证券代码：603755 证券简称：日辰股份 编号：2025-017 青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2024 年 度经营数据公告如下： 四、报告期经销商变动情况 公司主要采用直销模式进行销售，报告期零售经销收入占主营业务收入比例 为 1.72%。2024 年度末，公司零售经销商数量为 62 家。 单位：元 币种：人民币 | 分类 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 酱汁类调味料 | 318,962,034.78 | 267,340,399.89 | 19.31% | | 粉体类调味料 | 83,199,290.26 | 88,037,473.04 | -5.50% | | 食品添加剂 | 1,815,306.15 | 3,079,754.43 | - ...

关于青岛日辰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：青岛日辰食品股份有限公司 1、 关于青岛日辰食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 2、关于青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 表附表 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 者島日辰食品股份有限公司 炸经营性资金占用及其他关联资金程来情况 汇总系的夸项说明 您可使用小机"相关代"改进入"就购会让网络门手吧则滚足球型电影资金利率为领运 您可使用手机"社会对代"改进入"就加会计师行？统一监控平台（http:// - 找点评点/> 2017-02-11 1 日 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 wer B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai Distr ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-019 青岛日辰食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的内容自公布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）本次会计政策变更的审批程序 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （三）变更前采用的会计政策 重要内容提示： 本次会计政策变更系青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定。 本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已 披露的财务报表产生影响，不会对公司财务 ...

青岛日辰食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所， 更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中 兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙 人李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522 人。20 ...

青岛日辰食品股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

公司代码：603755 公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛日辰食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则》的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了公司提交的第四届董事会第二次会议相关 资料，提出如下审核意见： 委员签署： 张海燕 张世兴 陈 颖 签署日：2025 年 4 月 14 日 一、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的核查意见 经审核，我们认为公司制定的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案合理，该薪 酬方案能够有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效行使职权，符合法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 酬方案》提交董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛日辰食品 ...

青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛日辰食品股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，我们认真审核了公司提交的第四届董事会第二次会议相关资料，提出如 下审核意见： 一、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 经审核，我们认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，完善了内部控制体系。报告期内，公 司建立的内控管理体系得到有效执行，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、 客观地反映了公司内部控制体系的实际执行情况。 因此，我们同意将《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》提 交董事会审议。 二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的核查意见 三、关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的核 ...

控股股东股份情况 - 青岛博亚持股48,810,000股，占总股本49.50%[2] - 本次质押14,040,000股，占其所持28.76%，总股本14.24%[2] - 本次解除质押12,560,500股，占其所持25.73%，总股本12.74%[2] - 剩余被质押10,000,000股，占其所持20.49%，总股本10.14%[2] - 累计质押24,040,000股，占其所持49.25%，总股本24.38%[6] 实际控制人股份情况 - 张华君持股8,980,000股，占总股本9.11%，股份已全解除质押[2] - 本次解除质押3,610,000股，占其所持40.20%，总股本3.66%[5] - 累计质押0股，占其所持0%，总股本0%[6] 其他 - 青岛博亚资信好，质押无平仓等风险，不影响控制权[7] - 本次质押对公司经营治理无重大影响，无潜在业绩补偿义务[7]

纪要涉及的公司 日辰股份 纪要提到的核心观点和论据 - **收入增长预期**：公司预计 2025 年整体收入增长 15%-20%，主要驱动力来自餐饮和品牌定制渠道，特别是百盛杉木等大客户有望实现 50%-100%的增长[2][3][4] - **各渠道表现及预期** - 2024 年整体收入增长 10%-15%，利润增幅相同，餐饮和品牌定制渠道超平均增速，食品加工增长平稳；餐饮渠道收入贡献 45%-50%，食品加工约 33%-40%，品牌定制及 OEM/ODM 约 10%；2025 年整体收入增长预计达 15%-20%，增量主要来自现有客户内部增长，新客户拓展需较长时间[3] - 2024 年为百盛提供约 3000 万元产品，预计 2025 年增加 1000 多万元，增长 50%-100%；中长期目标是与百盛实现过亿销售额，但 2 - 3 年内达成不确定[2][5][6] - 2024 年山姆会员店贡献 1000 多万元销售额，酸汤料包热销；2025 年计划推出韩式泡菜锅底料等爆款及更多长线品，山姆仍为重点客户[2][7][8] - 2024 年夏普贡献近 6000 万元收入，花椒鸡锅底成爆款；2025 年预计继续增长并上线新产品[2][9] - 呷浦内部调整后趋于稳定，若 2025 年整体环境正常或偏好，预计仍有增长空间[2][10] - **产品与业务** - 花椒鸡产品 2024 年表现超预期，2025 年计划推出更多新品，但调味料仍是核心业务；与呷浦合资工厂正在装修，建成后将承担更多供应链任务，提升合作密度，可能影响主营业务收入，但总体对公司收入贡献为正[2][11][13] - 与卡斯汀客户拓展处于前期阶段，选品集中在果粉果酱类；不存在与百盛供货冲突问题[14] - 2025 年增量主要来自现有客户内部增长，如百事、山姆等；正在接触麦当劳等新客户，新客户订单可能不会立即显现在年度业绩中，还可能涉及政府层面特殊渠道客户[15] - **成本与毛利率**：复合调味料定制业务 SKU 分散，基础原料采购量不大，原材料价格波动影响较小；2024 年原料成本偏低，毛利率稳定在 38%左右，预计 2025 年保持稳定[3][17][18] - **费率与净利率** - 2024 年销售费用稳定，管理费用因股权激励冲回得到优化；预计 2025 年费率下降，管理费用延续管控风格且股份支付费用冲回约 500 多万元[19][20] - 2024 年第四季度将 C 端亏损一次性计入，旨在为 2025 年留出期待；预计 2025 年净利率高于 2024 年[3][21] - **并购计划**：并购因素未纳入当前收入和利润预测，公司基于内生增长模式；目前无明确大标的并购计划，小标的未达披露门槛，正考察西南区域一些标的[3][22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **新品占比**：公司新品定义为上线不超过 365 天，目前新品占比约 20%，希望维持该比例以平衡老品销量与产品生命周期，展示合理研发能力[23] - **销售团队**：目前 B 端客户开拓团队主要集中在上海和北京，上海销售团队约几十人；2025 年计划扩张销售团队，继续招聘新员工[24] - **市场竞争应对措施**：公司竞争力体现在强大研发能力、良好客情关系、快速反应和供货周期短、食品安全和内部管理优势；面对市场竞争和消费市场下行，正做出相应调整，但不过分担忧[25]