关于四川华体照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川华体照明科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85871857 除对华体科技 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计华体科技 2023 年度财务报表时华体科技提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 北京市东城区朝阳门北大巷 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0049 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于增加经营范围的议案》，《关于修 订<公司章程>的议案》现将相关事项公告如下： 一、增加经营范围 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 二、修订《公司章程》 鉴于前述公司增加经营范围的情况，同时为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《四川华体照明科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第十四条、第四十一条进行修订，具体修 订情况详见《公司章程修订对照表》。 三、其他事项说明 除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 4 月 11 日发出，本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在成都市双流西 航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《20 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入为607,773,273.30元，同比增长40.34%[12] - 公司2023年现金分红比例为49.34%，拟派发现金红利29,372,780.88元[5] - 公司2023年主要会计数据显示营业收入较2022年增长40.34%[12] - 公司2023年实现营业收入60,777.33万元，比上年同期上涨40.34%[16] - 公司实现归属于母公司股东的净利润5,953.60万元，资产总额155,431.22万元，比上年同期增加6.77%[16] - 公司2023年实现扭亏为盈，主要原因是围绕年度经营目标积极调整市场策略，拓展销售渠道，加大市场推广力度，优化产品生产流程[16] - 公司2023年实现公允价值变动收益3,631.98万元[17] - 公司确认债权重组利得2,177.40万元[17] - 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为280万元到420万元[17] - 公司预期存在进一步减值迹象，计提减值损失717.45万元[18] 公司发展战略 - 公司2023年年度报告中未来计划和发展战略不构成实质性承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司在产品研发、方案规划、生产制造等方面的综合实力处于国内同业领先地位[17] - 公司与合资公司共同探索智慧路灯和智慧城市业务的深度融合并创新商业模式[17] - 公司通过设立合资公司，逐步建立了产品销售加智慧城市运营服务全产业链的模式[17] - 公司近年来专注于城市文化照明和绿色照明领域的技术研发和产品设计[17] 智慧城市发展 - 智慧多功能杆是智慧城市建设的新型公共基础设施，集合信息采集、发布、汇聚等独特优势，为智慧城市与城市物联网的建设提供大数据支持[21] - 我国城市道路照明灯数量从2010年的1773.99万盏增长到2022年的3352.49万盏，2020年以来年均增长151.96万盏，智慧灯杆行业处于持续增长期[22] - 智慧路灯搭载各种传感器及感知设备，利用物联网及互联网技术，使路灯成为智慧城市信息采集终端和便民服务终端，是智慧城市重要的切入口[26] - 公司利用互联网和物联网技术以智慧路灯等产品作为智慧城市切入点，搭建基础硬件平台和服务软件平台，提供各项城市管理和便民服务以及各类城市大数据收集、传输及管理服务[27] 公司产品与服务 - 公司主要软件产品包括“路灯宝”智慧路灯运营管理平台、“RIM”智慧道路物联感知系统等应用平台[30] - “路灯宝”智慧路灯运营管理平台能有效提高管理部门工作效率[30] - 公司的城市照明运行管理维护业务为城市照明管理部门提供路灯、电缆及控制设施的巡查、维护维修服务[37] - 公司与用能方签订合同，提供节能照明产品并负责改造或新建照明设施，用能方支付节省的电费和维护费支出[38] 公司技术优势 - 公司自主研发了基于物联网技术的智慧路灯产品，取得了一系列软件著作权[17] - 公司设计制造的柔性无损成型特钢杆在智慧灯杆领域具有优势，降低制造复杂性和生产成本，满足灵活设计需求和机械强度要求[42] - 公司在城市文化照明产品领域提出“通用产品个性定制”理念，走在文化定制的前列，形成品牌优势，成为文化定制领军者[44] 公司财务情况 - 公司2023年计提的信用减值损失和资产减值损失总额达到58,190,313.53元，占当年净利润的97.74%[60] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加，达到16,653,731.46元，较上年同期大幅改善[60] - 公司投资活动产生的现金流量净额减少至-17,857,909.11元，主要是因为公司收回理财产品和投资活动现金流净流出减少[60] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少至-16,894,245.85元，主要是因为公司减少非公开发行募集资金和偿还部分短期借款[60]

重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 人民币 59,535,958.64 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城预计2024年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、 华夏银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度（在 不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票 、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、 福费廷、票据质押融资等票据业务品种。 就上述综合授信额 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度 计 提 各 项 减 值 准 备 共 计 58,190,313.53 元 ， 转 销 各 项 减 值 准 备 共 计 64,893,547.14 元，具体情况如 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履行职责情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年公司共召开了 13 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决 策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。 | 姓名 | 应出席董 | 以通讯方式参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 加次 ...