密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会，现提名罗斌为密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《 ...

中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司公开发行可转换 公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 872,388,000.00 元， 扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次募集 资金净额为人 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式 于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第四十二次会议并作出本董事会决议。本 次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈银河主持， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应 链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 章 程 二零二四年九月 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护密尔克卫智能供应链 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 公司第三届监事会将于 2024 年 9 月 23 日任期届满，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。公 司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2024 年 9 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议并作出本监事会决议。本次监事会会 议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席江震主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人罗斌，已充分了解并同意由提名人密尔克卫智能供应链服务集团股份有 限公司董事会提名为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于不向下修正"密卫转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2023 年 5 月 23 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，"密卫转 债"的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整"密卫转债"转股 价格的公告》（公告编号：2023-064）。 3、2023 年 6 月 5 日，公司办理完毕 2019 年限制性股票激励计划中 1,250 股 限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小， 经计算，"密卫转债"的转股价格不变，仍 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 公司基本信息 - 公司注册地址于2023年12月5日由“上海市虹口区嘉兴路260号1 - 4层的部分四层401室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区金葵路158号4 - 11层”[10] - 公司股票为人民币普通股A股，在上海证券交易所上市，股票简称为密尔克卫，股票代码为603713[11] - 公司法定代表人为陈银河[7] - 2024年2月7日公司名称由“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”变更为“密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司”[30] - 广州密尔克卫宝会新材料有限公司、广州密尔克卫捷晟科技有限公司分别于2024年5月31日、7月9日完成公司名称变更[30] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为5,992,488,598.93元，上年同期为4,527,835,165.97元，同比增长32.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为310,979,000.16元，上年同期为253,359,802.53元，同比增长22.74%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为286,851,612.40元，上年同期为239,936,644.95元，同比增长19.55%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 232,252,404.44元，上年同期为592,711,091.91元，同比减少139.18%[12] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为4,206,496,598.05元，上年度末为4,020,781,257.76元，同比增长4.62%[12] - 总资产本报告期末为11,887,026,847.80元，上年度末为11,123,533,821.00元，同比增长6.86%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入59.92亿元，同比上升32.35%[14] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润3.11亿元，同比增长22.74%[14] - 2024年上半年基本每股收益1.89元，上年同期1.54元，同比增加22.73%[13][14] - 2024年上半年稀释每股收益1.83元，上年同期1.44元，同比增加27.08%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.75元，上年同期1.46元，同比增加19.86%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率7.53%，上年同期6.50%，增加1.03个百分点[13][14] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.95%，上年同期6.16%，增加0.79个百分点[13] - 非流动性资产处置损益为 - 849.151942万元[15] - 计入当期损益的政府补助为2273.868137万元[15] - 除套期保值业务外金融资产和负债产生的损益为1503.612254万元[15] - 2024年上半年公司实现营业收入599,248.86万元，同比增长32.35%[32] - 2024年上半年公司营业成本为531,880.34万元，同比增长33.64%[32] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润31,097.90万元，同比增长22.74%[32] - 2024年上半年公司营业收入59.92亿元，同比上升32.35%，主要因拓展新区域、开发新客户和新品类[34] - 2024年上半年公司营业成本53.19亿元，同比上升33.64%，因营业收入增加导致[34] - 2024年上半年公司销售费用6332.98万元，同比上升9.45%，因开拓业务增加[34] - 2024年上半年公司管理费用10771.96万元，同比下降25.15%，因人员管控和降本增效[34] - 2024年上半年公司财务费用6205.24万元，同比上升99.46%，受利息费用及汇兑收益综合影响[34] - 应收账款29.20亿元，占总资产24.57%，较上年期末增加38.19%，因业务影响[36] - 存货5.27亿元，占总资产4.43%，较上年期末减少33.44%，因业务影响[36] - 合同负债1.99亿元，占总资产1.67%，较上年期末增加203.91%，因业务影响[36] - 境外资产11.96亿元，占总资产的比例为10.06%[37] - 其他权益工具投资期初数为1.1586289584亿元，本期公允价值变动损益1503.612254万元，期末数为1.3553901838亿元[40] - 结构性存款期初数为1.538219亿元，本期购买金额4.83亿元，期末数为7100万元[41] - 应收款项融资期初数为1.6823038558亿元，本期减值2373.533004万元，期末数为1.4449505554亿元[41] 各子公司财务数据 - 上海密尔克卫化工储存有限公司总资产为18.3549165751亿元，净资产为8.8551904729亿元，营业收入为3.2535974499亿元，净利润为3756.42193万元[41] - 上海密尔克卫化工物流有限公司总资产为50.7131172044亿元，净资产为7.7225778806亿元，营业收入为22.4900412899亿元，净利润为7779.857567万元[43] - 上海慎则化工科技有限公司总资产为3.1280069334亿元，净资产为1.1213961093亿元，营业收入为3.3092039466亿元，净利润为 - 258.304559万元[43] - 上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司注册资本1.25亿人民币，总资产1.65亿人民币，净资产1.45亿人民币，营业收入1657.46万人民币，净利润178.73万人民币[44] - 上海静初化工物流有限公司注册资本800万人民币，总资产1.15亿人民币，净资产9223.59万人民币，营业收入783.70万人民币，净利润241.74万人民币[45] - 上海振义企业发展有限公司注册资本500万人民币，总资产1.68亿人民币，净资产1.00亿人民币，营业收入1973.18万人民币，净利润947.71万人民币[45] - 密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司注册资本5000万人民币，总资产13.30亿人民币，净资产8106.28万人民币，营业收入2.35亿人民币，净利润1884.65万人民币[45] - 镇江宝华物流有限公司注册资本9000万人民币，总资产3.46亿人民币，净资产2.23亿人民币，营业收入1.82亿人民币，净利润1635.72万人民币[45] - 江苏马龙国华工贸有限公司注册资本5750万人民币，总资产5.94亿人民币，净资产1.73亿人民币，营业收入7.05亿人民币，净利润 - 60.59万人民币[46] - 张家港密尔克卫环保科技有限公司注册资本48152.01万元，总资产683087606.14元，净资产473104205.18元，营业收入60971596.42元，净利润3323114.72元[47] - 张家港保税区巴士物流有限公司注册资本10909.96万元，总资产176849871.82元，净资产125572108.93元，营业收入33655393.55元，净利润1503859.41元[47] - 大正信（张家港）物流有限公司注册资本10803.815163万元，总资产123852746.35元，净资产114820592.07元，营业收入8136530.05元，净利润4046694.42元[48] - 上海港口化工物流有限公司注册资本7000万元，总资产72464219.94元，净资产45026194.55元，营业收入10869665.86元，净利润2543114.49元[48] - 上海零星危险化学品物流有限公司注册资本3000万元，总资产309733878.90元，净资产11026147.68元，营业收入32580314.63元，净利润 - 5845876.88元[48] - 南京密尔克卫化工供应链服务有限公司注册资本12100万元，总资产359614218.18元，净资产272275332.50元，营业收入65642160.03元，净利润8117791.45元[49] - 密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司注册资本19000万元，总资产370044787.66元，净资产131283268.36元，营业收入97354528.65元，净利润3844466.35元[49] - 青岛密尔克卫化工储运有限公司注册资本1500万，总资产479,936,442.09元，净资产119,731,823.26元，营业收入178,936,304.50元，净利润14,605,886.71元[50] - 天津市东旭物流有限公司注册资本5000万人民币，总资产179,333,630.23元，净资产96,603,343.89元，营业收入65,547,030.33元，净利润3,738,367.16元[50] - 四川密尔克卫雄峰供应链管理有限公司注册资本2000万人民币，总资产178,780,423.89元，净资产59,816,388.45元，营业收入210,123,315.97元，净利润5,654,523.92元[50] - 密尔克卫国际物流有限公司注册资本5000万人民币，总资产127,178,564.15元，净资产50,478,470.49元，营业收入42,264,243.15元，净利润1,419,771.16元[51] - 南京久帝化工有限公司注册资本1000万人民币，总资产262,197,302.73元，净资产74,183,698.54元，营业收入324,710,379.74元，净利润10,833,731.69元[51] - 上海密尔克卫特种物流有限公司注册资本3000万人民币，总资产130,093,834.01元，净资产18,625,364.08元，营业收入46,891,730.77元，净利润7,936,475.15元[52] - MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE.LTD.注册资本2794.526万新加坡元，总资产746,091,656.46元，净资产203,859,853.61元，营业收入201,483,199.55元，净利润4,899,031.59元[52] - MILKYWAY SHIPPING PTE.LTD.注册资本40万新加坡元，总资产49,488,412.96元，净资产2,103,320.79元，营业收入15,279,596.71元，净利润 - 890,459.35元[52] - 上海富仓智能供应链服务有限公司注册资本3000万人民币，总资产112,231,378.23元，净资产 - 53,037,029.41元，营业收入54,730,221.63元，净利润 - 3,122,421.00元[52] - 广州密尔克卫宝会新材料有限公司注册资本1250万人民币，总资产137,821,863.60元，净资产95,990,363.06元，营业收入85,101,209.87元，净利润16,999,699.65元[53] - 上海市化工物品汽车运输有限公司注册资本5510万人民币，总资产302,429,040.00元，净资产88,884,279.21元，营业收入26,925,295.14元，净利润2,717,145.08元[53] - 上海密尔克卫汇利船务有限公司注册资本5000万人民币，总资产124,650,645.66元，净资产38,988,539.35元，营业收入43,663,218.48元，净利润801,239.08元[53] - 上海金德龙贸易有限公司注册资本12000万人民币，总资产844,566,639.71元，净资产286,597,187.76元，营业收入681,469,130.71元，净利润43,766,584.36元[55] - 上海申水德源贸易有限公司注册资本3000万人民币，总资产568,514,450.29元，净资产134,730,353.55元，营业收入407,187,685.59元，净利润25,081,954.76元[55] 业务线相关信息 - 公司全国自建及管理逾60万平米专业化学品仓库[20] - 公司有效客户数量已超8000个[23] - 公司提供一站式综合物流服务，包括全球货代业务、全球移动业务、仓配一体化业务[19][20] - 公司提供化工品交易服务，打造全场景物贸一体化服务体系[20] - 公司致力于成为基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流及交易全供应链[20] - MGF服务模式靠业务量和服务环节增加驱动利润增长，收入成本高、利润率低[21] - M

资产情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为13.01亿元[4] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为2.07亿元[4] - 公司2024年6月30日的应收账款为29.20亿元[4] - 公司2024年6月30日的存货中包含5.27亿元的数据资源[4] - 公司2024年6月30日的固定资产为17.70亿元[4] - 公司2024年6月30日的商誉为14.73亿元[4] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为64.49亿元，较2023年12月31日的57.61亿元增加了12.0%[8] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为54.38亿元，较2023年12月31日的53.62亿元增加了1.4%[9] - 公司2024年6月30日的资产总计为118.87亿元，较2023年12月31日的111.24亿元增加了6.8%[9] 负债情况 - 公司2024年6月30日的短期借款为26.84亿元[4] - 公司2024年6月30日的应付债券为8.81亿元[4] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为51.66亿元，较2023年12月31日的48.15亿元增加了7.3%[9] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为20.83亿元，较2023年12月31日的19.43亿元增加了7.2%[9] - 公司2024年6月30日的负债合计为72.50亿元，较2023年12月31日的67.57亿元增加了7.3%[9] 所有者权益情况 - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益为42.07亿元[4] - 公司2024年6月30日的少数股东权益为4.31亿元[4] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为42.07亿元，较2023年12月31日的40.21亿元增加了4.6%[10] - 公司2024年6月30日的少数股东权益为4.31亿元，较2023年12月31日的3.45亿元增加了24.9%[10] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为46.37亿元，较2023年12月31日的43.66亿元增加了6.2%[10] - 公司2024年6月30日的负债和所有者权益总计为118.87亿元，较2023年12月31日的111.24亿元增加了6.8%[10] 其他信息 - 公司将进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查、信息披露文件编制和审核工作，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量[16] - 公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意[16] - 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年半年度报告已于同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体[15]