西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 西藏卫信康医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张勇、主管会计工作负责人郑艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024 年12月31日公司总股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股 本总额即432,334,800股为基数计算， ...

证券投资计划 - 拟用最高1亿元闲置自有资金投资，可滚动使用[2][3][9] - 投资含新股配售、股票等[2][4] - 投资期限自2025年4月25日起12个月[4][5] 决策与管理 - 2025年4月25日会议审议通过，无需股东大会审议[2][5] - 董事会授权管理层决策，部门负责人实施[6] 风险与制度 - 面临投资收益等风险[2][6] - 制定制度，严格执行决策程序[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金3.4839亿元，净额2.9703544151亿元，2017年7月17日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.7644133651亿元，余额3215.896491万元[2] - 2024年度对募集资金投资项目投入2059.4105万元，截至2024年12月31日，累计使用2.9703544151亿元，余额为0元[3] - 2023年8月22日同意使用最高不超3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年度未使用[9][10] - 截至2024年7月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户全部注销，相关监管协议终止[6] - 募集资金总额29703.54万元，本年度投入2059.40万元，已累计投入29703.54万元[21] - 变更用途的募集资金总额为6857.34万元，比例为23.09%[21] 项目进展 - 注射剂新药产业化建设项目承诺投资总额8000万元，截至期末投入进度100%[21] - 白医制药新产品开发项目承诺投资总额3000万元，截至期末投入进度100%，7个新产品制剂及其2个原料药/药用辅料开发项目中有5个产品制剂获批上市[21][22] - 营销网络拓展及信息化建设项目承诺投资总额4703.54万元，截至期末投入进度100%[21] - 江苏中卫康研发中心建设项目承诺投资172.07万元，项目已终止[22] - 西藏卫信康研发中心建设项目承诺投资748.16万元，截至期末投入进度100%[22] - 补充流动资金承诺投资6000万元，截至期末投入进度100%[22] - 白医制药新产品开发项目（甘氨胆酸）预计投入募集资金总额1124.71万元，实际累计投入1124.71万元，投资进度100%[25] 项目变更 - 2020年9月24日同意“营销网络拓展及信息化建设项目”结项，结余资金用于“白医制药新产品开发项目”[11] - 2024年5月16日同意终止白医制药新产品开发项目子项目注射用多种维生素（12），3228.99万元剩余募集资金永久补充流动资金[12][14] - 2020年4月27日同意终止“某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）”项目，结余资金用于“甘氨胆酸”项目，增加投入496.90万元[13] - 白医制药新产品开发项目将某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂项目结余资金496.90万元变更用于甘氨胆酸项目研发[22] - 公司决定终止某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）开发项目，将结余募集资金用于本项目其他产品开发[25] 合规情况 - 报告期内对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形[15] - 制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[5] - 报告期内募投项目未出现未达到计划进度的情况[26] - 报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化[26] 决策流程 - 2020年4月27日董事会和监事会审议通过变更部分募投项目及项目延期的议案[26] - 2020年5月18日该议案经2019年年度股东大会审议通过[26] - 董事会决议公告于2020年4月28日披露，公告编号2020 - 028[26] - 股东大会决议公告于2020年5月19日披露，公告编号2020 - 032[26]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行A股6300万股，每股发行价5.53元，募集资金3.4839亿元，净额2.9703544151亿元[10] - 2017 - 2023年各年度使用募集资金分别为1.0382714749亿、0.455256732亿、0.1206339031亿、0.6502594093亿、0.1918136804亿、0.3081781654亿、0元[11][12][13][14][15] - 2024年公司募集资金投资项目投入2.0594105亿元[16] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2.9703544151亿元，余额为0元[16] - 募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额185.715208万元、累计投资收益2137.822471万元[16] 项目投入情况 - 注射剂新药产业化建设项目募集资金投资80000000元，截至2017年8月20日自筹资金预先投入3676493.08元[23] - 白医制药新产品开发项目募集资金投资30000000元，截至2017年8月20日自筹资金预先投入2520207.80元[23] - 江苏中卫康研发中心建设项目募集资金投资45000000元，截至2017年8月20日自筹资金预先投入1720710.20元[23] - 注射剂新药产业化建设项目累计投入973.11万元，投入进度100%[40] - 白医制药新产品开发项目累计投入1124.71万元，投入进度100%[40] 项目变更与终止 - 2023年股东大会批准终止白医制药新产品开发项目子项目，剩余资金永久补充流动资金[19] - 2024年5月16日公司同意终止白医制药新产品开发项目子项目注射用多种维生素(12)，将3228.99万元剩余募集资金永久补充流动资金[33] - 公司决定终止某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）项目，将结余募集资金用于“甘氨胆酸”项目开发[1] - 公司终止江苏中卫康研发中心建设项目，并将结余募集资金用于永久补充流动资金[44] 新产品研发 - 医制药新产品开发项目7个新产品制剂及2个原料药/药用辅料开发项目中，5个产品制剂获批上市[1] - 医制药新产品开发项目中某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）项目、注射用多种维生素（12）已终止[1] 其他资金使用 - 2017年8月28日公司同意以7917411.08元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金[1] - 2023年公司同意使用最高3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[26] - 2020年“营销网络拓展及信息化建设项目”结余157.22万元用于“白医制药新产品开发项目”[30] - 2020年“甘氨胆酸”项目增加投入496.90万元[35]

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西藏 卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，就卫信康2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额 为 29 ...

授信额度 - 公司及子公司2025年拟申请不超过15亿元综合授信及用信额度[2] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为0元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形[13] 公司信息 - 西藏卫信康医药股份有限公司注册资本43,516.15万元[5] - 西藏卫信康医药股份有限公司西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17%等[5] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，西藏卫信康医药股份有限公司总资产18.54亿元等[5] - 截至2024年12月31日，西藏中卫诚康药业有限公司总资产7.16亿元等[7] - 截至2024年12月31日，内蒙古白医制药股份有限公司总资产3.75亿元等[9] 股权结构 - 西藏中卫诚康药业有限公司西藏卫信康医药股份有限公司持股88.90%[7] - 内蒙古白医制药股份有限公司西藏卫信康医药股份有限公司持股98.21%[8]

理财计划 - 拟用不超12亿闲置自有资金买理财[2][4][9] - 单笔期限最长12个月，资金可滚动使用[4] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 产品与审批 - 购买R2中低风险、二级及以下理财产品[2][4][6][8][9] - 2025年4月25日通过议案，待2024年股东大会审议[2][5] 风控与管理 - 制定制度控制风险，多部门协同管理监督[7] - 实行岗位分离操作[7]

关联交易业绩 - 2024年经营租入关联交易预计108万元，实际发生102.16万元[5] - 2024年经营租入关联交易实际占同类业务比例15.82%[8] 关联交易展望 - 2025年经营租入关联交易预计108万元，占比19.48%[8] - 2025年初至披露日与关联人累计已发生交易35.76万元[8] 关联人信息 - 关联人钟丽娟直接持股超5%，为实控人近亲属[6]

审计委员会 - 第三届董事会审计委员会由3位独立董事组成[1] - 2024年召开5次会议，审议通过9项议案[3] 会议时间 - 2024年1月16日、4月15日召开年审沟通会[3][4] - 4月23日、8月26日、10月28日召开审计委员会会议[4] 审计评价 - 对信永中和2023年度审计工作评价较好[6] - 认为财务报告真实准确，内控运作符合要求[6]

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 1、机构信息 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （2） 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （1） 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 ...