业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润2.4616920281亿元[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为1.4831642697亿、1.2402102727亿、1.022629525亿元[7] 利润分配 - 拟每10股派现1.80元，拟派现金红利7782.0264万元[4] - 2024年度现金分红总额1.4831642697亿元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额2998.36825万元[5] - 现金分红和回购金额合计1.7830010947亿元，占净利润72.43%[5]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-024 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0089 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

内部控制审计 - 审计西藏卫信康医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关信息 - 信永中和2025年4月25日出具审计报告[9] - 注册会计师为谢宇春（编号51010002003）和陈媛（编号11010130138）[12][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.57元，同比增长14% [1] - 每股净资产为3.18元，同比增长3.25% [1] - 每股公积金保持0.8元，无变化 [1] - 每股未分配利润为1.23元，同比增长6.96% [1] - 营业收入为13亿元，同比下降1.74% [1] - 净利润为2.46亿元，同比增长14.95% [1] - 净资产收益率为17.86%，同比增长6.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34468.2万股，占流通股比79.2%，较上期增加334.93万股 [1] - 西藏卫信康企业管理有限公司持股20524.9万股，占比47.17%，持股未变 [2] - 张勇持股5340.24万股，占比12.27%，持股未变 [2] - 钟丽娟持股3600万股，占比8.27%，持股未变 [2] - 天津京卫信康管理咨询合伙企业持股3373.44万股，占比7.75%，持股未变 [2] - 广发医疗保健股票A、招商量化精选股票A、信澳健康中国混合A为新进股东 [2] - 兴业医疗保健A增持36.2万股 [2] - 华夏稳增混合、安信医药健康股票A、杨小芹退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.8元(含税) [2]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会1次[6] - 2024年独立董事主持召开1次专门会议、参加5次审计委员会会议[7] - 2024年组织召开2次年审沟通会[9] 报告与审计 - 审议通过确认2023年度日常关联交易执行及预计2024年度交易议案[13] - 独立董事审阅定期报告并同意提交审议[15] - 续聘信永中和会计师事务所为外部审计机构[16] 薪酬与激励 - 审议通过董事2023年度薪酬发放确认议案[18] - 审议通过高管2023年度薪酬发放确认及调整方案议案[18] - 审议通过2023年度激励基金计提和分配方案议案[18] 限售股票 - 2021年限制性股票激励计划部分第二个解除限售期条件成就[19] - 符合解除限售条件的激励对象共101名[19] - 可解除限售的限制性股票数量为605.95万股[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司权益[20]

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会1次[5] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议等[6] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[9] 交易与报告 - 2024年审议通过关联交易议案[11] - 独立董事审阅定期报告并同意提交审议[13] 人员与激励 - 2024年续聘信永中和为外部审计机构[14] - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[17] - 101名激励对象可解除限售605.95万股[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职加强沟通[18]

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹磊） 作为西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间 忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会等相关会议，认真审议董 事会各项议案并独立客观发表意见，充分发挥专业优势，促进公司科学决策及规 范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曹磊，女，博士研究生学历，副教授。1984 年毕业于北京大学法律系，获 得法学学士学位；1987 年毕业于中国人民大学，获得法学硕士学位；2011 年获 得法学博士学位。1987 年 7 月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授； 1998 年至今，任北京市地石律师事务所兼职律师；2024 年 5 月至今，任江苏南 大光电材料股份有限公司独立董事；2021 年 12 月起任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 根据《上市公司独立董事管理 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.958亿元，同比下降6.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8454.16万元，同比下降10.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7434.86万元，同比上升31.10%[3] - 2025年第一季度营业总收入为295,809,077.01元，较2024年同期的317,837,248.06元下降6.9%[18] - 净利润同比下降10.93%，从94,914,703.56元降至84,541,584.10元[19] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降9.09%[3] - 基本每股收益从0.22元/股降至0.20元/股[20] - 加权平均净资产收益率为5.92%，减少0.92个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为218,069,920.73元，较2024年同期的256,009,406.33元下降14.8%[18] - 2025年第一季度营业成本为118,788,405.38元，较2024年同期的143,932,007.71元下降17.5%[18] - 2025年第一季度销售费用为47,606,390.41元，较2024年同期的55,549,586.13元下降14.3%[18] - 2025年第一季度管理费用为26,141,108.02元，较2024年同期的27,929,344.32元下降6.4%[18] - 研发费用同比增长14.75%，从22,593,979.00元增至25,925,875.61元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长29.28%，从104,465,066.55元增至135,051,852.87元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4985.83万元，同比下降57.32%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.32%，从116,831,752.91元降至49,858,333.75元[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-29,630,225.73元增至8,351,200.95元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金基本持平，从323,330,584.09元微降至322,864,196.26元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.45%，从353,290,367.99元降至266,908,551.12元[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的216,438,010.50元增长至2025年3月31日的266,908,551.12元，增幅23.3%[12] - 交易性金融资产从2024年12月31日的803,000,000.00元减少至2025年3月31日的785,000,000.00元，降幅2.2%[12] - 应收账款从2024年12月31日的171,999,412.51元减少至2025年3月31日的165,822,358.66元，降幅3.6%[13] - 预付款项从2024年12月31日的71,044,091.10元增长至2025年3月31日的96,279,658.42元，增幅35.5%[13] - 存货从2024年12月31日的41,957,228.06元增长至2025年3月31日的44,047,726.00元，增幅5.0%[13] - 总资产为18.98亿元，较上年度末增长2.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.70亿元，较上年度末增长6.10%[4] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为1028.44万元[5] - 报告期末普通股股东总数为13,308户[8] - 营业外收入大幅增长209,317.38%，从20,039.45元增至41,971,008.29元[19] - 信用减值损失由-1,271,134.60元转为正476,088.33元[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1,300,234,520.39元，较2023年下降1.69%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比增长15.02%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元，同比增长22.86%[23] - 基本每股收益为0.57元/股，同比增长14.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，同比增长23.68%[24] - 加权平均净资产收益率为17.86%，同比增加1.05个百分点[24] - 2024年营业收入为13.00亿元，同比下降1.69%[34] - 公司报告期内实现营业收入13.00亿元，同比下降1.69%[77] - 归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长15.02%[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比增长22.86%[77] - 营业收入为13.00亿元，同比下降1.69%，主要系部分产品价格下降所致[78] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.95亿元，同比下降8.55%，主要系本期服务成本减少所致[78] - 销售费用为2.10亿元，同比下降17.59%，主要系本期市场推广服务投入减少所致[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增加54.61%，主要系本期支付的市场费及服务成本较上年同期减少所致[78][79] - 销售费用本期数210,493,125.27元，较上年同期减少17.59%[94] - 研发费用本期数116,010,409.16元，较上年同期增长2.83%[94] - 直接材料成本本期金额32,360,829.91元，占总成本比例5.44%，较上年同期增长117.18%[87][88] - 市场管理及推广服务成本本期金额525,374,658.20元，占总成本比例88.35%，较上年同期减少13.08%[87][88] 现金分红和股份回购 - 公司2024年度现金分红总额为148,316,426.97元，占归属于上市公司股东净利润的60.25%[5] - 公司2024年度股份回购金额为29,983,682.50元，现金分红和回购金额合计178,300,109.47元，占净利润的72.43%[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），合计派发现金红利77,820,264.00元[5] - 2024年度现金分红金额为1.48亿元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的60.25%[185] - 2024年度合计分红金额（含现金分红和回购股份）为1.78亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的72.43%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.75亿元，占最近三个会计年度年均净利润的176.38%[186] 业务线表现 - 注射用多种维生素（12）在2024年半年度市场终端销售额约18.65亿元[34] - 多种微量元素注射液2024年实现销售收入1.18亿元，同比下降9.05%[35] - 小儿多种维生素注射液（13）2024年销售收入6,969.76万元，同比增长53.16%[36] - 医药行业毛利率为54.26%，同比增加3.43个百分点[80] - 电解质类产品营业收入为6157.50万元，同比下降44.31%，毛利率为75.53%，同比减少11.46个百分点[80] - 微量元素类产品营业收入为1.18亿元，同比下降9.05%，毛利率为91.70%，同比减少3.68个百分点[80] - 微量元素类产品生产量为75.45万支，同比增长22.09%，销售量为77.33万支，同比增长5.92%[85] - 微量元素类产品营业收入11,829.14万元，毛利率91.7%，同比下降3.68个百分点[114] 地区表现 - 华北地区营业收入为2.98亿元，同比增长20.82%，毛利率为50.44%，同比增加2.92个百分点[80] - 境外资产规模31,211,760.97元，占总资产比例1.68%[104] 产品准入和市场表现 - 小儿多种维生素注射液（13）已完成31个省级行政区域的准入[36] - 小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）已完成30个省级行政区域的准入[36] - 复方氨基酸注射液（20AA）已完成29个省级行政区域的准入[36] - 多种微量元素注射液（I）已完成20个省级行政区域的准入并在江苏省第五轮药品集中带量采购中中选[39] - 多种微量元素注射液（Ⅲ）已完成31个省级行政区域的准入[39] - 复方电解质注射液（V）已完成24个省级行政区域的准入[37] - 复方电解质注射液（Ⅱ）已完成17个省级行政区域的准入[37] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液已完成27个省级行政区域的准入[37] - 盐酸多巴胺注射液已完成29个省级行政区域的准入[38] - 注射用多种维生素（12）中标价格区间40.12-83.63元/支，医疗机构采购量2,154.71万支[111] 研发和创新 - 公司目前在研新产品项目40多项，预计2025年将有5个产品取得审批结论[42] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)和吸入用乙酰半胱氨酸溶液已取得药品注册证书[42] - 门冬氨酸钾注射液和门冬氨酸钾镁注射液通过一致性评价[42] - 酮洛芬贴剂和琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液获得临床批件[42] - 新建贴剂生产线已完成竣工验收并投入研发应用[44] - 特色原料药节能改造项目预计2025年9月投入使用，将提升原料药生产效率[44] - 报告期内完成各类GMP验证300余项[44] - 公司累计取得15项发明专利，报告期内2项发明专利因权限届满终止[72] - 自2015年至报告期末，公司已取得17项新药证书、19个药品27个注册批件[72] - 公司拥有主要在研新产品项目40多个[72] - 研发投入总额117,499,664.74元，占营业收入比例9.04%[96] - 公司研发人员数量221人，占公司总人数比例32.08%[97] - 公司报告期内研发投入金额为22,225.76万元，占营业收入比例为9.04%，占净资产比例为8.48%，资本化比重为1.27%[119] - 公司主要研发项目中，酮洛芬贴剂研发投入466.57万元，同比增长256.49%，占营业收入比例0.36%[121][122] - 注射用硫酸艾沙康唑研发投入421.08万元，同比增长18.46%，占营业收入比例0.32%[122] - 琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液研发投入238.76万元，同比增长543.29%，占营业收入比例0.18%[122] - NWFC研发投入174.76万元，同比增长297.79%，占营业收入比例0.13%[122] - 2024年11月公司主动撤回复方氨基酸(16)双肽(1)注射液注册申请[117] 行业和市场趋势 - 2024年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平[48] - 2024年医药制造业利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%[48] - 注射用多种维生素（12）独家中选十九省联盟集采，多种微量元素注射液在京津冀"3+N"联盟集采中选11省份[46] - 国家计划到2030年儿童友好医院在相关医疗机构中的比例力争达到90%以上[51] - 2024年底前各省份至少完成1批药品集采，国家和省级集采药品数累计达到500个以上[54] - 2024年国家医保目录新增91种药品，调出43种，目录内药品总数达3,159种（西药1,765种、中成药1,394种）[55] - 国家推动儿童用药研发，优先审评审批符合儿童生理特征的药品[50] - 2024年6月国务院部署深化医改22项任务，聚焦"三医"协同发展和治理[52] - 国家要求2024年3月底前消除同通用名药品省际间不公平高价现象[52] - 国家推进仿制药一致性评价向滴眼剂、贴剂等剂型拓展[53] 医保目录和指南推荐 - 公司核心产品小儿多种维生素注射液（13）续约纳入《国家医保目录（2024年）》[55] - 注射用多种维生素(12)被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[59] - 多种微量元素注射液符合国内外多个权威指南推荐，包括《中国成人患者微营养素临床应用指南(2024版)》等[59] - 小儿多种维生素注射液（13）被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（乙类）[60] - 小儿复方氨基酸注射液（19AA-Ⅰ）适用于需要肠外营养的婴幼儿及小儿，被列入2024年医保目录（乙类）[61] - 复方氨基酸注射液（20AA）适用于严重肝功能不全患者，被列入2024年医保目录（乙类）[61] - 多种微量元素注射液（I）用于治疗婴幼儿及小儿微量元素需求，被列入2024年医保目录（乙类）[61] - 多种微量元素注射液（Ⅲ）被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（国谈乙类）[62] - 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[62] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[62] - 复方电解质注射液（V）符合2023版《中国成人患者肠外肠内营养临床应用指南》推荐[63] - 复方电解质注射液（Ⅱ）符合2018版《加速康复外科中国专家共识及路径管理指南》推荐[63] - 门冬氨酸钾镁注射液被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[64] - 蔗糖铁注射液被列入2024年国家基本医疗、工伤保险和生育保险药品目录（乙类）[65] 公司战略和未来计划 - 公司计划在2025年加强研发能力，巩固在静脉维生素、电解质等领域的市场地位[139] - 公司将通过白医制药自主生产平台、合作生产模式及MAH制度保障生产能力[140] - 公司主要在研新产品40多个，聚焦静脉维生素、微量元素等领域[114] 风险和挑战 - 公司面临政策风险，包括集中带量采购和医保支付价格调整等影响[143] - 主要产品如注射用多种维生素（12）存在被仿制的风险，可能影响市场份额[144] - 业务合作模式存在合作方违约风险，可能影响产品市场供应[145] - 药品价格调整可能导致公司盈利能力下降，公司将优化销售渠道应对[147] - 公司在研产品较多，药品研发具有高投入、高风险、高附加值和周期长的特点[149] 公司治理和管理层 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事分别为会计、法律和医药领域的专业人士[152] - 公司监事会由2名监事和1名职工代表监事组成，符合法律、法规的要求[153] - 公司建立了完善的绩效评价和激励约束机制，每年对高级管理人员及员工进行绩效考评[153] - 公司能够充分尊重股东、员工、客户、债权人、供应商等利益相关者的合法权利[153] - 公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息[154] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作[152] 管理层薪酬和持股 - 董事长兼总经理张勇持有公司股份53,402,400股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为317万元[156] - 董事兼副总经理刘烽持有公司股份3,817,120股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为180.5万元[156] - 副总经理陈仕恭持有公司股份505,300股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为156万元[156] - 董事刘彬彬持有公司股份887,000股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为175.5万元[156] - 独立董事赵艳萍、曹磊、许晓芳报告期内税前报酬总额均为18万元[156] - 监事会主席宁国涛报告期内税前报酬总额为71.49万元[156] - 监事罗婉报告期内税前报酬总额为30.3万元[156] - 副总经理翁自忠持有公司股份337,500股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为169.99万元[157] - 副总经理周小兵持有公司股份450,200股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额为156万元[157] - 公司董监高合计持股59,999,520股，年度内无增减变动，报告期内税前报酬总额合计1,591.52万元[157] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,591.52万元[163] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为7人，主要子公司在职员工数量为682人，合计689人[175] - 公司员工专业构成中技术人员占比最高，为268人，占总员工数的38.9%[175] - 公司员工教育程度以本科为主，共324人，占总员工数的47%[175] - 劳务外包支付的报酬总额为101.39万元[179] 环保和安全生产 - 报告期内环保资金投入228.85万元人民币[194] - 废水处理COD排放浓度70毫克/L以内，氨氮10毫克/L以内，COD年排放量5.92吨，氨氮0.81吨[196] - 废水处理设施日处理能力200立方米，采用"初沉+水解酸化+UASB+接触氧化+深度处理"工艺[197] - 危险废物合规处置率达到100%[198] - 2024年实现安全生产目标：事故为零，职业病事故为零，环境污染事故为零[198] - 公司完成排污许可证变更工作[200] - 公司委托第三方开展环境指标监测并将数据上传政府生态环境主管部门[200] - 公司严格执行危险废物管理制度并落实2024年危险废物管理计划[200] - 公司建立环保预警机制并确保废水、废气达标排放[200] - 公司完成隐患排查并全部整改[199] - 公司开展2024年安全生产月活动，主题为"人人讲安全，个个会应急——畅通生命通道"[199] - 公司加强新员工"三级"安全教育培训，重点强化一线岗位员工安全教育[199] - 公司定期对环保法律法规进行收集、识别及合规性评价[199]