回购方案概述 - 公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过股份回购预案 [3] - 回购资金总额不低于人民币8000万元且不超过人民币11000万元 [3] - 回购价格上限为人民币14.13元/股 [3] - 回购股份将用于股权激励或转换公司发行的可转债 [3] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [3] 首次回购执行情况 - 2026年1月7日，公司首次通过集中竞价交易方式回购股份 [4] - 首次回购股份数量为50万股 [4] - 首次回购股份占公司总股本（截至2025年12月31日为434,351,397股）的比例为0.1151% [2][4] - 回购成交最低价格为9.24元/股，最高价格为9.27元/股 [4] - 首次回购成交总金额为人民币462.71万元（不含交易费用） [4] 后续安排与合规 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施后续回购 [5] - 公司将严格按照相关规则履行信息披露义务 [5]

公司对市场传闻的回应 - 公司明确否认存在利用信息差优势压低股价以实现低价回购股份的情形 [2] - 公司表示始终遵循相关法律法规，维护市场秩序，保护投资者利益 [2] 公司股份回购计划 - 回购实施需综合考量市场行情、公司资金统筹安排等多重因素 [2] - 公司回购将严格遵循既定价格区间和监管要求择机实施 [2] - 公司将根据具体回购进展情况，及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025/12/4[4] - 预计回购金额8000万元~11000万元[4] 回购进展 - 截至2025年12月31日总股本434351397股[4] - 累计已回购股数50万股，占比0.1151%[4] - 累计已回购金额462.71万元[4] - 2026年1月7日回购50万股，成交462.71万元[7] 回购价格 - 实际回购价格区间9.24元/股~9.27元/股[4] - 2026年1月7日最低9.24元/股，最高9.27元/股[7]

公司股份回购 - 公司于2026年1月7日通过集中竞价交易方式实施了股份回购 [1] - 本次回购股份数量为50万股，占公司总股本的比例为0.1151% [1] - 回购成交价格区间为每股9.24元至9.27元，成交总金额为462.71万元人民币 [1]

志邦转债转股结果与股份变动 - 截至2025年12月31日，累计已有人民币18,000元“志邦转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为1,555股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00036% [2] - 截至2025年12月31日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币669,982,000元，占可转债发行总量的99.99731% [2] - 2025年第四季度（10月1日至12月31日），共有人民币5,000元“志邦转债”转股，形成股份数量431股 [2][4] 志邦转债发行与转股条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币670,000,000元，期限6年，票面利率第一年0.3%至第六年2.0% [3][14] - “志邦转债”于2025年4月8日在上海证券交易所上市交易，自2025年9月24日起进入转股期 [3][14] - 初始转股价格为12.12元/股，因2024年年度权益分派（每10股派发现金红利6元含税），转股价格于2025年6月18日起调整为11.52元/股 [3][14] 股份回购计划进展 - 公司于2025年12月3日通过董事会决议，计划使用自有资金及专项贷款，以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或转换可转债 [7] - 回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币11,000万元，回购价格不超过人民币14.13元/股，实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [7] - 截至2025年12月31日，公司尚未实施股份回购 [10] 志邦转债转股价格可能触发下修条件 - 根据募集说明书，转股价格向下修正条款触发条件为：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80% [16] - 自2025年12月9日至2025年12月31日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价的80%（即9.21元/股） [18] - 若在未来十二个交易日内，公司股票再有五个交易日的收盘价格低于9.21元/股，将可能触发转股价格修正条款 [18]

回购方案信息 - 首次披露日为2025/12/4[4] - 实施期限为2025年12月4日至2026年12月3日[4] - 预计回购金额8000万元至11000万元[4] 回购进展情况 - 截至2025年12月31日，尚未实施股份回购[8] - 累计已回购股数为0万股，比例0%，金额0万元[4] 后续计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[9]

债券发行与上市 - 公司发行670万张可转换公司债券，募资6.7亿元，期限6年[3] - 6.7亿元可转换公司债券于2025年4月8日在上海证券交易所上市交易[3] 转股相关 - “志邦转债”自2025年9月24日起可转股，初始转股价格12.12元/股，最新11.52元/股[3] - 2025年6月18日派息后转股价格由12.12元/股调为11.52元/股[3] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件及通过要求[5] - 2025年12月9 - 31日，公司股票十个交易日收盘价低于当期转股价80%（9.21元/股）[6] - 未来十二个交易日内，五个交易日收盘价继续低于9.21元/股，可能触发修正条款[6]

债券发行 - 公司发行670万张可转换公司债券，募资6.7亿元，期限6年[4] - 债券票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年2.0%[4] 债券交易与转股 - 债券于2025年4月8日在上海证券交易所上市交易[4] - “志邦转债”2025年9月24日起可转股，初始转股价12.12元/股，最新11.52元/股[5] 转股情况 - 2025年10 - 12月，5000元“志邦转债”转股431股[3][6] - 截至2025年底，累计1.8万元转股1555股，占比0.00036%[3][6] - 截至2025年底，未转股金额6.69982亿元，占比99.99731%[3][6] 股本变化 - 2025年9 - 12月，无限售流通股和总股本从434350966股增至434351397股[8]

公司股份回购计划 - 公司董事会已审议通过股份回购方案 [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过后12个月 [1] - 公司将在回购期限内择机进行股份回购 具体操作包括确定回购的时间、价格和数量等 [1] - 具体的回购操作将由公司经营层根据市场情况和公司实际情况来执行 [1]

债券发行 - 公司发行670万张可转换公司债券，募资6.7亿元，期限6年[3] - “志邦转债”2025年9月24日起可转股，初始转股价12.12元/股[3] 转股价格 - 2025年6月18日派息后转股价由12.12元/股调为11.52元/股[3] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价80%可能修正[5] 价格走势 - 2025年11月26日至12月30日，十个交易日收盘价低于9.21元/股[6] - 若未来五个交易日继续低于9.21元/股，可能触发修正条款[6] 信息披露 - 公司将在触发条件后确定是否修正并及时披露[8]