会议情况 - 2024年公司召开8次董事会、3次股东大会和2次独立董事专门会议[4][5][6] - 独立董事许永春出席相关会议，董事会现场7次、通讯1次，股东大会3次，专门会议2次[4][5][6] - 2024年许永春参加审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次会议[6] 经营相关 - 2024年公司关联交易正常，价格以市场公允价为基础[10] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未被收购[11][12] - 报告期内公司未更换会计师事务所、财务负责人，未作重大会计变更[16][17] - 报告期内公司董事、高管薪酬符合行业及公司实际[19]

独立董事情况 - 现任独立董事为许永春、王玮、闻碧静，离任为王文凯、毛建东[1] - 上述人员符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年4月24日[1][2]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司超5家[6] - 签字注册会计师王松近三年签署上市公司3家[6] 财务与质量 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[2] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[4] - 实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[5][6] 公司历史 - 成立于1986年，2012年转制为特殊普通合伙制事务所[1]

融资相关 - 公司及子公司2025年拟申请不超12亿银行综合授信额度[2] - 关联方将为公司借款提供担保[2] - 融资额度及授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 申请综合授信需提交公司股东大会审议通过[3]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 涵盖组织架构、发展战略等主要业务流程[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告资产总额错报重大缺陷定量标准为≥1%，利润总额为≥10%[13] - 财务报告资产总额错报重要缺陷为0.5%＜错报＜1%，利润总额为5%＜错报＜10%[13] - 非财务报告直接财产经济损失重大缺陷定量标准为≥资产总额的1%[14] - 非财务报告直接财产经济损失重要缺陷为资产总额的0.5%＜损失金额＜1%[14] 内部控制情况 - 2024年不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15][17] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年保持内控执行及监督检查维护体系有效运作[17]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 公司续聘信永中和为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[3] 审计结果 - 信永中和对2024年度财务报表和内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 信永中和核查募集资金等情况并出具审核报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和具备资质和专业能力，完成各项审计任务[6][7][8] 未来策略 - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易事项已通过董事会和监事会审议，待2024年年度股东大会批准[3] - 2024年向上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品预计不超10000万元，实际发生7089.11万元[6] - 2024年向七星电气股份有限公司销售产品预计不超26000万元，实际发生21409.55万元[6] - 2025年预计向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品不超600万元，2024年实际发生226.38万元[8] - 2025年预计向七星电气股份有限公司及其子公司采购产品不超4000万元，2024年实际发生117.21万元[8] - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[22] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[25] 公司持股 - 公司持有乐清竞取电气有限公司37.00%的股份[13] - 七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份[16] 公司数据 - 上海电器科学研究所（集团）有限公司注册资本19898.0342万元[10] - 乐清竞取电气有限公司截止2024年12月31日资产总额6267.74万元，净资产3828.12万元，营业收入6696.41万元，净利润452.73万元[12] - 七星电气股份有限公司截止2024年12月31日资产总额79018.20万元，净资产34095.58万元，营业收入56258.84万元，净利润792.15万元[15] - 上海电器股份有限公司人民电器厂注册资本为13235.29万元[17] - 思贝尔电气有限公司注册资本为10000万元[19] - 截至2024年12月31日思贝尔电气资产总额为7492.65万元，净资产为3494.93万元，营业收入为1568.27万元，净利润为 - 143.42万元[20] 关联认定 - 自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人[18] - 思贝尔电气在2025年9月8日之前仍为公司关联方[21]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额4.03431亿元，净额3.947988亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用1.9178115502亿元[3] - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入置换1.0341570202亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额13.618249万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.0315379015亿元，专户0.8315379015亿元，现金管理1.2亿元[4] 资金使用计划 - 2024年11月29日拟用募集资金置换自筹资金1.0654793934亿元，12月完成划转[10] - 2024年11月29日拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动[11] - 公司用1.2亿元闲置资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05 - 2.10%，2025年3月26日到期[13] 项目进展与调整 - 2025年2月28日决定将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达预定可使用状态时间延至2026年2月[16][24][25] 项目投资情况 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目承诺投资12100.00万元，截至期末累计投入7640.55万元，进度63.15%[24] - 补充流动资金项目承诺投资27379.88万元，截至期末累计投入11537.57万元[24] - 合计承诺投资39479.88万元，截至期末累计投入与承诺差额 - 20301.76万元[24] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目本年度投入7640.55万元，进度42.14%[24] - 补充流动资金项目本年度投入11537.57万元[24] 审计意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[20]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 审计监督工作 - 监督信永中和2024年度财报审计，认为工作完成良好[4] 审计审阅工作 - 审阅年度内审计划，认为内审工作有效运作[5] 审计评估结论 - 认为财务报告真实、完整、准确[6] 审计推动工作 - 推动内控制度健全，提升内控质量[7]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期 限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管 理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、本次现金管理概 ...