关于江苏丰山集团股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 在非关联方机构进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首 次公开发行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对丰山集团 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方 机构进行现金管理的事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行 面值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、 承销费及其他费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金 于 2022 年 ...

江苏丰山集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）担任公司 2023 年度审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 3.诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。 14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受 到刑事处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 1、基本信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 殷凤山（主任委员）、夏晖、单永祥 | | 审计委员会 | 王玉春（主任委员）、周献慧、夏晖 | | 提名委员会 | 周献慧（主任委员）、夏晖、殷平 | | 薪酬与考核委员会 | 王玉春（主任委员）、夏晖、陈亚峰 | 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事乔法杰先生的书面辞职报告，乔法杰先生因个人原因，辞去公司第四届董 事会独立董事及董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于乔法杰先生辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事 ...

产品产量与销量 - 2023年除草剂产量15,093.77吨、销量13,723.64吨[3] - 2023年杀虫剂产量7,046.51吨、销量8,011.19吨[3] - 2023年杀菌剂产量567.86吨、销量744.69吨[3] 产品营收与价格 - 2023年除草剂营业收入75,980.46万元，平均销售价格55,364.66元/吨，较2022年降18.29%[3][4] - 2023年杀虫剂营业收入28,874.94万元，平均销售价格36,043.28元/吨，较2022年降16.69%[3][4] - 2023年杀菌剂营业收入5,412.92万元，平均销售价格72,687.16元/吨，较2022年降4.79%[3][4] 原料采购价格 - 2023年对苯二酚平均采购价格52,387.21元/吨，较2022年降18.00%[5] - 2023年对氯邻硝基苯胺平均采购价格19,650.37元/吨，较2022年降9.00%[5] - 2023年二氯烟酸平均采购价格90,911.31元/吨，较2022年降34.00%[5] - 2023年嘧啶胺平均采购价格118,085.97元/吨，较2022年降25.00%[5]

业绩总结 - 2023年信用与资产减值损失合计899.65万元，减少利润总额[3][6] - 2023年信用减值损失-181.33万元，资产减值损失1080.98万元[3] 数据情况 - 2023年末应收账款余额13646.35万元，较上年减少5371.32万元[5] - 2023年末其他应收款余额1391.34万元，较上年增加237.52万元[5] 决策事项 - 2024年4月25日相关会议审议通过计提资产减值准备议案[7] - 审计委员会审议通过该议案并同意提交董事会[8]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易已经公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第 三次会议审议通过，关联董事回避表决，公司第四届董事会审计委员会、第四届 董事会独立董事2024年第一次专门会议事前审议通过本议案，议案尚需提交公司 股东大会审议。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 （一）已经履行的审议程序 1、董事会表决及回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，关联董事殷凤山、 殷平回避表决。 重要内容提示： 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（合并报表范 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额50860万元，净额44918.60万元，2018年9月12日到位[11] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元，2022年7月1日到位[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户应有余额2933.70万元[12] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户实有余额21096.15万元[13] 资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金以前年度投入募投项目32502.79万元，本年度投入8172.16万元[12] - 公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入募投项目6354.29万元，补充流动资金1000.00万元[13] - 公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品21000.00万元，其他用途888.03万元[13] - 2023年使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得理财收益1462.70万元，扣除手续费后收入1454.40万元，未到期金额21000.00万元[26] 项目进展情况 - 1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目进度79.84%[32] - 年产700吨氰氟草酯、300吨丙炔氟草酯原药生产线技改项目进度102.97%[32] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸、1000吨三氯吡氧乙酸丁酯原药生产线技改项目进度89.00%[32] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计2024年达到预定可使用状态[37] 资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额为24118.60万元，占比53.69%[32] - 2022年3月将原项目资金全部变更至年产1700吨精喹禾灵原药等生产线技改项目[43] - 2023年1月将年产10000吨3,5 - 二硝基 - 4 - 氮三氟甲苯等项目募集资金变更用于年产24500吨对氯甲苯等项目[43] - 2019年将年产1500吨硝磺醇酮原药生产线技改项目变更为年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目[43]

业绩总结 - 2023年度营业收入为11.96亿元，2022年为17.09亿美元，同比下降约30%[8][22] - 2023年营业成本为10.78亿美元，2022年为14.24亿美元，同比下降约24%[22] - 2023年营业利润亏损4127.94万美元，2022年盈利1.02亿美元[22] - 2023年利润总额亏损4777.76万美元，2022年盈利1.00亿美元[22] - 2023年净利润亏损4047.53万美元，2022年盈利9903.48万美元[22] - 2023年归属于母公司所有者的净利润亏损3915.94万美元，2022年盈利9922.93万美元[22] - 2023年基本每股收益为 - 0.24，2022年为0.62[22] - 2023年稀释每股收益为 - 0.24，2022年为0.61[22] - 2023年综合收益总额亏损4551.21万美元，2022年盈利9903.48万美元[22] 资产负债 - 2023年末资产总计269.14亿元，较2022年末增长0.91%[18] - 2023年末流动资产合计16.75亿元，较2022年末下降8.24%[18] - 2023年末非流动资产合计10.17亿元，较2022年末增长20.73%[18] - 2023年末负债合计11.33亿元，较2022年末增长6.06%[20] - 2023年末流动负债合计6.42亿元，较2022年末增长3.22%[20] - 2023年末非流动负债合计4.91亿元，较2022年末增长10.11%[20] - 2023年末所有者权益合计15.59亿元，较2022年末下降2.54%[20] - 2023年末短期借款为5003.92万元，较2022年末增长900.00%[20] - 2023年末应付票据为3.86亿元，较2022年末增长25.26%[20] - 2023年末固定资产为5.95亿元，较2022年末增长12.96%[18] 现金流 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为997,656,285.59元，2022年为1,309,535,150.1元[28] - 2023年度经营活动现金流入小计为1,174,749,763.14元，2022年为1,419,160,864.56元[28] - 2023年度经营活动现金流出小计为1,104,982,243.07元，2022年为1,233,710,822.09元[28] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为69,767,520.07元，2022年为185,450,042.47元[28] - 2023年度投资活动现金流入小计为1,265,580,461.76元，2022年为1,438,233,287.46元[28] - 2023年度投资活动现金流出小计为1,325,215,085.90元，2022年为1,777,357,450.19元[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 59,634,624.14元，2022年为 - 339,124,162.73元[28] - 2023年度筹资活动现金流入小计为71,960,777.45元，2022年为588,446,172.00元[28] - 2023年度筹资活动现金流出小计为21,355,474.20元，2022年为124,082,899.39元[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为50,605,303.25元，2022年为464,363,272.61元[28] 其他财务数据 - 2023年度公司资本公积为640,884,666.47[37] - 2023年度公司实收资本（股本）为62,293,880.00[37] - 2022年年末公司实收资本（股本）为62,348,760.00[39] - 2022年公司资本公积为639,774,690.26[39] - 2022年公司综合收益总额为108,720,605.19[39] - 2022年公司所有者投入和减少资本金额为8,237,000.6[39] - 2022年公司股东投入的普通股金额为54,880.00[39] - 2022年公司股份支付计入所有者权益的金额为581,616.2[39] - 2022年公司对所有者（或股东）的分配金额为28,692,287.40[39] - 2022年公司专项储备本期提现和使用金额为8,301,560.73[39] 持续经营与会计政策 - 公司自报告期末起12个月内不存在明显影响持续经营能力的因素[50] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[53] - 公司以12个月作为一个营业周期[54] - 公司以人民币为记账本位币[55] 金融资产与负债 - 2023年末货币资金余额为847,752,911.32元，期初为705,042,650.95元[194] - 2023年末交易性金融资产期末余额为80,090,799.11元，期初为260,440,869.56元[195] - 2023年末应收票据期末余额为140,739,368.75元，期初为144,175,135.47元[197] - 截止2023年12月31日，应收票据中用于票据池质押的票据金额为102,606,821.98元[198] - 截止2023年12月31日，已背书或贴现且未到期的未终止确认应收票据为24,309,877.78元[199] - 2023年末应收账款1年以内余额为125,345,540.33元，期初为185,353,483.74元[200] - 2023年末应收账款1至2年余额为6,916,330.52元，期初为1,061,883.64元[200] - 2023年末应收账款2至3年余额为447,249.31元，期初为148,487.08元[200]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （一）主要产品价格（不含税）变动情况 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月 平均销售价格 | 2023 年 1-3 月 平均销售价格 | 一季度同比变 | 一季度环比变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | 动幅度（%） | 动幅度（%） | | 除草剂 | 63,270.82 | 79,012.76 | -19.92 | 27.81 | | 杀虫剂 | 31,465.16 | 38,840.14 | -18.99 | 11.65 | | 杀菌剂 | 52,351.50 | 58,104.98 | -9.90 | -21.97 | （二）主要原材料价格（不含税）变动情况 | 主要原材料 | 2024 | 年 1-3 月 平均采购价格 | 2023 平均采购价格 | 年 1-3 月 | 一季度同比变 动幅度（%） | 一季度环 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事为周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任资格且符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2024年4月24日[2]