股份注销核心信息 - 公司将于2025年10月14日注销2021年回购方案中尚未使用的已回购股份788.54万股 [1] - 股份注销完成后，公司总股本由5.84亿股变更为5.77亿股 [1] - 无限售股份账户数量由5.84亿股变为5.77亿股 [1] 股份注销影响 - 本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [1] - 本次注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司股权分布仍具备上市条件 [1]

担保对象及基本情况 - 公司全资子公司汕头市联泰苏南水务有限公司因日常经营需要向江苏金融租赁股份有限公司申请融资租赁融资本金4,000万元 [1] - 公司为本次融资提供连带责任保证及股权质押担保 担保金额不超过4,292.55万元 [1] - 被担保人信用状况良好 不属于失信被执行人 [4] 担保协议主要内容 - 担保方式包括连带责任保证及公司持有苏南水务的股权质押担保 [5] - 担保期间为主债务履行期限届满之日起三年 若分期履行则从最后一期届满起算三年 [5] - 担保范围涵盖融资租赁合同项下全部应付款项、逾期利息、违约金及实现债权费用等 [5] 内部决策及额度调剂 - 担保事项经公司第五届董事会第十四次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 股东大会批准2025年度为子公司提供担保总额度62,000万元 其中为苏南水务专项担保额度3,000万元 [2] - 在担保总额度范围内允许子公司间调剂担保额度 但资产负债率超70%的子公司仅能从同类子公司获得额度 [2] 累计担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额70.73亿元 其中已批准未使用额度5.77亿元 实际发生余额64.96亿元 [8] - 公司对控股子公司担保总额70.34亿元 对关联方担保0.39亿元 分别占最近一期经审计净资产218.16%和1.20% [8] - 公司无逾期担保情况 [8] 担保必要性及合理性 - 担保系为满足子公司日常经营活动需要 符合金融机构融资要求 [6] - 被担保方为合并报表范围内子公司 运营风险可控 不存在损害股东利益情形 [6] - 担保有助于提高子公司融资授信效率 保障公司经营需求 [7]

担保事项概述 - 公司全资子公司苏南水务向江苏金融租赁申请融资租赁融资本金4,000万元，公司提供连带责任保证及股权质押担保，担保金额不超过4,292.55万元 [1] - 担保事项不提供反担保 [2] 内部决策与额度调剂 - 公司董事会及2024年年度股东大会批准2025年度为子公司提供担保总额度62,000万元，其中为苏南水务提供担保额度3,000万元 [2] - 在担保总额度范围内，公司可调剂各控股子公司担保额度，但资产负债率70%以上的子公司仅能从同类子公司处获得额度调剂 [2] - 本次担保属于已授权范围内操作，授权董事长签署相关担保文件 [2] 被担保方情况 - 被担保方苏南水务为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人 [4][3] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证及公司持有苏南水务的股权质押担保 [5] - 担保金额4,292.55万元，担保范围包括租金、违约金、实现债权费用等 [5] - 保证期间为主债务最后一期履行期限届满之日起三年 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额70.73亿元，其中已批准未使用额度5.77亿元，实际发生余额64.96亿元 [8] - 公司对控股子公司担保总额70.34亿元，对关联方担保总额0.39亿元，分别占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的218.16%和1.20% [8] - 公司无逾期担保情况 [8] 担保必要性及合理性 - 担保是为满足子公司日常经营需要，符合金融机构要求，风险可控 [6] - 担保有利于提高子公司融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [6][7]

公司担保情况 - 公司无逾期担保 [1]

担保情况 - 为苏南水务本次融资担保不超4292.55万元[2][4][12] - 为苏南水务担保余额2亿元[2] - 2025年为苏南水务担保额度3000万元，总额度6.2亿元[6] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额70.73亿元，占比219.36%[3][15] - 汕头市联泰新溪水务调剂后担保额度1700万元[8] - 汕头市联泰苏南水务调剂后担保额度4300万元[9] - 已获批准未使用额度5.77亿元，担保实际余额64.96亿元[15] - 对控股子公司担保总额70.34亿元，对关联方0.39亿元，占比218.16%、1.20%[15] 苏南水务业绩 - 2024年度资产总额25128.47万元，净利润812.62万元[10] - 2025年1 - 6月资产总额25229.12万元，净利润365.83万元[10]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名在任董事全部出席 董事会秘书李启亮先生出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 《关于修订〈公司章程（修正草案）〉及〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] - 议案表决情况符合相关规定 无特别说明事项 [4] 法律合规情况 - 本次股东会由广东信达律师事务所麦琪、庄丽琴律师见证 [5] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5] - 会议文件包括经签署的股东会决议和法律意见书 [6]

会议安排 - 2025年8月27日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[5] - 8月28日董事会公告股东会通知[4][5] - 9月15日14时30分股东会在公司会议室召开，现场与网络投票结合[6] 会议情况 - 115人出席，代表股份334,367,888股，占比57.9891%[7] - 审议修订《公司章程（修正草案）》及《董事会议事规则》议案[9] - 议案表决同意334,229,528股，占比99.9586%[10] - 反对118,360股，占比0.0353%[10] - 弃权20,000股，占比0.0061%[10] - 会议召集、召开等均合法有效[13]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日在广东省汕头市召开[1] - 出席会议股东及代理人115人，所持表决权股份占比57.9891%[1] - 公司7名在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程（修正草案）>及<董事会议事规则>的议案》获通过[4] - A股股东同意票数占比99.9586%，反对占比0.0353%，弃权占比0.0061%[4] 律师见证 - 本次股东会见证律所是广东信达律师事务所，结论为合法有效[4]

公司治理 - 董事会对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款修订，2025年8月28日披露[9] - 董事会提请股东会授权管理层办理修订登记及变更备案[9] - 议案已通过第五届董事会第十五次会议审议[9] 会议安排 - 股东会采取现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[4] - 股东发言不超三次，每次不超3分钟[4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.17亿元 同比下降4.15% [1] - 归母净利润8447.61万元 同比下降22.56% [1] - 第二季度营业总收入2.59亿元 同比下降5.15% [1] - 第二季度归母净利润3057.19万元 同比下降42.87% [1] - 毛利率60.91% 同比下降3.36个百分点 [1] - 净利率17.02% 同比下降19.17% [1] - 每股收益0.15元 同比下降21.05% [1] 现金流与资产结构 - 货币资金4025.94万元 较去年同期下降89.25% [1] - 每股经营性现金流0.2元 同比下降26.94% [1] - 应收账款17.25亿元 同比增长25.22% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例达960.68% [1][3] - 有息负债54.69亿元 同比下降9.52% [1] 盈利能力与投资回报 - 扣非净利润8700.2万元 同比下降24.06% [1] - 去年ROIC为4.82% 资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数6.73% 投资回报一般 [3] - 去年净利率17.78% 显示产品或服务附加值高 [3] 财务健康度 - 货币资金/流动负债仅为4.16% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为19.5% [3] - 有息资产负债率达52% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达134.98% [3] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值达27.54% [3]