证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2024-096 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为了使广大投资者更加 全面、深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司定于 2024 年 11 月 8 日上午 10:00-11:00 通过网络平台在线交流的方式召开"2024 年 第三季度业绩说明会"。公司管理层将就公司 2024 年第三季度的经营发展等 情况与广大投资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-095 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 加回购股份金额的议案》，将本次回购股份的资金总额由"不低于人民币 4,000 万 元（含 4,000 万元）且不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）"增加为"不低 于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）且不超过人民币 1.4 亿元（含 1.4 亿元）"。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加股份回购金额暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-019）、《上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》 （公告编号：2024-020）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 7 月 8 日（除权除息日）起股 份回购价格上限由不超过 22 元/股调整为不超过 ...

资金募集 - 公司发行770万张可转换公司债券，募资7.7亿元，净额7.63亿元[2] - 2024年变更部分可转债募资用途，1亿元用于振冠项目[5] - 变更后拟投入募资由7.63亿变为7.72亿元[7][8] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募资专户余额8055.59万元[11] - 未赎回现金管理余额2.5亿元，未使用募资余额3.31亿元[11] 项目进展 - 截至2024年9月30日，江西连冠项目累计投入2.1亿元，进度95.31%[12] - 江西连冠项目预计完成日期延至2025年3月31日[13] 项目延期 - 募投项目延期受行业、市场等外部因素影响[14] - 延期未改变投资内容等，不造成实质性影响[17] - 董事会、监事会、保荐机构均认可延期[18][19][20]

产品产销及收入 - 2024年7 - 9月布基胶带产量5469.55万平方米、销量5392.28万平方米、销售收入18227.98万元[2] - 2024年7 - 9月纸基胶带产量25291.76万平方米、销量24672.17万平方米、销售收入37040.87万元[2] - 2024年7 - 9月膜基胶带产量133309.37万平方米、销量129173.44万平方米、销售收入69435.59万元[2] 产品单价变化 - 2024年7 - 9月布基胶带销售单价3.38元/平方米，较2023年7 - 9月下降9.14%[2] - 2024年7 - 9月纸基胶带销售单价1.50元/平方米，较2023年7 - 9月下降1.96%[2] - 2024年7 - 9月膜基胶带销售单价0.54元/平方米，较2023年7 - 9月上升3.85%[2] 原材料价格变化 - 2024年7 - 9月树脂进货均价11.38元/千克，较2023年7 - 9月上升9.95%[4] - 2024年7 - 9月OPP膜进货均价11.55元/千克，较2023年7 - 9月上升9.17%[4] - 2024年7 - 9月粒子进货均价9.32元/千克，较2023年7 - 9月上升13.66%[4] - 其他橡胶采购价格同比大幅上升主要系市场变化所致[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议通知及材料于2024年10月19日分送参会人员[2] - 会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[4][5] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》已由董事会审计委员会审议通过[6] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[7][8]

会议安排 - 第四届监事会第十次会议通知及材料于2024年10月19日送达参会人员[2] - 会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，报告于2024年10月30日披露[4] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公告于2024年10月30日披露[7] 表决结果 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[7]

募集资金情况 - 公司发行770万张可转换公司债券，募集资金总额7.7亿元，净额7.63亿元[1] - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于振冠项目，终止两项目投入[4][5] - 变更后拟投入募集资金由7.63亿元变为7.72亿元[6] - 截至2024年9月30日，募集资金专户余额8055.59万元[8] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理未赎回余额2.5亿元[8] - 截至2024年9月30日，尚未使用的募集资金余额3.31亿元[9] 募投项目情况 - 江西连冠项目累计投入2.1亿元，投入进度95.31%[10] - 江西连冠项目预定可使用状态日期延至2025年3月[1][11] - 募投项目延期受外部因素影响，为确保项目实施、降低风险[13] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[16][18] - 保荐机构核查认为延期合规且提高效率，无异议[19][20]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.26亿元，同比增长12.17%；年初至报告期末营业收入45.26亿元，同比增长12.22%[2] - 2024年前三季度营业总收入45.26亿元，2023年前三季度为40.33亿元，同比增长12.22%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4144.27万元，同比下降41.02%；年初至报告期末为1.27亿元，同比增长160.04%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润811.49万元，同比下降84.39%；年初至报告期末为7740.49万元，同比下降17.76%[2] - 2024年前三季度净利润1.27亿元，2023年同期为4850.87万元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.27亿元，2023年同期为4883.81万元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比下降37.84%；年初至报告期末为0.69元/股，同比增长165.38%[4] - 本报告期稀释每股收益0.20元/股，同比下降45.95%；年初至报告期末为0.62元/股，同比增长138.46%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.69元/股，2023年同期为0.26元/股[20] - 2024年前三季度稀释每股收益0.62元/股，2023年同期为0.26元/股[20] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期减少1.18个百分点；年初至报告期末为5.10%，较上年同期增加3.13个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产65.95亿元，较上年度末增长1.67%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.19亿元，较上年度末增长0.20%[4] - 截至2024年9月30日，货币资金9.71亿元，较2023年末的11.54亿元减少15.91%[15] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产2.52亿元，较2023年末的4.48亿元减少43.69%[15] - 截至2024年9月30日，应收账款10.64亿元，较2023年末的8.46亿元增长25.78%[15] - 截至2024年9月30日，存货8.56亿元，较2023年末的7.32亿元增长16.92%[15] - 截至2024年9月30日，资产总计65.95亿元，较2023年末的64.86亿元增长1.67%[16] 负债情况 - 截至2024年9月30日，短期借款10.91亿元，较2023年末的11.20亿元减少2.57%[16] - 截至2024年9月30日，交易性金融负债16.55万元，较2023年末的1220.67万元减少98.65%[16] - 截至2024年9月30日，合同负债5511.28万元，较2023年末的5105.46万元增长7.95%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3332.78万元，年初至报告期末为4959.28万元[6] 净利润变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少41.02%，主要因美元贬值、研发费用增加和政府补助减少[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长160.04%，得益于营业收入增长和锁汇损失减少[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少84.39%，受美元贬值、行业竞争和研发费用增加影响[7] 每股收益变动原因 - 本报告期基本每股收益同比减少37.84%，原因同本报告期归属于上市公司股东的净利润减少原因[7] - 年初至报告期末基本每股收益同比增长165.38%，原因同年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长原因[7] - 本报告期稀释每股收益同比减少45.95%，原因同本报告期归属于上市公司股东的净利润减少原因[7] - 年初至报告期末稀释每股收益同比增长138.46%，原因同年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长原因[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,051名，吕新民持股59,860,820股，占比31.32%[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股7,294,275股，占比3.82%[11] - 前十名股东中吕新民、郭雪燕系一致行动人[13] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本44.53亿元，2023年前三季度为39.31亿元，同比增长13.28%[17] - 2024年前三季度营业成本41.35亿元，2023年同期为36.74亿元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，同比下降28.78%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金44.28亿元，2023年同期为40.05亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计48.89亿元，2023年同期为43.70亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计47.72亿元，2023年同期为42.05亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，2023年同期为1.65亿元[21] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金3.71亿元，2023年同期为10.04亿元[21] - 投资支付的现金为116,454,612.65元，对比值为1,100,838,518.13元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为26,702,657.55元和80,287,225.56元[22] - 投资活动现金流出小计为596,950,908.52元和1,563,510,565.96元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -205,313,205.68元和 -519,754,220.03元[22] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为1,525,950,000.00元和1,090,440,042.34元[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为50,366,179.45元[22] - 筹资活动现金流入小计为1,525,950,000.00元和1,140,806,221.79元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -112,493,968.56元和 -538,298,750.80元[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为18,281,634.74元和3,554,108.12元[22] - 期末现金及现金等价物余额为920,578,726.74元和932,394,634.75元[22]

资金募集与使用 - 公司公开发行770万张可转换公司债券，募集资金总额7.7亿元，净额7.6302473304亿元[6] - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于江西振冠项目[7] - 公司可使用不超4亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环[3] 理财情况 - 2024年7月5日和7月12日，江西振冠办理5000万元定存通业务，到期收益57.79万元[5] - 2024年10月12日，江西振冠办理10000万元定存通业务，预计年化收益率2.1%[9] - 本次委托理财投资10000万元，资金为永22可转换债券闲置募集资金[5] - 最近12个月委托理财投入64000万元，收回39000万元，收益457.93万元，未收回25000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入29000万元，与净资产之比11.53%[21][22] - 最近12个月委托理财累计收益与净利润之比为5.54%[22] - 目前已使用理财额度25000万元，未使用15000万元，总额度40000万元[22] 项目投资 - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化项目总投资37662.26万元，拟投募集资金32000万元[7] - 江西永冠智能化立体仓储项目总投资18415万元，拟投募集资金18000万元[7] - 全球化营销渠道建设项目总投资17202.4万元，拟投募集资金9500万元[7] 财务数据 - 2023年12月31日资产648630.01万元，负债397209.30万元，净资产251420.71万元[17] - 2024年6月30日资产668045.33万元，负债420507.87万元，净资产247537.46万元[17] - 2023年1 - 12月经营现金流量净额35540.13万元，2024年1 - 6月为4236.81万元[17] - 截至2024年6月30日，公司货币资金99636.85万元，本次理财占比10.04%[19]

可转债情况 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77000万元[3] - 截至2024年9月30日，累计24000元“永22转债”转股，占比0.0031%，转股1046股，占比0.0005%[3] - 累计申报回售可转债100张，面值10000元，回售资金2024年3月15日发放[3] - 截至2024年9月30日，未转股“永22转债”金额769966000元，占比99.9956%[3] - 2024年7 - 9月，“永22转债”转股金额3000元，转股132股，占比0.00007%[7] 转股价格调整 - 初始转股价格26.81元/股，2023年1月17日起调整为22.79元/股[4][5] - 2023年6月20日起因2022年度利润分配，转股价格调为22.59元/股[5] - 2024年7月8日起因2023年度利润分配，转股价格调为22.45元/股[6] 股本变化 - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本从191130785股增至191130917股[11]