天汇健相关 - 2023年3月收购天汇健75.5%股权，12月置出，期末有0.72亿元应收股权转让款[3] - 2023年天汇健营业收入29286.05万元，较2022年减少34.85%[14] - 2023年天汇健营业成本29861.89万元，较2022年减少31.89%[14] - 2023年天汇健毛利率为 -1.97%，较2022年下降4.44个百分点[14] - 2023年天汇健直接材料成本28789.85万元，占比96.41%，金额同比下降32.97%[16] 行业对比 - 卓越新能2023年营业收入260306.77万元，较2022年减少35.64%[19] - 嘉澳环保2023年营业收入177566.15万元，较2022年减少17.19%[21] - 山高环能2023年营业收入142660.60万元，较2022年增加29.41%[23] 应收账款 - 2023年公司应收账款期末余额为12.61亿元，同比增长64%，周转天数244天，较上年增加79天，已计提坏账准备1.01亿元，报告期内新增计提0.74亿元[31] - 前五名应收账款对象账款余额合计99872.26万元，坏账计提比例8.37%，坏账准备期末余额8357.47万元[33] - 汕头澄海项目2023年营业收入14703.14万元，较2022年减少1126.76万元，应收账款余额35832.69万元，较2022年增加16546.78万元[34] - 汕头龙珠项目2023年营业收入10179.75万元，较2022年增加1005.78万元，应收账款余额15094.79万元，较2022年增加5643.54万元[34] - 长沙岳麓污水项目2023年营业收入32449.01万元，较2022年增加2023.00万元，应收账款余额11499.59万元，较2022年增加932.82万元[34] - 2023年度部分项目应收账款逾期且回款慢，合计逾期应收账款期末余额98625.77万元[43][44] 关联交易 - 2022 - 2023年向达濠市政采购EPC工程服务，合同金额累计629427.88万元[61][62] - 截止2023年12月31日应付达濠市政余额46932.54万元[62] - 2023年12月31日应收达濠市政账款余额93515.16万元[62] 项目情况 - 汕头市新溪污水处理厂项目合同金额11283.69万元，2022年交易金额32.04万元[61] - 澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目合同金额241660.25万元，2023年交易金额13118.08万元[61] - 汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）开工时间为2015年9月10日，工期至2017.1.23，已完工，政府财审部门正在审核结算[1] - 嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目开工时间为2019年11月21日，工期至2024.12.31，共33个子项，27个完成建设，5个在建，1个未开工，2个子项目已送审，其余未送审[1] 其他 - 公司2023年财报审计意见为保留意见，原因是无法就与天汇健相关的2.99亿元营业成本获取充分、适当审计证据[3] - 公司人民币金额为14800.0000万元[88] - 公司成立日期为2011年01月24日[88]

天汇健相关 - 2023年财报审计意见为保留意见，因2.99亿元营业成本无法获充分审计证据[2] - 2023年3月收购天汇健75.5%股权，12月置出，期末有0.72亿元应收股权转让款[2] - 2023年天汇健营业收入29,286.05万元，较2022年减少34.85%[14] - 2023年天汇健营业成本29,861.89万元，较2022年减少31.89%[14] - 2023年天汇健毛利率为 -1.97%，较2022年下降4.44个百分点[14] 公司整体业绩 - 2023年公司营业收入260,306.77万元，较2022年减少35.64%[17] - 2023年公司应收账款期末余额12.61亿元，同比增长64%，周转天数244天，较上年增加79天[30] - 2023年公司已计提坏账准备1.01亿元，报告期新增计提0.74亿元[30] - 2023年公司货币资金3.96亿元，短期借款4.2亿元，长期借款50.23亿元[102] - 2023年公司资产负债率为68.85%，财务费用2.76亿元，同比增加13%[102] 项目业绩 - 汕头澄海项目2023年营业收入14703.14万元，较2022年减少1126.76万元[37] - 汕头龙珠项目2023年营业收入10179.75万元，较2022年增加1005.78万元[37] - 长沙岳麓污水项目2023年营业收入32449.01万元，较2022年增加2023.00万元[37] 关联交易 - 公司向关联方达濠市政采购EPC工程服务本期发生额1.28亿元，报告期末应付账款4.69亿元[65] - 2022 - 2023年向达濠市政采购EPC工程服务合计关联交易金额约4.16亿元[98] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额4597.34万元，上年同期 - 3433.59万元[104] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额1318.65万元，上年同期 - 842.40万元[104] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额6780.19万元，上年同期 - 4548.55万元[104] 偿债与风险 - 2024年4 - 12月偿债资金计划主要来源于应收服务费回款、流动贷款续贷及拓展其他融资渠道[108] - 公司有息债务金额大，累计应收服务费欠款金额大[110] - 客户地方政府对PPP项目付费及时性不确定，公司存在偿债和流动性风险[111]

业绩数据 - 2023年营业收入137,260.66万元，同比下降4.15%[18][25][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,258.79万元，同比下降19.57%[18][25][26] - 2023年末总资产1,027,441.46万元，同比增长0.21%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产304,414.31万元，同比增长7.55%[19][20] - 2023年货币资金39,579.53万元，同比下降31.50%[22] - 2023年应收账款115,959.41万元，同比增长56.26%[22] - 2023年污水处理收入102,701.27万元，同比增长10.74%[27][28] - 2023年工业级混合油收入29,223.44万元，同比下降34.75%[27][28] - 2023年管理费用5,149.20万元，同比增长13.42%[30] - 2023年研发费用1,029.88万元，同比下降24.31%[31] - 2023年经营活动现金流净额24,667.65万元，上年为 - 10,773.65万元[33] - 2023年筹资活动现金流净额 - 37,419.00万元，同比下降494.43%[33] - 2023年水务行业收入107,974.61万元，同比增长9.99%，毛利率62.75%[27] - 2023年废弃物资源综合利用行业收入29,286.05万元，同比下降34.98%，毛利率 - 1.97%[27] - 2023年末短期借款42,048.26万元，同比下降10.91%[24] - 2023年末应付账款72,948.40万元，同比下降11.47%[24] - 2023年基本每股收益0.39元/股，同比下降18.75%[18][19] - 2023年稀释每股收益0.38元/股，同比下降17.39%[18][19] - 2023年加权平均净资产收益率7.68%，较上年减少2.38个百分点[19] - 2023年资产负债率68.85%，同比下降2.62%[19] 财务相关 - 审计机构无法就公司2023年度营业成本中与天汇健相关的29,861.89万元获取充分、适当的审计证据[16] - 《2023年度财务决算报告》由立信会计师事务所出具保留意见的《审计报告》，编号为信会师报字[2024]第ZI10305号[13] - 2023年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为222,587,911.26元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,608,753.24元后，当年可供股东分配利润额为214,979,158.03元[35] - 2023年12月31日公司合并报表累计未分配利润为1,261,023,689.00元，资本公积余额为1,154,171,601.50元[35] - 2023年度母公司实现净利润为76,087,532.35元，提取法定盈余公积金后，当年可供股东分配利润额为68,478,779.12元[35] - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为145,155,056.74元，资本公积余额为1,149,297,279.29元[35] - 公司近三年现金分红已达年可分配利润30%以上，2023年不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式分配[36] 公司运营 - 达濠市政累计完成各类工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率均达100%[43] - 达濠市政先后获得优质样板工程等奖项157项，其中市级奖95项、省级48项、国家及部级奖14项[43] - 达濠市政拥有国家级工法3项，省级工法23项，发明专利4项，实用新型专利9项[43] 人事薪酬 - 2024年度职工代表监事张腾耀税前报酬总额为24 - 35万元[46] - 2023年度公司实际发放的董事、监事薪酬与审议通过的薪酬金额无重大差异[46] 融资担保 - 2024年公司为下属子公司融资提供担保金额合计4.4亿元[49] - 长沙市联泰水质净化有限公司综合授信额度为2亿元，用于日常经营周转流动[49] - 汕头市多家子公司综合授信额度各为3000万元[49] 股本变更 - 截至2024年3月31日，公司股本总数因可转债转股变更至584,144,206股[54] - 公司拟将注册资本由584,118,165元变更为584,144,206元[54] 制度修订 - 公司董事会对《独立董事工作制度》部分条款作修订，于2024年4月27日披露[60] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》于2024年4月27日披露于《中国证券报》等及上海证券交易所网站[9] - 《2023年度监事会工作报告》于2024年4月27日披露于《中国证券报》等及上海证券交易所网站[11] - 公司第四届独立董事提交2023年度述职报告，于2024年4月27日披露[63] 股东大会 - 2023年度股东大会召开时间为2024年6月18日下午2:30，地点在广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室[7] - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[4] - 股东发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过3分钟[4] - 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书[5]

说明会信息 - 公司拟召开2023年度业绩暨现金分红网上说明会[4] - 时间为2024年6月11日15:00 - 16:00[3][5][7] - 方式为网络文字互动[3][6][7] - 网络互动地址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[3][6][7] 参与人员 - 董事、总经理张荣等参加[6] 投资者参与 - 可在说明会时间在线参与[7] - 可于2024年6月10日16:00前发邮件提问题[3][7] 联系方式 - 董事会办公室电话为0754 - 89650738[8] - 公司电子邮箱为ltep@lt - hbgf.com[7][8] 会后查看 - 可通过上海证券报·中国证券网路演中心查看情况及内容[8]

股权结构 - 联泰集团持股260,517,371股，占总股本44.60%[2] 股份质押 - 本次解质112,200,000股，占其持股43.07%，总股本19.21%[2] - 解质后剩余质押53,000,000股，占其持股20.34%，总股本9.07%[2] - 本次质押83,000,000股，占其持股31.86%，总股本14.21%[7] - 累计质押136,000,000股，占总股本23.28%[5] 到期情况 - 半年内到期33,000,000股，占其持股12.67%，总股本5.65%，融资余额90,000,000元[8] - 一年内到期136,000,000股，占其持股52.20%，总股本23.28%，融资余额416,488,600元[8] 其他 - 质押融资用于补充流动资金[7] - 控股股东无平仓或强制过户风险，质押风险可控[10] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[10]

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2024-022 转债代码：113526 转债简称：联泰转债 广东联泰环保股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 特此公告。 广东联泰环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 29 日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 实际控制人之一黄婉茹女士收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《立案告知书》（证监立案字 0062024007 号、证监立案字 0062024008 号），立案告知书内容为："因你/你司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 13 日， 我会决定对你/你单位立案。" 公司及公司实际控制人之一黄婉茹女士将积极配合中国证监会的立案调查 工作，公司将严格按照有关的法律法规等规定和要求及时履行信息披露义务。目 前，公司各项生产经营活动正常有序开展。 ...

审计委员会情况 - 2023年10月完成董事会审计委员换届，独立董事占比达2/3[1][2] - 2023年度召开7次会议，所有议案均通过[4][5] 审计费用与机构 - 2023年度审计及内控审计费合计120万元[6] - 提议继续聘请立信为2023年度外部审计机构[6] 财务与内控 - 认为2023年财务报告真实准确完整[8] - 2022年内控审计报告带强调事项段无保留意见[9] - 2023年3月31日前收回被占用资金并收息[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续规范履职[11]

| | 页 码 目 录 | | --- | --- | | Í | 专项报告 1-2 | | 11 | 关联方非经营性资金占用清偿情况表 I | | 11 Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | 关于广东联泰环保股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10308 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.co）" 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 (2023年01月 01 日至 2023年 12 月 31 日止) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN' 关于广东联泰环保股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZI10308 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东: 我们审计了广东联泰环保股份有限公司 ...

财务与授信 - 2024年度向金融机构申请综合授信额度不超124,000万元[32] - 为下属子公司融资提供担保金额合计44,000万元[35] - 控股股东未来十二个月内为公司及子公司综合授信提供不超100,000万元连带责任保证担保[38] - 实际控制人之一未来十二个月内为公司及子公司综合授信提供不超100,000万元连带责任保证担保[38] - 近三年现金分红达年可分配利润30%以上[10] - 本年度不进行利润分配及其他形式分配[10] 股本与注册资本 - 截至2024年3月31日，公司股本总数因可转债转股变更至584,144,206股，拟变更注册资本[41] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年4月26日召开，应出席7名董事，实际出席7名[2] - 多项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][4][7][8][11][14][19][33][36][39][42][44][45][47][50][53] - 关联交易议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票[22][27][31] - 审计委员会和薪酬与考核委员会成员调整[49] - 公司将于2024年6月18日召开2023年年度股东大会[52]

独立董事 2023 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人章国政，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司独立董事，2023 年 10 月公司第四届董事会任期届 满，按期召开董事会、股东大会选举本人继续担任公司第五届董事会独立董事， 并 担任审计委员会召集人、提名委员会委员。 （一）工作履历、专业背景 ...