证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-115 天域生物科技股份有限公司 关于 2025 年度为合作养殖农户提供担保预计的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 240.00 | 冯应良、刘以梅（夫妻关系） 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | | | | | 对象 | 实际为养殖农户提供的担保余额 （不含本次担保金额） | 1,260.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | / | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | | | 公司对外担保总额（万元） | 103,741.63 | | （实际发生的担保余额，不含本次） | ...

公司融资计划 - 公司拟通过定向发行股票募集资金不超过4.65亿元，由实际控制人罗卫国控制的上海导云资产管理有限公司全额现金认购，募集资金将全部用于补充流动资金和偿还债务，旨在优化资本结构、缓解偿债压力 [1] - 本次发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股票数量不超过7102.83万股，占发行前公司总股本的30% [1] - 认购方导云资产认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [1] 财务状况与资金用途 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达76.41%，高于同行业上市公司平均水平，流动比率为1.02倍，短期偿债能力较弱 [1] - 公司流动负债合计12.73亿元，其中短期借款和一年内到期的非流动负债合计2.97亿元，应付账款5.92亿元，同时还面临较大金额的中长期到期债务 [1] - 公司应收款项清收存在不确定性，补充流动资金需求迫切，本次募资到位后，公司资产总额与净资产将同步增加，资产负债率有望下降，财务结构将更趋稳健 [1] 业务构成与战略 - 公司业务以“生态”为核心，形成生态农牧食品（生猪养殖为主）、生态能源（分布式光伏）、生态环境三大业务板块 [2] - 生猪养殖为核心主业，2025年1-9月营收占比达74.52% [2] - 公司正推进生猪育种体系建设、探索数智化转型，并布局分布式光伏电站业务，本次募资将为各业务板块的持续运营和战略推进提供资金支持 [2]

财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为76.41%，高于同行业平均水平[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额为14,592.41万元，非受限使用货币资金余额为7,868.14万元[15] - 截至2025年9月30日，公司流动负债为127,286.53万元，短期借款和一年内到期的非流动负债合计29,742.28万元、应付账款59,219.29万元[15] - 截至2025年9月30日，应收账款账面价值为30,737.62万元，占同期总资产10.27%[17] - 截至2025年9月30日，合同资产账面价值为18,572.88万元，占同期总资产的6.20%[17] - 截至2025年9月30日，长期应收款账面价值为31,461.01万元，占同期总资产的10.51%[17] - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为59.13%、74.51%、77.96%和76.41%[18] - 2025年1 - 9月主营业务收入53,025.05万元，其中生猪养殖营业收入39,516.26万元，占比74.52%[126] - 截至2025年9月30日，财务性投资合计158.29万元，占最近一期末合并报表归属于母公司净资产（51771.57万元）的比例为0.31%[140] - 2025年9月30日总资产9,537.73元，2024年12月31日为9,542.09元[191] - 2025年9月30日净资产9,537.73元，2024年12月31日为9,542.09元[192] - 2025年1 - 9月净利润 - 4.36元，2024年度为15.69元[192] 发行情况 - 本次向特定对象发行价格为6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过71,028,297股，上限不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过46,523.53万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务[12] - 本次发行对象导云资产认购资金来源有不确定性[29] - 本次发行需上交所审核通过及中国证监会同意注册[30] - 本次发行后公司每股收益和净资产收益率或下降[31] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[173] 股权结构 - 公司实际控制人罗卫国持有公司股份3725.18万股，占总股本12.84%[32] - 罗卫国质押股份2200.00万股，占其持有的公司股份的59.06%[32] - 罗卫国被司法冻结股份1212.25万股，占其持有的公司股份的32.54%[32] 业务情况 - 公司以“生态农牧食品”和“光伏新能源”业务为主营，收缩生态环境业务[127] - 生猪养殖业务聚焦于湖北省，采用自繁自养和“公司 + 农户”模式，出栏规模稳定增长[112][119] - 2024年3月收购武汉佳成切入红曲系列产品领域，业务占比小[121] - 生态能源业务以分布式光伏电站项目投资开发建设为主[115] - 生态环境业务有序收缩，聚焦“新基建”和海外业务拓展[116] 风险因素 - 动物疫情或致公司生猪出栏数量下降、成本增加、产品销量受影响[19] - 自然灾害可能给公司带来直接损失并影响生产经营[20] - 饲料价格上涨或使生态农牧食品业务毛利率下滑[24] 行业情况 - 生猪养殖行业周期约3 - 4年[25] - 分布式光伏电站行业竞争激烈，工商业领域投资开发企业分散，户用领域开发企业高度集中，行业集中度近年有所提高但仍为中低端水平[70] - 园林生态工程行业市场化程度高、竞争充分、集中度小，呈现大行业小公司局面，处于分散竞争状态[71] 政策相关 - 到2035年，生猪商业化育种体系建成完善，核心种源自给率保持在95%以上[63] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%[66] - 2025年11月21日农业农村部审议通过促进生猪产业高质量发展的意见[86] - 《“十四五”可再生能源发展规划》推进分布式光伏开发[92]

发行信息 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为导云资产，以现金认购[12][22] - 定价基准日为2025年8月27日，发行价格6.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 发行股票数量不超过71,028,297股，募集资金不超过46,523.53万元[29][47][141] - 发行对象认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[27][52][170] 公司基本情况 - 公司于2000年6月21日成立，注册资本290,146,240元[37] - 2017年3月27日在上交所上市，首次公开发行A股股票4,317.79万股[37] 股东情况 - 截至报告期末，罗卫国持股37251829股，持股比例12.84%；史东伟持股32338800股，持股比例11.15%；泽源利旺田42号基金持股22000000股，持股比例7.58%[63] - 实际控制人罗卫国质押股份22000000股，占其所持股份总额的59.06%，总融资金额69300000元，融资余额29500000元[66] - 主要股东史东伟质押股份29000000股，占其所持股份总额的89.68%[68] - 实际控制人罗卫国冻结股份12122547股，占其所持股份总数的32.54%；史东伟冻结股份3181856股，占其所持股份总数的9.84%[69] 业务与资产 - 报告期内主营业务集中在生态农牧、能源、环境业务，未发生重大变更[83][86] - 截至报告期末，拥有土地使用权等不动产权属证书8项、林权相关权属证书19项[96][97] - 截至报告期末，拥有118项境内注册商标、8项发明专利、36项实用新型专利[101][102] - 截至报告期末，主要生产经营设备账面价值为21,494.89万元，在建工程余额为3,599.18万元[106][107] 过往募集与诉讼 - 2021年核准非公开发行A股不超过4,835万股，发行价8.32元，募集资金总额402,272,000元，净额393,865,542.38元[142] - 天域生物与苏州廷臻工程款纠纷一审判决给付4,400,446.31元及违约金，上诉二审被驳回后申请再审已立案[147][148] - 南浔镇项目案中，天域生物等需支付工程款及逾期付款利息[152] 违规与处罚 - 公司控股股东罗卫国与一致行动人持股比例变动达总股本8.33%后减持未披露，被上交所通报批评[165] - 公司2022年末对青海聚之源长期股权投资减值计提依据不符准则，被中国证监会重庆监管局责令改正[166] 其他 - 四川中泰事故造成1人死亡，直接经济损失160万元，被罚款50万元[132][133] - 中晟华兴因未取得施工许可证违法开工建设，被处3万元从轻行政处罚[137] - 截至报告期末，财务性投资金额为158.29万元，占期末归母净资产的0.31%[171]

公司概况 - 公司成立于2000年6月21日，上市于2017年3月27日，注册资本为29,014.624万元[16] - 截至2025年9月30日，公司股本总额为290,146,240股，无限售条件股份占比100%[19] 股东情况 - 截至2025年9月30日，罗卫国持股37,251,829股，占比12.84%；史东伟持股32,338,800股，占比11.15%；深圳泽源私募相关基金持股22,000,000股，占比7.58%[20] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股115,809,929股，占比39.91%[21] 财务数据 - 截至2016年12月31日首发前最近一期末净资产额为60,157.32万元[23] - 2017年首发筹资净额57,018.61万元，2020年非公开发行筹资净额39,386.55万元，合计96,405.16万元[23] - 首发后累计派现金额为3,454.23万元[23] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为 -31,219.48万元、-46,163.68万元、-10,735.78万元，现金分红比例均为0.00%[25] - 2022 - 2025年9月30日股东权益合计分别为140,093.60万元、83,434.97万元、70,853.22万元、70,632.59万元[27] - 2025年1 - 9月营业收入为53,560.10万元，净利润为1,066.81万元[32] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为14,721.15万元[34] - 2025年9月30日流动比率为1.02倍，资产负债率（合并）为76.41%[36] - 2025年1 - 9月综合毛利率为13.16%，销售净利润率为1.99%[36] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资合计158.29万元，占比0.31%[69] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款账面价值为12,390.13万元，主要为保证金等[70] - 截至2025年9月30日，公司一年内到期的非流动资产为25,271.44万元，为一年内到期的长期应收款[72] - 截至2025年9月30日，公司其他流动资产为4,905.69万元，主要是留抵税额等[74] - 截至2025年9月30日，公司长期应收款账面价值为31461.01万元，含PPP和非PPP项目应收款[76][77] - 截至2025年9月30日，公司长期股权投资账面价值为9085.53万元，涉及多家公司[78][79][80] - 截至2025年9月30日，公司其他非流动金融资产账面价值为1149.52万元，涉及两家公司[81][82] - 截至2025年9月30日，公司其他非流动资产金额为61515.52万元，为PPP项目[83][84] - 截至2025年9月30日，公司应收账款账面价值为30737.62万元，占总资产10.27%；合同资产账面价值为18572.88万元，占6.20%；长期应收款占10.51%[90] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为59.13%、74.51%、77.96%和76.41%[91] 项目进展 - 2025年9月1日项目组提出立项申请，9月11日立项会议表决同意[39] - 9月24日项目组提交工作底稿和申请文件，9月24 - 10月15日质控部验收，10月16 - 21日风险管理二部初审[40][42] - 10月21日内核会议召开，10月27日保荐人内核委员会通过申报文件内核流程，12月9日通过补充三季报内核审核流程[43][44] 发行情况 - 公司2025年多次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[59][60][61] - 本次发行每股面值1元，价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%，对象不超过三十五名，股票18个月内不得转让[63][65][66] - 拟发行不超过71028297股，未超发行前总股本30%，董事会决议日距前次募资到位超18个月[86] - 本次发行尚需上交所审核通过并获证监会同意注册[61][63][103] 业务情况 - 公司生猪养殖场地租赁始于2019年，聚焦湖北，设施和防疫属先进产能[126][127] - 公司以项目和市场资源优势引入光伏技术形成新业务增长点[130] - 公司业务范围覆盖华东、华南等地区，拥有相关资质，精品工程经验处于较高水平[131][133][135] 风险与政策 - 生猪养殖行业约3 - 4年为一个完整波动周期，产业链向规模化转变，非洲猪瘟疫情长期存在[98][109][116] - 光伏新能源业务运营周期长、资金密集，分布式光伏电站行业竞争激烈，存在被替代风险[96][110][123] - 园林生态工程行业市场化程度高、竞争充分、集中度小[111] - 国家出台政策支持农业和分布式光伏电站行业发展，加强食品质量安全规范[113][115][118]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入80150.67万元[4][6] - 2024年生猪养殖销售收入57937.49万元，占年度营收72.29%[4] - 2024年园林生态工程施工收入13801.34万元，占年度营收17.22%[6] - 2024年度营业成本7.1468043017亿美元，2023年度为9.0120913202亿美元[29] - 2024年度营业利润为 - 8967.092519万美元，2023年度为 - 5.6942381264亿美元[29] - 2024年度净利润为 - 8684.311249万美元，2023年度为 - 5.6588755835亿美元[29] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 1.0735778762亿美元，2023年度为 - 4.6163682463亿美元[29] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.3700，2023年度均为 - 1.5910[29] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计14.53亿美元，较2023年末下降10.73%[21] - 2024年末公司非流动资产合计17.62亿美元，较2023年末增长7.12%[21] - 2024年末公司资产总计32.15亿美元，较2023年末下降1.76%[21] - 2024年末公司流动负债合计13.46亿美元，较2023年末增长8.74%[24] - 2024年末公司非流动负债合计11.60亿美元，较2023年末下降3.34%[24] - 2024年末公司负债合计25.06亿美元，较2023年末增长2.79%[24] - 2024年末公司所有者权益合计7.09亿美元，较2023年末下降14.99%[24] - 2024年末公司应收账款为3.91亿美元，较2023年末增长2.94%[21] - 2024年末公司固定资产为3.37亿美元，较2023年末增长26.82%[21] - 2024年末公司长期借款为7.53亿美元，较2023年末增长0.26%[24] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为135,287,021.94元，2023年度为 - 175,930,450.01元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 64,888,920.59元，2023年度为 - 102,235,789.51元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,255,609.92元，2023年度为131,655,432.44元[31] - 2024年末现金及现金等价物余额为100,267,192.32元，2023年末为95,036,332.54元[31] 其他 - 公司2000年6月21日成立，2017年3月27日在上海证券交易所主板上市，股票代码603717.SH[43] - 注册资本为29,014.624万元人民币[44] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 10,735.78万元，期末未分配利润为 - 72,879.66万元，资产负债率为77.96%[47] - 财务报告批准报出日为2025年4月15日[46] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，对公司财务报表无重大影响[192] - 2024年6月12日起施行《企业会计准则解释第18号》，对公司财务报表无重大影响[192]

公司基本信息 - 公司成立于2000年6月21日，2017年3月27日上市，注册资本29014.624万元[12] 财务数据 - 2025年9月30日，流动资产129563.83万元，非流动资产169802.31万元，资产合计299366.15万元[15] - 2025年1 - 9月，营业收入53560.10万元，营业利润431.29万元，利润总额1346.15万元，净利润1066.81万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额14721.15万元，投资活动净额 - 6746.38万元，筹资活动净额 - 10140.60万元[18] - 2025年9月30日流动比率1.02倍，速动比率0.45倍，合并资产负债率76.41%，母公司资产负债率50.20%[20] - 2025年1 - 9月综合毛利率13.16%，销售净利润率1.99%，基本每股收益 - 0.0056元/股[20] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.53次，存货周转率2.10次，总资产周转率0.17次[20] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.51元，每股净现金流量 - 0.07元[20] - 截至2025年9月30日，货币资金余额14592.41万元，非受限货币资金7868.14万元，流动负债127286.53万元[23] - 截至2025年9月30日，应收账款账面价值30737.62万元，占总资产10.27%，合同资产18572.88万元，占6.20%，长期应收款31461.01万元，占10.51%[25] - 报告期各期末，合并口径资产负债率分别为59.13%、74.51%、77.96%和76.41%[26] - 2025年9月30日归属于普通股股东加权平均净资产收益率 - 0.31%，基本每股收益 - 0.0056元/股[22] 业务风险 - 生猪养殖面临动物疫情和自然灾害风险，可能影响产销量、价格并增加成本[27][29] - 生猪养殖业务面临约3 - 4年完整波动周期，有业绩波动乃至亏损风险[33][34] - 光伏新能源业务运营周期长，属资金密集型，受上下游市场等影响大，经营风险大[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年8月27日，发行价格6.55元/股[47] - 发行数量不超过71,028,297股，不超发行前总股本30%[49] - 募集资金总额不超过46,523.53万元，扣除费用后用于补充流动资金和偿还债务[50][75][86][87] - 导云资产现金认购，自筹资金或通过银行并购贷款等取得，未签借款协议有不确定性[37] - 发行需上交所审核和证监会注册，审批结果和时间不确定[38] - 若业务和净利润未增长，发行后每股收益等财务指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[39] - 发行对象股票自发行结束日起18个月内不得转让[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[53] - 发行股票锁定期届满后在上海证券交易所上市交易[54] - 2025年8月25日，第四届董事会第四十三次会议审议通过发行议案[55][69] - 2025年9月11日，2025年第三次临时股东大会审议通过，决议有效期十二个月[56][71] - 2025年10月22日，第五届董事会第二次会议审议通过修订稿议案[57][70] - 国海证券林义明、高洁担任保荐代表人，杨祎歆为协办人[58][59] - 保荐人将在发行股票上市当年剩余时间及期后1个完整会计年度持续督导[90] 其他 - 公司存在继续使用不超过6,150万元闲置前次募集资金暂时补充流动资金情况[49][50] - 公司坚持以“生态”为经营核心，以“数智化”为业务升级方向[89] - 公司稳健发展生态农牧食品和生态能源业务，有序收缩生态环境业务[89] - 本次发行符合相关规定和国家产业政策[82][84][86][87][89] - 保荐人同意推荐发行股票在上海证券交易所上市交易[93]

融资相关 - 公司2025年12月11日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 最终能否通过审核、获得注册及时间存在不确定性[1]

担保情况 - 本次为宜昌天域担保1000万元，实际已提供担保余额3815.44万元[2] - 截至公告日，对外担保总额（不含本次）104,917.79万元，占比202.26%[3] - 2025年为不同资产负债率子公司及参股公司设担保额度[5] - 公司及控股子公司对合并报表内外公司担保余额及占比[11] - 公司无逾期担保情况[11] 宜昌天域业绩 - 2025年9月30日资产、负债、净额及1 - 9月营收、净利润情况[7] - 2024年12月31日资产、负债、净额及年度营收、净利润情况[7] 其他 - 最高额保证合同保证金额及保证期间[8] - 本次新增担保无需再次提交审议[10]

担保事项概述 - 公司控股一级子公司天乾食品向湖北枝江农村商业银行股份有限公司申请续签授信额度，金额为人民币1,000.00万元，授信期限三年 [1] - 公司为天乾食品的该笔授信提供连带责任保证担保，保证金额为1,000.00万元，保证期间自主合同借款期限届满之次日起三年 [1][2] - 该担保事项属于公司2025年度对外担保预计额度内的常规业务，无需再次提交董事会或股东大会审议 [1][5] 担保合同核心条款 - 保证方式为连带责任保证 [2] - 保证范围涵盖主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及实现债权的费用等所有应付费用 [2] - 保证期间自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年 [1][2] 公司整体担保授权与额度 - 公司于2025年4月15日及5月6日分别通过董事会和股东大会，审议通过了2025年度对外担保预计议案 [1][5] - 授权担保总额度分为三部分：为资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过12.70亿元；为资产负债率70%以上的子公司提供担保不超过35.65亿元；为资产负债率低于70%的参股公司提供担保不超过2.20亿元 [1] - 担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] 担保累计情况与财务影响 - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为107,676.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为207.57% [5] - 其中，对合并报表范围内子公司的担保余额为106,088.63万元，占净资产的204.51%；对合并报表范围外公司的担保余额为1,587.50万元，占净资产的3.06% [5] - 公司公告无逾期担保的情况 [5] 担保原因与风险控制 - 本次担保主要为满足控股子公司业务发展及生产经营需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略 [5] - 担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险整体可控 [5]