会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要[1][2] - 审议通过修订《公司章程（修正草案）》及《董事会议事规则》[3][4][5] - 审议通过修订部分公司治理制度[6][7] - 审议通过公司估值提升计划[9][10] - 审议通过注销子公司深圳市联泰环境科技有限公司[11][12] 会议安排 - 决定召开2025年第二次临时股东会，定于9月15日下午2:30在公司会议室召开[12][13]

业绩总结 - 2025年6月23日公司股东大会通过注销回购股份并减资议案[2] 数据相关 - 拟注销回购专用证券账户7,885,396股，注册资本将从584,490,586元减至576,605,190元[3] 其他新策略 - 债权人申报时间为2025年8月28日至10月11日，申报邮箱ltep@lt - hbgf.com等[7][8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.17亿元人民币，同比下降4.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8447.61万元人民币，同比下降22.56%[21] - 扣除非经常性损益的净利润8700.20万元人民币，同比下降24.06%[21] - 利润总额1.12亿元人民币，同比下降19.29%[21] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降21.05%[22] - 加权平均净资产收益率2.59%，同比下降0.93个百分点[22] - 公司实现营业收入5.16亿元，同比减少4.15%[41] - 归属上市公司股东净利润0.84亿元，同比减少22.56%[41] - 扣除非经常性损益净利润0.87亿元，同比减少24.06%[41] - 营业收入同比下降4.15%至5.17亿元人民币[50] - 营业总收入从539,267,232.44元下降至516,906,950.59元，降幅4.1%[129] - 净利润从113,546,023.60元下降至87,972,301.34元，降幅22.5%[131] - 归属于母公司股东的净利润从109,080,105.03元下降至84,476,105.14元，降幅22.5%[131] - 公司2025年半年度综合收益总额为87,972,301.34元，同比下降22.5%[134] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为84,476,105.14元，同比下降22.5%[134] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降21.1%[134] - 净利润为4,162,056.59元，同比大幅下降99.1%[136] - 本期综合收益总额为109,080,105.03元[155] - 本期综合收益总额为4,162,056.59元[163][164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升1.33%至2.02亿元人民币[50] - 财务费用同比下降13.75%至1.1亿元人民币[52] - 研发费用同比增加6.86%至34.62万元人民币[52] - 信用减值损失增至6610.83万元人民币[52] - 财务费用从127,512,589.76元下降至109,984,599.40元，降幅13.7%[129] - 信用减值损失从-42,643,827.74元扩大至-66,108,253.22元，增幅55.0%[131] - 信用减值损失为-1,843,650.11元，同比由正转负[136] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元人民币，同比下降26.90%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降26.9%至1.17亿元人民币[52] - 经营活动产生的现金流量净额为117,330,075.40元，同比下降26.9%[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为295,308,678.73元，同比下降21.2%[138] - 取得借款收到的现金为633,200,000.00元，同比增长20.2%[140] - 期末现金及现金等价物余额为40,259,403.49元，同比下降89.3%[140] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至7915.44万元，相比去年同期负17.59亿元实现扭亏为盈[141] - 销售商品提供劳务收到的现金为6292.2万元，同比下降10.9%[141] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至4193.14万元，去年同期仅为121.86万元[141] - 投资活动现金流入1.5亿元，主要来自取得投资收益[141] - 取得投资收益收到的现金为1.5亿元，相比去年同期9016.86万元增长66.4%[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,192,074.29元，同比改善72.8%[140] - 筹资活动现金净流出2.32亿元，主要因偿还债务4.74亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额1329.1万元，较期初1885.01万元下降29.5%[143] 资产和负债变动 - 总资产100.04亿元人民币，较上年度末增长0.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产32.58亿元人民币，较上年度末增长1.06%[21] - 资产总额100.04亿元，较年初增加0.46%[41] - 归属母公司净资产32.58亿元，较年初增加1.06%[41] - 货币资金同比减少63%至4025.94万元人民币[55] - 应收账款同比增长17.62%至17.25亿元人民币[55] - 长期应收款减少1.44%至43.92亿元，主要因长期应收款结转减少[57] - 无形资产减少2.34%至34.39亿元，主要因计提摊销[57] - 短期借款减少17.69%至2.10亿元，主要因偿还借款[57] - 长期借款减少3.01%至44.83亿元，主要因偿还项目贷款[57] - 其他应付款激增892.14%至1.58亿元，主要因外部往来借款增加[57] - 一年内到期非流动负债减少24.99%至5.07亿元，主要因偿付可转换债券及到期借款变动[57] - 长期应付款激增324.99%至2.66亿元，主要因增加融资租赁款[57][59] - 公司总资产从2024年末的995.81亿元人民币增至2025年6月30日的1000.44亿元人民币，增长0.5%[122] - 货币资金从2024年末的1.09亿元人民币减少至2025年6月30日的4025.94万元人民币，下降63.0%[119] - 应收账款从2024年末的14.66亿元人民币增至2025年6月30日的17.25亿元人民币，增长17.6%[119] - 长期应收款从2024年末的44.58亿元人民币减少至2025年6月30日的43.94亿元人民币，下降1.0%[119] - 短期借款从2024年末的2.55亿元人民币减少至2025年6月30日的2.10亿元人民币，下降17.7%[120] - 一年内到期的非流动负债从2024年末的6.76亿元人民币减少至2025年6月30日的5.07亿元人民币，下降25.0%[120] - 长期借款从2024年末的46.24亿元人民币减少至2025年6月30日的44.85亿元人民币，下降3.0%[120] - 未分配利润从2024年末的13.88亿元人民币增至2025年6月30日的14.20亿元人民币，增长2.3%[122] - 母公司其他应收款从2024年末的9.71亿元人民币减少至2025年6月30日的9.01亿元人民币，下降7.3%[123] - 母公司应收股利从2024年末的1.50亿元人民币减少至2025年6月30日的0元[123] - 公司总资产从3,637,000,241.20元下降至3,561,475,406.54元，降幅2.1%[125] - 流动资产合计从1,207,104,564.65元下降至1,134,437,942.52元，降幅6.0%[125] - 长期股权投资保持稳定，为2,073,390,096.36元[125] - 短期借款从225,351,534.64元下降至180,184,708.33元，降幅20.0%[125] - 其他应付款从262,262,827.53元大幅增加至526,316,686.32元，增幅100.7%[125] - 归属于母公司所有者权益32.24亿元，其中未分配利润13.88亿元[145] - 未分配利润期末余额为1,420,289,577.09元[153] - 未分配利润期末余额为573,041,703.64元[163][164] - 公司期末总资产为2,387,040,852.83元[169] - 公司期末所有者权益总额为2,387,040,852.83元[169] 业务规模和项目详情 - 公司披露长沙岳麓污水处理厂（一期）项目设计处理规模为30万吨/日[12] - 长沙岳麓污水处理厂扩建后总规模达到45万吨/日[12] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂日处理规模为10万吨[12] - 邵阳市江北污水处理厂日处理规模为6万吨[12] - 长沙岳麓三期扩容工程新增污水处理规模15万吨/日[12] - 长沙岳麓三期扩容工程配套建设新增污泥深度处理设施160吨/日[12] - 公司运营污水处理厂25座，分散式处理站点165座，总处理规模达137万吨/日[30] - 污水收集管网总长度约1,058公里，配套提升泵站20座，提升能力98.36万吨/日[32] - 污泥深度处理项目规模为660吨/日[33] - 汕头龙珠项目处理规模26万吨/日，特许经营期27年[30] - 长沙市岳麓污水处理厂采用BOT模式，处理规模60万吨/日[30] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂处理规模10万吨/日，特许经营期30年[30] - 汕头市澄海区东里污水处理厂PPP项目规模5万吨/日[30] - 汕头市西区污水处理厂2023年投运，处理规模5万吨/日[32] - 潮阳区多个PPP污水处理厂项目于2022年投运，单厂规模0.75-2万吨/日[32] - 城乡污水处理项目总处理规模达137万吨/日[45] - 长沙岳麓项目污水处理规模为60万吨/日[45] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日[45] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日[45] - 公司拥有城乡污水处理项目16个，投资建成并进入商业运营的污水处理厂25座，分散式污水处理站点165座，总污水处理能力约为137万吨/日[78] 子公司财务表现 - 长沙联泰子公司总资产为233,669.16万元，净资产为106,712.71万元，营业收入为17,005.80万元，营业利润为11,372.77万元，净利润为7,040.86万元[65] - 澄海水务子公司总资产为281,276.15万元，净资产为60,428.01万元，营业收入为7,530.07万元，营业利润为5,852.10万元，但净利润亏损1,552.11万元[65] - 潮海水务子公司总资产为74,860.44万元，净资产为16,152.23万元，营业收入为2,511.57万元，营业利润为508.92万元，但净利润亏损531.44万元[65] - 邵阳联泰子公司营业收入为2,446.59万元，营业利润为1,260.64万元，净利润为743.58万元[65] - 邵阳江北子公司营业收入为1,360.05万元，营业利润为606.94万元，净利润为121.18万元[65] - 汕头苏南子公司营业收入为1,642.34万元，营业利润为841.88万元，净利润为365.83万元[65] - 汕头苏北子公司营业收入为1,145.23万元，营业利润为522.35万元，净利润为156.35万元[65] - 新溪水务子公司营业收入为1,057.94万元，营业利润为1,000.81万元，净利润为218.58万元[65] - 潮英水务子公司营业收入为1,673.43万元，营业利润为1,138.48万元，净利润为245.69万元[65] - 嘉禾环境子公司营业收入为3,127.95万元，营业利润为2,156.79万元，净利润为530.18万元[65] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要因污水处理量减少及部分项目按效付费机制变动[22] - 应收账款大幅增加因政府客户支付困难[44] - 公司面临服务费支付不及时或拖欠导致融资成本增加及流动性风险[73] - 污水处理行业竞争加剧可能对业务拓展及项目回报率带来不利影响[73] - 投资建设项目存在工程进度滞后及成本超支风险，可能导致运营摊销成本上升[73] - 收并购项目存在市场、经营和管理风险，可能影响经营效益并带来商誉减值风险[73] - 不可抗力事件如地质灾害、气象灾害、战争可能严重影响公司正常生产经营[74] - 公司通过特许经营协议协商污水处理价格调整及加强风险控制措施应对运营成本上升[74] 关联交易和担保 - 关联方达濠市政建设有限公司应付工程款期末余额为3.315775亿元，较期初减少923万元[90] - 关联方达濠市政建设有限公司应付设备款期末余额为4800万元，较期初减少353万元[90] - 关联方达濠市政建设有限公司应付设计款期末余额为1.279亿元，与期初持平[90] - 公司与达濠市政共同出资设立项目公司，按认缴注册资本履行出资义务[85] - 公司对外担保总额为57.737亿元人民币，占净资产比例168.66%[93] - 对子公司担保余额为57.35亿元人民币[93] - 联营公司担保余额为3870万元人民币[93] - 直接为资产负债率超70%被担保方提供担保金额17.987亿元人民币[93] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为21.75亿元人民币[93] - 公司全资子公司邵阳江北和长沙联泰融资租赁金额为2亿元，截至2025年6月30日长期应付款余额为1.785722亿元[86] - 公司全资子公司长沙联泰融资租赁金额为1.5亿元，截至2025年6月30日长期应付款余额为1.378632亿元[87] - 公司子公司澄海水务固定资产贷款金额为21.7亿元，截至2025年6月30日短期借款余额为17.33983亿元[88] - 受限资产中澄海区污水PPP项目收费权质押借款余额达17.19亿元[59] - 岳麓污水处理厂项目收费权质押借款余额合计7.70亿元[59] - 邵阳市污水处理项目收费权质押借款余额合计9.28亿元[59] 股东和股权结构 - 控股股东累计质押股票1.8019亿股，占其持股比例69.17%[96] - 公司总股本为584,500,000股，前十名股东持股比例合计为61.34%[102] - 控股股东广东省联泰集团有限公司持股260,517,371股，占比44.57%，其中质押180,190,000股[102] - 第二大股东深圳市联泰投资集团有限公司持股71,469,440股，占比12.23%，其中质押33,000,000股[102] - 实际控制人黄振达家族通过联泰集团和联泰投资间接持有公司56.80%股份[105] - 公司回购专户持有7,885,396股，占总股本1.35%[102] - 报告期内股份总数增加26.2504万股至5.8449亿股[98] - 公司注册资本为58,449.06万元[170] - 公司期初总股本为584,228,082股[170] - 可转换债券转股减少564,000元[170] - 转股增加262,504股[170] - 公司期末总股本为584,490,586股[170] - 实收资本（或股本）期末余额为584,490,586.00元[153] - 资本公积期末余额为1,192,842,098.66元[153] - 盈余公积期末余额为50,120,526.99元[153] - 归属于母公司所有者权益合计为3,258,318,428.14元[153] - 少数股东权益期末余额为164,964,339.33元[153] - 所有者权益合计期末余额为3,423,282,767.47元[153] - 实收资本（或股本）期末余额为584,490,586.00元[163][164] - 资本公积期末余额为1,187,967,776.45元[163][164] - 盈余公积期末余额为111,324,570.73元[163][164] - 减：库存股期末余额为50,120,526.99元[163][164] - 其他综合收益期末余额为-507,877.16元[163][164] - 少数股东权益本期增加4,465,918.57元[155] - 所有者投入和减少资本净增加135,291.65元[155] - 对所有者（或股东）的分配利润为51,894,467.10元[163][164] - 其他权益工具持有者投入资本净增加1,532,040.00元[163][164] - 利润分配5.19亿元[149] - 本期综合收益总额8797.23万元[147] 可转换债券 - 可转债到期兑付总金额2.020201亿元人民币[95][99] - 可转换公司债券"联泰转债"发行总额3.9亿元，已于2025年1月23日到期兑付2.02亿元后摘牌[108][116] - 报告期内可转债转股262,504股，累计转股32,090,549股，占转股前总股本7.67%[112] - 可转债最新转股价格调整为5.72元/股[115] - 报告期可转债持有人数为0，未转股余额为0[109][111] 公司治理和承诺 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] -

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份股东及其指定联络人是信息报告义务人[7] - 重大交易事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[10] - 重大交易事项资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需报告[13] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼需报告[14] - 未清偿到期重大债务等金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[15] - 任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况需报告[17] 报告流程与职责 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[19] - 董事会秘书接到重大信息报告后应第一时间报告董事长并依规处理[21] - 信息报告义务人应第一时间以电话等方式通知董事会秘书[21] - 董事会秘书负责提供信息披露所需资料清单[21] - 信息报告义务人应持续关注并报告信息进展[21] - 董事和高管应督促其他信息报告义务人履职[21] - 董事会秘书有权对重大信息进行询问和调查[21] - 证券事务部应建立重大信息管理日志[21] - 公司属下机构对外披露重大信息需报董事会秘书办公室审查[22] 保密与追责 - 相关人员在信息未公开前应严格保密[24] - 信息报告义务人未履行义务将被追究责任[25]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名公司董事组成，2名为独立董事[8] 选举与通知 - 委员及其召集人由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议须提前2天通知全体委员，紧急情况除外[20] 会议召开与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[20] - 委员连续2次不出席可被撤销职务[20] - 决议须经全体委员过半数通过[24]

制度内容 - 制定独立董事专门会议工作制度完善法人治理结构[6] - 不定期召开会议，多种方式均可[6][13] 会议规则 - 独立聘请中介机构等需过半数同意[9] - 关联交易等过半数同意后提交董事会[10] - 表决需半数以上同意形成书面决议[13] 其他规定 - 提前三天通知，特殊情况召集人定时间[13] - 董事会秘书列席，可邀其他人[13] - 会议记录保存至少十年[15] - 制度自董事会审议通过起实施[18]

股份与股本 - 公司2017年3月17日核准首次发行5334万股，4月13日在上交所上市[6] - 公司注册资本为584490586元[7] - 首次公开发行前股份160000000股，按折股比例折为股本，未折股净资产计入资本公积金[16] - 已发行股份数为584490586股，股本结构全为普通股[16] 股东与股权 - 股东认购股份及比例：广东省联泰集团70.23%、深圳市联泰投资22.79%、深圳鼎航投资6.98%[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 公司收购股份不超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[23] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[31][32] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可书面请求起诉[35][36] - 股东滥用权利造成损失需承担赔偿或连带责任[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定六种情形2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求或提议召开临时股东会[56][59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知董事[114] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过，对外担保等需2/3以上董事同意[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[155] - 每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润10%[158] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%或近三个会计年度累计现金分红不低于5000万元[158] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[172] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[182]

广东联泰环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东联泰环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、 及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘 书负责组织实施、办理 ...

广东联泰环保股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 | | | 广东联泰环保股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度， ...

董事会组成与会议召集 - 董事会专门委员会成员不少于3名董事，审计等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议，每年至少上下半年各开一次定期会议[18][16] 会议通知与授权 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[16][21] - 董事会可授权成员闭会期间行使部分职权并监督[10] 董事长职权 - 董事长审批单项融资和资产处置额度不高于10,000万元项目[13] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席，总经理和秘书列席[27] - 对担保等事项决议需全体董事过半数且出席2/3以上董事通过[36] - 提案审议需超全体董事半数投赞成票[36] 关联关系与回避 - 董事有关联关系应回避表决，相关规定明确[38] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容，出席人员签名[40][41] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[45] 决议实施与责任 - 董事长可检查决议实施，董事对决议担责[46][42] 档案保存与规则实施 - 会议档案保存十年以上，规则经股东会通过实施[51][49]