财务审计 - 审计灵康药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月18日[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为 -172,562,673.75元[3] - 年初未分配利润为12,854,251.27元[3] - 2023年末累计可供股东分配的利润为 -159,708,422.48元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7]

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东净利润为负值[4] - 公司2023年营业收入为19.68亿元，同比下降31.95%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15.15亿元，同比增加22.65%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，同比增加42.92%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为93.10亿元，同比下降17.94%[12] 主要业务及产品 - 公司主营业务为化药处方药的研发、生产和销售[39,40] - 公司主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域[21] - 公司55个品种被列入国家医保目录，13个品种被列入国家基药目录[21] - 公司取得114个品种共221个药品生产批准文件[24] - 公司在研项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域[24] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，全年获得注射用拉氧头孢钠和盐酸多巴胺注射液的注册批件[16] - 公司加快推进重点品种的一致性评价工作，已获得多个品种的一致性评价批件[23] - 公司现已形成一支人才齐全、结构合理的研发团队，在品种研发、工艺技术创新等方面取得多项成果[23] 营销及市场 - 公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队[24] - 公司在细分产品市场领域处于龙头地位,多个核心产品市场地位突出[21] - 公司持续推进预算管控、加强财务监督，着力财务分析，加强成本控制管理[17] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[97] - 公司董事长兼任总经理，董事会、监事会及内部机构独立运作[100,101] 风险因素 - 药品集中采购可能导致收入波动风险[92] - 医药政策变动可能带来风险[92] - 新产品开发和推广存在风险[92] - 药品质量控制存在风险[92,93] 环境保护 - 公司废水排放和废气排放均符合相关排放标准，未超标排放[135,136] - 公司设立有一般工业固废贮存、危险废物贮存间[141] - 公司于2014年4月取得海南省国土环境资源厅关于GMP新建工程项目的环评批复[141] 社会责任 - 公司作为上市企业，一直以来深耕实体经济，充分发挥资本力量，主动承担社会责任[145] - 公司将充分发挥资本力量与发展实体经济相结合，为服务社会经济发展和民生事业作出新贡献[145] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76,050.00万元[166] - 公司发行可转换债券募集资金总额为52,500.00万元[166] - 公司终止了冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目[168][169] - 公司将结余募集资金8,148.90万元永久补充流动资金[169] 股权结构及变动 - 公司控股股东为灵康控股集团有限公司，持股比例为47.09%[178] - 公司实际控制人为陶灵萍女士[179][180][181] - 公司实施2020年度权益分派和2021年度权益分派，导致可转换公司债券"灵康转债"的转股价格分别从8.81元/股调整为8.61元/股，再调整为8.51元/股[186]

业绩总结 - 灵康药业2023年度其他关联资金往来期初余额53104.35万元[10] - 累计发生金额8237.92万元，偿还金额10260.95万元[10] - 期末余额51081.32万元[10] 子公司情况 - 浙江灵康2023年期初占用4000万，占用发生6000万，偿还1亿[10] - 西藏骅信期初占用100万，占用发生21.37万，偿还121.37万[10] - 海南灵康期初占用24574.77万，占用发生2216.55万，期末26791.32万[10] - 海南美大、西藏现代藏药期末占用余额与期初相同[10]

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-017 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一 步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前 提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品。 （二）资金来源：闲置自有资金。 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构 委托理财额度：单日最高余额不超过 1 亿元，在确保不影响公司日常运 营的情况下滚动使用 委托理财产品名称：委托理财产品 （三）委托理财产品类型：银行、券商、信托公司、资产 ...

审计委员会构成 - 成员由3名或以上董事会成员组成，独立董事委员应过半数[4] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[6] - 每季度至少召开一次定期会议，可召开临时会议[12] 会议规则 - 会议须有2/3以上委员出席方可举行[12] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] 信息披露 - 披露人员构成等情况，年度履职情况及重大问题整改等[16] 细则说明 - 自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[18]

融资情况 - 2015年首次公开发行股票6500万股，发行价每股11.70元，募集资金76050.00万元，净额70294.97万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券525万张，每张面值100元，发行总额525000000.00元，净额51778.16万元[3] 资金使用与结余 - 2015年首发股票截至2023年12月31日项目投入累计70229.56万元，应结余8340.87万元，实际结余391.97万元，差异7948.90万元[5] - 2020年可转债截至2023年12月31日项目投入累计6939.62万元，应结余47648.56万元，实际结余17648.56万元，差异30000.00万元[6][7] 募投项目 - 2015年首发股票募投项目包括冻干粉针剂、粉针剂生产线建设、新药研发、营销网络建设等项目[11][12] - 2020年可转债已使用6939.62万元用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）[12] 资金置换 - 2015年首发股票以自筹资金预先投入募投项目6313.26万元，2015 - 2016年分别置换2838.40万元和3474.86万元[12][13] - 2020年可转债以自筹资金预先投入募投项目1485.90万元，预先支付发行费用66.18万元（不含税），2021年完成置换[14] 现金管理 - 2020年12月30日和2023年4月20日，公司同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超12个月[15][16] - 截至2023年12月31日，现金管理期初金额25000.00万元，本期投入60000.00万元，本期收回55000.00万元，期末余额30000.00万元，本期收回收益1081.60万元[19] 项目进度 - 冻干粉针剂生产线建设项目投入进度为99.11%，累计投入与承诺投入额差额为 - 65.41万元[29] - 粉针剂、药品物流中心、营销网络建设、ERP系统建设项目投入进度为100%，累计投入与承诺投入额无差额[29][30] - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）截至期末投入进度为13.40%，累计投入与承诺投入金额差额为 -44,838.54[33] 其他情况 - 2019年公司将结余募集资金8148.90万元永久补充流动资金[21] - 2023年公司审议通过可转换公司债券募集资金投资项目延期议案[22] - 公司项目建设进度延后，原因包括物流运输、人员流动受阻及优化调整募投项目建设方案[34]

财务状况 - 公司总资产为1,483,165,176.81元，较上年度末减少8.70%[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为296,100,557.45元，较上期有所下降[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为746,729,106.24元，较上年同期有所减少[11] - 公司2024年第一季度的固定资产为259,754,505.22元，较上年同期略有增加[11] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为111,169,481.48元，较上年同期大幅下降[12] 利润情况 - 2024年第一季度营业收入为76,861,627.55元，较上年同期增长4.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,041,506.14元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,419,766.02元[4] - 公司2024年第一季度的净利润为-16,041,506.14元，较上年同期有所改善[14] - 2024年第一季度公司基本每股收益为-0.02元，较去年同期持平[15] - 2024年第一季度公司稀释每股收益为-0.02元，较去年同期持平[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，灵康控股集团有限公司持有最多股份，占比47.09%[7] - 公司股东中存在兄妹关系，陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权[9] 现金流情况 - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为81,853,145.87元，较去年同期增长19.2%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为102,528,017.32元，较去年同期减少16.7%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为87,327,929.61元，较去年同期减少73.2%[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为6,110,083.96元，较去年同期减少98.6%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为12,000,000.00元，较去年同期减少88.0%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为102,043,486.29元，较去年同期增长67.0%[18] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-29,500,512.09元，较去年同期改善65.9%[18]

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 31名从业执业人员近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] - 项目合伙人吕洪仁近3年签4家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师叶笃鹏近3年签2家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人赵文凌近3年复核6家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3][4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，灵康药业同行业客户15家[4] - 公司2023年度财报审计费60万元（含税），内控审计费30万元（含税），合计90万元（含税）[6] 其他数据 - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[4]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-015 灵康药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度 综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信金额：预计不超过人民币 6 亿元；其中：灵康药业集团股份有 限公司（以下简称"灵康药业"）不超过 3 亿元；海南灵康制药有限公司（以下 简称"海南灵康"）不超过 2 亿元；浙江灵康药业有限公司（以下简称"浙江灵 康"）不超过 1 亿元。 公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过 2 亿元；浙 江灵康不超过 1 亿元。 上述授权期限为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召 开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资 ...