上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

业务概况 - 拟开展远期结售汇业务，预计一年最高额不超40亿人民币或等值外币[1] - 交易期限自2024年年度股东大会审议通过起一年有效[1][2] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[2] 交易详情 - 币种包括美元、欧元、港币、日元等[2] - 工具为远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] - 场所为有合法经营资格的金融机构[2] 风险控制 - 亏损预警线为相关金额达公司近一年净利润5％且超1000万[7] - 止损线为相关金额达10％且超2000万[7] - 开展业务存在多种风险，通过专业人员等措施风控[4][5][6] 业务实施 - 业务需经董事会、监事会、股东大会审议通过[9] - 方案根据出口业务等拟定，符合相关规定[9] - 制定业务管理制度，建立内控体系[9]

担保情况 - 2025年计划为子公司提供不超15.5亿元担保额度，实有担保余额6.32亿元[2][3] - 江西永冠新增6亿，马来永冠新增1亿，拟设子公司新增2.5亿，江西振冠新增5亿[5] - 江西永冠为江西振冠新增1亿担保，需股东大会审议[4][5] - 上市公司及其子公司对外担保总额186,230.95万元，占净资产72.51%，无逾期[18] 业绩数据 - 2024年江西永冠营收51.06亿、净利润1.24亿，2025年Q1营收11.67亿、净利润0.04亿[8] - 2024 - 2025年Q1马来永冠营收0元，2024年净利润 - 0.11亿，2025年Q1 - 0.14亿[10] - 2024年江西振冠营收0.98亿、净利润 - 0.07亿，2025年Q1营收0.85亿、净利润 - 0.06亿[13]

产量销量 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料产量3167.54万平方米、销量3028.22万平方米[2] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料产量17519.35万平方米、销量13037.57万平方米[2] - 2025年1 - 3月可降解新材料产量38610.98万平方米、销量26288.92万平方米[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量108080.88万平方米、销量111443.86万平方米[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万千克）产量4545.00万千克、销量2158.09万千克[2] 销售收入 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料销售收入6927.71万元[2] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料销售收入27662.22万元[2] - 2025年1 - 3月可降解新材料销售收入40973.58万元[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入57694.88万元[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入18805.01万元[2] 价格数据 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料销售单价2.29元/平方米，较2024年同期增长12.81%[6] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料销售单价2.12元/平方米，较2024年同期增长15.85%[6] - 2025年1 - 3月其他橡胶进货均价19.54元/千克，较2024年同期增长40.78%[6] - 2025年1 - 3月纸浆进货均价5.40元/千克，较2024年同期增长16.88%[6] - 2025年1 - 3月SIS橡胶进货均价12.29元/千克，较2024年同期增长10.52%[6]

业绩总结 - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元[3] 人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 签字项目等人员近三年签署报告数量[4][6] 未来展望 - 2025年公司拟续聘中汇为审计机构，待股东大会通过[8][9] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年中汇受处罚情况及42名从业人员受罚更多[3] 费用情况 - 2024年公司财务审计收费150万元，与上年一致[7]

产量销量 - 2024年Q4车规级胶膜新材料产量3840.73万平方米、销量3854.05万平方米[2] - 2024年Q4工业级胶粘新材料产量20115.92万平方米、销量18881.70万平方米[2] - 2024年Q4可降解新材料产量34432.36万平方米、销量30307.02万平方米[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量113787.53万平方米、销量119538.25万平方米[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万千克）产量5099.75万千克、销量2697.39万千克[2] 销售收入 - 2024年Q4车规级胶膜新材料销售收入7197.68万元[2] - 2024年Q4工业级胶粘新材料销售收入34063.31万元[2] - 2024年Q4可降解新材料销售收入41934.56万元[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入57182.18万元[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入22071.86万元[2] 销售单价 - 2024年Q4车规级胶膜新材料销售单价1.87元/平方米，较2023年同期变动28.97%，环比 -6.03%[3] - 2024年Q4工业级胶粘新材料销售单价1.80元/平方米，较2023年同期 -6.25%，环比 -7.69%[3] - 2024年Q4可降解新材料销售单价1.38元/平方米，较2023年同期 -13.21%，环比 -6.12%[3] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售单价0.48元/平方米，较2023年同期 -2.04%，环比 -11.11%[3] 进货均价 - 2024年10 - 12月树脂进货均价11.15元/千克，较2023年同期 -1.06%，环比 -2.02%[6]

人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 42名中汇从业人员近三年受处罚情况[4] - 2024年年报相关人员近三年签署及复核报告数量[5] 业绩数据 - 2024年业务收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2024年审计收费总额15494万元[2] 客户数据 - 2024年证券业务客户180家，同行业上市公司审计客户9家[2] 其他数据 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 中汇近三年受刑事、行政等处罚情况[4] - 董事会认为2024年度中汇资质合规有效[14]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，召集人具备注册会计师资格[1] 会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议，各次会议审议议案数不等[2][3] 审计评价 - 公司认为中汇会计师事务所工作细致、客观公正[3] 报告与内控评估 - 审计委员会认为财务报告真实、完整、准确，内控运作符合要求[5]

资金情况 - 上市公司子公司与母公司暂借款为5450.00万元[15] - 江西连冠往来款项为599.45万元[15] - 江西振冠往来款项为441.35万元[16] - 法定代表等涉及金额6490.80万元，偿还450.00万元，期末余额1040.80万元[16] 审核相关 - 审核2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[5] - 专项审核说明报告日期为2025年4月28日[14] - 注册会计师对汇总表发表专项审核意见[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.43元增长104.65%至2024年的0.88元，但仍低于2022年的1.19元 [1] - 每股净资产从2023年的12.9元增长2.17%至2024年的13.18元，呈现持续增长趋势 [1] - 每股公积金从2023年的6.08元微降0.16%至2024年的6.07元，基本保持稳定 [1] - 每股未分配利润从2023年的5.43元增长12.34%至2024年的6.10元，连续三年增长 [1] - 营业收入从2023年的54.57亿元增长13.71%至2024年的62.05亿元 [1] - 净利润从2023年的0.83亿元大幅增长96.39%至2024年的1.63亿元，但仍低于2022年的2.28亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的3.33%大幅提升96.4%至2024年的6.54%，但低于2022年的9.75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9753.83万股，占流通股比例51.04%，较上期增加25.24万股 [1] - 吕新民保持第一大股东地位，持有5986.08万股，占总股本31.32% [2] - 谢秉政和郭雪燕分别持有1529万股和1213.66万股，保持第二和第三大股东地位 [2] - 上海永冠众诚新材料科技员工持股计划新进前十大股东，持有300万股 [2] - 杭州冷火投资管理有限公司增持1万股至156万股 [2] - 南方转型增长灵活配置混合A减持10万股至150万股 [2] - 冯鸿、马大明、于东升新进前十大股东 [2] - 李宗鸿、孙豫琦、杨红樱、杨坤退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司宣布每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]