中国国际金融股份有限公司 关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为正在履行密 尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"密尔克卫"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对密尔克卫使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 人民币 872,388,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行相关费用人民币 10,949,858.72 元（不含税）后，本次 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-118 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）的闲置募集资金适当购买安全性 高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行 固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存单、协议存款、结构型存款及 证券公司保本型收益凭证），有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司股东 回报，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管 理。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-116）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 的规定。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 章 程 二零二三年九月 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公司章程 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司系通过由上海密尔克卫国际化工供应链服务有限公司整体 变更为股份有限公司的方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，经核发 《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为 91310 ...

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 关于控股股东减持可转换公司债券的公告 2023 年 8 月 30 日，公司控股股东、实际控制人通过大宗交易方式减持"密 卫转债"1,130,000 张，占公司可转债发行总量的 12.95%。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于控股股东 减持可转换公司债券的公告》（公告编号：2023-111）。 2023 年 9 月 4 日，公司收到陈银河先生的通知，其于今日通过集中竞价方 式减持"密卫转债"690 张，通过大宗交易方式减持"密卫转债"1,131,000 张，合计占公司可转债发行总量的 12.97%。本次减持完毕后，公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持有"密卫转债"1,101,090 张，即 110,109,000 元，占公司可转债发行总量的 12.62%。具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次减持前持有 | 本次减 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购LHN Logistics Limited股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次要约收购概述 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟以 要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的议案》，同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约 方式收购 LHN Logistics Limited（以下简称"标的公司"）股权的事项，交易价 格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔 克卫化工供应 ...

（证券代码：603713） 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月三十日 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵 照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法 ...

财务表现 - 公司上半年实现营业收入45.28亿元，同比下降27.77%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比下降16.67%[11] - 公司基本每股收益为1.54元，较去年减少0.31元[11] - 公司加权平均净资产收益率为6.5%，较去年下降2.63个百分点[11] - 公司2023年上半年实现营业收入45.28亿元，同比下降27.77%，主要受化工行业需求较弱及海运价格回落影响[32] - 公司实现归属于上市公司股东净利润2.53亿元，同比下降16.67%[32] - 公司2023年上半年营业成本同比下降29.36%，主要因营业收入下降所致[35] - 公司经营活动产生的现金净流入为59,271.11万元，同比增加34,435.40万元，主要因公司严控采购支出所致[36] - 公司投资活动产生的现金净流出为65,248.82万元，同比增加36,216.55万元，主要因支付并购款项、基建项目增加所致[37] - 公司筹资活动产生的现金净流入为801.68万元，同比减少41,370.90万元，主要因公司控制信贷规模，积极偿还债务所致[38] - 公司2023年上半年完成股权投资总额合计40,077.92万元[42] 物流行业 - 上半年全国社会物流总额为160.6万亿元，同比增长4.8%[14] - 工业品物流、农产品物流增速总体平稳，民生消费物流增长明显[14] - 进口物流总额为8.6万亿元，同比增长13.8%[15] - 公司是国内领先的专业化工供应链综合服务商，提供一站式综合物流服务，包括全球货代业务、全球移动业务[17] - 公司拥有50万平米专业化学品仓库，提供化工品存储保管、库存管理和操作，以及全国范围内的化学品合同物流、逆向物流等服务[18] - 公司通过线上平台及线下一站式综合物流服务，实现线上导流线下，线下反哺线上，打造“化工亚马逊”，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案[19] 公司发展战略 - 公司打造全国7个集群的建设，通过团队协作和系统管理，为实现《密尔克卫“六五”战略规划（2023-2027年）》而布局中国密度建设[33] - 公司收购了多家公司，新设全资或控股子公司，并在全球范围内进行全面布局[33] - 公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升，并持续投入安全和科技领域[33] 公司治理与财务管理 - 公司2023年上半年度资产总计为6,578,377,015.68元，较去年同期增长125,786,401.04元[194] - 公司2023年上半年度营业总收入为4,527,835,165.97元，较去年同期减少1,741,179,130.53元[195] - 公司2023年上半年度净利润为258,630,195.91元，较去年同期减少51,237,674.18元[196] - 公司2023年上半年度每股基本收益为1.54元，较去年同期下降0.31元[197] - 公司对子公司的担保余额合计为357,758.75万元，占公司净资产的比例为90.96%[198] - 公司董事陈银河报告期内持股变动，期初持股数为42,592,999股，期末持股数为42,689,599股，增持96,600股[178]

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事陈杰平先生递交的书面辞职报告。陈杰平先生因个人原因，申 请辞去公司第三届董事会独立董事职务。 鉴于陈杰平先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分 之一，现拟提名朱益民先生为第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并需 经公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，陈杰平先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将 继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快 完成相关补选工作。 陈杰平先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需 提请本公司股东或债权人注意。陈杰平先生的辞任不会影响董事会及本公司的运 作。公司董事会谨对陈杰平先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 ...