业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-5200万元到-7800万元，上年同期为5953.60万元[3][6] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6000万元到-9000万元，上年同期为-379.08万元[3][6] - 2024年预计营业收入为36000万元到42000万元，扣除无关和无商业实质收入后为35000万元到38000万元[4][5] - 上年同期每股收益为0.36元[6] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要因市场环境不佳，项目减少及延期致收入减少、业绩下降[7] 业绩预计说明 - 本次业绩预计未经注册会计师审计，未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[9]

可转债发行 - 2020年3月31日公开发行208.8万张可转换公司债券，总额2.088亿元[3] 转股价格调整 - 2020年10月9日起“华体转债”可转股，初始价47.72元/股[4] - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月10日修正为16.35元/股[6][7][8] 转股价格修正决策 - 截至2025年1月16日股价触发修正条款，本次及未来1个月内不修正[2] - 2025年2月17日起再触发将开会决定[2]

可转换债券发行 - 2020年3月31日发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元，初始转股价47.72元/股[4] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整转股价格，2024年12月10日修正为16.35元/股[6] 转股价格修正条件 - 任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[7] - 未来连续20个交易日内有5个交易日收盘价低于13.90元/股触发修正[9] 股价情况 - 2024年12月24日至2025年1月9日，10个交易日收盘价低于13.90元/股[3][9]

股票期权 - 2023年7月13日向98名激励对象首次授予679万份股票期权，行权价13.93元/份[6] - 2024年8月22日调整后行权价为13.75元/份[7] 行权情况 - 本次可行权数量259.68万份，2024年Q4行权137.6519万份，占比53.01%[9] - 本次可行权人数92人，2024年Q4 73人参与行权并完成过户登记[10] - 2024年Q4行权上市流通数量1,376,519股[11] - 2024年Q4无董高参与行权[11] 股本与资金 - 2024年10月1日总股本163,196,699股，12月31日变为164,579,140股[13] - 2024年Q4行权募集资金18,927,136.25元用于补充流动资金[14] 其他 - 本次行权对财务和经营成果无重大影响[15] - 行权股票T+2日上市交易[4]

可转债情况 - 华体转债2020年3月31日公开发行，总额2.088亿美元，面值100元[4] - 初始转股价格47.72元/股，2024年12月10日修正为16.35元/股[5][6][7] - 2024年10 - 12月，18万元华体转债转股5922股，占比0.0036%[3][8] - 截至2024年12月31日，累计85.5万元转股27583股，占比0.0169%[3][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额2.07943亿美元，占比99.5896%[3][8] - 转股日期为2020年10月9日至2026年3月30日[8] - 华体转债2020年4月27日在上海证券交易所挂牌交易[4] 股本变动 - 2024年10 - 12月，无限售条件流通股和总股本均增加5922股[10] - 2024年10 - 12月，股票期权行权数为1376519股[10] - 2024年12月31日总股本为164579140股[10]

资金运用 - 2024年8月22日董事会同意用不超1.1亿元闲置募集资金买短期理财产品，决议有效期12个月[4][28] - 2024年9月20日用1亿元闲置募集资金买保本型理财，预期年化收益率1.50%-2.25%[9] - 将8000万元闲置募集资金买结构性存款，预计年化收益率1.30%-2.15%，收益15.10 - 24.98万元[11] - 本次委托理财存款规模8000万元，期限53天，起息日2024年12月30日，到期日2025年2月21日[14] 理财收益 - 前次理财2024年12月19日到期赎回，年化收益率2.25%，收回本金1亿元，收益554,794.52元[6] - 最近12个月委托理财累计投入41000万元，收回本金33000万元，收益198.77万元，尚未收回本金8000万元[30] 募集资金 - 非公开发行21,604,938股，每股9.72元，募集资金2.0999999736亿元，净额1.999905634亿元[8] - 募集资金净额1.999905634亿元用于智慧路灯智能制造项目[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产负债率为39.31%[23] - 2023年12月31日资产总额1554312216.88元，负债总额641140636.51元，净资产903670583.15元，营业收入607773273.30元，归属于上市公司股东的净利润59535958.64元[23] - 2024年9月30日资产总额1406781235.60元，负债总额552953641.38元，净资产845686505.66元，营业收入288685329.54元，归属于上市公司股东的净利润 -31200328.74元[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为16653731.46元，2024年1 - 9月为 -64384623.49元[23] 其他 - 本次委托理财观察标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价[14] - 公司采取多项风险控制措施，包括董事会授权、内控审计部审查等[12][13] - 本次委托理财额度为8000万元，产品期限53天，固定收益率1.30%/年，浮动收益取决于挂钩标的价格变化[16] - 若观察日价格大于等于（参考价格*93.00%），浮动收益率为0.85%/年；若小于则浮动收益率为零[16] - 公司本次使用闲置募集资金8000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金比例为101.40%[23] - 最近12个月内单日最高投入金额12000万元，占最近一年净资产的13.28%[30]

市场扩张和并购 - 2024年11月19日公司出资2000万元参与设立德盈启辰[3] 数据相关 - 2024年12月23日德盈启辰规模由20010万元减资至10546万元[5] - 德阳投控兴产投资认缴出资额由12000万元减至2536万元[5] - 德盈启辰全体合伙人实缴出资额合计10546万元[6]

股权结构 - 梁熹持股23,404,943股，比例14.22%[2] - 梁钰祥持股18,899,236股，比例11.48%[2] - 王绍蓉持股15,616,863股，比例9.49%[2] - 王绍兰持股753,032股，比例0.46%[3] - 一致行动人合计持股58,674,074股，比例35.65%[3] 减持情况 - 王蓉生减持269,000股，金额4,816,416元[2] - 减持价格区间14.46 - 20.75元/股[5] - 减持后持股0股，比例0%[2][5] - 减持计划实施完毕，达最低数量未提前终止[5][7]

市场扩张和并购 - 公司与多方共同出资设立珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业，认缴出资总额20010万元[2] - 公司以自有资金2000万元出资，占比10%[2] - 2024年12月10日该合伙企业完成私募投资基金备案手续[3]

债券发行 - 2020年3月31日公开发行2,088,000张可转换公司债券，总额20,880万元[5] 转股价格 - 初始转股价格47.72元/股，经多次调整[8] - 修正前30.53元/股，修正后16.35元/股，2024年12月12日实施[7] 价格修正 - 向下修正条件为连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年11月1 - 21日触发，当期转股价格85%为25.95元/股[11] 决策流程 - 2024年11月21日董事会同意修正并提交股东大会[12] - 12月10日股东大会授权董事会确定修正后价格等[12] - 12月10日董事会同意将价格修正为16.35元/股[12] 交易均价 - 2024年11月12日至12月9日A股交易均价16.34元/股，12月9日15.56元/股[13] 转股安排 - “华体转债”2024年12月11日停止转股，12月12日恢复[4]