证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-013 青岛日辰食品股份有限公司 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向金融机构申请 2025 年度 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于向 金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，相关情况如下： 为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司拟于 2025 年度向金融机构申 请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司（含子公司）主营业务及相关 或相近的投资活动等。融资方式包括但不限于银行贷款、承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现、票据池等，担保方式为信用、保证、抵押及质押等。上述授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，具 体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和 方式执行。公司拟 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-015 青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司结 合实际情况，拟对《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 条款进行全面修订。主要修订情况对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2024 年度审计机构。 公司审计委员会对该事项发表了专项审核意见。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《青岛日辰食品股份 有限公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定， ...

青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律法规和《青岛日辰食品股 份有限公司公司章程》《青岛日辰食品股份有限公司审计委员会工作细则》(以 下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定,作为青岛日辰食品股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，现就 2024 年度工作 情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张世兴先生(主任委员)、独立董 事胡左浩先生（委员）、董事屈洪亮先生(委员)组成,审计委员会全部委员均 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,主任委员张世兴先生 具备会计专业背景,符合相关规定的要求。 2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，提名张华 君、崔宝军、陈颖、张韦为第四届董事会非独立董事,提名胡左浩、张世兴、张 海燕为第四届董事会独立董事;后于 2025年1月 10 日召开了 2025年第一次临 时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事,并 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-010 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募 集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金 监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公 司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、 开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 7,941.80 万元，募集资金 使用和结余情况如下： 青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青岛日辰食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《青岛日辰食品股份 有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事胡左浩先生、 张世兴先生、张海燕女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 青岛日辰食品股份有限公司 经核查独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士在公司的履职情况及其 自查情况，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《青岛日辰食 品股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-014 青岛日辰食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024 年度上市公 司 ...

青岛日辰食品股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏是日辰股份公司董事会的责任。 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-012 薪酬方案的公告 青岛日辰食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 （二）内部董事 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。内部董事不以董事职务领取津贴，按其在公司的任职和考核情 况发放薪酬。 二、高级管理人员的报酬 公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）按其 在公司的任职和考核情况发放薪酬。 本薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审 议通过之日起生效。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《青岛日辰食品股份有限公司章程》及《青岛日 辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结 合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 公司拟定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第二次会议进 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2025-018 青岛日辰食品股份有限公司 2025 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2025 年 一季度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 单位：元 币种：人民币 分类 2025 年一季度 2024 年一季度 同比变动 酱汁类调味料 77,075,553.23 73,125,341.51 5.40% 粉体类调味料 23,497,355.28 18,033,255.83 30.30% 食品添加剂 542,881.00 467,292.49 16.18% 主营业务收入合计 101,115,789.51 91,625,889.83 10.36% 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2025 年一季度 2024 年一季度 同比变动 餐饮 47,175,182.17 42,909,547 ...