营业收入及利润 - 2024年第一季度，志邦家居营业收入为82,002,3907.44元，同比增长1.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,221,342.54元，同比下降8.38%[4] - 净利润下降主要受股权激励计划股份支付费用增加影响，剔除此影响后净利润变动比例为15.46%[7] - 公司2024年第一季度公司营业利润为49,596,179.67元，较上年同期下降21.99%[16] - 2024年第一季度公司净利润为47,221,342.54元，较上年同期下降8.33%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-574,030,750.00元，同比下降442.45%[4] - 经营活动现金流净额下降主要是因支付采购款、税费等支出增加所致[8] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-574,030,750.00元[18] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为296,485,527.42元[19] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为150,892,959.36元[20] 资产负债情况 - 总资产为5,697,751,650.01元，较上年末下降10.79%[5] - 公司2024年3月31日的货币资金为511,379,372.10元，较上期有所下降[12] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为2,754,214,192.31元，较上期有所减少[13] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为2,943,537,457.70元，较上期略有增加[13] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为2,068,488,428.68元，较上期有所下降[14] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为281,543,277.31元，较上期有所增加[14] - 公司2024年第一季度的所有者权益合计为3,347,719,944.02元，较上期有所增加[15] 股东情况 - 孙志勇、许帮顺为公司一致行动人，持股情况较为稳定[10] - 孙志勇控制的公司和许帮顺控制的公司在前十名股东中占据重要位置[11] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 2024年第一季度公司研发费用为565,992,48.10元，较上年同期增长10.06%[16] - 2024年第一季度公司综合收益总额为45,026,581.93元，较上年同期下降10.15%[17] - 2024年第一季度公司基本每股收益为0.1082元，较上年同期下降8.53%[17]

志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事张京跃先生、鲁昌华先生、王文兵先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，志邦家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事张京跃先生、鲁昌华先生、 王文兵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-014 志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度的经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

2024 年 4 月 25 日志邦家居股份有限公司召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如 下： 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-006 志邦家居股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司 及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合敞口授信额度，主 要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最 终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公 司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件）。 上述授权有效期为公司 2023 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-011 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属日常性关联交易，是基 于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司 及股东利益的情况。 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次） 预计金额 | 上年（前次）实 际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售 产品、商品 | IJF Australia | 2,800.00 | 2,426.48 | / | | | Pty Ltd | | | | | 租赁类关联交 | 安徽谨志企业管 理有限公司 安徽谨兴企业管 | 0.5 | 0.42 | / | | 易 | | 0.5 | 0.42 | / | | | 理 ...

二、计提资产减值准备的具体情况 1、信用减值损失 本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很 可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本 公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征 将应收票据、应收账款及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信 用风险。经测试，2023 年度公司计提与转回应收款项减值准备 8,135.32 万元。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2024-004 志邦家居股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，相关情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会 ...

志邦家居股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东大 会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《志 邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 公司在下列事实发生之日起，应在两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规 划和战略决策的科学性，提升 ESG（环境、社会、治理）管理水平，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会，作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 志邦家居股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 ESG 工作小组组长、副组长及其成员人选由战略与可持续发展委员会主任委 员决定。组长不能履行职责时，由副组长代行其职责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员至少由三名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员 ...

志邦家居股份有限公司 独立董事规则 第三条 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董 事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任 召集人。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，出席董事会会议，了解公 司的生产经营和运作情况，向公司年度股东大会提交述职报告，对其履行职责 的情况进行说明。（独董任职家数等事宜须在过渡期内逐步调整至符合规定。） 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （2024 年 4 月） 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 ...

公司代码：603801 公司简称：志邦家居 志邦家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 志邦家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...