独立董事专门会议 - 公司不定期召开该会议[2] - 独立聘请中介等事项需过半数同意[4] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会[4] 会议召开 - 可通过现场、通讯等方式[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 提前三天通知，特殊情况可调整[7] 表决与记录 - 表决方式需全体认可，决议需半数以上同意[7] - 董事会秘书应列席，必要时可邀他人[7] - 会议记录保存至少十年[8] 制度实施 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[10]

财务分配与审计情况 - 公司2023年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增股本[4] - 立信会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[2] 污水处理项目规模情况 - 长沙岳麓污水处理厂一期项目设计处理规模30万吨/日，扩建后总规模达45万吨/日[9] - 长沙岳麓三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模，配套建设160吨/天的污泥深度处理设施[9] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造项目日处理规模10万吨[9] - 邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模6万吨[11] - 中标汕头市新溪污水处理厂二期合作运营项目，公司持股49%，项目设计污水处理规模26万立方米/日，委托运营期限约19.5年[24] - 中标莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设EPC+O项目，总造价约3亿元，建设规模为5万立方米/日，未来3年运维费总收入预计5002.14万元[24] - 截至2023年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达136.29万吨/日[35][37] - 截止2023年12月31日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共16座，分散式污水处理站点165座，污水处理厂处理总规模133.25万吨/日，分散式污水处理站点总规模3.04万吨/日[37] - 截止2023年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约1,058公里，配套的中途提升泵站20座，已建成及进入运营维护的污水收集管网长约872公里，已运营的中途提升泵站17座，合计提升处理能力98.36万吨/日[39] - 截止2023年12月31日，岳麓污泥项目已进入商业运营，设计处理规模660吨/日[39] - 截至2023年12月31日，公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达136.29万吨/日[44] - 截至2023年12月31日，公司拥有正在运营的城乡污水处理项目16个，分散式污水处理站点165个，总污水处理能力达136.29万吨/日[174] 公司合规与风险情况 - 公司存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险[6] 年度关键财务指标变化 - 2023年公司营业收入为13.73亿元，较2022年调整后减少4.15%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，较2022年调整后减少19.57%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元，较2022年调整后减少19.39%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元，2022年调整后为 - 1.08亿元[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.44亿元，较2022年末调整后增加7.55%[16] - 2023年末总资产为102.74亿元，较2022年末调整后增加0.21%[16] - 2023年基本每股收益为0.39元/股，较2022年调整后减少18.75%[16] - 2023年稀释每股收益为0.38元/股，较2022年调整后减少17.39%[16] - 2023年加权平均净资产收益率为7.68%，较2022年调整后减少2.38个百分点[16] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.37%，较2022年调整后减少2.26个百分点[16] - 2023年各季度营业收入分别为3.49亿元、3.53亿元、3.25亿元、3.45亿元[20] - 2023年各季度归属上市公司股东的净利润分别为6295.9万元、6022.64万元、7192.85万元、2747.4万元[20] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3433.59万元、6595.59万元、3692.24万元、1.78亿元[20] - 2023年非流动性资产处置损益为11.35万元，2022年为2.02万元，2021年为4610.95万元[21] - 2023年计入当期损益的政府补助为1258.89万元，2022年为994.62万元，2021年为538.12万元[21] - 2023年采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额1万元，期末余额262.81元，当期变动262.81元[23] - 2023年采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额34.61万元，期末余额52.86万元，当期变动18.25万元[23] - 2023年全年实现营业收入13.72亿元，同比下降4.15%[23] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.23亿元，同比下降19.57%[23] - 2023年归属母公司净资产30.44亿元，较年初增加7.55%[23] - 报告期内，公司累计实现污水处理结算水量40,637.70万吨，同比增长6.05%[46] - 报告期内，公司累计实现污泥深度处理结算量10.1万吨，同比下降0.86%[46] - 报告期内，公司累计实现工业级混合油销售量43,148.22吨，同比下降14.33%[46] - 报告期内，公司实现营业收入137,260.66万元，同比下降4.15%[46] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润22,258.79万元，同比下降19.57%[46] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,351.83万元，同比下降19.39%[46] - 公司总资产102.74亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净资产30.44亿元，同比增长7.55%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-374,189,995.76元，同比下降494.43%[48] - 公司实现营业收入137,260.66万元，同比下降4.15%，营业成本为70,084.52万元，同比下降10.28%，归属于上市公司股东的净利润22,258.79万元，同比下降19.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,351.83万元，同比下降19.39%[56] - 工业级混合油脂（UCO）业务实现营业收入29,286.05万元，占公司营业收入21.34%，净利润 - 477.29万元，2023年12月出售天汇健股权[55] - 水务行业营业收入1,079,746,130.29元，营业成本402,226,267.60元，毛利率62.75%，营业收入同比增9.99%，营业成本同比增17.64%，毛利率减少2.42个百分点[57] - 废弃物资源综合利用行业营业收入292,860,489.98元，营业成本298,618,929.66元，毛利率 - 1.97%，营业收入同比降34.98%，营业成本同比降32.01%，毛利率减少4.46个百分点[57] - 污水处理生产量和销售量均为40,637.70万吨，同比增6.05%；污泥处理生产量和销售量均为10.10万吨，同比降0.86%；工业级混合油生产量43,954.94吨，同比增1073.39%，销售量43,148.22吨，同比降13.18%，库存量同比增302.52%[57] - 水务行业电耗成本71,275,630.66元，占比10.17%，同比增17.47%；药剂成本50,549,274.92元，占比7.21%，同比增12.38%[58] - 废弃物资源综合利用行业工业级混合油成本298,169,108.23元，占比42.54%，同比降31.78%；其他成本费用449,821.43元，占比0.06%，同比降79.01%[58] - 污水处理业务电耗成本68,574,152.91元，占比9.78%，同比增18.23%；药剂成本50,097,818.63元，占比7.15%，同比增12.89%[58] - 污泥处理业务电耗成本2,701,477.72元，占比0.39%，同比增3.34%；直接人工成本1,132,005.11元，占比0.16%，同比增13.00%[58] - 营业成本变动因污水处理业务投产运营规模增加而增加，工业级混合油业务销量下降而减少；管理、财务费用因污水处理业务投产运营规模增加而增加；研发费用因工业级混合油业务直接研发投入减少而减少[49][50][51] - 工业级混合油成本为298,169,108.23元，占比42.54%，较上期下降31.78%[59] - 其他成本费用为1,725,565.93元，占比0.25%，较上期下降54.12%[59] - 工业级混合油脂业务营收29,286.05万元，占比21.34%，净利润-477.29万元[59] - 前五名客户销售额110,509.46万元，占年度销售总额80.51%[59] - 前五名供应商采购额13,063.38万元，占年度采购总额24.73%[60] - 管理费用为51,492,032.21元，较上期增长13.42%[62] - 研发费用为10,298,755.35元，较上期下降24.31%[62] - 经营活动现金流量净额为246,676,462.97元，上年同期为-107,736,458.92元[62] - 筹资活动现金流量净额为-374,189,995.76元，较上期下降494.31%[63] - 应收账款为1,159,594,098.40元，占总资产11.29%，较上期增长56.26%[63] - 无形资产从37.84亿美元降至36.79亿美元，降幅2.78%[64] - 商誉从2637万美元降至0，降幅100%[64] - 长期摊销费用从108.43万美元增至286.81万美元，增幅164.51%[64] - 递延所得税资产从2887万美元增至4603万美元，增幅59.43%[64] - 短期借款从4.72亿美元降至4.20亿美元，降幅10.91%[64] - 应付账款从8.24亿美元降至7.29亿美元，降幅11.47%[64] - 合同负债从2056万美元增至2730万美元，增幅32.79%[64] - 应交税费从3136万美元降至1470万美元，降幅53.12%[64] - 其他应付款从8124万美元降至1234万美元，降幅84.81%[64] - 报告期对外投资额为1.22亿元，上年同期为2.12亿元，降幅42.43%[67] 项目中标情况 - 2023年9月中标长沙市西北环线DN1800污水压力管及消能设施委托管理项目，管道总长约10公里，运营期至2039年12月31日[24] - 2024年1月中标长沙市潇湘北大道（望城段）纳污干管污水提升泵站委托运营项目，运营期16个月[24] 专利与股权交易情况 - 公司累计获得发明专利4项，实用新型专利16项，报告期内取得实用新型专利2项[27] - 公司以8521.36万元收购汕头市天汇健生物技术有限公司75.5%股权，后以9000万元出清全部股权[27] 慈善捐赠情况 - 公司向汕头市、区一级慈善总会捐赠1005万元[27] 项目建设与运营情况 - 汕头市潮阳区全区生活污水PPP项目已全部建成并完成验收，含5个大子项包、11个子项目[24] - 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目处于建设期，含5个大子项包、33个子项目，26个子项已运营，5个在建，1个未开工[25][26] 行业政策目标情况 - 到2025年，新增和改造污水收集管网4.5万公里，农村生活污水治理率提高到40%[29] - 到2025年，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%，地表水劣Ⅴ类水体基本消除，县级城市建成区黑臭水体基本消除[29] - 到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日[30] - 到2025年，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂[31] - 到2027年，全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右，美丽河湖、美丽海湾建成率达到40%左右[32] - 到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理[29] - 到2035年，“人水和谐”美丽河湖、美丽海湾基本建成[32] - 用5年时间，全国形成推进生态清洁小流域建设的工作格局；用10至15年时间，全国适宜区域建成生态清洁小流域[29] - 2025年，7个东部省份县城黑臭水体基本消除，其他省份力争县城黑臭水体有较大幅度减少[31] - 2025年，镇区常住人口5万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口1万以上的建制镇建成区和京津冀、长三角、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖[29] - 到2025年新增污水处理能力1200万立方米/日，新增

广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东联泰环保股份有限公司审计 委员会工作制度》等规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2 ...

会议安排 - 2024年3月28日董事会通过召开临时股东大会议案[4] - 3月29日公告股东大会通知[4] - 4月15日14时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 5人出席，代表股份333,689,140股，占比57.1244%[7] 表决结果 - 审议通过选聘审计会计师事务所议案，同意333,462,640股，占比99.9321%[10] - 中小股东同意1,475,829股，占比86.6946%，反对226,500股，占比13.3054%[11]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,689,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 57.1244 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和 ...

广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 广东联泰环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 197,417,000 元（人民 币，下同）"联泰转债"已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，累计转股数为 31,744,169 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.59%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，联泰转债尚未转股金额为 192,583,000 元，占发行总金额的 49.38%。 ● 2024 年第一季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 84,000 元"联泰转债"转换成公司股票，转股数为 14,683 股。 公司可转债历次转股价格调整情况如下表： | ...

● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 | 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：汕头市联泰澄海水务有限公司（以下简称"澄海水务"）、 汕头市联泰潮英水务有限公司（以下简称"潮英水务"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东联泰环保股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司澄海水务及潮英水务提供合计人民币 2,000 万元担保。公司已实际为澄海水务、潮英水务提供的担保余额为 177,000 万元、28,798.76 万元（人民币，不包括本次担保金额，下同） ● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计 净资产 100%且澄海水务、潮英水务资产负债率超过 70%，敬请投资者充分 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 1 具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号"2024-009"）。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2024年3月28日以通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共 7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及 有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选聘 2024 年度审计会计师 事务所 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 下午 2 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...