回购方案 - 首次披露日为2023年12月29日，实施期限至2024.12.27[2] - 预计回购金额7000万元 - 1.4亿元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 累计回购729.4275万股，占比3.8164%，金额9255.1504万元[2] - 实际回购价格9.42元/股 - 15.20元/股[2] 方案调整 - 2024年2月6日增加回购金额，7月8日调降价格上限[4]

股票期权调整 - 2024年8月28日审议通过调整2021年股票期权激励计划并注销部分股票期权议案[2] - 合计注销已获授但未行权的股票期权628,500份[2] - 628,500份股票期权注销事宜于2024年9月13日办理完毕[4] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[4] - 本次股票期权注销不影响2021年股票期权激励计划继续实施[4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会定于9月9日9:30 - 10:30召开[3][4] - 召开地点为上海证券报•中国证券网路演中心[3][4] - 召开方式为网络平台在线交流[3][4] 投资者参与 - 投资者可在9月6日16:00前将问题发至ir@ygtape.com[3][5] 参会人员 - 董事长吕新民、董秘卢莎、财务总监石理善、独董杨柳勇参加[4] 联系信息 - 联系人卢莎，电话021 - 59830677[6] - 联系邮箱ir@ygtape.com[7] 会后查看 - 可通过中国证券网“路演中心”栏目查看业绩说明会情况及内容[7]

财务报表信息 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[6] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[69] - 公司2024年半年度募集资金总额为7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.63亿元[109] - 公司总资产为66.80亿元人民币，总负债为42.05亿元人民币，资产负债率为62.95%[130] - 公司主体信用等级为AA-，"永22转债"信用等级为AA-，评级展望为稳定[131] - 公司2024年上半年实现营业收入2,409,286,054.39元[158] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22,091,640.09元[158] - 公司2024年上半年实现每股收益0.12元[158] - 公司注册资本为191,130,785.00元，总股本为191,130,785股[163] 公司基本情况 - 公司的中文名称为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为吕新民[9] - 公司的董事会秘书为卢莎，证券事务代表为盛琼[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号[11] - 公司网址为www.ygtape.com，电子信箱为ir@ygtape.com[11] - 公司是全球领先的胶粘解决方案提供商，主营各类民用消费类胶粘材料、汽车和工业类胶粘材料、可降解胶粘材料，以及消费电子、新能源领域的功能性薄膜和特种胶粘材料[17] - 公司所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，属于精细化工产业分支[18] 行业发展情况 - 全球胶粘带市场规模从2016年的475.37亿美元增长至2022年的649.53亿美元，预计2025年将达到752.54亿美元[18] - 中国胶粘带总产量2022年达到376.5亿平方米，销售额约670.5亿元，同比分别增长5.46%和5.00%[19] - 2024年1-3月中国胶粘带行业进口量同比增长15.88%，进口额同比增长6.32%[19] - 2024年4-6月中国胶粘带行业进口量同比增长27.65%，进口额同比增长17.01%[19] - 2024年上半年，我国胶粘带行业的出口情况同比回暖，出口量和出口额均呈增长趋势[20] 公司竞争优势 - 公司是高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心，掌握多项核心技术并获得多项认证[21] - 公司目前在售胶粘带产品60余种，SKU超过50,000个，是全球胶粘带产品种类最齐全的企业之一[23] - 公司在越南海防设有海外生产基地，业务遍布全球110多个国家和地区，与众多国际知名企业建立了长期稳定合作[25] - 公司实现了决策、计划、执行、监控的数字化管理模式，提高了生产效率和管理水平[26] - 公司核心管理团队稳定，拥有丰富的行业和企业管理经验，推动公司持续高速增长[27,28] - 公司重视环保投入，累计投入近3.5亿元，为公司在环保领域占据有利地位奠定基础[29] 经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入289,914.62万元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润8,555.50万元，同比扭亏为盈[30] - 公司凭借过硬的产品实力和长期的客户口碑，产能利用率逆势提升，行业集中度进一步提高[31] - 公司推广差异化产品和高附加值产品，提升了膜基胶带、纸基胶带和线束胶带的盈利表现[31] - 公司外销占比从69.18%提升至73.03%，发挥自身数十年的外销经验优势，持续加大对国际市场的业务拓展力度[33] - 公司新增扩建海外生产基地，抢占战略时间窗口[33] - 公司新推出9大新产品，持续优化产品性能与成本控制，推进广告耗材、不干胶标签、车衣膜改色膜三大新领域[34] - 公司"振冠可降解新材料项目"和"连冠功能性胶膜项目"有序推进，预计2024年上半年和2024年底前分别达到预定可使用状态[35] 风险因素 - 公司主要面临原材料价格波动风险[5] - 公司主要采用美元作为出口销售结算货币，未来人民币汇率波动可能会对公司经营业绩产生不利影响[60] - 国际知名企业已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，给公司带来很大的竞争压力[61] - 如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,将面临客户资源流失、市场份额下降的风险[62] - 如果公司研发与生产不能同步跟进,满足市场的要求,公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险[63] - 公司主要产品广泛应用于多个领域,下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响,宏观经济周期波动会影响到公司产品的市场需求[64] - 若宏观环境持续恶化,将不利于公司正常的采购和销售,继而给生产经营带来一定影响[65] 公司治理 - 公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了第二期员工持股计划相关议案[69] - 公司于2024年1月31日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了设立管理委员会等相关议案[70] - 报告期内,公司召开3次股东大会,会议召集、召开程序合法有效[68] 环境保护 - 公司属于2024年江西省重点排污单位[71] - 公司主要排放污染物包括VOC、异味气体、粉尘、COD、氨氮等[72][73][74][75][76][77] - 公司已建立完善的环保设施,包括废气处理系统、废水处理系统、在线监控系统等,确保各项污染物达标排放[75][76][77] - 公司取得了多项环境影响评价及其他环境保护行政许可[78][79][80] - 公司建立了突发环境事件应急预案并进行了备案[81] - 公司安装了污染源自动监控系统并实时传输监测数据[82] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[83] - 公司采取了完善雨污分流、危险废弃物仓库改造、废气收集处置升级等环保措施[84][85] - 公司开展了蒸汽尾气回收、锅炉废水余热回收等减碳措施[86] 承诺及其他 - 公司控股股东、实际控制人、股东、董事监事高管等作出了多项承诺[89,90] - 公司为全资子公司江西永冠提供不超过1亿元的银行贷款担保[103] - 公司为江西永冠提供不超过65,000.00万元的担保[104] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 报告期内公司半年报未经审计[101] - 报告期内公司无重大关联交易[102] 募集资金使用 - 公司2024年半年度募集资金总额为7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.63亿元[109] - 公司已终止募集资金在"江西永冠智能化立体仓储建设项目"和"全球化营销渠道建设项目"的投入，将剩余募集资金用于"江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目"[114] - 公司已于2024年2月召开董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》[114] 可转债情况 - 公司发行的"永22转债"自2023年2月3日起可转换为本公司股份，报告期内累计转股88股，股份总数同比增加[119] - 公司前十大股东中，吕新民持股比例为31.32%，谢秉政持股比例为8.00%，为公司前两大股东[120] - 公司可转换公司债券"永22转债"未提供担保[125] - 公司可转换公司债券"永22转债"报告期内转股2,000元[127] - 公司于2024年7月29日支付了自2023年7月28日至2024年7月27日期间的利息，票面利率为0.60%(含税)[132] 会计政策 - 公司以持续经营为编制财务报表的基础[164,165] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，真实完整地反映公司的财务状况和经营成果[167] - 公司以12个月作为一个营业周期[169] - 公司以人民币为记账本位币[170] - 公司制定了重要性标准,包括账龄超过1年的大额预付款项、损失准备账面价值发生重大变动等[170] - 公司采用权益法核算对合营企业的投资[177] - 公司采用实际利率法计算金融资产的摊余成本和利息收入[180] - 公司以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值处理并确认损失准备[189]

激励计划调整 - 2024年8月28日会议通过调整2021年股票期权激励计划议案[3] - 拟注销股票期权628,500份，含首次和预留未行权及部分对象份额[3] - 首次授予激励对象人数由50人调为48人[3] 调整后数量 - 注销后首次授予股票期权由1,785,000份调为1,218,000份[3] - 注销后预留授予股票期权由205,000份调为143,500份[3] 过往进程 - 2021年9月3日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2021年9月22日股东大会通过激励计划相关议案[6] - 2021年11月完成首次和预留授予股票期权登记[8] 影响说明 - 本次调整及注销不影响公司财务、管理团队和激励计划实施[13]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额41647.90万元，净额35995.18万元[2] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金52000万元，净额51183.23万元[6][8] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金77000万元，净额76302.47万元[11][12] 资金使用与余额 - 2019年度使用募集资金17435.98万元，年底现金管理余额14900.00万元，专户余额3961.05万元[4] - 2020年度使用募集资金12159.71万元，年底专户余额39560.40万元[9] - 2022年度使用募集资金25504.05万元，年底现金管理余额38700.00万元，专户余额12263.93万元[13] - 2023年度使用募集资金9736.09万元，年底现金管理余额16800.00万元，专户余额25637.23万元[13] - 2024年1 - 6月使用募集资金6606.31万元，6月30日现金管理余额10000.00万元，专户余额26207.51万元[14] 专户销户 - 2019年首次公开发行股票募集资金专户于2022年12月31日全部销户[5] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户于2023年12月31日全部销户[10] 资金用途变更 - 2024年变更部分可转债募集资金用途，1亿元用于江西振冠项目[67] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为3800.00万元，占比10.56%[74] - 2022年可转换公司债券变更用途的募集资金总额为36795.45万元，占比47.65%[90] 项目投入与效益 - 年产7380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目累计投入8433.04万元，进度100.99%，本年度效益965.44万元[74] - 年产4200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目累计投入10835.02万元，进度101.75%，本年度效益868.92万元[74] - 年产7000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目累计投入12028.97万元，进度100.27%，本年度效益918.65万元[74] - 研发总部建设项目累计投入4030.76万元，进度80.62%，本年度无效益[74] - 山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目累计投入25103.89万元，进度100.42%，本年度效益 - 464.66万元未达预期[79] - 江西永冠智能制造产业升级一期技改项目累计投入9387.12万元，进度100.00%，本年度效益695.37万元[79] - 线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目累计投入5434.08万元，进度71.38%，本年度效益245.00万元[79] - 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目累计投入20196.22万元，进度91.80%，预计2024年10月达预定可使用状态[90] - 江西永冠智能化立体仓储建设项目累计投入1027.25万元，进度100.00%[90] - 全球化营销渠道建设项目累计投入587.54万元，进度100.00%[90] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目累计投入3198.46万元，进度8.69%，预计2027年1月达预定可使用状态[90] 现金管理 - 2020年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[28] - 2021年同意使用不超过0.5亿元首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[29] - 2021年同意使用不超过2.5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[41] - 2022年同意使用不超过5亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[53] - 2023年同意使用不超过4亿元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理[54] - 2024年公司及子公司可使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[56] - 2024年1 - 6月公司现金管理投资收益为198.84万元[57] - 截至2024年6月30日，公司尚未赎回的现金管理余额为1亿元[57] 项目调整 - 2019年水性PVC胶带项目实施期限延至2020年12月[62] - 2019年无溶剂天然橡胶布基胶带项目设备投入预算缩减3800万元[63] - 2019年水性美纹纸胶带项目总投资增至1.4亿元[64] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化项目总投资额调整为10.4亿元，较原投资增加1.545亿元[68][69]

会计政策变更 - 公司拟根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[4] - 部分内容自2024年1月1日起施行[5] - 变更对公司无实质性重大影响[6][7] - 无需提交审议，能更客观反映财务状况[6][7] - 不涉及追溯调整，不损害股东利益[7]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-079 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第九次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 18 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年半年度报告及摘要的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真 实地反映出公司 2024 年上半年的经营成果和财务状 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第十四次会议通知及材料于2024年8月18日送达参会人员[2] - 会议于2024年8月28日召开，应到董事9名，实到9名[2][3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》，9票同意[4][5] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，9票同意[7][8] - 审议《关于调整第二期员工持股计划购买价格的议案》，3名非关联董事3票同意[9][10] - 审议《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》，5名非关联董事5票同意[12][13]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-083 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注：胶带类产品产量、销量计量单位为万平方米；OPP 膜和热熔胶产量、销量计量单位为万千克。 1 主要产品 2024 年 4-6 月产量 2024 年 4-6 月销量 2024 年 4-6 月销售收 入（万元） 布基胶带 5,095.25 4,680.91 15,824.94 纸基胶带 26,999.88 27,507.47 39,707.66 膜基胶带 132,041.68 127,580.29 64,910.51 OPP 膜 4,959.33 2,047.67 16,2 ...