证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-036 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 149,039,200 | 99.9928 | 10,700 | 0.0072 | 0 | 0.0000 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,049,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7638 | | 份总数的比例 ...

理财额度 - 公司获批8亿元闲置资金买理财，期限不超12个月[2] - 已使用3.45亿元，未使用4.55亿元[10] 近期理财 - 近日用1亿元委托理财，苏州银行和广发证券各5000万[3] 收益情况 - 苏州银行存款预期年化收益率1.7%或2.75%或2.85%[3] - 广发证券收益凭证预期年化收益率1.7%-2.65%[4] - 最近12个月委托理财累计收益315万元[10] 其他数据 - 最近12个月累计投入11.25亿元，收回7.8亿元[10] - 最近12个月单日单笔最高投入2亿元，占净资产12.94%[10] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润4.72%[10]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-034 二、本次赎回理财产品的情况 江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 规模 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 收益率 | （万元） | | 1 | 苏州银行 | 2024年第723 期 定 制 结 构 | 保本浮动 收益型产 | 13,000 | 2024.6.3 | 2024.6.30 | 1.7%或 2.78%或 | 27.11 | | | | 性存款 | 品 | | | | 2.88% | | 1 | 序 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 | 起息日 | 到期日 | 收回本金 | 实际收益 | ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603787 2024 年 7 月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案 6 | | 议案二：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 12 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 13 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 18 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 27 | | 议案六：关于修订《信息披露管理制度》的议案 35 | | 议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案 51 | | 议案八：关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议 | | 案 58 | | 议案九：关于修订《投资者关系管理制度》的议案 64 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 76 | | 议案十一：关于修订《对外担保管理制度》的议案 86 ...

市场扩张和并购 - 2024年1月3日公司审议通过天津新日增资入股顺利来环保议案[2] - 天津新日以600万元增资获顺利来环保30%股权[2] - 截至6月29日未签正式协议，仍在商洽，交易有不确定性[3]

江苏新日电动车股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 | 第一章总则 4 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 5 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 第二节监事会 32 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 36 | | 第三节会计师事务所的聘任 37 | | 第九章通知和公告 37 | | 第一节通知 37 | | 第二节公告 38 | | 第一节合并、分立、增资和减资 38 | | --- | | 第二节解散和清算 ...

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且超募集资金净额20%，及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目管理 - 搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证可行性[9] - 以自筹资金预先投入，可在募集资金到账后6个月内置换[13] 闲置资金管理 - 现金管理投资产品期限不超内部决议授权且不超12个月[11] - 投资产品董事会审议通过后及时公告[15] - 补充流动资金单次不超12个月[13] 资金存放与协议 - 存放于经董事会批准专项账户，专户数量原则不超募投项目个数[6] - 募集资金到账后一个月内签三方监管协议[6] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，经股东大会决议[9] 超募资金使用 - 每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款不超超募资金总额30%[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年度报告披露[20] - 募投项目全完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露[20] - 募投项目全完成后节余占净额10%以上，股东大会审议[20] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次[22] - 董事会每半年度核查进展并出具报告[22] - 保荐人至少每半年现场调查一次[23] - 年度结束后保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[23] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[22] - 二分之一以上独立董事同意可聘请注册会计师出具鉴证报告[23]

资金管理 - 制度适用于大股东及关联方与公司资金管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 占用限制 - 控股股东等经营性往来不得占用上市公司资金[5] - 公司不得多种方式为控股股东等提供资金[6] 担保规定 - 公司对外担保需经董事会或股东大会审议，为关联方担保应提供反担保[7] 监督管理 - 董事会负责防范资金占用，设领导小组日常监督[9] - 注册会计师审计应出具关联方占用资金专项说明并公告[11] 违规处理 - 关联方违规占用资金应赔偿，相关责任人担责[13] - 董事等擅自批准资金占用视为严重违规并追究责任[19]

业绩总结 - 2023年末总资产360,334.17万元，2022年为331,698.47万元[8] - 2023年末负债合计205,495.86万元，2022年为215,912.38万元[8] - 2023年末净资产154,604.59万元，2022年为115,530.18万元[8] - 2023年净利润8,798.32万元，2022年为16,217.45万元[8] - 2023年经营现金流净额30,120.72万元，2022年为42,522.77万元[8] 其他新策略 - 拟用不超8亿闲置资金委托理财，期限不超12个月，可滚动使用[2][3][5][10] - 投资种类含结构性存款等稳健型产品[2][3] - 2024年6月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[5] - 委托理财有市场波动等风险，收益不确定[2][6] - 监事会同意理财，认为可提高资金效率[10]

董监高股份转让限制 - 上市交易1年内董监高所持股份不得转让[6] - 离职后半年内董监高所持股份不得转让[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] 董监高信息申报与披露 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报身份信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[5] - 减持应在首次卖出前十五个交易日报告披露计划[9] - 股份变动自事实发生日起二日内公告[10] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[11] 管理职责 - 董事长是董监高股份及其变动管理第一责任人[12] - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据[12] - 董事会秘书统一办理个人信息网上申报[12] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[12] 制度相关 - 发现违法违规及时向证监会和交易所报告[12] - 制度未尽事宜按国家法规和章程执行[14] - 规定与后续法规或章程不一致按后者执行并修改[14] - 制度由董事会制订通过后生效，修订亦同[15] - 制度由董事会负责解释[15]