| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 197,504,000 元（人民 币，下同）"联泰转债"已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"） 股票，累计转股数为 31,759,373 股，占可转债转股前公司股份总额的 7.60%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，联泰转债尚未转股金额为 192,480,000 元，占发行总金额的 49.35%。 ● 2024 年第三季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有 33,000 元"联泰转债"转换成公司股票，转股数为 5,765 股。 一、 可转债发行上市概况 (一) 可转债发行情 ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-044 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"或"联泰环 保"）及公司实际控制人之一黄婉茹女士分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证 监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你/你司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 2024 年 4 月 13 日，我会决定对你/你单位立案。"（公告编号"2024-022"） 2024 年 7 月 29 日，公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士收到中国证监会 广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2024〕14 号）， 详见公司 2024 ...

公司基本信息 - 公司为广东联泰环保股份有限公司，报告期为2024年半年度[1] - 公司所处行业为污水处理行业，属于“水利、环境和公共设施管理业 - 生态保护和环境治理业”[22] - 公司所处行业不属于强周期性行业，没有明显季节性特征[24] 业务项目建设情况 - 岳麓提标改造及扩建（二期）项目在原30万吨/日规模基础上扩建15万吨/日，总规模达45万吨/日[5] - 长沙岳麓三期扩容工程在二期基础上新增15万吨/日污水处理规模及160吨/日污泥深度处理设施[5] - 邵阳洋溪桥提标改造项目对10万吨/日污水进行提标改造[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为5.39亿元，上年同期为7.02亿元，同比减少23.21%，主要因上年同期含工业级混合油业务收入1.73亿元，该业务子公司股权已于2023年12月出售[12][13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，上年同期为1.23亿元，同比减少11.45%，主要因报告期内污水处理服务费应收账款大幅增加，信用减值损失大幅增加[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，上年同期为1.18亿元，同比减少2.98%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，上年同期为0.32亿元，同比增加407.59%，主要因报告期内污水处理业务确认为金融资产的PPP项目建造支出减少及无工业级混合油业务现金流[12][13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为31.53亿元，上年度末为30.44亿元，同比增加3.59%[12] - 2024年6月末总资产为103.05亿元，上年度末为102.74亿元，同比增加0.29%[12] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，上年同期为0.21元/股，同比减少9.52%[13] - 2024年上半年稀释每股收益为0.18元/股，上年同期为0.21元/股，同比减少14.29%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为3.52%，上年同期为4.26%，减少0.74个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.70%，上年同期为4.11%，减少0.41个百分点[13] - 2024年上半年非经常性损益合计为 - 5489581.44元，其中非流动性资产处置损益为 - 204.01元，计入当期损益的政府补助为505535.97元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2171360.00元，其他营业外收入和支出为 - 9055498.83元，所得税影响额为 - 987641.41元，少数股东权益影响额（税后）为98415.99元[16] - 2024年上半年公司实现营业收入5.39亿元，同比减少23.21%，剔除工业级混合油业务影响后同比增长1.89%[30] - 2024年上半年归属上市公司股东的净利润1.09亿元，同比减少11.45%，剔除工业级混合油业务影响后同比减少10.76%[30] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比减少2.98%[30] - 资产总额103.05亿元，较年初增加0.29%；归属母公司净资产31.53亿元，较年初增加3.59%[30] - 报告期内营业成本19.94亿元，同比减少47.48%，主要因无工业级混合油业务成本[33] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比增长407.59%[33] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 - 1.44亿元，同比减少425.58%[33] - 货币资金本期期末数为374,656,269.83元，占总资产比例3.64%，较上年期末变动 - 5.34%[35] - 应收款项本期期末数为1,377,404,029.94元，占总资产比例13.37%，较上年期末变动18.78%[35] - 长期应收款本期期末数为4,478,139,236.28元，占总资产比例43.46%，较上年期末变动3.55%[35] - 无形资产本期期末数为3,601,324,524.37元，占总资产比例34.95%，较上年期末变动 - 2.11%[35] - 短期借款本期期末数为410,482,583.27元，占总资产比例3.98%，较上年期末变动 - 2.38%[35] - 应付账款本期期末数为645,179,420.56元，占总资产比例6.26%，较上年期末变动 - 11.56%[35] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为676,323,249.65元，占总资产比例6.56%，较上年期末变动56.82%[36] - 长期借款本期期末数为4,869,597,085.26元，占总资产比例47.26%，较上年期末变动 - 3.06%[36] - 应付债券较上年期末变动 - 100.00%，主要系报告期内结转至一年内到期所致[36] - 报告期投资额为2,700.00万元，上年同期投资额为11,691.06万元，变动幅度为 - 76.91%[39] - 2024年6月30日公司资产总计103.0456043768亿元，较2023年12月31日的102.7441457267亿元增长0.29%[109][110] - 2024年6月30日流动资产合计20.5558581323亿元，较2023年12月31日的19.1136376348亿元增长7.54%[108] - 2024年6月30日非流动资产合计82.4897462445亿元，较2023年12月31日的83.6305080919亿元下降1.36%[109] - 2024年6月30日负债合计69.9053705397亿元，较2023年12月31日的70.7407250421亿元下降1.18%[109] - 2024年6月30日流动负债合计18.1500491174亿元，较2023年12月31日的16.7003340772亿元增长8.68%[109] - 2024年6月30日非流动负债合计51.7553214223亿元，较2023年12月31日的54.0403909649亿元下降4.23%[109] - 2024年6月30日所有者权益合计33.1402338371亿元，较2023年12月31日的32.0034206846亿元增长3.55%[110] - 2024年6月30日母公司流动资产合计15.4529618048亿元，较2023年12月31日的10.8091573293亿元增长42.96%[111] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.2174598224亿元，较2023年12月31日的1.6575277299亿元下降26.55%[111] - 2024年6月30日母公司其他应收款为12.0600025119亿元，较2023年12月31日的6.9677884127亿元增长73.1%[111] - 2024年半年度非流动资产合计24.4692亿，较2023年半年度的24.3858亿增长0.34%[112] - 2024年半年度资产总计39.9222亿，较2023年半年度的35.1950亿增长13.43%[112] - 2024年半年度流动负债合计11.9773亿，较2023年半年度的10.3456亿增长15.77%[112] - 2024年半年度非流动负债合计4.0744亿，较2023年半年度的5.6153亿下降27.44%[113] - 2024年半年度负债合计16.0518亿，较2023年半年度的15.9610亿增长0.57%[113] - 2024年半年度所有者权益合计23.8704亿，较2023年半年度的19.2340亿增长24.10%[113] - 2024年半年度营业总收入5.3927亿，较2023年半年度的7.0225亿下降23.21%[114] - 2024年半年度营业总成本3.5197亿，较2023年半年度的5.4244亿下降35.11%[114] - 2024年半年度营业利润1.4723亿，较2023年半年度的1.5841亿下降7.05%[115] - 2024年半年度净利润1.1355亿，较2023年半年度的1.2845亿下降11.60%[115] - 2024年上半年综合收益总额为1.14亿元，2023年同期为1.28亿元[116] - 2024年上半年基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.21元/股；稀释每股收益为0.18元/股，2023年同期为0.21元/股[116] - 2024年上半年营业收入为6582.32万元，2023年同期为6762.47万元[117] - 2024年上半年投资收益为4.69亿元，2023年同期为 - 136.79万元[117] - 2024年上半年营业利润为4.73亿元，2023年同期为20.66万元[118] - 2024年上半年利润总额为4.64亿元，2023年同期为 - 984.64万元[118] - 2024年上半年净利润为4.64亿元，2023年同期为 - 619.01万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.78亿元，2023年同期为5.83亿元[119] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.75亿元，2023年同期为5.37亿元[119] - 2024年上半年收到的税费返还为47.40万元，2023年同期为4008.20万元[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.605亿元，2023年为3162万元[120] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3746万元，2023年为 - 3652万元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.442亿元，2023年为4428万元[120] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.759亿元，2023年为2613万元[121] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为1.077亿元，2023年为 - 1.079亿元[121] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为2418万元，2023年为734万元[122] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2114万元，2023年为3938万元[120] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4401万元，2023年为 - 7446万元[122] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加1.137亿元[123] - 2024年半年度综合收益总额为1.091亿元[124] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为584,121,134.00美元，较上年期末余额584,112,398.00美元增加8,736.00美元[128][129][132] - 2024年半年度其他权益工具期末余额为36,941,439.77美元，较上年期末余额36,951,024.24美元减少9,584.47美元[128][129][132] - 2024年半年度资本公积期末余额为1,102,140,187.53美元，较上年期末余额1,155,925,113.61美元减少53,784,926.08美元[128][129][132] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为1,169,229,978.75美元，较上年期末余额2,812,552,694.09美元减少1,643,322,715.34美元[128][129][132] - 2024年半年度未分配利润期末余额为2,892,527,569.13美元，较上年期末余额1,035,469,329.16美元增加1,857,058,239.97美元[128][129][132] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为176,319,145.98美元，较上年期末余额126,847,017.02美元增加49,472,128.96美元[128][1

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东联泰环保股份有限公司完成了注册资本工商变更登记手续，公司 注册资本由 584,118,165 元变更为 584,144,206 元，并取得汕头市市场监督管理局 换发的营业执照。具体内容如下： 法定代表人：黄建勲 注册资本：人民币伍亿捌仟肆佰壹拾肆万肆仟贰佰零陆元 成立日期：2006 年 04 月 14 日 经营范围：水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；生态恢复及生态 保护服务；固体废物治理；市政设施管理；环保咨询服务；环境应急治理服务； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污泥处理装备制造；再生资源 加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；新兴能源技术研发； 生物质能技术服务；太阳能发电技术 ...

公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士于近日收到中国证监会广东监管局 下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2024]14 号），相关情况公告如 下： 一、《行政处罚事先告知书》内容 "联泰环保、黄婉茹涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局 依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、 理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-041 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"或"联泰环 保"）及公司实际控制人之一黄婉茹女士分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证 监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你 ...

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 广东省联泰集团有限公司 | 本次解除质押股份 | 股 | 33,000,000 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 12.67% | 占公司总股本比例 | 5.65% | | | | | | | | 解除质押时间 | 年 | 月 | 日 | 2024 | 7 | 19 | 持股数量 | 股 | 260,517,371 | | 持股比例 | 44.60% | 剩余被质押股份数量 | 股 | 103,000,000 | | | | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 3 ...

回售情况 - 2024年5月20日至7月1日，公司股票连续30日收盘价低于联泰转债转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期为2024年7月9日至7月15日，有效申报160张，价格100.92元/张，金额16,147.20元[3][5] - 回售资金2024年7月18日发放[3] 后续影响 - 本次回售金额小，对公司现金流等无重大影响[6] - 截止2024年7月16日，联泰转债余额192,485,000元，未回售部分复牌恢复转股交易[7]

可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日股价触发回售条款[3] - 回售价格100.92元/张[3][7][8][12] - 回售期7月9日至7月15日[3][11] - 回售资金7月18日发放[3][13] 利率与计息 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[7] - 计息168天（2024.1.23 - 2024.7.9）[7] 回售规则 - 回售申报通过上交所系统，卖出方向且不可撤销[10] - 回售期间继续交易，停止转股[3][15] - 流通面值少于3000万，回售期结束三日后停交易[15] 后续安排 - 回售期满公告结果及影响[14]

可转债回售 - 2024年5月20日至7月1日股价触发回售条款[3] - 回售价格100.92元/张[3][7][8][12] - 回售期2024年7月9日至7月15日[3][11] - 回售资金发放日2024年7月18日[3][13] 其他 - 联泰转债第六年票面利率2.0%[7] - 计息天数168天（2024.1.23 - 2024.7.9）[7] - 回售期间可转债停止转股[3][15] - 行使回售权需上交所系统申报[10] - 公司将公告回售结果及影响[14]

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 广东联泰环保股份有限公司 关于"联泰转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "联泰转债"最后两个计息年度，债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而债券持有人未在公司届 时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，债券 持有人不能多次行使部分回售权。 ● 本次回售不具有强制性。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 7 月 1 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以 下简称"联泰转债"）当期转股价格的 70%。根据公司《可转换公司债券募集说明 书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法 ...