广东联泰环保股份有限公司 二〇二五年六月 广东联泰环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东联泰环保股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会议事规则》《广东联泰环保股份有 限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认 真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称 "股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手 机或调至振动状态。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议 上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序 安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行， 发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应 ...

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.57%[1] - 联泰集团及其一致行动人合计持股331,986,811股，占总股本56.80%[5] - 深圳市联泰投资集团持股71,469,440股，占总股本12.23%[5] 质押情况 - 联泰集团累计质押162,500,000股，占持股62.38%[1] - 2025年6月13日，联泰集团质押16,500,000股给沈某，占其所持6.33%[2] - 联泰集团及其一致行动人累计质押195,500,000股，占持股58.89%[5] 风险情况 - 联泰集团半年内到期质押83,000,000股，对应融资130,000,000元[6] - 联泰集团一年内到期质押116,000,000股，对应融资180,000,000元[6] - 控股股东质押风险可控，不会变更控制权[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为103,909.87万元，同比下降24.30%[15][17][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17,953.08万元，同比下降19.34%[15][17][24] - 2024年末公司总资产995,814.96万元，同比下降3.08%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产322,420.48万元，同比增长5.92%[17] - 2024年末资产负债率66.00%，较2023年末减少2.85个百分点[17] - 2024年货币资金10,880.30万元，同比下降72.51%[21] - 2024年应收账款146,631.20万元，同比增长26.45%[21] - 2024年短期借款25,538.71万元，同比下降39.26%[22] - 2024年一年内到期的非流动负债67,635.18万元，同比增长56.82%[23] - 2024年度管理费用4,687.08万元，同比下降8.97%[30] - 2024年经营活动产生的现金流净额为42,770.60，较2023年增加73.39%[32] - 2024年投资活动产生的现金流净额为 - 2,448.21，2023年为 - 5,446.69[33] - 2024年筹资活动产生的现金流净额为 - 69,021.62，2023年为 - 37,419.00[33] 利润分配 - 2024年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金52,846,561.94元[35] - 2024年当年实现可供股东分配利润额为126,684,250.065元[35] - 2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润为1,387,707,939.06元[35] - 2024年度拟每10股派现金红利0.90元（含税）[36] 业务情况 - 达濠市政累计完成各类工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率均达100%，获各类奖项157项[42] 人员报酬与担保 - 2025年度董事林锦顺税前报酬总额为27.47 - 41.97万元[46] - 公司2025年度为下属子公司融资提供担保金额合计6.2亿元[50] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元；2025年度审计费用拟定为120万元[53] 股本变更 - 2025年1月23日公司完成剩余未转股可转债兑付，“联泰转债”摘牌；截至2025年1月22日，公司股本总数变更至584,490,586股，注册资本同步变更为584,490,586元[56] 股份回购 - 2022年10月公司完成回购方案，累计回购A股股份7,885,396股，占总股本1.35%，交易总金额为50,040,120.24元[59] - 本次回购拟使用资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，用于股权激励计划比例为20%-50%，用于员工持股计划比例不超过5%，剩余用于转换可转债[59] - 公司拟将回购专用证券账户7,885,396股全部注销并减少注册资本[59] 人员变动 - 第五届董事会独立董事郑慕强先生2025年5月任期届满[65] - 公司拟提名李松先生为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[65] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》于2025年4月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[10] - 《2024年度监事会工作报告》于2025年4月29日披露于《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站[12] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月29日披露，披露媒体包括《中国证券报》等[69]

业绩说明会信息 - 2025年6月10日15:00 - 16:00召开2024年度业绩暨现金分红网上说明会[2][3][4] - 会议为网络文字互动，地址为上海证券报·中国证券网[2][4] 投资者参与方式 - 2025年6月9日16:00前可将问题发至公司邮箱ltep@lt - hbgf.com [2][6] 参会人员 - 董事、总经理张荣等参加[5] 联系方式 - 董事会办公室电话0754 - 89650738，邮箱ltep@lt - hbgf.com [7] 查看途径 - 说明会后可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[7]

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东联泰环保股份有限公司章 程》和《广东联泰环保股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称"工作制 度"）等相关规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了赋予的职责。现就公 司审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会根据公司《工作制度》等制度的有关规定，及时召开会议，审议 相关事项并进行决策。2024 年度，审计委员会全体委员本着勤勉尽责的原则， 忠实地履行职责，均出席了会议，严格、谨慎地对相关议案发表意见，具体内容 如下： 1 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 | 序 | 会议召 | | | | 届次 | | 表决 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开时间 | | ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-017 广东联泰环保股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面清查，对各类应收款项、存货、合同资产、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，并根据减值 测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体如下： 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元人民币 | 项目 | 期末余额 | 本期发生数 | 利润总额影响数 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 187,898,591.80 | 86,741,273.51 | -86,741,273.51 | | 其他应收款坏账准备 | 1,420,431.90 ...

广东联泰环保股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人郑慕强，于2019 年 5月起任职广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。本人根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情况表，并对本 自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 是公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 | 是否 | | | 会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东 | 是否 | | | 中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 是直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 | 是否 | | | 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 是在 ...

广东联泰环保股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度 年报审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，评估情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2024 年 业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36. ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，强化监督检查[22] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价有资产、营收、利润定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有资产、营收定量标准[17] - 发现内控一般缺陷立即整改，不影响整体有效性[19][21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.39亿元，同比下降24.30%[4] - 2024年归属上市公司股东净利润1.79亿元，同比下降19.34%[4] - 2024年扣非净利润1.93亿元，同比下降9.76%[4] - 2024年资产总额99.58亿元，较年初减少3.08%[4] - 2024年归属母公司净资产32.24亿元，较年初增加5.92%[4] 项目进展 - 2024年2月常德水务中标常德高新区污水处理厂生态滤池项目，运营2年，服务费约157.66万元[5] - 汕头龙珠水质净化厂除臭技改项目投资估算2743.16万元，建设期7个月[6] - 汕头市潮阳区生活污水处理设施PPP项目全部建成，10个子项运营，金灶镇污水管网子项将申请运营[8] - 嘉禾县黑臭水体整治PPP项目32个子项全部验收，30个运营，2个申请运营[9] 公司决策 - 2024年多次召开股东大会和董事会会议，审议通过多项议案[13][14][15][16] 未来展望 - 2025年公司将规范治理、加强内审、强化项目管控等[23][24] 其他事项 - 2024年公司向汕头市慈善总会捐赠900万元[9] - 公司信息披露及时规范，与投资者保持良好沟通[20][21]