科博达技术股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 在执行审计工作中，众华所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就相 关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围、时间安排、 年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等方面进行了沟通。 经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反应了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流情况，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企 业内 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，本 着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积 极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等 方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进 公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，公司第二届监事会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》 的规定开展换届选举工作。2023 年 4 月 19 日，公司召开职工代表大会，选举李 锦锋女士为第三届监事会职工代表监事；2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年 年度股东大会，选举吴弘先生、厉超然女士为第三届监事会股东代表监事。2023 年 5 月 18 日，第三届监事会第一次会议召开，选举吴弘先生为监事会主席。 公司监事会现由吴弘先生、厉超然女士和李锦锋女士组成，吴弘先生为监事 会主席，李锦锋女士为职工代表监事。 二、监事会会议召开 ...

财务表现 - 2024年第一季度，科博达技术股份有限公司营业收入达到14.17亿人民币，同比增长55.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿人民币，同比增长66.24%[4] - 基本每股收益为0.5475元，同比增长67.89%[4] - 主营业务中，汽车零部件营业收入最高，达13.82亿人民币，同比增长54.39%[7] - 国内市场营业收入为9.15亿人民币，同比增长53.88%[8] - 主要原因是客户订单增加导致营业收入和净利润增长[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为7,180股，前十名股东中科博达投资控股有限公司持股最多，占比59.27%[8] - 科博达投资控股有限公司持有239,449,043股无限售条件流通股[9] - 柯桂华持有25,655,234股无限售条件流通股[9] - 上海富婕企业管理合伙企业持有19,373,713股无限售条件流通股[9] 财务细节 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1816.58万人民币[5] - 其他营业外收入和支出合计为191.70万人民币[6] - 增值税加计抵减金额为1449.74万人民币，符合国家政策规定，界定为经常性损益[7] 资产负债情况 - 公司报告期经营情况中，流动资产合计为5,313,225,277.02元[12] - 公司报告期经营情况中，非流动资产合计为1,444,487,239.77元[13] - 公司报告期经营情况中，流动负债合计为1,604,858,798.99元[14] - 公司报告期经营情况中，非流动负债合计为114,946,613.59元[14] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为46,697,198.20[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-42,690,874.95[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为949,946,387.70[20]

科博达技术股份有限公司 关于 2023 年度关联交易情况和 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见：本次公司 预计的 2024 年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定 价公允；不会对公司的独立性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见： 2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序，体现了 诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。 2024 年度日常关联交易预计是根据公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科博达技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"或"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定的要求，对科博达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中金公司采用网下向投资者询价配售和网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,010 万股，发行价为每股人民币 26.89 元，募集资金总额为人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用人民币 5,8 ...

公司基本信息 - 公司总股本为403,974,300股，拟派发现金红利242,384,580元（含税）[5] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1-2幢[14] - 公司股票种类为A股，股票代码为603786[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到462.51亿元人民币，同比增长36.68%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为60.9亿元人民币，同比增长35.26%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为46.59亿元人民币，同比增长12.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.518元，同比增长35.50%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.82%，较上年增加2.89个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入达到143.15亿元人民币[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为15.38亿元人民币[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括增值税加计抵减和个税手续费返还，涉及金额分别为9560.81万元和952.13万元[19] - 公司采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为60.23亿元人民币，当期变动为6.67亿元人民币[20] - 公司采用公允价值计量的应收款项融资期末余额为13.83亿元人民币，当期变动为9.20亿元人民币[20] - 公司报告期内实现营业收入46.25亿元，同比增长36.68%，净利润6.09亿元，同比增长35.26%[21] 公司业务发展 - 公司在研新项目充足，预计整个生命周期销量超过10,000万只，截至2023年底在研项目合计145个，预计整个生命周期销量达25,000万只[21] - 公司技术积累步伐加快，技术研发投资总额4.44亿元，占当期营业收入9.59%，同比增长18.50%[22] - 公司大力推进全球化战略，完成首个境外生产基地日本工厂设立并投产[22] 汽车行业发展 - 汽车行业2023年产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高[25] - 新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为全球汽车产业转型的重要力量[25] - 中国汽车零部件行业竞争力显著提升，新能源和电子板块收入和盈利性增长突出[26] - 零部件供应商紧抓中国新能源智能汽车发展趋势，加速国产替代，供应链安全性优势得以体现[27] - 自主品牌车企崛起，自主品牌乘用车市场份额占半壁江山，加快重构中国零部件供应链[27] - 面对市场不确定性，汽车零部件行业风险与机遇并存，2024年行业面临挑战与机遇[27] 公司产品销售 - 公司主要产品照明控制系统实现销售236,598万元，同比增长36.36%；电机控制系统实现销售79,445万元，同比增长27.72%；能源管理系统实现销售43,114万元，同比增加246.85%[31] - 公司2023年度实现营业收入462,512万元，归母净利润60,900万元，比上年增长35.26%；资产总额635,566万元，比年初增长20.03%；归属于上市公司股东的净资产为465,889万元，比年初增长12.06%[31] 公司客户与合作 - 公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，与主要终端用户保持长期紧密合作关系，包括大众集团、戴姆勒、宝马、福特等数十家全球知名整车厂商，已成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的A级供应商[30] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，国内收入达到303.54亿，同比增长30.82%，国外收入达到145.39亿，同比增长23.62%[35] - 公司直销模式的营业收入为448.94亿，同比增长28.48%，毛利率比上年增加2.71个百分点[35] - 公司报告期内主营业务收入同比增长36.68%，其中能源管理系统营收同比增长246.85%[35] 公司经营活动 - 公司销售费用增长13.48%，管理费用增长29.11%，研发费用增长18.50%[39] - 公司研发投入占营业收入比例为9.59%，研发人员数量为947人，占公司总人数比例为34%[39] - 公司经营活动产生的现金流量净额为432,326,746.95元，较上年同期有显著增长[40] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-237,195,447.71元，较上年同期有较大变化[40] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为109,966,487.52元，较上年同期有显著增长[40] 公司股东及高管信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：柯桂华持股25,655,234股，柯炳华持股12,827,633股，柯磊持股12,827,633股，陈耿持股0股，许敏持股0股，裴振东持股0股[66] - 独立董事持股情况：马钧、吕勇、孙林、吴弘持股0股[67] - 高级管理人员持股变动情况：王丽减持10,000股，范建华减持15,000股，朱迎春持股0股[67]

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-015 科博达技术股份有限公司 关于重新审议日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为保证公司日常经营的顺利进行，支持联营公司开拓客户及市场，降低公司 采购成本，科博达技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司嘉兴科 奥电磁技术有限公司（以下简称"嘉兴科奥"）分别与联营企业、对公司具有重要 影响的控股子公司 10%以上股份的法人之间存在日常经营性关联交易。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上市公司与关联 人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序 和披露义务。因上述两项日常关联交易截至目前尚未履行完毕且期限超过三年， 现需对公司与科世科汽车部件（平湖）有限公司（以下简称"科世科"）签署的《销 售与市场支持服务协议》，及嘉兴科奥与 Mechatronic Sy ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-017 科博达技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、年度委托理财概况 （一）委托理财目的 二、委托理财的基本情况 （一）委托理财额度及期限 公司（含下属子公司）拟使用闲置自有资金用于委托理财的单日最高余额不 超过人民币 20 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。 （二）资金来源 1 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金 融机构； 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金，在 上述额度内，资金可以滚动使用； 委托理财投资类型：固定收益类或中短期较低风险理财； 委托理财期限：自 202 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-018 科博达技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事 ...

科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科博达技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免 1 第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事候选人及高级 管理人员候选人的意见或建议。 第十条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并 向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员 ...