公司基本信息 - 公司为广东联泰环保股份有限公司，报告期为2024年半年度[1] - 公司所处行业为污水处理行业，属于“水利、环境和公共设施管理业 - 生态保护和环境治理业”[22] - 公司所处行业不属于强周期性行业，没有明显季节性特征[24] 业务项目建设情况 - 岳麓提标改造及扩建（二期）项目在原30万吨/日规模基础上扩建15万吨/日，总规模达45万吨/日[5] - 长沙岳麓三期扩容工程在二期基础上新增15万吨/日污水处理规模及160吨/日污泥深度处理设施[5] - 邵阳洋溪桥提标改造项目对10万吨/日污水进行提标改造[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为5.39亿元，上年同期为7.02亿元，同比减少23.21%，主要因上年同期含工业级混合油业务收入1.73亿元，该业务子公司股权已于2023年12月出售[12][13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，上年同期为1.23亿元，同比减少11.45%，主要因报告期内污水处理服务费应收账款大幅增加，信用减值损失大幅增加[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，上年同期为1.18亿元，同比减少2.98%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，上年同期为0.32亿元，同比增加407.59%，主要因报告期内污水处理业务确认为金融资产的PPP项目建造支出减少及无工业级混合油业务现金流[12][13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为31.53亿元，上年度末为30.44亿元，同比增加3.59%[12] - 2024年6月末总资产为103.05亿元，上年度末为102.74亿元，同比增加0.29%[12] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.21元/股，同比减少9.52%[13] - 2024年上半年稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.21元/股，同比减少14.29%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为3.52%，上年同期为4.26%，减少0.74个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.70%，上年同期为4.11%，减少0.41个百分点[13] - 2024年上半年非经常性损益合计为 - 5489581.44元，其中非流动性资产处置损益为 - 204.01元，计入当期损益的政府补助为505535.97元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2171360.00元，其他营业外收入和支出为 - 9055498.83元，所得税影响额为 - 987641.41元，少数股东权益影响额（税后）为98415.99元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入5.39亿元，同比减少23.21%，剔除工业级混合油业务影响后同比增长1.89%[30] - 2024年上半年归属上市公司股东的净利润1.09亿元，同比减少11.45%，剔除工业级混合油业务影响后同比减少10.76%[30] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比减少2.98%[30] - 资产总额103.05亿元，较年初增加0.29%；归属母公司净资产31.53亿元，较年初增加3.59%[30] - 报告期内营业成本19.94亿元，同比减少47.48%，主要因无工业级混合油业务成本[33] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增长407.59%[33] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 - 1.44亿元，同比减少425.58%[33] - 货币资金本期期末数为374,656,269.83元，占总资产比例3.64%，较上年期末变动 - 5.34%[35] - 应收款项本期期末数为1,377,404,029.94元，占总资产比例13.37%，较上年期末变动18.78%[35] - 长期应收款本期期末数为4,478,139,236.28元，占总资产比例43.46%，较上年期末变动3.55%[35] - 无形资产本期期末数为3,601,324,524.37元，占总资产比例34.95%，较上年期末变动 - 2.11%[35] - 短期借款本期期末数为410,482,583.27元，占总资产比例3.98%，较上年期末变动 - 2.38%[35] - 应付账款本期期末数为645,179,420.56元，占总资产比例6.26%，较上年期末变动 - 11.56%[35] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为676,323,249.65元，占总资产比例6.56%，较上年期末变动56.82%[36] - 长期借款本期期末数为4,869,597,085.26元，占总资产比例47.26%，较上年期末变动 - 3.06%[36] - 应付债券较上年期末变动 - 100.00%，主要系报告期内结转至一年内到期所致[36] - 报告期投资额为2,700.00万元，上年同期投资额为11,691.06万元，变动幅度为 - 76.91%[39] - 2024年6月30日公司资产总计103.0456043768亿元，较2023年12月31日的102.7441457267亿元增长0.29%[109][110] - 2024年6月30日流动资产合计20.5558581323亿元，较2023年12月31日的19.1136376348亿元增长7.54%[108] - 2024年6月30日非流动资产合计82.4897462445亿元，较2023年12月31日的83.6305080919亿元下降1.36%[109] - 2024年6月30日负债合计69.9053705397亿元，较2023年12月31日的70.7407250421亿元下降1.18%[109] - 2024年6月30日流动负债合计18.1500491174亿元，较2023年12月31日的16.7003340772亿元增长8.68%[109] - 2024年6月30日非流动负债合计51.7553214223亿元，较2023年12月31日的54.0403909649亿元下降4.23%[109] - 2024年6月30日所有者权益合计33.1402338371亿元，较2023年12月31日的32.0034206846亿元增长3.55%[110] - 2024年6月30日母公司流动资产合计15.4529618048亿元，较2023年12月31日的10.8091573293亿元增长42.96%[111] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.2174598224亿元，较2023年12月31日的1.6575277299亿元下降26.55%[111] - 2024年6月30日母公司其他应收款为12.0600025119亿元，较2023年12月31日的6.9677884127亿元增长73.1%[111] - 2024年半年度非流动资产合计24.4692亿，较2023年半年度的24.3858亿增长0.34%[112] - 2024年半年度资产总计39.9222亿，较2023年半年度的35.1950亿增长13.43%[112] - 2024年半年度流动负债合计11.9773亿，较2023年半年度的10.3456亿增长15.77%[112] - 2024年半年度非流动负债合计4.0744亿，较2023年半年度的5.6153亿下降27.44%[113] - 2024年半年度负债合计16.0518亿，较2023年半年度的15.9610亿增长0.57%[113] - 2024年半年度所有者权益合计23.8704亿，较2023年半年度的19.2340亿增长24.10%[113] - 2024年半年度营业总收入5.3927亿，较2023年半年度的7.0225亿下降23.21%[114] - 2024年半年度营业总成本3.5197亿，较2023年半年度的5.4244亿下降35.11%[114] - 2024年半年度营业利润1.4723亿，较2023年半年度的1.5841亿下降7.05%[115] - 2024年半年度净利润1.1355亿，较2023年半年度的1.2845亿下降11.60%[115] - 2024年上半年综合收益总额为1.14亿元，2023年同期为1.28亿元[116] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.21元/股；稀释每股收益为0.18元/股，2023年同期为0.21元/股[116] - 2024年上半年营业收入为6582.32万元，2023年同期为6762.47万元[117] - 2024年上半年投资收益为4.69亿元，2023年同期为 - 136.79万元[117] - 2024年上半年营业利润为4.73亿元，2023年同期为20.66万元[118] - 2024年上半年利润总额为4.64亿元，2023年同期为 - 984.64万元[118] - 2024年上半年净利润为4.64亿元，2023年同期为 - 619.01万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.78亿元，2023年同期为5.83亿元[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.75亿元，2023年同期为5.37亿元[119] - 2024年上半年收到的税费返还为47.40万元，2023年同期为4008.20万元[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.605亿元，2023年为3162万元[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3746万元，2023年为 - 3652万元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.442亿元，2023年为4428万元[120] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.759亿元，2023年为2613万元[121] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为1.077亿元，2023年为 - 1.079亿元[121] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为2418万元，2023年为734万元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2114万元，2023年为3938万元[120] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4401万元，2023年为 - 7446万元[122] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加1.137亿元[123] - 2024年半年度综合收益总额为1.091亿元[124] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为584,121,134.00美元，较上年期末余额584,112,398.00美元增加8,736.00美元[128][129][132] - 2024年半年度其他权益工具期末余额为36,941,439.77美元，较上年期末余额36,951,024.24美元减少9,584.47美元[128][129][132] - 2024年半年度资本公积期末余额为1,102,140,187.53美元，较上年期末余额1,155,925,113.61美元减少53,784,926.08美元[128][129][132] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,169,229,978.75美元，较上年期末余额2,812,552,694.09美元减少1,643,322,715.34美元[128][129][132] - 2024年半年度未分配利润期末余额为2,892,527,569.13美元，较上年期末余额1,035,469,329.16美元增加1,857,058,239.97美元[128][129][132] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为176,319,145.98美元，较上年期末余额126,847,017.02美元增加49,472,128.96美元[128][1

公司基本信息 - 证券代码为603797，简称为联泰环保[1] - 转债代码为113526，简称为联泰转债[1] - 统一社会信用代码为91440500787917532B[2] - 成立日期为2006年04月14日[2] 资本变更 - 注册资本由584118165元变更为584144206元[2]

业绩相关 - 2022年关联方非经营性资金占用累计发生额11.18亿元，占当期经审计净资产38.04%[5] - 2023年1月关联方非经营性资金占用累计发生额3.7亿元，占最近一期经审计净资产12.36%[5] 违规情况 - 2022年半年度报告遗漏披露关联方非经营性资金占用累计发生额4.68亿元，占半年度报告净资产15.70%[6] - 2022年年度报告披露关联方非经营性资金占用累计发生额8.3亿元，遗漏披露2.88亿元，占当期经审计净资产9.80%[6] 处罚情况 - 公司被责令改正、警告，并处350万元罚款[14] - 黄婉茹被警告，并处470万元罚款[14] - 黄建勲等多人被警告并罚款[14] 未来展望 - 公司判断本次涉嫌信息披露违法违规未触及重大违法强制退市情形[15] 其他 - 截至公告披露日，公司生产经营活动正常有序开展[15]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 广东省联泰集团有限公司 | 本次解除质押股份 | 股 | 33,000,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 12.67% | 占公司总股本比例 | 5.65% | | | | | | | | 解除质押时间 | 年 | 月 | 日 | 2024 | 7 | 19 | 持股数量 | 股 | 260,517,371 | | 持股比例 | 44.60% | 剩余被质押股份数量 | 股 | 103,000,000 | | | | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 3 ...

回售情况 - 2024年5月20日至7月1日，公司股票连续30日收盘价低于联泰转债转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期为2024年7月9日至7月15日，有效申报160张，价格100.92元/张，金额16,147.20元[3][5] - 回售资金2024年7月18日发放[3] 后续影响 - 本次回售金额小，对公司现金流等无重大影响[6] - 截止2024年7月16日，联泰转债余额192,485,000元，未回售部分复牌恢复转股交易[7]

可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日股价触发回售条款[3] - 回售价格100.92元/张[3][7][8][12] - 回售期7月9日至7月15日[3][11] - 回售资金7月18日发放[3][13] 利率与计息 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[7] - 计息168天（2024.1.23 - 2024.7.9）[7] 回售规则 - 回售申报通过上交所系统，卖出方向且不可撤销[10] - 回售期间继续交易，停止转股[3][15] - 流通面值少于3000万，回售期结束三日后停交易[15] 后续安排 - 回售期满公告结果及影响[14]

可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日股价触发回售条款[3] - 回售价格100.92元/张[3][7][8][12] - 回售期2024年7月9日至7月15日[3][11] - 回售资金发放日2024年7月18日[3][13] 其他 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[7] - 计息天数168天（2024.1.23 - 2024.7.9）[7] - 回售期间可转债停止转股[3][15] - 行使回售权需上交所系统申报[10] - 公司将公告回售结果及影响[14]

可转债回售情况 - 2024年5月20日至7月1日，公司股票连续30日收盘价低于联泰转债转股价格70%，回售条款生效[3] - 联泰转债回售价格100.92元/张（含息、含税）[3][7][8][12] - 联泰转债回售期为2024年7月9日至7月15日[3][11] - 联泰转债回售资金发放日为2024年7月18日[3][13] 转债其他信息 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[7] - 计息天数168天（2024.1.23 - 2024.7.9）[7] 操作与交易规则 - 持有人应在申报期内通过上交所系统回售申报，方向为卖出，不可撤销[10] - 回售期间联泰转债继续交易，停止转股[3][15] - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[15] 联系信息 - 公司联系部门为董事会办公室，电话和传真均为0754 - 89650738[17]

回售条款 - 2024年5月20日至7月1日，公司股票连续30日收盘价低于联泰转债转股价格70%，回售条款生效[3] 回售信息 - 回售价格100.92元/张，回售期7月9日至15日，资金发放日7月18日[3] 利息计算 - 联泰转债第六年票面利率2.0%，计息168天，应计利息约0.92元/张（含税）[7] 操作要求 - 行使回售权需在申报期内上交所系统申报，方向为卖出且不可撤销[10] 交易规则 - 回售期间联泰转债继续交易、停止转股，若流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[15]

可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日股价连续30日低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售价格100.92元/张[3] - 回售期为2024年7月9日至7月15日[3] - 回售资金发放日为2024年7月18日[3] 其他要点 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[7] - 回售计息天数168天（2024年1月23日至7月9日）[7] - 回售通过上交所交易系统申报，卖出方向，不可撤销[10] - 回售期间转债继续交易，停止转股[3] - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[15] - 公司联系部门为董事会办公室，电话传真0754 - 89650738[17]