根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十一次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经核查，我们认为在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下， 公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金收益，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项 已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。 青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十一次会议 相关事项的核查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于第三届监事会第十一 次会议相关事项的核查意见》之签署页） 监事签署： 因此，监事会同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。 （二）关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 经核查，我们认为在确保不影响公司正常业务经营的前 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-027 三、参加人员 董事长、总经理：张华君先生 独立董事：张海燕女士 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发 布公司 2022 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为7,997.68万元，同比增长7.21%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,065.95万元，同比下降21.54%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,267.15万元，同比下降36.29%[5] - 公司2023年3月31日总资产为89,850.46万元，较上年度末下降2.53%[5] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为69,871.87万元，较上年度末增长1.77%[5] - 2023年第一季度营业收入为7.9976亿元[12] - 2023年第一季度净利润为1.0659亿元[13] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.0659亿元[13] - 2023年第一季度基本每股收益为0.11元[13] - 2023年3月31日资产总计为89.85亿元[10,11] - 2023年3月31日负债总计为19.98亿元[10,11] - 2023年3月31日所有者权益合计为69.87亿元[10,11] - 2023年第一季度投资收益为1.0158亿元[12] - 2023年第一季度研发费用为3.0905亿元[12] - 2023年3月31日在建工程为30.0978亿元[10] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为93,567,883.75元[15] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为46,019,820.94元[15] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为18,099,482.01元[15] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为12,581,284.77元[15] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为145,000,000.00元[15] - 公司2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,256,001.99元[15] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为26,561,458.35元[16] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为52,568,107.85元[16] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为93,379,761.62元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12,671,502.72元[15] 股东结构 - 公司前十大股东中，青岛博亚投资控股有限公司持股比例为56.24%[6][7] - 公司前十大无限售条件股东中，青岛博亚投资控股有限公司持有5,546.53万股[6][7] - 公司实际控制人张华君通过青岛博亚投资控股有限公司和青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份[7] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东未参与融资融券及转融通业务[8] 其他信息 - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[8]

利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元(含税)[4] - 公司总股本为98,613,681股,以此计算合计拟派发现金红利19,722,736.20元,占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为38.63%[4] 财务报告真实性保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 公司基本情况 - 公司主营业务为复合调味品的研发、生产和销售,产品包括固态调味料、液态调味料和半固态调味料[9] - 公司在青岛、上海、嘉兴和天津设有生产基地[10] - 公司股票简称为"日辰股份",股票代码为603755[11] - 公司注册地址和办公地址均位于青岛市即墨区青岛环保产业园[11] - 公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为其提供审计服务,签字会计师为石磊和莫迪[12] 2022年度财务数据 - 公司2022年营业收入为30.86亿元，同比下降8.84%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.11亿元，同比下降37.19%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，同比下降8.76%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为68.66亿元，同比增长3.89%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.52元，同比下降36.59%[13] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元，同比下降38.57%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.61%，同比下降5.24个百分点[13] 2022年第四季度财务数据 - 公司2022年第四季度营业收入为7.54亿元[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.96亿元[14] 其他财务数据 - 公司持有的理财产品公允价值变动收益为710.34万元[16] - 公司2022年实现营业收入30,857.59万元，同比下降8.84%[17] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润5,106.05万元，同比下降37.19%[17] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,264.06万元，同比下降38.15%[17] 公司经营情况 - 公司持续加强产品研发力度，不断丰富产品品类，新增300多款酱汁类复合调味品和90多款粉体类复合调味品[17] - 公司积极开拓预制菜行业和外卖行业等新兴销售渠道，通过OEM形式为众多知名品牌开发定制产品[18] - 公司持续推进数字化转型升级，从智慧管理到智慧生产、从智慧研发到智慧营销[18] - 公司加快首次公开发行募集资金投资项目建设进度，预计2023年底前竣工[18] - 公司与呷哺呷哺合资的天津复合调味料及调理食品数字化制造中心建设项目正式开工[18] - 公司再次实施新一期股权激励计划，向71名激励对象授予200万份股票期权[19] 行业情况 - 公司所属行业为调味品、发酵制品制造行业，复合调味品工业化生产起源于日本[19] - 复合调味品行业市场规模由2011年的432亿元增长至2021年的1588亿元，年复合增长率达到13.90%，预计2022年的市场规模为1786亿元[53] - 餐饮连锁化率的提升极大推动了复合调味品行业发展，美团数据显示从2020年到2022年中国餐饮市场连锁化率从15%提高到20.7%[53] - 外卖消费和预制菜行业的蓬勃发展带动复合调味品需求提升[53] - 复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点，近年来随着国内的消费升级，复合调味品发展速度快于整体市场[53] - 对于在产品研发、柔性生产、品控管理等方面能够精准把握并快速响应客户需求的企业，将更有竞争优势[53] - 各区域地方品牌在购买者中形成的消费黏性增加了其他品牌的进入壁垒，导致了复合调味品行业集中度相对较低[53] - 冷链物流和商业零售的快速发展为复合调味品行业提供重要支撑[54] - 中国复合调味品行业集中度较低,未来有望进一步提升[55,56] - 线上渠道的发展助推复合调味品行业渠道体系的更新迭代[56] 公司发展战略 - 公司致力于成为数字化引领下的复合调味品行业领先企业[57] - 公司将通过完善营销网络、加大技术研发创新、优化管理体系、推进数字化转型等措施实现发展目标[58,59] 公司可能面临的风险 - 公司可能面临的风险包括原材料价格持续上涨和食品质量安全风险[60] 公司主营业务 - 公司致力于复合调味品的定制、研发、生产与销售，为客户提供复合调味品解决方案[64] - 公司成立了专业的研发团队,用于新产品的开发和配方改进等[64] - 公司针对个人终端消费群体进行了布局,包括产品以直销或

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 2022 年第三季度报告 公司负责人张华君先生、主管会计工作负责人张韦女士及会计机构负责人（会计主管人员） 张韦女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 88,255,197.72 -6.89 233,194,219.51 -2.94 归属于上市公司股东的 净利润 15,941,196.82 -29.49 41,481,421.81 -26.71 归属于上市 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。详见第三节"管 理层讨论与分析"中"可能面对的风险"中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）张韦声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603755 证券简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 74,597,783.30 | 7.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,586,336.52 | -7.51 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 11,379,139.30 | -4.48 | | 性损益的 ...

2021 年年度报告 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 213 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张华君、主管会计工作负责人周庆及会计机构负责人（会计主管人员）周庆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年12月31日总股本98,613,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利3.00元（含税），共计派发现金股利人民币29,584,104.30元。不送红股，不实施 资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 该预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会进行 审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2021 年半年度报告 公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 143 青岛日辰食品股份有限公司 2021 年半年度报告 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 否 十、 重大风险提示 详见第三节其他披露事项中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 143 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张华君、主管会计工作负 ...