营业收入相关 - 本报告期营业收入15.27亿元，较上年同期增长15.73%[4] - 2025年第一季度营业总收入1,526,767,077.89元，2024年第一季度为1,319,207,637.93元[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1307.20万元，较上年同期下降74.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116.45万元，较上年同期下降96.59%[4] - 2025年一季度净利润1307.20万元，较2024年的5124.44万元下降74.50%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.07元/股，较上年同期下降73.08%；稀释每股收益0.07元/股，较上年同期下降70.83%[5] - 2025年一季度基本每股收益0.07元/股，较2024年的0.26元/股下降73.08%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.51%，较上年同期减少1.54个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产68.94亿元，较上年度末增长4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益25.82亿元，较上年度末增长0.55%[5] - 2025年3月31日流动资产合计3,657,052,458.48元，2024年12月31日为3,494,349,131.60元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计3,236,839,691.01元，2024年12月31日为3,122,939,732.96元[14] - 2025年3月31日资产总计6,893,892,149.49元，2024年12月31日为6,617,288,864.56元[14] 负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计2,667,726,843.09元，2024年12月31日为2,409,859,016.22元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计1,643,850,644.90元，2024年12月31日为1,639,246,296.15元[14] - 2025年3月31日负债合计4,311,577,487.99元，2024年12月31日为4,049,105,312.37元[14] 所有者权益相关 - 2025年3月31日所有者权益合计2,582,314,661.50元，2024年12月31日为2,568,183,552.19元[15] 营业成本相关 - 2025年一季度营业成本14.18亿元，较2024年的11.90亿元增长19.24%[18] 综合收益总额相关 - 2025年一季度综合收益总额1223.42万元，较2024年的4851.49万元下降74.79%[19] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到现金14.48亿元，较2024年的13.26亿元增长9.19%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-6342.01万元，较上年同期下降5236.61%[5] - 2025年一季度经营活动现金流量净额为-6342.01万元，2024年为123.47万元[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年一季度投资活动现金流量净额为-2.81亿元，2024年为2384.79万元[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年一季度筹资活动现金流量净额为2.91亿元，2024年为-3895.48万元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-4434.95万元，2024年为-994.24万元[23] 现金及现金等价物余额相关 - 2025年一季度末现金及现金等价物余额为7.61亿元，2024年为10.93亿元[23] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1190.74万元[7] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数12036户[9] 公司业务分布相关 - 公司美国业务占整体收入的比例约为4%，客户分布于全球110多个国家和地区[7] 公司回购股份相关 - 公司回购专用证券账户持股5,838,875股，占比3.05%[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本1,529,601,814.24元，2024年第一季度为1,280,158,495.08元[17]

套期保值业务概况 - 目的是降低大宗商品和海运费价格波动经营风险[2][3] - 交易品种含聚丙烯、聚乙烯等[2][4] - 交易工具为期货、期权合约[2][4] - 交易场所为境内合规期货交易所[2][4] 额度与期限 - 合约价值余额不超15亿元，额度可循环使用[2][3] - 额度期限自股东大会通过起一年内有效[2][3][4] 资金与审批 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 2025年4月28日议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][3][6] 风险与处理 - 业务存在价格、资金等风险[7] - 按《企业会计准则第24号——套期会计》处理[9]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券实际募集资金76576万元，净额76302.47万元[2][3] - 2022 - 2024年度募集资金投资项目分别使用25504.05万元、9736.09万元、15971.99万元[4][5] - 2023 - 2024年度存款利息收入及现金管理投资收益分别为1209.56万元、566.56万元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额25000万元，专户余额2031.31万元[5] - 2022年可转换公司债券募集资金总额7.7亿元，2024年投入1.597199亿元，累计投入5.121214亿元[39] 资金使用决策 - 2022年8月30日，公司同意使用1012.65万元募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金[14] - 2023年4月27日，公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，5月31日股东大会通过该议案[18] 项目变更情况 - 2024年变更部分可转债募集资金用于江西振冠项目[8] - 2024年2月公司变更部分可转债募集资金用途，将10000万元用于江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目[27] - 2024年10月公司将江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目预定可使用状态日期延至2025年3月[30] 项目投资情况 - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目承诺投资3.2亿元，调整后2.2亿元，累计投入2.186769亿元，投入进度99.40%[39] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目承诺投资1.8亿元，调整后1027.25万元，累计投入1027.25万元，投入进度100%[39] - 全球化营销渠道建设项目承诺投资9500万元，调整后587.54万元，累计投入587.54万元，投入进度100%[39] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目调整后投资3.679545亿元，累计投入1.089267亿元，投入进度29.60%[40] - 补充流动资金承诺投资1.75亿元，调整后1.680247亿元，累计投入1.683699亿元，投入进度100.21%[40] 合规情况 - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[34] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合规定，无变相改变资金投向等违规情形[35]

业绩数据 - 2024年业务收入总额101,434万元[1] - 2024年审计业务收入89,948万元[1] - 2024年证券业务收入45,625万元[1] - 2024年审计收费总额15,494万元[1] 人员数据 - 2024年末合伙人数量116人[1] - 2024年末注册会计师694人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 用户数据 - 2024年客户家数180家[1] - 2023年同行业上市公司审计客户家数9家[1] 其他 - 2025年4月18日审议通过公司2024年度经审计的财务报告等议案[4]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-028 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 交易目的：由于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营 成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易币种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、日元等币种； 交易工具：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇 掉期、货币互换、外汇期权等产品或上述产品的组合； 交易场所：具有合法经营资格的金融机构； 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计 不超过人民币40亿元或等值外币，公司可在上述范围内滚动使用； 已履行的审议程序：公司2025年4月28日召开第四届董事会第十八次会议与 第四届监事会第十一次会议，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以投机为目的，但进 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[40] - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[42] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[17] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理办法》等制度明确信息披露相关内容[15] - 公司制定人力资源政策，重视员工素质并开展后续培训[18] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构并合理分工[20] - 公司制定货币资金管理办法，分离不相容岗位确保资金安全[21] - 公司对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用[23] - 公司制订采购管理相关规定，控制采购成本并防范支付失误[25] - 公司制定生产和质量管理文件，确保产品质量稳定[26] - 公司制定外汇衍生品业务管理制度，降低汇率波动风险[30] - 公司制定《对外投资管理制度》等制度规范运营[31][32][33] 风险关注 - 重点关注的高风险领域包括资金管理、采购和付款业务等[35] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[42] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产总额错报金额≥1%为重大缺陷等[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财务损失≥资产总额的0.1%为重大缺陷等[39]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券实际募集资金76576万元，净额76302.47万元[15][16] - 2022 - 2024年度募集资金投资项目分别使用25504.05万元、9736.09万元、15971.99万元[17][18] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户存储余额合计20313129.83元[23] - 募集资金总额为77000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为76302.47万元[53] 资金使用与管理 - 2022年8月，使用1012.65万元募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金[27] - 2023年4月，同意使用不超过4亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 2024年4月拟使用不超过4亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，5月获股东大会通过[30][31] - 2024年度收到现金管理收益371.63万元，未到期现金管理余额为25000万元[33] 项目变更与调整 - 2024年审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[21] - 将“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”部分募集资金1亿元用于“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”[40] - “江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”原投资8.855亿元，调整后总投资为10.40亿元[41] - “江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”达到预定可使用状态日期由2024年10月延长至2025年3月[42] 项目投入进度 - 2024年度投入募集资金总额为5971.99万元，累计投入募集资金总额为51212.14万元[52] - “江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”投入进度99.40%[52] - “江西永冠智能化立体仓储建设项目”投入进度100.00%[52] - “全球化营销渠道建设项目”投入进度100.00%[52] - “江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”投入进度29.60%[52][55] 其他 - 2022年7月18日与多家银行及保荐机构签订监管协议[20] - 2024年5月14日江西振冠开设募集资金专项账户并签署监管协议[22] - 注销账户余额34.52万元永久性补充公司流动资金[53] - “江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”预计2027年达到预定可使用状态[55]

现金管理 - 拟用不超15亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2][5][7][8] - 产品类型含银行、券商、信托等理财产品[2][6] - 2025年4月28日通过议案，尚需股东大会批准[2][8] 财务数据 - 2024年末资产661728.89万元，负债404910.53万元，净资产256818.36万元[14] - 2025年Q1资产689389.21万元，负债431157.75万元，净资产258231.47万元[14] - 2024年经营现金流净额23356.57万元，2025年Q1为 - 6342.01万元[14] 其他 - 监事会同意现金管理议案，认为可提高资金效率等[13][15] - 现金管理及赎回收益列示项目明确[12]

套期保值业务概况 - 合约价值余额不超15亿，额度可循环[2] - 期限自2024年年度股东大会通过起一年[3] - 交易品种含聚丙烯、集运指数等[2] 业务实施与资金 - 需经董事会等审议通过方可实施[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的与风险 - 可控制成本、锁定利润、降低风险[1][9] - 存在价格、资金等风险[7] 风险防范 - 制定管理制度并建立内控体系[6][8]

财务数据 - 2024年12月31日资产661728.89万元、负债404910.53万元、净资产256818.36万元[16] - 2025年3月31日资产689389.21万元、负债431157.75万元、净资产258231.47万元[16] - 2024年1 - 12月经营现金流净额23356.57万元[16] - 2025年1 - 3月经营现金流净额 - 6342.01万元[16] 募集资金与理财 - 募集资金总额7.7亿元，净额7.6302473304亿元[7] - 委托理财余额最高不超1.5亿元，资金为闲置募集资金[3][5][6] - 投资期限12个月，额度内资金可循环使用[3][10][19] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，待股东大会批准[11][18][19][20] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金现金管理[21]