隆鑫通用动力股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第 1 页，共 7 页 目录 第 2 页，共 7 页 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第三章 募集资金使用 第四章 募集资金投向变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 责任追究 第七章 附则 第一章 总 则 1.1 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，以及本公司 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金。 本办法所称超募资金是指募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 1.3 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉 维护公司资产安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途 ...

财务表现 - 公司2023年度营业收入为130.66亿元，同比增长5.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元，同比增长10.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为24.03亿元，同比增长100.87%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为37.02亿人民币，同比增长7.8%[13] - 公司2023年第四季度净利润为-2.07亿人民币，同比下降[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为5.29亿人民币[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为937.32万人民币[14] - 公司2023年政府补助金额为98.24亿人民币[14] - 公司2023年交易性金融资产当期变动为-58.58亿人民币[16] - 公司2023年投资性房地产公允价值变动损益为-2.71亿人民币[16] 产品销售 - 公司2023年摩托车业务销售收入为94.67亿元，同比增长19.80%[17] - 公司2023年无极VOGE高端摩托车销售收入为14.92亿元，同比增长57.05%[17] - 公司2023年成功打造CU525、DS525X、SR250GT等多款爆品，销量表现优异[17] 品牌推广 - 公司在2023年发布了行业首个全场景生态AI车机系统“极屿OS”，率先使用百度智能云千帆大模型接入文心一言，重塑无极骑行新场景[18] - 公司全年直播超百场，持续扩大品牌影响力，品牌知名度与认可度得到显著提升[18] - 公司持续拓展全球渠道，2023年新增销售网点194家，累计建成全球销售网点达1334家，国内市场新增形象店近40家[18] - 公司全力推进数智化营销体系建设，通过抖音、小红书、Facebook、Instagram媒体矩阵全方位推广自主品牌，增强用户粘性[18] 新能源业务 - 公司商用储能产品完成从研发、制造到销售的能力搭建，成功开发“光、储、柴”的微电网产品，正有序推进马尔代夫、海南、沙特等微电网项目[19] - 公司抓住全球绿色发展契机，加速布局数字能源业务，充电桩业务已建立“三大类、十大平台、二十五款”产品矩阵[19] 行业数据 - 行业摩托车实现销量1899万辆，同比下降11.34%，国内摩托车实现销量1067.39万辆，同比下降22.51%[21] - 2023年，燃油摩托车实现销量1418.01万辆，同比增长2.85%，250cc以上大排量休闲娱乐摩托车实现销量52.54万辆，同比下降5.06%[21] - 2023年，中国摩托车发动机销量1453.58万台，其中250cc以上排量段发动机实现销量90.88万台，同比基本持平[21] 公司资产情况 - 公司资本公积为38,925,019.31元，占比0.28%，股权溢价为23,454,229.03元，占比0.19%[1] - 公司境外资产总额为1,101,094,007.21元，占总资产比例为7.90%[2] - 公司截至报告期末主要资产受限情况包括受限银行存款、其他货币资金、应收票据、固定资产和无形资产等[2] 公司治理 - 公司第四届董事会非独立董事增补邵海翔先生和刘嘉祺先生[98] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平[98] - 公司积极开展投资者交流沟通活动，展现经营发展成果，增进投资者对公司的了解和认同[98] - 公司严格按照法律法规对内幕信息知情人进行登记管理，有效规避内幕交易行为[98]

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-014 隆鑫通用动力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 重要内容提示： 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系公司依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第16号"），其中包括"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。解释第16号自2023年1月1日起 施行。 公司根据财政部相关规则和通知规定，公司自2023年1月1日起执行解释第16号的 规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳 ...

公司代码：603766 公司简称：隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：熊卫红、李锐 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司收购遵义金业机械 | 重庆华康资产评估土地 | 李科宏、付娇阳 | 重康评报字(2024)第20 | 可收回金额 | 20,740.00 | 万元 | | 铸造有限公司股权所形 | 房地产估价有限责任公 | | 号 | | | | | 成的商誉资产组 | 司 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-008 隆鑫通用动力股份有限公司 具体详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的相关公告（临 2023-060 和临 2024-001）。 二、进展情况 截至本公告披露日，《框架协议》各方约定的协议交割先决条件尚未全部达 成，经公司与 CMD 少数股东协商，各方均愿意继续履行《框架协议》，即在《框 架协议》约定的交割条件满足的情况下尽快实施交割。 三、相关风险提示 - 1 - 关于公司转让持有 CMD 公司全部股权暨签订相关协议 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第四届董事会第三十八次会议审议，并于 2023 年 12 月 8 日召开的公司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 决 议 通 过 ， 同 意 公 司 以 债 权 向 CostruzioniMotoriDieselS.p.A.（以下简称"C ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-007 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股子公司广州威能涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 民事诉讼情况 1、案件所处的诉讼阶段：广州威能机电有限公司（以下简称"广州威能"）主 要涉诉案件共 27 起，其中 6 起案件已判决广州威能胜诉，并已申请执行；19 起 案件被裁定二审驳回（2 起案件已由公安机关立案侦查，其余 17 起案件已由法院 以涉刑为由移交公安机关）；1 起案件因双方有和解意向未立案；1 起案件正处于 法院诉前调解阶段。 2、 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 3、 涉案的金额：人民币 50,695.04 万元 广州威能被职务侵占情况：广州市公安局番禺区分局就广州威能可能存在被 职务侵占一案，已立案侦查，目前仍在侦查当中。据法院在一审民事驳回起诉的 裁定书中提及，邵剑梁目前已出境。 在法院的审理过程中，广东宾士动力科技有限公司（以下简称"广东宾士"） 和天津博威动力设备有限公司（以下简称"天津博威 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-006 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 截至 2024 年 3 月 29 日，隆鑫系十三家企业重整管理人账户累计收到联合投资人 重庆发展支付的投资款人民币 16.28 亿元，该金额不包含合伙人基金支付的保证金人 民币 5 亿元（该保证金用于抵扣重整投资人最后一期投资款中相应款项），前述 16.28 亿元已全部用于清偿重庆国际信托股份有限公司优先债权。尚未收到合伙人基金投资 款。因此，重整主体未能按照《重整计划》约定，在法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，完成全部 9,842,631,672.19 元现金债权的清偿。现金债权已清偿金额为 1,632,575,397.68 元，占现金清偿债权总额的 16.59%。 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-005 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。原 裁定执行期限已到，公司控股股东破产重整进展不达预期，经重整主体申请，重 庆五中院于 2023 年 11 月 20 日作出（2022）渝 05 破 76 号之五民事裁定，批准 延长重整计划执行期限六个月（至 2024 年 5 月 21 日）。 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-004 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 本公司控股股东隆鑫控股保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： - 1 - 2022 年 11 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称"重庆五中院"）裁定 批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合并重整计划》（以下简称"《重整 计划》"），根据《重整计划》，隆鑫集团有限公司等十三家公司（以下简称"隆鑫 系十三家"或"重整主体"）自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将对债 权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内完成《重整计划》。原 裁定执行期限已到，公司控股股东破产重整进展不达预期，经重整主体申请，重 庆五中院于 2023 年 11 月 20 日作出（2022）渝 05 破 76 号之五民事裁定，批准 延长重整计划执行期限六个月（至 2024 年 5 月 21 日）。 2023 年 12 月 27 日至 2024 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-002 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十九次会 议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整 公司第四届董事会下设委员会部分成员的议案》； 因董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会成员暂缺，为保证公司 董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，以及公司实 ...