| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于签字会计师变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 19 日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制 药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情 况公告如下： 项目质量控制复核人薛敏女士：2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在公证天业执业；近三年复核的上 市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具 有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 娄新洁女士、虞哲先生以及薛敏女士均不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监 会及其派出机构、行业主管 ...

公司概况 - 南京健友生化制药股份有限公司在境外和中国共设立三大研发中心，分别位于南京、成都、美国 [3] - 公司研发战略以肝素制剂类产品为主，逐渐向肿瘤及免疫调节、代谢及消化系统、中枢神经系统等重点疾病领域方向拓展 [3] - 公司积极探索核酸类药物领域，搭建和形成小分子药、多肽药物和复杂制剂技术平台 [3] 研发与产品 - 三大研发中心采取分工合作模式，显著提高了研发效率和降低了研发成本 [3] - 南京实验室负责基于核酸检测技术的治疗研发工作，成都实验室承担了基于单克隆抗体类药物早期开发工作，美国是全球市场临床研究中心 [3] - 公司产品管线覆盖抗凝血、抗肿瘤、心血管、麻醉、造影等手术辅助类、抗生素、抗菌类等领域 [3] - 每年以10个以上的速度获批，累计申报超过100个、获批80多个（含同一产品不同规格） [3] 市场与销售 - 公司坚持中美双报策略，在国内仿制药市场以药品集中采购为核心的发展思路下，凭借自身产线设计、质量管理体系等核心优势以及中美双报加快扩充产品管线、降低成本 [3] - 近两年公司有多个产品获得国家药品监督管理局的上市批准，国内制剂销售规模迅速提升 [3] - 未来公司将构建集采产品为主、兼具特色产品的国内市场管线，国内制剂销售有望进一步打开 [4] 国际化发展 - 公司持续推进"立足中美，放眼全球"的发展策略，充分利用公司研发、生产、质量优势，进一步丰富现有产品管线，提升公司全产业链服务能力，大力拓展新兴市场，深化公司的全球化布局 [4] - 中国企业与海外企业同台竞争，必须要在产品竞争力、海外申报注册能力、商业化能力等达到与国际公司同等的水平 [4] - 健友股份在美国市场深耕，拥有丰富的销售经验，掌握美国销售渠道的成熟资源，建立了自己的品牌知名度，是注射剂出口的领军企业 [4] 美国子公司优势 - 美国子公司Meitheal的核心管理层团队大多来自于Sagent、Fresenius Kabi等知名美国仿制药注射剂公司，具备国际视野和丰富注射剂销售经验 [5] - 美国团队与FDA交流经验丰富，有助于加快注册速度，同时借助其对美国市场的深刻理解帮助公司更好地设计产品管线 [5] - 美国市场的成功要求综合公司质量、生产、研发、注册等多维度的能力，需要在各个方面都具有充分的实力，才能形成完整的核心竞争力 [5] 未来展望 - 未来公司海外将有一些市场规模比较大的产品陆续报批，年报中披露了相关的产品适应症 [5]

公司业绩 - 2023年第三季度，公司营业收入为838,185,440.57元，同比下降4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为214,806,533.63元，同比下降26.69%[4] - 公司2023年三季度营业收入较去年同期降低4.28%[12] - 公司2023年三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少26.69%[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为314.19亿元，同比增长10.2%[17] - 2023年第三季度公司持续经营净利润为839,329,356.88元，较上年同期904,845,162.80元有所下降[19] - 综合收益总额为843,990,879.46元，较去年同期的 905,879,986.32元有所减少[19] 研发与产业化 - 公司研发费用为6,199.25万元，较去年同期增加11.38%[13] - 公司通过自主研发、平台孵化及外购ANDA等方式，建立完善的研发与产业化平台，确保申报一批、研究一批、储备一批的高效研发节奏[13] - 公司与国际一流团队开展药物研发合作，快速推动孤儿药XTMAB项目临床二期的研发工作[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,171,194,935.25元，同比增长85.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,171,194,935.25元，较去年同期的 631,513,877.83元有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,849,848.73元，较去年同期的-878,961,260.08元有所改善[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为24,366股，前十名股东持股情况中，谢菊华持股439,682,951股[8] - 公司股东关联关系中，谢菊华系TANG YONGQUN的母亲，两者已签订一致行动协议[10] 业务发展 - 公司制剂业务销售数量继续呈上升趋势，占营业收入比重进一步增加[12] - 公司在美国市场拥有相对稳定的市场占有率，保障制剂国外销售收入稳定增长[12] - 公司肝素原料药业务占总营收的比例从2019年占超过六成到2022年占不到三成，在2023年占总营收的比例进一步降低[12] - 公司海外业务以美元结算为主，汇率波动是影响经营业绩的因素之一，对公司的盈利水平造成直接影响[13] - 公司通过缩短销售账期的方式，提高公司运营效率，减少相关汇率变化对公司经营业务的影响[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.13元，同比下降27.78%[5] - 加权平均净资产收益率为3.10%，减少1.88个百分点[5] - 基本每股收益为0.52元，稀释每股收益为0.56元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,715,214.67元[6] - 其他营业外收入和支出合计为2,851,412.07元[8]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 许可协议暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 2023 年 6 月 27 日,南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司""健 友股份"）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》，关联董事唐咏群、谢菊华回避表决， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 2023 年 7 月 18 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司""健 友股份"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》，关联股东谢菊华、唐咏群回避表决。 公司的全资子公司香港健友实业有限公司（以下简称"香港健友""被许可 方代表"）及香港健友控股子 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年 6 月 10 日起，健友转债转股价格变 为 32.19 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健 友转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，于 2023 年 7 月 7 日起，健友转债转股价格变为 24.54 元/股。 重要内容提示： 转股情况： 截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 690,000 元"健友转债"转为公司 普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于不向下修正"健友转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司于2020年7月10日起因实施2020年限制性股票激励计划，"健友转债" 的转股价格由54.97元/股调整为54.96元/股。具体内容详见公司2020年7月10日披露 的《南京健友生化制药股份有限公司关于"健友转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-061）。 2、公司于2020年7月23日起因实施2019年年度利润分配方案，"健友转债"的 转股价格由54.96元/股调整为42.05元/股。具体内容详见公司2020年7月17日披露的 《南京健友生化制药股份有限公司关于"健友转债"转股价格调整的提示性公告》 （公告编号：2020-070）。 3、公司于2021年6月25日起因实施2021年限制性股票激励计划，"健友转债" ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"预计满足 转股价格修正条款的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债的发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603 号）核准，南京健友生化制 药股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 5,031,900 张可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"健友转债"），每张面值人民币 100 元，发行总额人 民币 5.0319 亿元，本次可转债存续期限为发行之日起六年，即自 2020 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。 1、可转债转股价格修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 公司聘请的境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2019年7月9日 - 2023年12月31日[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为健友股份，代码为603707[15] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为23.04亿元，较上年同期增长16.63%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6.25亿元，较上年同期增长1.70%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.11亿元，较上年同期减少0.62%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，较上年同期增长26.42%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为66.16亿元，较上年度末增长7.22%[17] - 总资产为110.95亿元，较上年度末增长10.84%[17] - 本报告期基本每股收益0.39元/股，上年同期0.38元/股，同比增长2.63%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率9.63%，上年同期10.86%，减少1.23个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.42%，上年同期10.87%，减少1.45个百分点[18] - 非流动资产处置损益为 -30,223.07元[21] - 计入当期损益的政府补助为15,247,914.63元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为125,002.87元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为156,439.62元[22] - 所得税影响额为2,325,606.28元[22] - 非经常性损益合计为13,173,527.77元[22] - 2023年上半年公司实现营业收入230,373.26万元，同比增长16.63%，国外销售收入16.84亿元占比73.11%，国内销售收入6.19亿元占比26.89%[39] - 2023年上半年归属于母公司所有者净利润62,450.02万元，同比增长1.70%[39] - 2023年上半年公司实现营业收入230,373.26万元，同比增长16.63%[62] - 2023年上半年公司实现归母净利润62,450.02万元，同比增长1.70%[62] - 报告期内公司研发投入为16,351.88万元，较去年同期增加24.17%[62] - 2023年半年度公司美国子公司销售收入超8亿元，同比增长49.70%[65] - 2023年半年度公司经营活动现金流量净额630,364,246.90元，同比增长26.42%[66][69] - 截至报告期末公司固定资产规模达120,095.66万元，较上年末增长29.03%[66] - 2023年半年度公司营业收入2,303,732,565.40元，同比增长16.63%[69] - 2023年半年度公司营业成本1,157,239,094.08元，同比增长23.52%[69] - 2023年半年度公司研发费用150,811,090.27元，同比增长42.46%[69] - 2023年半年度公司筹资活动现金流量净额 -298,667,663.85元，同比下降164.81%[69] - 货币资金本期期末数为17.51亿元，占总资产比例15.78%，较上年期末增长26.13%，主要系报告期收到货款增加所致[72] - 交易性金融资产本期期末数为4.70亿元，占总资产比例4.24%，较上年期末增长36076.92%，因购买理财导致[72] - 应收票据本期期末数为1.07亿元，占总资产比例0.97%，较上年期末增长386.68%，报告期收到的应收票据增加所致[72] - 在建工程本期期末数为1811.95万元，占总资产比例0.16%，较上年期末减少92.77%，因在建工程转固所致[73] - 应付票据本期期末数为3148.96万元，占总资产比例0.28%，较上年期末增长2143.37%，报告期支付的应付票据增加[73] - 应交税费本期期末数为6710.92万元，占总资产比例0.60%，较上年期末增长821.42%，报告期末应交企业所得税增加导致[73] - 其他应付款本期期末数为2.84亿元，占总资产比例2.56%，较上年期末增长140.14%，报告期宣告分配现金股利所致[73] - 2023年6月30日，公司货币资金为1,751,303,798.14元，较2022年12月31日的1,388,512,343.62元有所增加[167] - 2023年6月30日，公司交易性金融资产为470,300,000.00元，较2022年12月31日的1,300,000.00元大幅增加[167] - 2023年6月30日，公司应收票据为107,117,814.94元，较2022年12月31日的22,010,028.97元增加[167] - 2023年6月30日，公司存货为5,555,576,976.64元，较2022年12月31日的5,615,601,457.76元略有减少[168] - 2023年6月30日，公司流动资产合计为9,321,829,952.37元，较2022年12月31日的8,294,064,564.04元增加[168] - 2023年6月30日，公司固定资产为1,200,956,552.04元，较2022年12月31日的930,727,070.81元增加[168] - 2023年6月30日，公司资产总计为11,095,253,855.79元，较2022年12月31日的10,010,102,945.14元增加[169] - 2023年6月30日，公司短期借款为2,251,789,666.36元，较2022年12月31日的1,956,863,361.92元增加[169] - 2023年6月30日，公司流动负债合计为3,340,928,333.11元，较2022年12月31日的2,704,653,975.08元增加[169] - 2023年6月30日负债合计44.83亿元，较2022年12月31日的38.43亿元增长16.66%[170] - 2023年6月30日所有者权益合计66.13亿元，较2022年12月31日的61.67亿元增长7.23%[171] - 2023年6月30日资产总计85.57亿元，较2022年12月31日的84.28亿元增长1.54%[173] - 2023年6月30日流动资产合计71.87亿元，较2022年12月31日的71.12亿元增长1.06%[173] - 2023年6月30日非流动资产合计13.71亿元，较2022年12月31日的13.16亿元增长4.18%[173] - 2023年6月30日流动负债合计13.36亿元，较2022年12月31日的15.36亿元下降13.02%[174] - 2023年6月30日非流动负债合计10.69亿元，较2022年12月31日的10.64亿元增长0.44%[174] - 2023年6月30日应收账款为14.55亿元，较2022年12月31日的12.00亿元增长21.28%[172] - 2023年6月30日存货为48.69亿元，较2022年12月31日的49.87亿元下降2.37%[172] - 2023年6月30日固定资产为8.60亿元，较2022年12月31日的5.71亿元增长50.61%[173] - 2023年半年度营业总收入23.04亿元，2022年半年度为19.75亿元，同比增长16.63%[177] - 2023年半年度营业总成本15.76亿元，2022年半年度为12.72亿元，同比增长23.88%[177] - 2023年半年度净利润6.25亿元，2022年半年度为6.13亿元，同比增长1.80%[180] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润6.25亿元，2022年半年度为6.14亿元，同比增长1.70%[181] - 2023年半年度综合收益总额6.30亿元，2022年半年度为6.11亿元，同比增长3.06%[182] - 2023年半年度基本每股收益0.39元/股，2022年半年度为0.38元/股，同比增长2.63%[182] - 2023年半年度母公司营业收入19.17亿元，2022年半年度为19.45亿元，同比下降1.49%[183] - 2023年半年度母公司净利润5.10亿元，2022年半年度为6.20亿元，同比下降17.74%[184] - 2023年半年度销售费用2.62亿元，2022年半年度为2.15亿元，同比增长21.40%[178] - 2023年半年度研发费用1.51亿元，2022年半年度为1.06亿元，同比增长42.46%[178] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 -13530476.27元，综合收益总额为510085407.48元，2022年为606570546.08元[185] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2392494373.24元，2022年为2353882221.67元；现金流出小计1762130126.34元，2022年为1855274509.40元；现金流量净额630364246.90元，2022年为498607712.27元[186][187] - 2023年上半年投资活动现金流入小计774742753.56元，2022年为1963243409.23元；现金流出小计812739894.34元，2022年为2474273950.17元；现金流量净额 -37997140.78元，2022年为 -511030540.94元[187][188] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1336499050.02元，2022年为1955727726.71元；现金流出小计1635166713.87元，2022年为1494909446.86元；现金流量净额 -298667663.85元，2022年为460818279.85元[188] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为13513739.72元，2022年为11774855.00元[188] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额307213181.99元，2022年为460170306.18元；期初余额302674946.53元，2022年为434647824.82元；期末余额609888128.52元，2022年为894818131.00元[188] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1663208242.14元，2022年为2324932548.70元；现金流出小计1400999852.43元，2022年为2027008965.67元；现金流量净额262208389.71元，2022年为297923583.03元[189] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计149059537.71元，2022年为1055909638.94元；现金流出小计185713030.88元，2022年为1028664305.56元；现金流量净额 -36653493.17元[189] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金2233827146.83元，2022年为2178973884.58元[186] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金194191605.46元，2022年为148338042.47元[187] - 投资活动现金流出小计为185,713,030.

南京健友生化制药股份有限公司 关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 半 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转 换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币 780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集 资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公 ...