2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为15000.00万元到19000.00万元，同比增加81.33%到129.68%[3][4] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8800.00万元到11000.00万元，同比减少18.66%到增加1.67%[3][4] - 2024年营业收入同比预计增长约14%，毛利额总体呈增长状态，汇率变动增加汇兑收益[7] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为6800.73万元，归属于上市公司股东的净利润为8272.36万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10819.32万元，每股收益为0.43元[6] 业务与策略情况 - 近3年公司主营业务中外销占比一直保持在70%左右[7] - 2023年下半年开始公司调整远期锁汇策略，报告期内远期锁汇损失同比大幅度减少[7] 其他收益情况 - 报告期内公司获得的政府补助同比有所增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5][8][9] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准[9]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-006 1 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于不向下修正"永 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 1 月 22 日，上海永冠众诚新材料科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股）之情 形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 3 个月内（即自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日期间），公司股价若再次触发此条款， 公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 4 月 23 日（如遇节假日，则顺延 至下一个交易日）起，若再次触发"永 22 转 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-005 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：22.45 元/股 转股时间：2023 年 2 月 3 日至 2028 年 7 月 27 日 本次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 2 日起算，截至 2025 年 1 月 15 日收盘，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.08 元/股），预计将触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770 万张可转 ...

资金募集 - 公司公开发行770万张可转债，募集资金总额7.7亿元，净额7.6302473304亿元[7] - 募集资金拟投入项目总投资9.077966亿元，拟投入金额7.7亿元[7] 资金使用与理财 - 公司可使用不超4亿元闲置可转债募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[3] - 2024年10月12日江西振冠办理1亿元定存通业务，2025年1月13日到期赎回，年化收益率2.10%，收益52.56万元[4] - 本次委托理财投资金额7000万元[6] - 2025年1月13日江西振冠办理7000万元定存通业务，期限3个月[9] - 公司用7000万元闲置募集资金买浙江民泰商业银行定存通，收益率2.1%[10] - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金投保本型理财产品，期限12个月[12] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额648630.01万元，负债总额397209.30万元，净资产额251420.71万元[17] - 2024年9月30日资产总额659467.84万元，负债总额407539.59万元，净资产额251928.25万元[17] - 2023年1 - 12月经营活动现金流量净额35540.13万元，2024年1 - 9月为11751.77万元[17] - 截至2024年9月30日，公司货币资金97058.93万元，本次理财金额占比7.21%[18] - 最近12个月委托理财投入68800万元，收回本金51800万元，收益481.72万元，未收回本金17000万元[20] - 最近12个月单日最高投入25000万元，占最近一年净资产9.94%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.82%[21] - 总理财额度40000万元，已使用17000万元，未使用23000万元[21] 资金用途变更 - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于振冠项目，终止两项目并将剩余资金用于振冠项目[7]

资金管理 - 公司可用不超4亿闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月，额度可循环[3] 理财业务 - 2024年7月5日江西振冠办理5000万定存通，期限6个月，年化2.30%，收益57.53万[5] 理财数据 - 最近12个月实际投入6.18亿，收回4.18亿，收益429.16万，未收回2亿[8] - 最近12个月单日最高投入2.5亿，占近一年净资产9.94%[8] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润5.19%[9] 额度情况 - 目前已用理财额度2亿，未用2亿，总额度4亿[9]

可转债发行 - 公司于2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000.00万元[3] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计25,000元“永22转债”转股，占比0.0032%，转股1,090股，占比0.0006%[3] - 2024年10 - 12月，“永22转债”转股1,000元，形成44股，占比0.00002%[3][7] 回售情况 - 2024年3月15日，累计申报回售可转债100张，面值10,000元，已注销[3] 未转股金额 - 截至2024年12月31日，未转股“永22转债”金额769,965,000元，占比99.9955%[3][9] 转股价格调整 - 初始转股价格26.81元/股，2023年1月17日调为22.79元/股[4][5] - 2023年6月20日，转股价格从22.79元/股调为22.59元/股[5] - 2024年7月8日，转股价格由22.59元/股调为22.45元/股[6] 股本变化 - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股和总股本均增加44股[11]

股份回购 - 预计回购7000万 - 1.4亿元，实际回购11293.2185万元[2] - 实际回购883.8875万股，占总股本4.6245%[2] - 实际回购价9.42 - 15.20元/股[2] - 2023年12月28日通过不超8000万元回购议案[3] - 2024年2月6日通过增额至7000万 - 1.4亿元议案[4] - 2024年7月8日回购价上限调至不超21.86元/股[5] - 2024年1月8日首次回购，12月27日完成[6] 股份转让 - 控股股东吕新民等合计转让不超总股本8%股份[8] - 2024年1月16日股份转让完成过户[9] 股份用途 - 回购股份拟用于激励或持股计划，三年未实施将减资注销[12]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-099 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用可转换公司债券闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目 建设进度和资金安全的前提下，可使用不超过4亿元人民币的可转换公司债 券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管 理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资 金可循环使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度股东大会审议 通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 1 月 5 日在指定信息披露 媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-071）、《上海永冠众诚新材料 科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-003）。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 859.8775 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.4989% | | 累计已回购金额 | 10,977.0334 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.42 元/股~15.20 元/股 | 一、 回 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-097 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购股份数超过总股本 4%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 771.2275 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.0351% | | 累计已回购金额 | 9,792.3618 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.42 元/股~15.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"永 冠新材"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第六次 ...