回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3][5][7][9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息计算天数为120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5][9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5][9] 回售条款与交易 - 2025年2月11日至3月24日股价触发回售条款[3] - 回售期内“灵康转债”停止转股[5][10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[10] 回售申报 - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统卖出申报，不可撤销[9] - 回售不具强制性，可部分或全部回售未转股债券[3][9]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[5,7,9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息计算天数为120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5,9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5,9] 回售条款生效条件 - 2025年2月11日至3月24日连续30个交易日收盘价格低于转股价格70%，回售条款生效[3] 回售相关规定 - 回售期内“灵康转债”停止转股[5,10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三交易日后停止交易[10] - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报[9]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3,5,7,9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息为0.82元/张[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5,9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5,9] 回售条款生效条件 - 2025年2月11日至3月24日连续30个交易日收盘价格低于“灵康转债”当期转股价格的70%，回售条款生效[3] 其他规定 - 回售期内“灵康转债”停止转股[5,10] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] - 行使回售权需在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，申报后不能撤销[9] - 回售期满后公司将公告回售结果和影响[9]

回售价格与利息 - 回售价格为100.82元/张（含当期应计利息、含税）[3][5][7][9] - “灵康转债”第五年票面利率为2.50%[7] - 本次回售当期应计利息计算天数为120天[7] 回售时间 - 回售期为2025年4月1日至4月8日[5][9] - 回售资金发放日为2025年4月11日[5][9] 回售条款与交易 - 2025年2月11日至3月24日连续30日股价低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期内“灵康转债”停止转股[5][10] - 回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[10] 回售申报 - 持有人应在申报期内通过上交所系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 申报当日未成功，可于次日继续申报[9]

可转债发行 - 2020年5月25日董事会通过公开发行可转债议案[6] - 2020年6月11日股东大会通过发行议案并授权董事会[7] - 2020年10月27日获证监会核准发行不超52500万元可转债[8] - 2020年12月22日52500万元可转债在沪交所挂牌交易[10] 回售情况 - 最后两计息年度，股价连续30日低于转股价格70%，持有人有权回售[11] - 当期转股价格8.00元/股，处于最后两计息年度[13] - 2025年2月11日至3月24日满足有条件回售条款[13] - 持有人可按约定回售，公司需履行信披义务[14]

可转债发行与交易 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] - 2020年12月22日“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 初始转股价格8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] 转股相关情况 - 2021年6月7日起可转股，转股期至2026年11月30日[4][6] - 2025年3月24日股价触发修正条款，董事会不行使修正权利[3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司灵康制药获盐酸纳洛酮注射液两规格《药品注册证书》，有效期至2030年3月3日[1][2] - 2023年7月20日公司首次提交该注射液国产药品注册申请并获受理[3] - 截至公告日已投入该注射液研发费用401万元[3] 业绩总结 - 盐酸纳洛酮注射液2024年上半年市场销售额为1.05亿元[4] 市场情况 - 截至公告日国产药品中有29家企业获该注射液生产批文，12家通过或视同通过一致性评价[4]

可转债发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] - 2020年12月22日“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股价格 - 初始转股价格8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] 转股情况 - 2021年6月7日起可转股，转股期至2026年11月30日[4][6] - 2025年3月3日股价触发修正条款，董事会不行使修正权利[3][6]

可转债发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[4] - 2020年12月22日“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - 2021年6月7日起可转股，初始转股价8.81元/股，最新8.00元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日[6] 价格修正 - 2025年2月10日股价触发转股价格向下修正条款[3][6] - 董事会决议本次不行使修正权利，2月11日重新起算[3]

信用评级调整 - 2024年6月18日，东方金诚下调灵康药业主体及“灵康转债”信用等级为A-，评级展望稳定[1] 业绩预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为 - 12000万元左右，同比减亏20.79%左右[2] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 16500万元左右，同比减亏9.26%左右[2] - 预计2024年年度实现营业收入为38000万元左右，同比增长93.06%左右[2] 业绩亏损原因 - 集采导致公司毛利下降，无法覆盖当期期间费用，致使2024年业绩亏损[2] 亏损减少原因 - 公司营业收入同比增长，推进精细化管理，控制成本开支，最大化利用产能，亏损同比减少[2]