财务分配决策 - 公司2023年度暂不实施现金分红和公积金转增股本[5] - 2023年半年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），按总股本472,500,000股计算，合计拟派发现金红利103,950,000.00元（含税）[129] - 2023年度公司（母公司）实现净利润126,854,051.28元，按10%提取法定公积金12,685,405.13元[130][131] - 截止2023年12月31日母公司未分配利润为249,143,119.47元，2023年度拟定暂不进行利润分配和资本公积金转增股本[131] - 2023年半年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为105.17%[134] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为1,031,974,367.08元，较2022年增长17.04%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为98,835,491.82元，较2022年增长1.85%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,930,201.95元，较2022年增长4.03%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为643,934,603.36元，较2022年增长10.57%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,119,843,451.81元，较2022年末减少0.35%[24] - 2023年末总资产为5,636,529,028.05元，较2022年末增长7.10%[24] - 2023年基本每股收益为0.21元/股，与2022年持平[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，较2022年增长12.50%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为8.62%，较2022年减少0.06个百分点[25] - 报告期内公司实现营业收入103,197.44万元，同比上升17.04%[52][53][54] - 归属于上市公司股东的净利润9,883.55万元，同比上升1.85%[52] - 经营活动产生的现金流量净额64,393.46万元，同比上升10.57%[52][53] - 营业成本73,600.87万元，同比上升40.44%[53][54] - 销售费用44,178,110.22元，同比上升29.53%[53] - 管理费用83,991,382.53元，同比下降2.21%[53] - 财务费用167,713,861.97元，同比下降0.82%[53] - 研发费用2,595,595.65元，同比上升27.87%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 -139,340,794.68元，筹资活动产生的现金流量净额 -598,537,441.71元[53] - 经营活动现金流入小计为13.75亿元，同比增长26.79%；经营活动现金流出小计为7.31亿元，同比增长45.60%[67] - 投资活动现金流入小计为8.29亿元，同比下降26.76%；投资活动现金流出小计为9.68亿元，同比增长22.07%[67] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100%；筹资活动现金流出小计为5.99亿元，同比增长29.25%[67] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为2.46亿元、2.52亿元、2.70亿元、2.64亿元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2318.37万元、6228.27万元、1001.46万元、335.45万元[28] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.48亿元、1.61亿元、2.05亿元、1.30亿元[28] 非经常性损益及营业外收支数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 127.78万元，2022年为 - 186.49万元，2021年为 - 301.50万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为1436.37万元，2022年为1495.17万元，2021年为1126.10万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 23.82万元，2022年为460.88万元，2021年为560.02万元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为5481.49万元，2022年为5564.16万元，2021年为4948.89万元[30] - 2023年收到上海广电股份浦东有限公司拆迁补偿金额为5554.06万元，记入营业外收入[69] - 子公司上海锦灵企业管理有限公司提前终止承租运营大宁财智项目，确认资产处置收益8193.16万元[69] 金融资产数据 - 2023年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期初余额384.23万元，期末余额115.27万元，当期变动 - 268.96万元[31] - 2023年采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额1.00亿元，期末余额1.30亿元，当期变动3005.41万元[31] - 以公允价值计量的金融资产期初数为103,938,362.79元，本期公允价值变动损益为 -2,635,554.83元，本期购买金额818,800,000元，本期出售/赎回金额 -788,800,000元，期末数为131,302,807.96元[80] 业务规模与运营数据 - 2023年末公司在管项目73个，在管面积约140万平方米，较2020年上市之初均已翻倍有余[41] - 2023年公司新增外拓3个项目，实现多个在管项目运营模式调整[41] - 截止报告期末，公司承租运营项目42个，可供出租运营的物业面积约77万平方米[43] - 截止报告期末，公司受托运营项目29个，可供出租运营的物业面积约52万平方米[44] - 截止报告期末，公司参股运营项目2个，可供出租运营的物业面积约10万平方米[45] - 公司在管项目73个，在管面积约140万平方米，其中上海61个、北京9个、杭州2个、南京1个[50] 业务经营相关情况 - 公司租户结构以文化创意产业及新经济客户为主，涵盖制造业、专业服务等传统行业及互联网等新经济业态[40] - 公司在管项目主要位于核心一线城市的核心地段和战略性新兴产业分布区域[40] - 公司按产品类型及区域，分别组建专业化的招商管理团队，以提高出租率为目标[41] - 公司持续推进智慧系统上线、优化项目运维，提升业务部门管理效率[41] - 公司经营模式包括承租运营、受托运营和参股运营，业务属于租赁及商务服务业，隶属于城市更新领域商用物业运营服务业[41][45] 商务服务业财务数据 - 商务服务业营业收入为10.32亿元，同比增长28.68%，毛利率减少11.89个百分点[57] - 商务服务业成本为7.36亿元，较上年同期增长40.44%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额为8494.95万元，占年度销售总额8.23%；前五名供应商采购额为2.54亿元，占年度采购总额31.30%[61] 研发投入数据 - 研发投入为259.56万元，占营业收入比例为0.25%，研发人员数量为6人，占公司总人数的比例为0.99%[64][65] 资产负债数据 - 货币资金期末余额为162,227,716.15元，占比2.88%，较上期减少40.51%[71] - 交易性金融资产期末余额为130,150,117.96元，占比2.31%，较上期增加30.03%[71] - 使用权资产期末余额为3,803,091,848.62元，占比67.47%，较上期增加18.47%[72] - 商誉期末余额为117,210,307.94元，占比2.08%，较上期增加48.29%[72] - 应付账款期末余额为131,150,289.20元，占比2.33%，较上期增加90.89%[72] - 租赁负债期末余额为3,435,016,298.13元，占比60.94%，较上期增加11.32%[73] - 递延所得税负债期末余额为95,897,122.00元，占比1.70%，较上期增加44.90%[73] 股权收购数据 - 公司以93,531,500元收购北京亿鹏持有新荟园壹42.5%的股权[77] - 公司承继北京亿鹏对新荟园壹债权87,987,500元[77] - 收购完成后公司合计持有新荟园壹77%股权[77] - 公司对北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司投资93,531,500元，持股比例77%，本期损益影响为 -36,145,270.34元[78] 子公司财务数据 - 上海数娱产业管理有限公司持股比例100%，总资产106,894,113.04元，净资产17,436,698.32元，净利润19,385,160.32元[82] - 上海锦灵企业管理有限公司持股比例99%，总资产83,717,267.79元，净资产 -1,231,060.71元，净利润70,256,808.60元[82] - 上海史坦舍商务服务有限公司持股比例100%，总资产135,000,131.84元，净资产26,441,498.62元，净利润28,397,253.32元[82] - 上海锦朗企业管理有限公司持股比例100%，总资产 -85,704,019.76元，净资产 -33,802,791.75元，净利润 -25,353,071.55元[82] - 上海锦林网络信息技术有限公司持股比例100%，总资产16,264,201.65元，净资产15,492,446.20元，净利润13,678,046.65元[82] - 北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司持股比例60%，总资产30,107,524.24元，净资产 -21,761,232.87元，净利润 -12,684,217.62元[82] 公司战略与规划 - 公司围绕“两个聚焦”和“双轮驱动”战略，聚焦客户和地域，发展商办运营及物业管理两项核心业务[84] - 2024年公司将加强客户导向、深耕京沪、推进信息化建设、升级组织结构[86][87][89][90][91] 公司风险与应对 - 公司面临环境变化、市场变动、成本变动等风险，将采取相应措施应对[92][93][94] 公司治理结构 - 公司严格按相关规定完善法人治理结构，形成有效治理机制[96] - 公司确保股东平等行使权利，控股股东行为规范，杜绝非经营性资金占用[97] - 董事会人数和人员构成合规，董事认真履职，独立董事发表独立意见[97] - 监事会人数和人员构成合规，对公司财务和人员履职进行监督[98] - 公司建立高级管理人员绩效评价和激励约束机制[98] - 公司与控股股东在各方面完全分开，内部机构独立运作[98] - 公司尊重维护利益相关者权益，重视社会责任[98] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，确保信息真实准确完整及时[98] 股东大会情况 - 2023年召开三次股东大会，所有议案全部审议通过[100][102] 董监高报酬与持股情况 - 董事长、董事、总经理郁敏珺报告期内从公司获得的税前报酬总额为42万元[104] - 董事、副总经理胡蓓报告期内从公司获得的税前报酬总额为44.87万元[104] - 董事、副总经理蒋雷霆报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.2万元[104] - 董事张杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为117.76万元[104] - 监事会主席江玉萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为58.56万元[104] - 财务总监孙丹报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.4万元[105] - 副总经理、董事会秘书WANGLI（王立）报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.72万元[105] - 全体董监高年初持股数合计10500股，年末持股数合计10500股[104][105] - 全体董监高报告期内从公司获得的税前报酬总额合计575.97万元[105] - 离职董事、副总经理李虹报告期内从公司获得的税前报酬总额为14.26万元[105] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计575.97万元[113] 董监高任职情况 - 郁敏珺自2008/5/12起任上海锦和投资集团董事长[109] - 郁敏琦自2020/1/14起任上海锦和投资集团监事[109] - 陆静维自2019/1/1起任上海锦和投资集团财务总监[109] - 张怡自2017/1/1起任上海锦和投资集团人事行政总监[109] 董监高人事变动 - 王晓波因个人原因辞去财务总监职务[114] - 孙丹补选聘任为财务总监[114] - 李虹因个人原因辞去非独立董事、副总经理职务[114] - 张杰补选当选为非独立董事[114]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 19 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 公司监事在 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-008 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会独立董事第一次专门会议及第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2024年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2023年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-016 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）与北京科技园建设 （集团）股份有限公司（以下简称"北科建"）共同出资设立合资公司北京北 锦商业运营管理有限公司（以下简称"北京北锦"），双方各占股权比例 50%， 该公司在管项目为 "天宁 1 号•越界锦园"。为保证该项目正常经营，公司与 北科建协商一致，决定按照各自出资比例对北京北锦进行同比例财务资助， 该笔资金将定向用于支付"天宁 1 号•越界锦园"前期业主租金、押金、物业 费及更新改造费用等款项。 拟财务资助金额：3,500 万元。 财务资助期限：借款期限自首笔借款实际支付之日起 3 年，北京北锦可视资 金情况提前还款。 财务资助利率：年利率为同期全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市 场报价利率（LPR）的基础上上浮 10%，根据首笔借款实际发放时的 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-017 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到财务总监 孙丹先生提交的书面辞任报告，孙丹先生因个人原因于 2024 年 4 月 1 日申请辞去 财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙丹先生的辞职不会影响公司日 常经营管理及财务管理秩序，公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自 即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总 监职责。截至本公告披露日，孙丹先生未直接持有公司股份。 孙丹先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 孙丹先生在担任公司财务总监期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行 董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏 琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董 事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司及控股子公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2023 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2023 年利润分配预案为： 暂不进行利润分配，暂不进行资本公积金转增股本。 一、2023 年度不进行利润分配的原因及有关情况说明 公司第四届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会会议审议通过 《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 103,950,000.00 元（含税）。2023 年 9 月 22 日 公司对外披露了《公司 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048）， 现金红利发 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简 称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-015 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公 ...