证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-108 天域生物科技股份有限公司 本次会议审议并通过了如下议案： 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国 先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上发布的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 ...

业务决策 - 2024年10月30日董事会通过开展商品期货套期保值业务议案[3][8] 业务详情 - 投入保证金最高额度不超5000万元[3][5][9] - 交易期限自2024年10月31日起不超12个月[7][9] - 交易品种包括生猪、玉米等[3][5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 风险控制 - 套期保值业务存在多种风险[10][11][13] - 制定制度、控制持仓量、定期检查、按准则处理[14][15][17]

会议信息 - 天域生物第四届监事会第二十九次会议于2024年10月20日发通知，10月30日上午11:00召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席汪陈林主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，3票同意[5][7] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，3票同意[8][9]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为201,090,742.44元，同比增长25.13%[2] - 年初至报告期末营业收入为624,472,530.50元，同比增长5.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为159,083.63元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6,387,662.07元[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为6.2447亿元人民币，同比增长5.3%[18] - 公司2024年前三季度净利润为2728.11万元人民币，去年同期为净亏损1.7283亿元人民币[20] - 公司2024年前三季度营业利润为2558.71万元人民币，去年同期为营业亏损1.7151亿元人民币[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为105,225,410.58元[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为768,234,309.54元，同比增长36.1%[22] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105,225,410.58元，较去年同期的-223,681,676.06元大幅改善[23] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-61,213,199.64元，较去年同期的-88,593,879.94元有所收窄[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-23,938,126.12元，较去年同期的163,967,014.25元大幅下降[24] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为115,160,450.82元，较去年同期的93,238,597.89元增长23.5%[24] 资产与负债 - 总资产为3,275,280,190.31元，同比增长0.08%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为648,295,388.07元，同比增长0.41%[4] - 公司2024年第三季度末资产总计为32.7528亿元人民币，较年初增长0.08%[16] - 公司2024年第三季度末负债合计为23.9617亿元人民币，较年初下降1.7%[17] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益为6.4829亿元人民币，较年初增长0.4%[17] - 公司2024年第三季度末短期借款为8728.30万元人民币，同比下降35.4%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.0548元/股[4] - 稀释每股收益为0.0548元/股[4] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比增加2.35个百分点[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0220元，较去年同期的-0.3972元显著改善[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6,387,662.07元，较去年同期的-115,266,002.07元大幅改善[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为14,822人，前十大股东持股比例最高为罗卫国12.84%，持股数量为37,251,829股[9] - 罗卫国持有的14,375,524股股份因担保纠纷被司法冻结[13] 财务费用与研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为660.78万元人民币，同比下降44.6%[20] - 公司2024年前三季度财务费用为913.72万元人民币，同比下降40.6%[20] 行业变更 - 公司所属行业类别由"土木工程建筑业"变更为"畜牧业"[13] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从2023年底的151,602,505.27元增长至2024年9月30日的161,294,801.64元[14] - 公司应收账款从2023年底的380,036,522.71元下降至2024年9月30日的348,889,191.50元[15] 存货与固定资产 - 公司存货从2023年底的159,630,145.89元增长至2024年9月30日的230,337,207.94元[15] - 公司固定资产从2023年底的265,644,244.90元增长至2024年9月30日的344,743,955.13元[15] 流动资产与长期应收款 - 公司流动资产合计从2023年底的1,627,464,954.70元下降至2024年9月30日的1,508,881,641.94元[15] - 公司长期应收款从2023年底的438,079,806.09元下降至2024年9月30日的409,427,117.62元[15] 支付与借款 - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为70,300,185.13元，较去年同期的84,835,884.44元下降17.1%[23] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,125,824.66元，较去年同期的79,475,079.10元下降34.4%[23] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为166,685,726.00元，较去年同期的256,306,219.84元下降35.0%[23]

舆情管理组织 - 设立舆情管理工作领导小组，董事长任组长、董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在董秘办，跟踪股价变动[8] 舆情处理机制 - 一般舆情由董秘和董秘办处置，重大舆情由工作组决策[12] - 重大舆情处理措施包括调查、沟通、澄清等[13] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，相关方擅自披露可追责[15][16] - 媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权利[16] 其他 - 公司保障舆情处置费用和预算，制度由董事会制定[17][19]

关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-107 天域生物科技股份有限公司 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 1 被担保人名称：四川中泰启航建筑工程有限公司（以下简称"四川中 泰"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 760.00 万元，本次担保前公司对四川中泰的担保余额为人民币 875.00 万元 本次担保不存在反 ...

股东股份情况 - 史东伟本次解质5000000股，占其所持15.46%，占总股本1.72%[3] - 史东伟持股32338800股，比例11.15%[3] - 史东伟剩余质押26000000股，占其所持80.40%，占总股本8.96%[3] - 史东伟及其一致行动人共持股69590629股，占总股本23.98%[3] - 解除质押后累计质押43000000股，占其持股61.79%，占总股本14.82%[3] 时间相关 - 史东伟解质时间为2024年10月18日[3] - 公司2024年10月21日收到书面函告[3] - 公告发布于2024年10月22日[6] 其他 - 本次解质股份暂无后续质押计划[4]

担保额度 - 2024年为资产负债率低于70%子公司担保不超16.10亿元[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超35.40亿元[3] - 为资产负债率低于70%参股公司担保不超1.20亿元[4] - 为资产负债率70%以上参股公司担保不超1.00亿元[4] 宜昌天域情况 - 2024年为其担保800万元，担保前余额1262.65万元[3] - 2023年末资产总额86703631.45元，负债91341027.69元[8] - 2024年6月末资产总额126107500.02元，负债98059339.70元[8] - 2023年营收159678598.81元，净利润 -57745581.05元[8] - 2024年1 - 6月营收113128116.42元，净利润32685556.56元[8] 实际担保金额 - 公司及控股子公司实际对外担保累计1140577765.56元，占比176.65%[13] - 对合并报表范围内子公司担保余额1116627765.56元，占比172.94%[13] - 对合并报表范围外公司担保余额23950000元，占比3.71%[13]

业绩考核 - 首次授予第二个及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达目标[2] 人员变动 - 原首次授予激励对象中24人和预留授予激励对象中7人离职[2] 期权注销 - 同意注销激励对象涉及的股票期权1029.50万份[2] - 2024年10月18日股票期权注销事宜办理完毕[3] 影响说明 - 本次注销不影响公司股本结构、财务状况、经营成果及激励计划继续实施[3]

激励计划流程 - 2022年4月6日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月6日独立董事就激励计划草案发表意见[11] - 2022年4月7日披露独立董事征集委托投票权公告[11] - 2022年4月7 - 16日公示激励对象信息[11] - 2022年4月17日监事会发表核查及公示说明[11] - 2022年4月22日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2022年5月11日董事会、监事会通过授予股票期权议案[13] 激励授予情况 - 2023年4月4日以9.57元/股向23人授予300万份股票期权[14] - 首次授予部分第二个行权期为2024年5月11日至2025年5月10日，比例40%[18] - 预留授予部分第一个行权期为2024年4月4日至2025年4月3日，比例50%[19] 业绩数据 - 2022年净利润 - 312,194,835.94元，营收944,914,502.25元[21] - 2023年净利润 - 461,636,824.63元，营收670,454,363.38元[21] - 2022 - 2023年累计净利润低于2亿，累计营收低于20亿[21] 期权注销情况 - 因人员变动注销268.5万份股票期权[23] - 首个行权期届满注销325.5万份到期未行权期权[23] - 部分激励对象115.5万份预留、320万份首次授予期权不得行权[24] - 本次合计注销1,029.5万份股票期权[24]