业绩总结 - 2024年4月25日会计师事务所对卫信康2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年关联资金期初余额1300万元，往来累计8100万元，偿还累计5100万元，期末余额4300万元[12] - 北京京卫众智2023年期初余额900万元，偿还累计900万元[12] - 西藏卫信康2023年期初余额400万元，往来累计8100万元，偿还累计200万元，期末余额4300万元[12]

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、 资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事 证券服务业务会计师事务 ...

公司治理 - 公司董事会评估独立董事赵艳萍、曹磊、许晓芳独立性[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

利润分配 - 公司拟定2024年中期利润分配方案[2] - 中期分红条件为可分配利润正、现金流充裕等[2] - 分红金额上限不超当期净利润100%[3] 审议情况 - 议案已通过董事会、监事会审议[3] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 授权期限 - 自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-008 西藏卫信康医药股份有限公司 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目子项目名称：白医制药新产品开发项目子项目注 射用多种维生素（12）。 （二）募集资金投资项目实际投入情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 276,441,336.51 元，各募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）具体使用情况如下： | | | 募集资金承 | 调整后拟投 | 累计投入金 | 累计投入金额 与调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 诺投资总额 | 资总额(1) | 额(2) | 资总额的差额 | | | | | | | (3)= (2) - | | | | | | | (1) | | 1 | 注射剂新药产业化 建设项目 | 8,000.00 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 截至2023年12月31日近三年公司受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用与聘任 - 2023年度审计费用80万元，财务68万元，内控12万元[6] - 2024年4月审计委员会提议、董事会和监事会通过续聘信永中和[8]

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就卫信康募集资金投资项目"白医制药新产品开发项 目"子项目"注射用多种维生素（12）"终止并将首次公开发行募投项目剩余 募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 5 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应 ...

关联交易金额 - 2023年经营租入钟丽娟办公场所预计105万元，实际94.98万元[5] - 2024年预计108万元，占同类业务比例17.94%[9] - 2024年初至披露日累计已发生31.66万元[9] 关联交易决策 - 2024年4月25日第三届董事会第九次会议通过相关议案[3] - 2023年预计关联交易金额经第三届董事会第六次会议通过[6] 关联交易其他信息 - 钟丽娟为持股超5%自然人，是实控人近亲属[6] - 子公司承租办公场所按市场定价，三年租金324万一次性结算[7] - 租赁协议期限三年，关联交易无不利影响[2][7]

募集资金情况 - 2017年7月17日公司A股发行6300万股，每股5.53元，募资3.4839亿元，净额2.9703544151亿元到账[2] - 截至2022年12月31日，累计使用募资2.7644133651亿元，专户利息净额113.270714万元，投资收益2128.137539万元，余额3162.444038万元[2] - 2023年度募资项目投入0元，截至2023年12月31日，累计使用2.7644133651亿元，专户利息净额157.038235万元，投资收益2137.822471万元，余额3215.896491万元[3] - 2023年使用闲置募资现金管理累计投入2000万元，已赎回2000万元，收益9.684932万元，截至2023年12月31日余额为0元[9] - 募集资金总额29703.54万元，本年度投入0万元，已累计投入27644.13万元[18] 项目进展 - 注射剂新药产业化建设项目截至期末投入进度99.66%，累计投入7973.11万元[18] - 白医制药新产品开发项目截至期末投入进度35.62%，累计投入1124.71万元[18] - 营销网络拓展及信息化建设项目截至期末投入进度100%，累计投入4546.32万元[18] - 江苏中卫康研发中心建设项目已终止，累计投入172.07万元[19] - 西藏卫信康研发中心建设项目截至期末投入进度100%，累计投入748.16万元[19] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%，累计投入13079.77万元[19] - 公司募集资金投资项目整体截至期末投入进度93.07%[19] 项目变更 - 2020年9月24日，“营销网络拓展及信息化建设项目”结项，结余资金用于“白医制药新产品开发项目”[10] - 2020年4月27日，终止“某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）”项目，结余资金用于“甘氨胆酸”项目，增加投入496.9万元[12] - 变更用途的募集资金总额为4824.83万元，占比16.24%[18] - 白医制药新产品开发项目增加甘氨胆酸项目研发投入496.90万元[19] 审核意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，信息披露及时准确完整，无违规情形[15] 白医制药新产品开发项目（甘氨胆酸） - 拟投入募集资金总额为3157.22万元[23] - 截至期末计划累计投资金额为3157.22万元[23] - 本年度实际投入金额为0.00万元[23] - 实际累计投入金额为1124.71万元[23] - 投资进度为35.62%[23] - 项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日[23]