中德证券有限责任公司 募集资金使用情况具体如下: | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 2021 年 7 月 8 日募集资金总额 | | 632,136,506.75 | | 减：发行费用 | | 1,137,678.55 | | 2021 年 7 月 8 日实际募集资金净额 | | 630,998,828.20 | | 加：以前年度利息收入 | | 4,416,535.66 | | 减：以前年度使用募集资金 | | 632,916,301.66 | | 其中：以前年度置换预先投入自筹资金 | | 239,690,920.14 | | 加：本年度利息收入 | | 5,627.36 | 1 | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：本年度使用募集资金 | | | | | 2,504,570.31 | | 减：本年度销户转出 | | | | | 119.25 | | 截至 2024 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | | 0.00 | 关于泰晶科技股份有限公司 202 ...

人事变动 - 2024年1月4日补选刘剑为第四届监事会股东代表监事和主席[2] - 2024年5月选举第五届监事会监事，刘剑当选主席[3] 会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议，全体监事均出席[4] 审议事项 - 2024年审核多期报告，审议关联交易、投资、员工持股计划等议案[5][6] 评价与展望 - 2024年监事会认为公司合规，财务好，关联交易合规公允[6][7] - 2025年监事会将加强监督促规范发展[9]

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

财务数据 - 2024年末总资产215,059.47万元，较上年末增加5.34%[3] - 2024年末总负债38,191.21万元，较上年末增加40.62%[3] - 2024年晶体元器件收入78,428.90万元，同比增长3.86%[5] - 2024年营业总收入82,104.25万元，同比增长3.55%[6] - 2024年净利润8,702.66万元，较上年减少14.88%[6] 资产与负债 - 2024年末存货23,910.14万元，较上年末增加50.56%[7] - 2024年末应付账款15,237.60万元，较上年末增加38.29%[9] 费用与收益 - 2024年研发费用4,868.39万元，同比增长33.05%[13] - 2024年投资收益 - 156.31万元，较上年减少758.15%[15] - 2024年信用减值损失 - 205.16万元，较上年减少978.09%[15] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额10954.63万元，较2023年减少16328.19万元，降幅59.85%[16][19] - 2024年投资活动现金流量净额 - 13115.43万元，较2023年增加3863.50万元，增幅22.75%[16][19] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 3433.75万元，较2023年增加15510.42万元，增幅81.87%[16][19] 收支情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金65275.50万元，较2023年减少4991.73万元，降幅7.10%[19] - 2024年收到税费返还604.10万元，较2023年增加385.28万元，增幅176.07%[19] - 2024年购买商品、接受劳务支付现金32768.68万元，较2023年增加10484.96万元，增幅47.05%[19] - 2024年支付各项税费3572.71万元，较2023年减少5020.05万元，降幅58.42%[19] 资产处置与投资 - 2024年处置长期资产收回现金净额9.62万元，较2023年增加5.71万元，增幅146.04%[19] - 2024年投资支付现金0万元，较2023年减少222.22万元，降幅100.00%[19] 未来展望 - 2025年财务预算方案基于2024年成果编制，旨在实现营收增长但存在不确定性[22][23][25]

泰晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-018 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收 账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备； 同时，公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值 的存货及固定资产进行了核销处理。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 依据测试结果，2024 年计提信用减值损失 2,051,554.14 元，计提资产减值损 失 12,110,645.56 元，金额合计 14,162,199.70 元。具体情况如下： 项目 2024 年计 ...

董事会换届 - 2024年5月20日公司完成董事会换届[1] - 第四届董事会独立董事为苏灵、田韶鹏、易铭[1] - 第五届董事会独立董事为苏灵、王宇宁、余志勇[1] 独立性评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性评估[1] - 2024年度在任独立董事符合要求[1]

授信额度 - 2024年和2025年公司预计申请综合授信总额均不超80,000万元[1][2] - 目前尚在有效期内综合授信额度合计82,400万元[2] 股权结构 - 喻信东直接持有公司18.64%的股份[4] - 王丹直接持有公司4.71%的股份[4] 会议决议 - 2025年4月27日董事会和监事会会议均全票通过相关议案[7][8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-017 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2024年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证 监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制定了《泰晶科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资 金的存储、使用、投资项目变更、管理和监督等进行了规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。 公司于2021年5月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开设 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月27日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证计入“主营业务成本”[5] 审议情况 - 2025年4月26日审计委员会3票同意通过该议案[7] - 监事会、审计委员会认为变更合理且不损股东利益[6][7]

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并同意议案[3] - 2024年5月20日完成董事会换届，第五届审计委员会组成确定[1] 审计相关 - 公司认为中审众环具备资质能力，提议续聘为2025年审计机构[5][6] - 2024年听取内部审计汇报，认可计划且未发现重大问题[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，维护公司及股东权益[12]