.46万元[33] - 锂电池隔膜高速线研发项目预计2025年12月底前达预定可使用状态，投入进度53.96%[33] - 年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜50,000万平方米项目投入进度100.01%，2023年效益6,965.88万元[33] - 补充流动资金投入进度100.00%[33] - 年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目投入进度15.76%[37] - 年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目投入进度59.97%[37] 未来展望 - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目后续预计恢复盈利[34]

会议情况 - 2023年召开12次董事会、7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年发布4份定期报告、135份临时报告[13] 决策意见 - 2023年独立董事对各会议议案均投赞成票[5] 审计相关 - 续聘安永华明为2023年度审计及内控审计机构[10] 合规情况 - 无对外担保、逾期担保、关联方违规占用资金情况[9] - 2023年关联交易正常合法[9] 未来展望 - 2024年独立董事将履职尽责保护投资者权益[15]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以勤 勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2023 年监事会工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 （二）监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 3 日召开第三届监事会第九次会议，会议由监事会主 席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于 2023 年度公司及公司子公司申请授 信额度的议案》、《关于 2023 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》。 2、公司于 2023 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入153.40亿元，利润总额23.51亿元，净利润19.12亿元[5] - 截至2023年底，公司总资产436.75亿元，所有者权益177.74亿元[6] 人员薪酬 - 公司监事方祺、尹丽霞、刘剑光2023年度薪酬分别为72万、84.8万、133万元[11] 担保信息 - 公司追加2024年度对子公司担保金额不超10亿元，有效期至年底[16] 会议决议 - 第三届监事会第十八次会议4月12日召开，3人参与表决[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][7][8]

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告于2024年4月12日出具[7] 公司信息 - 公司成立时注册资本为10000万元[8]

担保额度 - 2023年同意2024年度新增担保不超99亿元[2] - 2024年追加担保不超10亿元[3] - 截至4月12日已发生担保62.3565亿元，追加后2024年为20亿元[5] - 2024年度拟新增担保109亿元，占2023年归母净资产61.32%[19] 子公司情况 - 江西紫宸资产负债率67.18%，追加后担保额度10亿元[5] - 安徽紫宸资产负债率0.02%，追加后担保额度6亿元[5] - 江苏高远资产负债率37.93%，追加后担保额度0.5亿元[5] - 四川卓勤资产负债率54.81%，追加后担保额度3.5亿元[5] - 江西紫宸2023年末总资产79.887497亿元[7] - 四川卓勤2023年营收3.700124亿元，净利润1.064348亿元[11] 决策进展 - 4月12日董事会和监事会通过追加议案，待股东大会审议[6] - 审计委员会同意提交董事会审议[16] - 监事会同意追加不超10亿元，有效期至2024年底[18] - 保荐人对追加担保无异议[21] 担保目的 - 追加担保为满足子公司资金需求，提效降本[14][17][18]