证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-074 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 29 日开始支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转换公司债券简称：永 22 转债 5、票面面值：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元 6、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 26 日 可转债除息日：2024 年 7 月 29 日 可转债兑息日：2024 年 7 月 29 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-073 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查 ...

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为7800万元到9200万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6300万元到7500万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为 - 4143.98万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 2142.34万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4212.74万元[4] - 上年同期每股收益为 - 0.11元[5] 业绩变动原因 - 2024年上半年公司释放产能得到消化，营业收入同比大幅增长，毛利率同比改善，汇率变动增加汇兑收益[5] - 公司主营业务外销占比近3年保持在70%左右[6] - 2023年下半年开始公司调整远期锁汇策略，报告期内远期锁汇损失同比大幅减少[6] - 报告期内公司获得的政府补助同比有所增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[7][8][9]

关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-071 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 （二）投资金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-069 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 关于回购公司股份的进展公告 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 729.4275 万股 | | 累计已回购股数占总股本 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-070 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通过。监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的 专项核查意见。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《上海永冠众诚 新材料科技（集团） ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-068 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"永22转债"自2023 年2月3日起可转换为本公司股份。初始转股价格为26.81元/股。 公司分别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会 议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、因公司A股股价 已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即22.79元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下 修正的条件，为了充分保护"永22转债"持有人的利益，优化公司的资本结构， 支持公司的长期发展，2023年1月17日起转股价格从26.81元/股调整为22.79元/ 股。 因2022年度利润分配，"永22转债"的转股价格从22. ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-067 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 7 月 1 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 2、公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）， 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

关于 2023 年年度权益分派后调整回购股份 价格上限的公告 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-065 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿）》（公告编号：2024-020）。 截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,294,275 股， 占公司总股本的比例为 3.8164%，购买的最高价为 15.20 元/股、最低价为 9.42 元/股，已支付的总金额为 92,551,504.34 元（不含交易费用）。上述回购符合 相关法律法规的 ...

股份回购 - 截至2024年6月6日，累计回购股份7,294,275股，占总股本3.8164%[6] 业绩与分红 - 2023年度母公司净利润28,032,798.02元，期末可供股东分配利润468,770,371.63元[7] - 拟每10股派现金红利1.50元（含税），以183,836,510股参与分配[7][9] 股价相关 - 2024年6月26日收盘价12.98元/股，现金红利约0.1443元/股[9] - 虚拟分派除权（息）参考价约12.8357元/股，实际为12.83元/股[9][10] 其他 - 回购专用账户股份参与分红对除权除息参考价影响0.0444%，较小[10] - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[11]