苏州科达科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定， 履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司 财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会概述 1、人员组成和调整情况 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一 名，由独立董事中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 公司审计委员会由徐伟、李培峰和余钢组成，其中徐伟为审计委员会的召集 人。 2、任职资格 徐伟先生：男，1967.3.4 日出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级职称， 注册会计师。自 1989 年至 2000 ...

苏州科达科技股份有限公司 经核查独立董事李培峰、余钢、徐伟的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号―规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州科达科技股 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,苏州科达科技股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李培峰、余钢、徐伟的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.16亿元，同比增长15.19%[7] - 2023年归属母公司股东净利润 - 2.64亿元，同比减亏3.19亿元[7] - 2023年经营性现金净流入3.62亿元，同比增加4.83亿元[7] - 2024年1 - 3月公司营业收入20107.53万元，同比减少49.79%[29] - 2024年1 - 3月归属母公司股东净利润 - 15223.69万元[29] 财务决策 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[8] - 2024年公司及子公司拟申请不超10亿元授信额度[16] - 公司与子公司相互提供不超5亿元担保额度[17] - 公司为联营公司提供不超2000万元担保额度至2024年年度股东大会[19] - 公司及子公司现金管理发生额不超60000万元，额度可滚动使用[20] 会议与议案 - 第四届董事会第二十九次会议4月25日现场召开[3] - 多项议案表决通过，部分议案有回避表决情况[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][20] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[28] 其他事项 - 续聘天衡会计师事务所一年，审计费用预计不超105万元[23] - 公司决定回购注销限制性股票4391250股，注销股票期权3719800份[24] - 公司注册资本由494192811.00元增加至498613863.00元[25]

债券发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[4] 转股价格 - “科达转债”初始转股价14.88元/股，最新8.68元/股[4] - 2024年3月27日起，转股价由14.57元/股调为8.68元/股[5][6] 转股情况 - 截至2024年4月24日触发转股价格向下修正条款[3][6] - 2024年4月24日董事会决定本次不向下修正，25日重新起算[3][7] - “科达转债”转股期为2020年9月14日至2026年3月8日[7]

债券发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元[3] 转股价格 - “科达转债”初始转股价格14.88元/股，最新8.68元/股[3] - 2024年3月27日起，转股价格由14.57元/股调为8.68元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[5] - 2024年3月27日至4月17日，已有十个交易日收盘价低于7.378元/股[6] - 未来二十个交易日内五个交易日收盘价仍低于85%，可能触发修正条款[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[3] - 实施期限为2024年2月7日至2024年5月6日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数536.88万股，占总股本比1.07%[3] - 累计已回购金额3943.43万元[3] - 截至4月12日已回购股份占比增加0.34%[6] 回购价格 - 实际回购价格区间6.63元/股至8.73元/股[3] - 成交最高价8.73元/股，最低价6.63元/股[6] - 已支付资金总额39434328.32元[6]

2024 年 3 月投资者互动记录 一、 主要活动形式 ☑特定对象调研（详见附表） ☑机构策略会 ☐路演活动 ☐电子邮件 ☐电话沟通 ☑电话会议 ☑投资者留言板 二、 投资者关心的主要问题 1、公司去年业绩亏损的主要原因是什么？ 苏州科达科技股份有限公司 答：2023 年，公司一方面受到国内宏观环境的不利影响，政府部门的财 政支付能力未能有效恢复；另一方面，下游客户需求的短期不足使得公司的业 务恢复未及预期；此外，为确保公司的现金流安全，公司在国内部分行业采取 了较为稳健的营销策略，对应收账款的规模进行了适当控制，主动放弃了部分 可能会带来应收账款回款风险的项目。但公司第四季度业务已出现明显好转， 单季度实现营业收入近 8 亿元，较上年同期增长超过 70%。2023 年，公司预 计归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 3.33 亿元至 4.03 亿元。 2、公司未来业绩增长点主要在哪几个方向？ 答： 在公司后续业务发展方面，公司将紧跟数字中国建设和国内信创产业 发展的战略方向，持续探索音视频领域特别是人工智能等前沿技术，并不断推 进产品和解决方案的优化与迭代，着力提升公司整体运营效率，实现高质量的 可持续 ...

股份回购情况 - 截至2024年3月31日累计回购366万股，占总股本0.73%[3][5] - 回购最高价8.73元/股，最低价6.68元/股[3][5] - 已支付回购总金额2774.088万元（不含交易费）[3][5] 回购方案信息 - 2024年2月7日董事会审议通过回购方案[4] - 回购资金5000 - 10000万元，期限至2024年5月6日[4] - 回购价格不超过11.70元/股[4]

可转债发行 - 2020年3月9日发行516万张可转换公司债券，总额51,600.00万元，期限6年[4] 票面利率 - “科达转债”第一年至第六年票面利率分别为0.4%、0.8%、1%、1.5%、2%、3%[4] 转股情况 - 截至2024年3月31日，累计2,271,000元转股，转股数155,006股，占比0.0314%[4] - 2024年1 - 3月，17,000元转股，转股数1,164股，占比0.00024%[4] - 截至2024年3月31日，未转股金额513,729,000元，占比99.56%[4] 转股价格 - 初始转股价格14.88元/股，最新8.68元/股[5] - 因利润分配和股权激励计划多次调整转股价格[6]

股东大会安排 - 2024年3月9日决定召开第一次临时股东大会[2] - 2024年3月25日14:00现场会议举行[3] - 2024年3月25日为网络投票时间[3] 参会情况 - 22人参加股东大会，代表股份157,421,874股，占比31.2962%[4] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"科达转债"转股价格的议案》同意156,631,374股，占比99.4978%[5][6] - 中小投资者对该议案同意11,218,256股，占比93.4173%[7]