证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-032 广东联泰环保股份有限公司 关于注销回购股份并减少公司注册资本 暨通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 2025 年 6 月 23 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议注销回 购股份并减少注册资本的议案》。根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司回购方案， 公司回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划等用途，如未能在披露回 购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施上述用途的，未使用的已回购股份将予 以注销。 为深入落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（简称"新国九条"）和国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会关于"提升上市公司质量和投资价值"方面的要求，以实际行动积极回 报投资者，增强投资者信心，考虑到上述 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.17亿元人民币，同比下降4.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8447.61万元人民币，同比下降22.56%[21] - 扣除非经常性损益的净利润8700.20万元人民币，同比下降24.06%[21] - 利润总额1.12亿元人民币，同比下降19.29%[21] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降21.05%[22] - 加权平均净资产收益率2.59%，同比下降0.93个百分点[22] - 公司实现营业收入5.16亿元，同比减少4.15%[41] - 归属上市公司股东净利润0.84亿元，同比减少22.56%[41] - 扣除非经常性损益净利润0.87亿元，同比减少24.06%[41] - 营业收入同比下降4.15%至5.17亿元人民币[50] - 营业总收入从539,267,232.44元下降至516,906,950.59元，降幅4.1%[129] - 净利润从113,546,023.60元下降至87,972,301.34元，降幅22.5%[131] - 归属于母公司股东的净利润从109,080,105.03元下降至84,476,105.14元，降幅22.5%[131] - 公司2025年半年度综合收益总额为87,972,301.34元，同比下降22.5%[134] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为84,476,105.14元，同比下降22.5%[134] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降21.1%[134] - 净利润为4,162,056.59元，同比大幅下降99.1%[136] - 本期综合收益总额为109,080,105.03元[155] - 本期综合收益总额为4,162,056.59元[163][164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.33%至2.02亿元人民币[50] - 财务费用同比下降13.75%至1.1亿元人民币[52] - 研发费用同比增加6.86%至34.62万元人民币[52] - 信用减值损失增至6610.83万元人民币[52] - 财务费用从127,512,589.76元下降至109,984,599.40元，降幅13.7%[129] - 信用减值损失从-42,643,827.74元扩大至-66,108,253.22元，增幅55.0%[131] - 信用减值损失为-1,843,650.11元，同比由正转负[136] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元人民币，同比下降26.90%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降26.9%至1.17亿元人民币[52] - 经营活动产生的现金流量净额为117,330,075.40元，同比下降26.9%[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为295,308,678.73元，同比下降21.2%[138] - 取得借款收到的现金为633,200,000.00元，同比增长20.2%[140] - 期末现金及现金等价物余额为40,259,403.49元，同比下降89.3%[140] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至7915.44万元，相比去年同期负17.59亿元实现扭亏为盈[141] - 销售商品提供劳务收到的现金为6292.2万元，同比下降10.9%[141] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至4193.14万元，去年同期仅为121.86万元[141] - 投资活动现金流入1.5亿元，主要来自取得投资收益[141] - 取得投资收益收到的现金为1.5亿元，相比去年同期9016.86万元增长66.4%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,192,074.29元，同比改善72.8%[140] - 筹资活动现金净流出2.32亿元，主要因偿还债务4.74亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额1329.1万元，较期初1885.01万元下降29.5%[143] 资产和负债变动 - 总资产100.04亿元人民币，较上年度末增长0.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产32.58亿元人民币，较上年度末增长1.06%[21] - 资产总额100.04亿元，较年初增加0.46%[41] - 归属母公司净资产32.58亿元，较年初增加1.06%[41] - 货币资金同比减少63%至4025.94万元人民币[55] - 应收账款同比增长17.62%至17.25亿元人民币[55] - 长期应收款减少1.44%至43.92亿元，主要因长期应收款结转减少[57] - 无形资产减少2.34%至34.39亿元，主要因计提摊销[57] - 短期借款减少17.69%至2.10亿元，主要因偿还借款[57] - 长期借款减少3.01%至44.83亿元，主要因偿还项目贷款[57] - 其他应付款激增892.14%至1.58亿元，主要因外部往来借款增加[57] - 一年内到期非流动负债减少24.99%至5.07亿元，主要因偿付可转换债券及到期借款变动[57] - 长期应付款激增324.99%至2.66亿元，主要因增加融资租赁款[57][59] - 公司总资产从2024年末的995.81亿元人民币增至2025年6月30日的1000.44亿元人民币，增长0.5%[122] - 货币资金从2024年末的1.09亿元人民币减少至2025年6月30日的4025.94万元人民币，下降63.0%[119] - 应收账款从2024年末的14.66亿元人民币增至2025年6月30日的17.25亿元人民币，增长17.6%[119] - 长期应收款从2024年末的44.58亿元人民币减少至2025年6月30日的43.94亿元人民币，下降1.0%[119] - 短期借款从2024年末的2.55亿元人民币减少至2025年6月30日的2.10亿元人民币，下降17.7%[120] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的6.76亿元人民币减少至2025年6月30日的5.07亿元人民币，下降25.0%[120] - 长期借款从2024年末的46.24亿元人民币减少至2025年6月30日的44.85亿元人民币，下降3.0%[120] - 未分配利润从2024年末的13.88亿元人民币增至2025年6月30日的14.20亿元人民币，增长2.3%[122] - 母公司其他应收款从2024年末的9.71亿元人民币减少至2025年6月30日的9.01亿元人民币，下降7.3%[123] - 母公司应收股利从2024年末的1.50亿元人民币减少至2025年6月30日的0元[123] - 公司总资产从3,637,000,241.20元下降至3,561,475,406.54元，降幅2.1%[125] - 流动资产合计从1,207,104,564.65元下降至1,134,437,942.52元，降幅6.0%[125] - 长期股权投资保持稳定，为2,073,390,096.36元[125] - 短期借款从225,351,534.64元下降至180,184,708.33元，降幅20.0%[125] - 其他应付款从262,262,827.53元大幅增加至526,316,686.32元，增幅100.7%[125] - 归属于母公司所有者权益32.24亿元，其中未分配利润13.88亿元[145] - 未分配利润期末余额为1,420,289,577.09元[153] - 未分配利润期末余额为573,041,703.64元[163][164] - 公司期末总资产为2,387,040,852.83元[169] - 公司期末所有者权益总额为2,387,040,852.83元[169] 业务规模和项目详情 - 公司披露长沙岳麓污水处理厂（一期）项目设计处理规模为30万吨/日[12] - 长沙岳麓污水处理厂扩建后总规模达到45万吨/日[12] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂日处理规模为10万吨[12] - 邵阳市江北污水处理厂日处理规模为6万吨[12] - 长沙岳麓三期扩容工程新增污水处理规模15万吨/日[12] - 长沙岳麓三期扩容工程配套建设新增污泥深度处理设施160吨/日[12] - 公司运营污水处理厂25座，分散式处理站点165座，总处理规模达137万吨/日[30] - 污水收集管网总长度约1,058公里，配套提升泵站20座，提升能力98.36万吨/日[32] - 污泥深度处理项目规模为660吨/日[33] - 汕头龙珠项目处理规模26万吨/日，特许经营期27年[30] - 长沙市岳麓污水处理厂采用BOT模式，处理规模60万吨/日[30] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂处理规模10万吨/日，特许经营期30年[30] - 汕头市澄海区东里污水处理厂PPP项目规模5万吨/日[30] - 汕头市西区污水处理厂2023年投运，处理规模5万吨/日[32] - 潮阳区多个PPP污水处理厂项目于2022年投运，单厂规模0.75-2万吨/日[32] - 城乡污水处理项目总处理规模达137万吨/日[45] - 长沙岳麓项目污水处理规模为60万吨/日[45] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[45] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[45] - 公司拥有城乡污水处理项目16个，投资建成并进入商业运营的污水处理厂25座，分散式污水处理站点165座，总污水处理能力约为137万吨/日[78] 子公司财务表现 - 长沙联泰子公司总资产为233,669.16万元，净资产为106,712.71万元，营业收入为17,005.80万元，营业利润为11,372.77万元，净利润为7,040.86万元[65] - 澄海水务子公司总资产为281,276.15万元，净资产为60,428.01万元，营业收入为7,530.07万元，营业利润为5,852.10万元，但净利润亏损1,552.11万元[65] - 潮海水务子公司总资产为74,860.44万元，净资产为16,152.23万元，营业收入为2,511.57万元，营业利润为508.92万元，但净利润亏损531.44万元[65] - 邵阳联泰子公司营业收入为2,446.59万元，营业利润为1,260.64万元，净利润为743.58万元[65] - 邵阳江北子公司营业收入为1,360.05万元，营业利润为606.94万元，净利润为121.18万元[65] - 汕头苏南子公司营业收入为1,642.34万元，营业利润为841.88万元，净利润为365.83万元[65] - 汕头苏北子公司营业收入为1,145.23万元，营业利润为522.35万元，净利润为156.35万元[65] - 新溪水务子公司营业收入为1,057.94万元，营业利润为1,000.81万元，净利润为218.58万元[65] - 潮英水务子公司营业收入为1,673.43万元，营业利润为1,138.48万元，净利润为245.69万元[65] - 嘉禾环境子公司营业收入为3,127.95万元，营业利润为2,156.79万元，净利润为530.18万元[65] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要因污水处理量减少及部分项目按效付费机制变动[22] - 应收账款大幅增加因政府客户支付困难[44] - 公司面临服务费支付不及时或拖欠导致融资成本增加及流动性风险[73] - 污水处理行业竞争加剧可能对业务拓展及项目回报率带来不利影响[73] - 投资建设项目存在工程进度滞后及成本超支风险，可能导致运营摊销成本上升[73] - 收并购项目存在市场、经营和管理风险，可能影响经营效益并带来商誉减值风险[73] - 不可抗力事件如地质灾害、气象灾害、战争可能严重影响公司正常生产经营[74] - 公司通过特许经营协议协商污水处理价格调整及加强风险控制措施应对运营成本上升[74] 关联交易和担保 - 关联方达濠市政建设有限公司应付工程款期末余额为3.315775亿元，较期初减少923万元[90] - 关联方达濠市政建设有限公司应付设备款期末余额为4800万元，较期初减少353万元[90] - 关联方达濠市政建设有限公司应付设计款期末余额为1.279亿元，与期初持平[90] - 公司与达濠市政共同出资设立项目公司，按认缴注册资本履行出资义务[85] - 公司对外担保总额为57.737亿元人民币，占净资产比例168.66%[93] - 对子公司担保余额为57.35亿元人民币[93] - 联营公司担保余额为3870万元人民币[93] - 直接为资产负债率超70%被担保方提供担保金额17.987亿元人民币[93] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为21.75亿元人民币[93] - 公司全资子公司邵阳江北和长沙联泰融资租赁金额为2亿元，截至2025年6月30日长期应付款余额为1.785722亿元[86] - 公司全资子公司长沙联泰融资租赁金额为1.5亿元，截至2025年6月30日长期应付款余额为1.378632亿元[87] - 公司子公司澄海水务固定资产贷款金额为21.7亿元，截至2025年6月30日短期借款余额为17.33983亿元[88] - 受限资产中澄海区污水PPP项目收费权质押借款余额达17.19亿元[59] - 岳麓污水处理厂项目收费权质押借款余额合计7.70亿元[59] - 邵阳市污水处理项目收费权质押借款余额合计9.28亿元[59] 股东和股权结构 - 控股股东累计质押股票1.8019亿股，占其持股比例69.17%[96] - 公司总股本为584,500,000股，前十名股东持股比例合计为61.34%[102] - 控股股东广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股，占比44.57%，其中质押180,190,000股[102] - 第二大股东深圳市联泰投资集团有限公司持股71,469,440股，占比12.23%，其中质押33,000,000股[102] - 实际控制人黄振达家族通过联泰集团和联泰投资间接持有公司56.80%股份[105] - 公司回购专户持有7,885,396股，占总股本1.35%[102] - 报告期内股份总数增加26.2504万股至5.8449亿股[98] - 公司注册资本为58,449.06万元[170] - 公司期初总股本为584,228,082股[170] - 可转换债券转股减少564,000元[170] - 转股增加262,504股[170] - 公司期末总股本为584,490,586股[170] - 实收资本（或股本）期末余额为584,490,586.00元[153] - 资本公积期末余额为1,192,842,098.66元[153] - 盈余公积期末余额为50,120,526.99元[153] - 归属于母公司所有者权益合计为3,258,318,428.14元[153] - 少数股东权益期末余额为164,964,339.33元[153] - 所有者权益合计期末余额为3,423,282,767.47元[153] - 实收资本（或股本）期末余额为584,490,586.00元[163][164] - 资本公积期末余额为1,187,967,776.45元[163][164] - 盈余公积期末余额为111,324,570.73元[163][164] - 减：库存股期末余额为50,120,526.99元[163][164] - 其他综合收益期末余额为-507,877.16元[163][164] - 少数股东权益本期增加4,465,918.57元[155] - 所有者投入和减少资本净增加135,291.65元[155] - 对所有者（或股东）的分配利润为51,894,467.10元[163][164] - 其他权益工具持有者投入资本净增加1,532,040.00元[163][164] - 利润分配5.19亿元[149] - 本期综合收益总额8797.23万元[147] 可转换债券 - 可转债到期兑付总金额2.020201亿元人民币[95][99] - 可转换公司债券"联泰转债"发行总额3.9亿元，已于2025年1月23日到期兑付2.02亿元后摘牌[108][116] - 报告期内可转债转股262,504股，累计转股32,090,549股，占转股前总股本7.67%[112] - 可转债最新转股价格调整为5.72元/股[115] - 报告期可转债持有人数为0，未转股余额为0[109][111] 公司治理和承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] -

广东联泰环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司及时、准 确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响 的信息，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《广东联泰环保股份有限公 司章程》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 有关人员和单位（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关重大信息通过董 事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。 重大信息内部报告制度 二零二五年八月 | Z | | | | --- | --- | --- | | œ | 1 | œ | | | | 广东联泰环保股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）； （二）公司各部门以及各分支机构、控股公司的负责人及 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由3名公司董事组成，2名为独立董事[8] 选举与通知 - 委员及其召集人由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议须提前2天通知全体委员，紧急情况除外[20] 会议召开与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[20] - 委员连续2次不出席可被撤销职务[20] - 决议须经全体委员过半数通过[24]

广东联泰环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 广东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东联泰环保股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化董事会决策功能，根据 《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有 关法律、法规等的规定，制定本工作制度。 第二条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购上市公司董事会针对收购 ...

广东联泰环保股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | ...

广东联泰环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、 及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘 书负责组织实施、办理 ...

广东联泰环保股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度， ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 6 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 8 | | 第七章 | 附则 12 | | 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会行使以下职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司未达到股东会审议标准的购买或出售资产、 对外投资（含委托理财、对子公司投资）、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托 贷款等）、租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产（含对外 共 12 页，第 1页 第一章 总则 第一条 ...

广东联泰环保股份有限公司提名委员会工作制度 广东联泰环保股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《广东联泰环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 不符 ...