泰晶科技股份有限公司 发展战略规划 （2021 年—2025 年） 重要内容提示 本规划中所涉及的未来经营发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 修订说明：经 2020 年第一次临时股东大会审议通过《公司发展战略规划 （2021 年-2025 年）》，因原规划规定了 2021 年至 2023 年的具体发展计划，现在 原有基础上补充 2024 年至 2025 年的发展规划。 公司始终专注于石英晶体频率元器件的研发、制造和销售。 坚持"产品高端化、产业高质化、队伍专业化、资本多元化"的发展战略， 坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，力争成为国内一流、国际知名的石英 晶体频率元器件研发型企业。在国内市场方面，大力开发终端客户，积累一批优 质、稳定、广泛的客户资源，同时利用自身的研发优势、成本优势、制造优势和 服务优势，在客户积累的基础上完成产品升级和市场份额的稳步增加；在海外市 场方面，抓住全球电子工业向中国市场延伸的机遇，拓展更加广阔的国际市场。 2、未来发展目标 公司未来 5 年的发展目标为：在不断拓展现有晶体谐振器市场的同时，稳步、 1 / 4 有效地开展微型片式晶体谐 ...

营业收入 - 泰晶科技2024年第一季度营业收入为182,113,806.30元，同比增长3.82%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为182,113,806.30元，同比增长3.8%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为30,505,603.95元，同比增长59.56%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为35,660,785.50元，较去年同期增长58.1%[16] - 2024年第一季度公司净利润为31,483,750.70元，同比增长60.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,792,606.60元，同比下降74.67%[4] - 经营活动现金流入小计为187,534,432.92元，同比下降13.3%；经营活动现金流出小计为160,741,826.32元，同比增长45.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,213,683.73元，较去年同期减少了22.1%[20] 资产情况 - 泰晶科技2024年第一季度流动资产总额为1,032,127,428.37元，较上一季度增长了5.8%[14]

泰晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在全体监 事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，以依法合规、客观公正、 科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地执行监督职能。我们积极参与公司治理， 通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司的经营决策、财务状况、内部控制 等关键领域进行了监督和评估，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。现将监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十四次会议，审议并通过： 1、关于 2022 年度监事会工作报告的议案； 8、关于 2023 年日常关联交易预计的议案； 9、关于 2022 年年度利润分配及公积金转增股本预案的议案； 10、关于 2023 年第一季度报告的议案； 11、关于计提资产减值准备的议案； 2、关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案； 3、关 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2023年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会"证监许可[2020]3336号"《关于核准泰晶科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次向特定投资者实际非公开发行人民币A股股票24,587,769.00股， 每股发行价格26.00元，特定投资者以现金方式认购本次发行的股票，募集资金 总额为人民币639,281,994.00元，扣除保荐费、承销费、律 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入792,860,209.78元，2022年为916,362,017.08元[21] - 2023年营业总成本686,975,212.99元，2022年为683,408,248.13元[21] - 2023年净利润102,245,072.44元，2022年为190,015,725.61元[21] - 2023年基本每股收益0.26元/股，2022年为0.49元/股[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额272,828,134.42元，2022年为337,861,722.03元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -169,789,347.01元，2022年为 -510,423,103.67元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -189,441,725.05元，2022年为 -194,266,352.24元[23] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计974,462,856.29元，较2022年末下降约6.75%[18] - 2023年末非流动资产合计1,067,154,993.27元，较2022年末增长约4.79%[18] - 2023年末资产总计2,041,617,849.56元，较2022年末下降约1.06%[18] - 2023年末流动负债合计177,331,269.73元，较2022年末下降约2.63%[19] - 2023年末非流动负债合计94,259,272.86元，较2022年末增长约51.95%[19] - 2023年末负债合计271,590,542.59元，较2022年末增长约11.23%[19] - 2023年末股本为389,322,772.00元，较2022年末增长约39.99%[19] - 2023年末资本公积为864,395,100.16元，较2022年末下降约11.05%[19] - 2023年末归属于母公司股东权益合计1,754,221,914.39元，较2022年末下降约2.71%[19] - 2023年末股东权益合计1,770,027,306.97元，较2022年末下降约2.71%[19] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[1] - 审计对销售与收款循环内控进行了解与测试[5] - 审计了解并测试管理层与应收账款减值相关内控[5] - 审计复核公司管理层对不同类别应收账款分类及坏账准备计算准确性[5] - 审计选取部分往来客户进行函证[5] - 审计对与在建工程、固定资产有关的内控进行询问、了解及测试[6] - 审计抽查新增在建工程、固定资产的审批文件等原始凭证[6] - 审计复核固定资产入账与折旧计提时点及准确性[6] 其他要点 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[41][42] - 公司及境内外子公司均以人民币为记账本位币[43] - 重要应收账款核销情况的标准为该应收账款余额超过年末流动资产总额0.5%[44] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[138] - 会计政策变更使合并报表递延所得负债增加329,296.11元等[139] - 公司本期无会计估计变更[140] - 公司增值税按应税收入的13%、9%、6%计算销项税[149] - 部分子公司城市维护建设税税率为应纳流转税额的5%或7%[149] - 教育费附加税率为应纳流转税额的3%[149] - 公司及部分子公司本年度企业所得税率为15%[149] - 子公司泰晶实业（香港）有限公司企业所得税税率为16.50%[149] - 其他子公司企业所得税税率为25%[149]

（一）加大客户开拓，提高市场份额 报告期内，公司实现营业收入 79,286.02 万元，同比减少 13.48%；实现归母 净利润 10,130.36 万元，同比减少 46.26 %；扣非后归母净利润 8,189.07 万元，同 比减少 54.12 %。 泰晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履 行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益。 一、 公司 2023 年度总体经营情况 2023 年，全球经济下行压力不减，国际政治经济环境不利因素增多，市场 需求恢复不及预期。公司紧紧围绕发展战略规划和年度经营目标，主动适应终端 市场需求变化，保持优势产品技术与市场竞争力，稳步推进新行业、新应用领域 新时钟产品特别是高基频、高稳定性、钟振类产品研发及品类扩充，把握相关应 用领域结构性增长机会，扩大产品供应及高端产品配比， ...

会议审议 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案，均需提交股东大会审议[3][4][5][8][12][15][16] - 审议通过2024年第一季度报告[18] - 确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案直接提交股东大会审议[17] 候选人信息 - 提名刘剑、张美昆为第五届监事会股东代表监事候选人[15] - 刘剑有丰富履历，张美昆为公司研发工程师[21]

人事变动 - 2024年4月25日公司董事会审议通过聘任马阳为财务总监[2] - 马阳任期至第四届董事会换届选举完成[2] 人员信息 - 马阳1971年9月出生，大专学历，中级会计师[5] - 2015年8月至今任公司财务部经理[5]

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人 2010 年毕业于武汉大学企业管理专业，取得博士学位，注册会计师，中 国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学，先后担任经济 与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖北祥源新材科 技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技股份有 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》等公司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、 股东大会和董事会专门委员会等会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立 意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。具体工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 1 / 4 与各项议题的讨论，充分发表独立意见，审慎、客观的行使表决权。本人未对公 司 2023 年度董事会会议审议事项提出异议，均投了同意票。本人认为公司董事会 会议和股东大会的召集、召开、表决符合法定程序。公司重大经营决策事项及其 他事项均履行了相关审批程序，合法有效。 2023 年度， ...